بلک راک روی این 2 سهام باکیفیت و سودآور شرط بندی بزرگی می کند

اخیراً شاهد بوده ایم که بازارها یک نفس تازه کرده اند و با توجه به رشد سال تا به امروز این چندان تعجب آور نیست. سهام در سال 2023 از دروازه خارج شد، گویی در عجله برای ارسال annus horribilis سال 2022 به سطل های تاریخ هستند.

با مشاهده تغییر شدید و ناگهانی احساسات، ریک ریدر، رئیس اوراق قرضه بلک راک، این افزایش را "فوق العاده" نامید. با این حال، ریدر که دارایی حدود 2.4 تریلیون دلاری دارد، هنوز کاملاً آماده نیست که لباس گاو نر را به تن کند.

با توجه به فشرده سازی گسترده در حاشیه سود، سهام به طور کلی «درست است» و به همین دلیل است که رایدر می گوید که «ترجیح می دهد درآمد را بخرد - هم بدهی و هم سهام - من ترجیح می دهم درآمد پایدار را خیلی بیشتر بخرم». حتی اگر دقیق‌تر شویم، Reider برای شرکت‌هایی با «درآمد با کیفیت» سود می‌برد.

این فقط بحث بلک راک نیست. این غول سرمایه‌گذاری بیش از 7 درصد سهام در دو نام دارد که دقیقاً همین را ارائه می‌کنند. سهامی که نمایه سودآوری قوی را نشان می‌دهد، و آنها را به نام‌های ایده‌آلی برای داشتن هر پس‌زمینه کلان تبدیل می‌کند. ما پایگاه داده TipRanks را باز کرده‌ایم تا ببینیم این نام‌ها در بین کارشناسان سهام خیابان چگونه است. اینجا پایین آمدن است.

شرکت لیبرتی انرژی (LBRT)

سهام در سال 2022 به شدت افت کرد، که در حال حاضر به خوبی تثبیت شده است، اما همه آنها به هم نخوردند. بخش انرژی یکی از معدود بخش هایی بود که یونجه تولید کرد و می توانید خدمات لیبرتی اویلفیلد را به لیست سهامی که عملکرد بهتری داشتند اضافه کنید - سهام در طول سال 65 درصد افزایش یافت.

لیبرتی یک شرکت خدمات میدان نفتی آمریکای شمالی است که به شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی در خشکی آنچه را که «مجموعه‌های نوآورانه» خدمات و فناوری‌های تکمیلی می‌گوید، ارائه می‌دهد. این خدمات شکست هیدرولیک، مهندسی و خدمات سیمی با کیفیت بالا را ارائه می دهد. به طور خلاصه، لیبرتی یک شرکت پمپاژ فشار خالص است.

و این ارزش پیشنهادی در زمان های اخیر به خوبی به آن خدمت کرده است، همانطور که در آخرین گزارش سه ماهه شرکت برای 4 Q22 مشهود بود. درآمد سالانه 78.4 درصد افزایش یافته و به 1.22 میلیارد دلار رسیده است. درآمد خالص به 153 میلیون دلار رسید که نسبت به 147 میلیون دلار تولید شده در سه ماهه سوم بهبود یافته است. نتیجه این بود که سود هر سهم 3 دلار به طور کامل کاهش یافته و منجر به رکورد کاهش سود کامل به ازای هر سهم 0.82 دلار برای کل سال شد.

داستان ادامه دارد

در اخبار خوشحال کننده بیشتر، این شرکت مجوز خرید مجدد سهام موجود خود را به 500 میلیون دلار افزایش داد که از 250 میلیون دلاری که در ابتدا در زمان شروع برنامه در ماه جولای مجاز بود، افزایش داشت.

با ایجاد نمایه سودآوری، روی آوردن به مشارکت بلک راک، غول صندوق در حال حاضر دارای 13,292,031 سهم است که 7.3 درصد از سهام LBRT را شامل می شود و بیش از 203 میلیون دلار با قیمت فعلی سهام ارزش دارد.

استفن جنگارو، تحلیلگر 5 ستاره، با بررسی استیفل، دلایل مختلفی را که سرمایه‌گذاران باید با «ارزش‌گذاری قانع‌کننده» از این سهام حمایت کنند، برجسته می‌کند.

ما بر این باوریم که افزایش فعالیت تکمیل ایالات متحده در سال 2023 همراه با عرضه و تقاضای پمپ فشار فشرده، از رشد قوی LBRT حمایت می کند. ما انتظار افزایش سودآوری، FCF قوی و افزایش بازده نقدی سهامداران را داریم زیرا LBRT برنامه بازخرید خود را اجرا می کند و سود سهام تقسیم می کند. ما معتقدیم که این سهام یک معامله ریسک/پاداش قانع کننده را با تنها 2.3 برابر EBITDA تخمینی 2023 ارائه می دهند.

جنگارو نه تنها آینده‌ای قوی را پیش‌بینی می‌کند، بلکه از موضع خود با رتبه‌بندی خرید و هدف قیمتی 28 دلاری حمایت می‌کند که فضایی را برای سودهای 12 ماهه 82 درصدی ایجاد می‌کند. (برای تماشای رکورد جنگارو، اینجا کلیک کنید)

اکثر مردم خیابان با این تز موافقند. با منع یک نرده، تمام 5 بررسی اخیر تحلیلگر دیگر مثبت هستند، و این دیدگاه اجماع را در اینجا خریدی قوی می کند. (دیدن پیش بینی سهام LBRT)

سرویس بسته های متحد (یو پی اس)

ما اکنون دنده ها را عوض می کنیم و به UPS، یکی از بزرگترین پیک های حمل و نقل در جهان، می رویم. با ردپایی در 220 کشور و منطقه و نیروی کار حدود 500,000 نفر که طیف گسترده ای از راه حل های لجستیکی را برای مشتریان خود ارائه می دهند، درآمد غول تحویل کالا در سال 100 به بیش از 2022 میلیارد دلار رسید.

با این حال، در سه ماهه چهارم، کاهش 4 درصدی نسبت به سال قبل به 2.7 میلیارد دلار، باعث شد که خط اصلی 27 میلیارد دلار کمتر از انتظارات اجماع باشد. با 1.03 میلیون، میانگین حجم بسته روزانه نیز کمتر از 27.9 میلیون پیش بینی شده بود، در حالی که حجم کل بسته برای سه ماهه به 28.2 میلیارد رسید که پیش بینی 1.76 میلیارد استریت را از دست داد.

با این وجود، شرکت همچنان سودآور است. EPS با قیمت 3.62 دلار به فروش رسید و 3.59 دلار از استریت غلبه کرد. وجه نقد حاصل از عملیات به 14.1 میلیارد دلار رسید و جریان نقد آزاد به 9.0 میلیارد دلار رسید.

برای سال 2023، این شرکت پیش بینی می کند که درآمد بین 97 تا 99.4 میلیارد دلار باشد و حاشیه عملیاتی تعدیل شده تلفیقی بین 12.8٪ تا 13.6٪ باشد.

و برای چهاردهمین سال متوالی، هیئت مدیره افزایش سود سه ماهه شرکت را تصویب کرد. با افزایش 14 درصدی، UPS سود سه ماهه اول 6.6 2023 دلار را پرداخت خواهد کرد که بازدهی 1.62 درصدی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، هیئت مدیره برای مجوز بازخرید 3.4 میلیارد دلاری سهام جدید چراغ سبز نشان داد و پس از مجوز موجود.

Blackrock در اینجا با مالکیت 7.9٪ وارد صحنه می شود. این به معنای نگهداری 57,900,388 سهم است. در حال حاضر، اینها فقط کمتر از 11 میلیارد دلار ارزش دارند.

از نظر آمیت مهروترا، تحلیلگر دویچه بانک، پرونده گاوی UPS بر این اساس است که این شرکت تمام حرکات درست را انجام می دهد. مهروترا در توضیح موضع خود می‌نویسد: «با توجه به برآوردهای سال 2023، ما فکر می‌کنیم که افشاها به EPS حدود 11.60 دلار برای هر سهم در مقابل اجماع حدود 12 دلار برای هر سهم است. اما ما متذکر می شویم که این منعکس کننده بیش از 900 میلیون دلار از درآمد غیر نقدی بازنشستگی در سال 2023 است که تخمین می زنیم حدود 3 برابر آن چیزی است که در اجماع بر مبنای خالص در نظر گرفته شده بود. این به این دلیل است که UPS در حال سرمایه گذاری مجدد کل بادهای بازنشستگی بالای خط (420 میلیون دلار) در طرح هایی با هدف بهبود خدمات، بهره وری و زمان در ترانزیت است. از نظر ما این دقیقاً استراتژی درستی برای ایجاد ارزش پایدار است و قابل توجه است که سود عملیاتی برای سال 2023 با وجود این سرمایه گذاری افزایشی تقریباً مطابق با اجماع است.

برای این منظور، مهروترا به اشتراک یو پی اس با قیمت ۲۲۰ دلار قیمت گذاری می کند که به معنای پتانسیل صعودی ۱۷ درصدی در سال آینده است. (برای تماشای کارنامه مهروترا، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، رتبه بندی اجماع در اینجا یک خرید متوسط ​​است، بر اساس 19 بررسی تحلیلگر که شامل 10 خرید، 8 نگه داشتن و یک فروش واحد است. (دیدن پیش بینی سهام یو پی اس)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.