بلک راک می گوید این بخش ها بهترین بخش ها برای سرمایه گذاری در دوران تورم هستند

در اوایل این هفته، داوجونز به S&P 500 و NASDAQ در بازار نزولی پیوست. این اولین بار در سال جاری است که داو نسبت به اوج خود به زیر 20 درصد کاهش می‌یابد – اما همچنین نقطه عطفی در تمایل سرمایه‌گذاران است. حال و هوای عذاب و تاریکی در حال شکل گیری است.

تغییر در زمان و تغییر در خلق و خوی مستلزم تغییر در چشم انداز، تغییر دیدگاه، برای موفقیت سرمایه گذاران است. با کاهش هر سه شاخص اصلی، واضح است که روش های معاملاتی سال گذشته در شرایط امروز کارایی ندارند. جی جاکوبز، رئیس حوزه موضوعی ایالات متحده، با جذب مدیر دارایی 10 تریلیون دلاری بلک راک، در مقابل این چالش ایستادگی کرده و از تمرکز جدیدی حمایت می کند. در واقع چندین مورد.

جاکوبز اشاره می کند که محرک اصلی در حال حاضر تغییر در کاتالیزور بازار اولیه است. جایی که در سال‌های اخیر، بخش فناوری به طور محکم در صندلی اپراتور قرار داشته است، اکنون عامل اصلی تصمیم‌گیری‌های سیاستی است. تغییرات در اولویت‌های دولتی، ناشی از تورم بالا و احتمال رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری را هدایت می‌کند. جاکوبز سه بخش را به‌خصوص مرتبط می‌داند: فناوری کشاورزی، انرژی پاک و زیرساخت.

ما می‌توانیم با پیروی از رهبری جیکوبز و نگاه کردن به سهام در این بخش‌ها به اطلاعات جالبی دست پیدا کنیم. با استفاده از بانک اطلاعاتی TipRanks، ما سه مورد را بررسی کرده ایم که ترکیبی از پتانسیل صعودی قوی و رتبه بندی خرید قوی از سوی تحلیلگران را نشان می دهند. در اینجا آنها همراه با نظرات Jacobs و برخی از سهامداران 5 ستاره استریت هستند.

شرکت محلی بونتی (LOCL)

ما با Local Bounti، یک شرکت جالب در بخش فناوری کشاورزی، شروع خواهیم کرد. جاکوبز به فناوری کشاورزی به عنوان یک پاسخ بالقوه برای مشکل افزایش قیمت مواد غذایی اشاره می کند. جنگ روسیه در اوکراین وعده افزایش قیمت مواد غذایی را می دهد. با توجه به اینکه تامین کنندگان شبکه غذایی جهان با افزایش فشار مواجه هستند، منابع جایگزین تقاضای زیادی خواهند داشت. همانطور که جیکوبز بیان می کند، "هرچه شاهد افزایش قیمت این مواد غذایی باشیم، تقاضای بیشتری برای راه حل های فناوری کشاورزی وجود خواهد داشت تا این قیمت ها را پوشش دهد."

داستان ادامه دارد

و اینجاست که Local Bounti وارد می‌شود. این شرکت در مونتانا مستقر است و در تکنیک‌های کشاورزی سرپوشیده در تمام طول سال برای تولید سبزیجات برگ‌دار تخصص دارد. ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما کاهو و سایر علوفه سبز بخش مهمی از سبزیجات کامیون ما را تشکیل می دهند و فیبر سالم و مواد مغذی حیاتی را به سفره های ما می آورند. بونتی محلی، که کمتر از دو سال پیش از طریق SPAC عمومی شد، به دنبال پر کردن تقاضا برای این سبزیجات است.

نقطه تمایز اصلی شرکت کارایی است. بونتی محلی بر روی روش‌های محیط کنترل‌شده و کشاورزی عمودی کار می‌کند تا بیشترین استفاده را از هر فوت مربع فضای کشاورزی سرپوشیده داشته باشد و در فاصله کمتری نسبت به روش‌های سنتی کشاورزی و باغبانی در فضای باز، غذای قابل استفاده‌تری تولید کند.

نگاهی به درآمدها نشان می دهد که این شرکت شروع قدرتمندی دارد. در سه ماهه اول سال جاری، Local Bounti فروش 282 هزار دلاری را به ارمغان آورد که یک رشد قدرتمند 394 درصدی نسبت به سال قبل بود - اما در سه ماهه دوم، این شرکت درآمد کلی 2 میلیون دلاری را نشان داد که جهشی بسیار زیاد از سه ماهه اول و صرفاً از آن به دست آمد. 6.3 هزار دلار در سه ماهه سال قبل گزارش شده است.

این شرکت همچنین موقعیت خوبی برای بهره مندی از برنامه های توسعه خود دارد. تاسیسات در حال رشد آن در جورجیا در ماه جولای با استفاده از سه هکتار اولیه از 24 هکتار به صورت آنلاین راه اندازی شد. این شرکت همچنین اعلام کرده است که شرق تگزاس را به عنوان خانه مرکز رشد محصولات بعدی خود انتخاب کرده است و در تلاش است تا یک مکان را پیدا کند. محل. و سرانجام، Local Bounti، در ماه مارس، یک توافق قطعی برای خرید Pete's (نام عملیاتی یک شرکت کشاورزی داخلی مستقر در کالیفرنیا به نام Hollandia Produce) امضا کرد. این خرید با مبلغ 122.5 میلیون دلار به صورت نقد و سهام، با ادغام شبکه های رو به رشد هر دو شرکت با شبکه 10,000 خرده فروشی پیت، یک رهبر در صنعت ایجاد خواهد کرد.

این سهم توجه تحلیلگر اوپنهایمر را به خود جلب کرده است کالین راش، که می نویسد، "ما معتقدیم LOCL در حال ایجاد یک پایه محکم از ثبات و کیفیت است، و از تخصص خود در کنترل های زیست محیطی استفاده می کند که یک متمایزکننده صنعت است و LOCL را به عنوان شریک انتخابی برای توسعه ملی قرار می دهد. در بخش محصول، ما با کشش تقاضای مشتری، فرصت‌های گسترش نام تجاری بونتی محلی، و توسعه شبکه جغرافیایی برای حمایت از یک سازمان بسیار بزرگ‌تر تشویق می‌شویم…»

راش در ادامه رتبه بندی خود را از عملکرد بهتر (یعنی خرید) در سهام LOCL تکرار می کند و همچنین قیمت هدف 13 دلاری را تعیین می کند. در سطوح فعلی، هدف او حاکی از سود یک ساله 432 درصدی است. (برای تماشای رکورد راش، اینجا کلیک کنید)

این سهام جدید است و در بخشی است که همیشه مورد توجه قرار نمی گیرد، اما 5 تحلیلگر وال استریت بر روی LOCL سنجیده اند و تقسیم 4 به 1 بررسی های آنها به نفع خرید بیش از حد انتظار نشان دهنده این است. سهام یک امتیاز توافق خرید قوی. قیمت این سهام 2.44 دلار است و میانگین هدف آن 10.20 دلار است که نشان دهنده افزایش 318 درصدی در افق یک ساله است. (پیش بینی سهام LOCL را در TipRanks ببینید)

سوخت های پاک انرژی (کلن)

ما اکنون به سمت انرژی پاک می رویم. جاکوبز بلک راک به یک مزیتی که فناوری‌های انرژی پاک - عمدتاً بادی و خورشیدی - نسبت به سوخت‌های فسیلی سنتی دارند، اشاره می‌کند، که طبیعت یکبار مصرف هزینه‌های ساخت آنهاست. یک نیروگاه گاز طبیعی حداقل تا حدی به قیمت گاز طبیعی برای تعیین هزینه های عملیاتی وابسته است. منابع انرژی پاک یا تجدیدپذیر معمولاً دارای هزینه اولیه مانند ریخته گری یک توربین بادی هستند. جیکوبز اظهار داشت: «در یک محیط تورمی که امروز می بینیم، این واقعاً برای منابع انرژی پاک موجود، که قبلاً هزینه آن را پرداخته اند، مفید است.

و این ما را به سوخت‌های انرژی پاک می‌رساند، شرکتی که در تولید سوخت‌های زیستی، به‌ویژه گاز طبیعی تجدیدپذیر (RNG) برای استفاده به‌عنوان سوخت حمل‌ونقل حاصل از زباله‌های آلی درگیر است. در جامعه صنعتی ما کمبود زباله‌های آلی وجود ندارد، و سوخت‌های انرژی پاک در تلاش است تا مشکل را به راه‌حل تبدیل کند – و راه‌حلی که بتواند جایگزین سوخت دیزل با هزینه کمتر و کاهش 300 درصدی انتشار کربن شود. Clean Energy Fuels در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده RNG به صنعت خودروی ایالات متحده به عنوان سوخت خودرو است. این شرکت هم UPS و هم اداره حمل و نقل مترو شهر نیویورک را در میان مشتریان فعلی خود به حساب می آورد.

Clean Energy Fuels محصولات تحویلی یا گالن های تحویلی خود را به عنوان مجموع گاز طبیعی فشرده و گاز طبیعی مایع تعریف می کند. هر دو اشکال قابل تحویل RNG هستند. برای سه ماهه دوم اخیر، این شرکت در مجموع 2 میلیون گالن تحویل داده است که نسبت به 22 میلیون گالن در سه ماهه سال گذشته افزایش یافته است. مجموع درآمد این سه ماهه به 50 میلیون دلار رسید که نسبت به نیم میلیون در دوره سال قبل بیشتر بود. منصفانه است که توجه داشته باشید که این شرکت مجبور شد هزینه های یکباره را در سه ماهه دوم سال 42.9 محاسبه کند که تأثیر منفی بر نتایج داشت. با این وجود، درآمد Q97.2 قوی بود. بالاترین میزان در دو سال گذشته و 2 درصد نسبت به سه ماهه اول 21 افزایش یافته است.

تحلیلگر 5 ستاره پل چنگ، از Scotiabank، این تولید کننده انرژی تجدیدپذیر را پوشش می دهد و او از آنچه می بیند تحت تأثیر قرار می گیرد.

CLNE به عنوان پیشروترین توزیع کننده سوخت گاز طبیعی در آمریکای شمالی، در موقعیتی عالی برای انتقال بخش حمل و نقل به انرژی های تجدیدپذیر قرار دارد. ما فکر می‌کنیم که گسترش این شرکت به تولید RNG بالادستی، از قابلیت‌های پایین‌دستی موجود برای ایجاد فرصت‌های یکپارچه‌سازی عمودی استفاده می‌کند. چنگ می نویسد: این امر اقتصاد را افزایش می دهد و امکان بهینه سازی جریان گاز در سراسر شبکه CLNE را برای به حداکثر رساندن انگیزه های زیست محیطی فراهم می کند.

این تحلیلگر افزود: "روابط طولانی مدت این شرکت با صاحبان مواد اولیه و اپراتورهای ناوگان که طی 20 سال فعالیت در این صنعت ایجاد شده است، زمینه را برای رشد در بازارهای کلیدی مشتریان همراه با تامین منابع RNG اضافی فراهم می کند."

چنگ به دنبال چشم‌انداز خوش‌بینانه‌اش در مورد شرکت، سهام CLNE را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه‌بندی می‌کند و هدف قیمتی او که 13 دلار تعیین می‌کند، نشان‌دهنده فضایی برای رشد قوی 137 درصدی در سال آینده است. (برای تماشای سوابق چنگ، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، چهار نفر از تحلیلگران استریت نظرات خود را در مورد سوخت های انرژی پاک منتشر کرده اند، و پیام های آنها شامل 3 خرید و 1 امتیاز برای خرید قوی است. میانگین هدف این سهام 13.33 دلار است که نشان دهنده افزایش 143 درصدی نسبت به قیمت فعلی معاملاتی 5.48 دلار است. (پیش بینی سهام CLNE را در TipRanks ببینید)

زیرساخت بروکفیلد (BIP)

در آخرین مرحله، Brookfield Infrastructure، یکی از بزرگترین مالک-اپراتورهای شبکه‌های زیرساختی حیاتی، از جمله قابلیت‌هایی در جابجایی و ذخیره‌سازی داده‌ها، انرژی، بار و آب، و حمل و نقل مسافران در جهان است.

این شرکت در بخش سومی زندگی می‌کند که جیکوبز دوست دارد، و او به سه نکته در مورد آن اشاره می‌کند: تدافعی، کار در بخش‌های اساسی که تمایل به اثبات رکود دارند. این یک پایه تجاری محکم دارد که در آن می‌تواند قیمت‌ها را تعیین کند و آن‌ها را به مشتریان منتقل کند، که این امر باعث می‌شود که تورم اثبات شود. و پتانسیل رشد دارد، زیرا زیرساخت ها روشی رایج برای خرج کردن پول برای سیاستمداران است. به طور کلی، جیکوبز می‌گوید: «شما شرایط تجاری، ماهیت دفاعی و فرصت‌های رشد را با هم ترکیب می‌کنید و زیرساخت‌ها واقعاً یکی از بهترین موضوعات ما در این محیط است.»

دقیقا چقدر موقعیت خوبه؟ خوب، بروکفیلد در گزارش سه ماهه دوم خود 2 میلیارد دلار درآمد به همراه 22 میلیون دلار درآمد خالص گزارش کرد. EPS به 3.68 سنت برای هر سهم رسید. این اعداد تا حدودی مخلوط بودند y/y. کل درآمد سالیانه 70٪ بود، اما EPS 13٪ کاهش داشت. FFO بروکفیلد یا وجوه حاصل از عملیات، 38 درصد افزایش یافت و به 68 میلیون دلار رسید که یک رکورد شرکت است.

بروکفیلد این نتایج را از طریق شبکه بیش از 2000 سرمایه گذاری زیرساختی جهانی در بیش از 30 کشور به دست آورد. این شرکت از جمله تلاش‌های دیگر، در زمینه انرژی تجدیدپذیر، املاک و مستغلات و سهام خصوصی دست دارد.

در میان گاوها، تحلیلگر 5 ستاره RBC است رابرت کوان که در مورد بروکفیلد می گوید: «ما معتقدیم که دارایی ها و استراتژی BIP برای پیشرفت در محیط فعلی بازار موقعیت خوبی دارد. به طور خاص، دارایی‌ها در کوتاه‌مدت از شاخص‌سازی تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی سود می‌برند، و دارایی‌های خاصی از روند کربن‌زدایی صعودی برخوردار هستند. از نظر استراتژیک، تمرکز طولانی مدت BIP بر درآمدزایی دارایی‌ها با پتانسیل درآمدی تقریباً 2.5 میلیارد دلاری به ثمر می‌رسد، که می‌تواند به BIP، به عنوان یک نهاد با سرمایه خوب، در صورت تنگ‌تر شدن نقدینگی بازار، به سرعت اقدام به خرید کند.

کوان این نظرات را برای پشتیبان گیری از رتبه بهتر (یعنی خرید) خود در سهام، که به نظر می رسد هدف قیمت 47 دلاری را برای پتانسیل صعودی 31 درصدی یک ساله دریافت می کند، استفاده می کند. (برای تماشای رکورد کوان، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، BIP بر اساس 6 بررسی مثبت، یک خرید قوی از خیابان دریافت می کند. این سهام با قیمت 35.98 دلار معامله می شود و میانگین هدف آنها، 46.17 دلار، حاکی از افزایش 28 درصدی در 12 ماه آینده است. (پیش بینی سهام BIP را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.