Bio-Rad و سایر سهام "ترازنامه نیروگاه" خرید

در نیم دوجین سال گذشته، سرمایه گذاران نمی توانستند به ترازنامه یک شرکت اهمیت دهند. اما اکنون که نرخ بهره در حال افزایش است، شرکت هایی که پول نقد زیاد و بدهی اندک دارند، به طور فزاینده ای از مزیت برخوردار خواهند بود. امسال 32 شرکت از این قبیل را در لیست سالانه من خواهید یافت که من آنها را ترازنامه نیروگاه می نامم.

برای ایجاد این افتخار، یک شرکت باید 300 میلیون دلار دارایی جاری داشته باشد - پول نقد یا چیزهایی که به راحتی می توانند به پول نقد تبدیل شوند. آنها همچنین باید چهار معیار دیگر را رعایت کنند که دو مورد از آنها در سال جاری تشدید شد.

· دفتر مرکزی در ایالات متحده

· ارزش بازار 5 میلیارد دلار یا بیشتر (از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است).

· سود حداقل 20 سنت برای هر سهم در آخرین سال مالی (افزایش از 10 سنت).

· بدهی بیش از 10 درصد از حقوق صاحبان سهام (دارایی خالص شرکت).

قهرمان

یک شرکت 11 بار، بیش از هر شرکت دیگری، این افتخار را به ثبت رسانده است. به این معنا که آزمایشگاه های دالبی (DLB) از سانفرانسیسکو، که سیستم‌های استریو و صدای فراگیر را برای خانه‌ها، اتومبیل‌ها و سالن‌های سینما می‌سازد. بدهی دالبی تنها 3 درصد از حقوق صاحبان سهام است و کمی بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد دارد. جنتکس (GNTX) زیلند، میشیگان، امسال برای دهمین بار در فهرست پاورهاوس قرار گرفته است. برای خودروها آینه های کم نور می سازد و بدهی ندارد.

شرکت سرمایه گذاری SEI. (SEIC)، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری با دفتر مرکزی در اوکس، پنسیلوانیا، برای نهمین بار موفق به کسب این افتخار شد. این شرکت بیش از 30 درصد از سرمایه سرمایه گذاری شده را برای هشت سال متوالی به دست آورده است. جراحی بصری (ISRG) که ابزارهای جراحی تولید می کند، برای هشتمین بار در این فهرست قرار گرفت.

جدید به لیست Powerhouse امسال هستند آزنتا (AZTA) اینسیت (INCY) ، پینترست (پین ها) و بزرگنمایی ارتباطات ویدیویی (ZM)

انتخاب های من

شرکت‌هایی که در فهرست پاورهاوس قرار دارند، به دلیل ایجاد ثروت شایسته تقدیر هستند. این بدان معنا نیست که همه سهام آنها لزوماً خرید هستند. برخی از آنها در حال حاضر ارزش زیادی دارند. هر سال، من یک تا چهار سهام از لیست پاورهاوس را برای خرید احتمالی توصیه می کنم. امسال سه تا دوست دارم

آزمایشگاههای بیو راد (BIO)، مستقر در هرکول، کالیفرنیا، سه بار برنده شده است. این شرکت محصولات مورد استفاده در آزمایشات پزشکی و محصولات مورد استفاده در تحقیقات بیوتکنولوژی و آزمایش مواد غذایی را تولید می کند. سود عمدتاً تا زمانی که کووید-19 رخ داد متوسط ​​بود. از آن زمان، آنها تماشایی بوده اند.

بدیهی است که سرمایه‌گذاران Bio-Rad را به‌عنوان یک فلش در تابه می‌بینند، اما من فکر می‌کنم که می‌تواند بین سطوح قدیمی و اخیر درآمد حاصل شود. این سهام با حدود 630 دلار در هر سهم، کمتر از سه برابر سود اخیر به فروش می رسد.

اینسیت (INCY)، از ویلمینگتون، دلاور، داروهای پوست و ضد سرطان تولید می کند. داروی اصلی آن، جکافی، که با نوارتیس به بازار عرضه می شود، سرطان های نادر خون را درمان می کند. سهام آن 16 برابر سود به فروش می رسد. بدهی 1 درصد حقوق صاحبان سهام است.

خورشیدی نخست (FSLR)، مستقر در تمپ، آریزونا، برای چهارمین بار در این فهرست قرار دارد. این شرکت پنل های خورشیدی با لایه نازک در مقیاس بزرگ تولید می کند. سهام با 16 برابر درآمد به فروش می رسد، و من آن را دوست دارم زیرا فکر می کنم انرژی خورشیدی در بین شرکت ها و ارگان های دولتی طرفدارانی پیدا می کند.

 رکورد

در 17 سال، انتخاب های من به طور متوسط ​​13.6٪ بازده در 12 ماه پس از انتشار داشته است. این رقم بالاتر از میانگین 10.3 درصدی شاخص بازده کل استاندارد اند پورز 500 در همان سال‌ها است. از 17 مجموعه انتخاب من، 11 مجموعه سودآور بوده است. تنها هفت نفر توانسته اند S&P 500 را شکست دهند.

یک سال پیش، من دو سهم را توصیه کردم، الفبا (GOOGL) و هولدینگ های Cannae (CNNE). Alphabet خوب عمل کرد و تقریباً 34% را بازگرداند. اما Cannae شکست خورد و بیش از 29 درصد از دست داد. بنابراین میانگین من یک افزایش 2٪ بود، در مقابل نزدیک به 18٪ برای معیار. امسال نه Alphabet و نه Cannae در فهرست حضور ندارند. بدهی آلفابت اکنون 11 درصد از حقوق صاحبان سهام و بدهی Cannae 12 درصد است.

به خاطر داشته باشید که نتایج ستون من فرضی است و نباید با نتایجی که برای مشتریان به دست می‌آورم اشتباه گرفته شود. همچنین عملکرد گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.  

بقیه بهترین ها

برگزیدگانی که در بالا ذکر نشده اند به ترتیب حروف الفبا، همراه با نمادهای سهام و تعداد حضورشان فهرست شده اند. 

Abiomed (ABMD) 2.

دستگاه های میکرو پیشرفته (AMD) 2.

شبکه های آریستا (ANET) 6.

Cognex (CGNX) 2.

سیستم های Epam (EPAM) 4.

Exelixis (EXEL) 3

گلوبوس پزشکی (GMED) 2.

ICU پزشکی (ICUI) 5.

IPG Photonics (IPGP) 6)

بازار محور هلدینگ (MKTX) 2.

ماسیمو (MASI) 3.

شرکت سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) 2.

شرکت نوشیدنی هیولا (MNST) 5.

خط باربری Old Dominion (ODF) 3.

یکپارچه سازی قدرت (POWI) 2.

بلبرینگ RBC (ROLL) 4.

راجرز (ROG) 2.

Simpson Manufacturing Co. (SSD) 4.

سرزمین تگزاس اقیانوس آرام (TPL) 2.

شرکت Trex (TREX) 2.

سیستم های Veeva (VEEV) 4.

داروسازی ورتکس (VRTX) 3.

رتبه بندی بر اساس نرم افزار غربالگری Gurufocus.com بود.  

افشا: من شخصا و برای اکثر مشتریانم مالک Alphabet هستم.