سهام بوئینگ، 3 غول تجهیزات تراشه برجسته تقویم درآمد مشغول. تسلا همچنین روی عرشه

سهام بوئینگ در ماه‌های اخیر عملکرد خوبی در قیمت میانگین صنعتی داوجونز داشته است. بعلاوه بوئینگ (BA)، تقویم درآمد گزارش های زیادی از بخش نیمه هادی ها، از جمله نتایج شرکت های تولید کننده تجهیزات تراشه، دارد ASML (ASML), KLA (KLAC) و تحقیقات لام (LRCX).

X

در میان نگرانی‌های فراوان در مورد رکود اقتصادی و تأثیر بالقوه بر سود شرکت‌ها، هنوز در اوایل فصل درآمد سه ماهه چهارم است. فروشندگان ضربه زدند هواپیمایی متحده (UAL) چهارشنبه سخت علیرغم رشد قوی و هدایت صعودی. همتای گروهی خطوط هوایی آمریکا (AAL) در 12 ژانویه پس از اینکه شرکت درآمد و درآمد سه ماهه چهارم را بسیار فراتر از انتظارات پیش بینی کرد، افزایش یافت. AAL پنجشنبه قبل از افتتاحیه گزارش می دهد.

نتایج از تسلا (TSLA) قرار است چهارشنبه پس از بسته شدن، همراه با رهبران موجودی اجاره یونایتد (URI).

پس از گزارش درآمد قوی از غول خدمات میدان نفتی SLB (SLB) جمعه، سرمایه گذاران به دنبال نتایج همتای گروه خواهند بود هالی برتون (HAL).

نتایج روز سه‌شنبه قبل از افتتاحیه اعلام می‌شود و انتظار می‌رود سود تعدیل شده با جهش 86 درصدی به 67 سنت در هر سهم، با افزایش درآمد 30 درصدی به 5.58 میلیارد دلار برسد. سهام HAL به سطح خود بازگشت میانگین متحرک نمایی 21 روزه پنجشنبه و نزدیک به ورودی 40.09 پشتیبانی پیدا کرد.

سهام بوئینگ در حالت رالی

برخی ممکن است استدلال کنند که اخبار خوب زیادی برای سهام بوئینگ قیمت گذاری شده است، با افزایش بیش از 70 درصدی سهام از پایین ترین سطح اواخر سپتامبر یعنی 120.99. بدون شک این حرکت بزرگی است، اما بوئینگ همچنان نزدیک به اوج ها و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 21 روزه خود است.

هنگامی که بوئینگ نتایج سه ماهه سوم را در اواخر اکتبر گزارش داد، درآمد 3 درصد افزایش یافت و به 4 میلیارد دلار رسید. نتایج سه چهارم متوالی کاهش درآمد را متوقف کرد اما هنوز برآورد اجماع 15.96 میلیارد دلاری را نادیده گرفت.

نقطه درخشان کسب و کار خطوط هوایی تجاری بوئینگ بود که با افزایش 40 درصدی درآمد به 6.26 میلیارد دلار رسید. نتایج حاصل از تحویل 737 و از سرگیری 787 تحویل بود. بوئینگ در سه ماهه سوم 112 فروند هواپیما تحویل داد که این رقم در سه ماهه سال قبل 3 بود.

بوئینگ سه ماهه را با 13.49 میلیارد دلار پول نقد و بدهی بلندمدت 51.79 میلیارد دلار به پایان رساند.

برای سه ماهه جاری، برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 30 سنت برای هر سهم، در مقایسه با ضرر 7.69 دلار به ازای هر سهم در سال گذشته است. انتظار می رود درآمد این شرکت با جهش 31 درصدی به 19.43 میلیارد دلار برسد. نتایج روز چهارشنبه قبل از باز است.

چندین گروه صنعتی همتای بوئینگ نیز در فهرست سود هستند، از جمله لاکهید مارتین (LMT), فن آوری های Raytheon (پسوند RTX) و دینامیک عمومی (GD).

سهام تراشه برای تماشا

سهام نیمه هادی ها نیز در میان امید به پایان بدترین اشباع تراشه، قدرت نسبی از خود نشان داده اند.

شرکت هلندی تجهیزات تراشه ASML قبل از گزارش درآمد خود در چهارشنبه قبل از افتتاحیه تحت فشار فروش قرار گرفته است. ASML در سه ماهه اخیر رشد متلاطمی را نشان می دهد، اما برآورد درآمد سالانه بالایی در سال جاری دارد و انتظار می رود سود آن از سال 34 به میزان 2022 درصد افزایش یابد.

برای سه ماهه چهارم این شرکت، برآورد اجماع تحلیلگران درآمد 4 میلیارد دلار است که طبق FactSet نزدیک به 6.648 درصد افزایش یافته است.

در جای دیگر این گروه، KLA روز پنجشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. نتایج تحقیقات لام اواخر روز چهارشنبه منتشر می شود.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات اختیار معامله و اینکه اخیراً معامله اختیار خرید برای سهام بوئینگ چگونه به نظر می رسد، آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله اختیار سهام بوئینگ

در اینجا معامله اخیر اختیار خرید برای بوئینگ به نظر می رسد.

هنگامی که سهام بوئینگ در حدود سال 209 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 210 (انقضای 10 فوریه) با حق بیمه حدود 7.75 دلار به ازای هر قرارداد، یا 3.7 درصد از قیمت سهام پایه در بازار عرضه شد. زمان.

یک قرارداد به دارنده آن حق خرید 100 سهم از سهام بوئینگ را به قیمت 210 دلار برای هر سهم داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 775 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

با در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، بوئینگ باید از 217.75 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (210 قیمت اعتصاب به اضافه 7.75 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

به خاطر داشته باشید که این معامله برای یک سبد بزرگتر است زیرا خرید 100 سهم از سهام بوئینگ با قیمت 210 21,000 دلار هزینه دارد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

معاملات آتی با این 10 درآمد متحرک بازار