ران بارون میلیاردر می گوید ضعف اخیر بازار فرصت خرید بزرگی را ارائه می دهد. در اینجا 3 تحلیلگر سهام شکست خورده مانند آنها هستند

ماه گذشته، نرخ تورم سالانه به 8.6 درصد رسید که بالاترین میزان در بیش از 40 سال گذشته است. هفته گذشته، فدرال رزرو در واکنش به این اقدام، نرخ بهره پایه خود را 75 واحد افزایش داد که بزرگترین افزایش چنین افزایشی از سال 1994 بود. ترکیب تورم بالا و اقدامات انقباضی بانک مرکزی باعث شد که بازار سهام در حال حاضر آشفته به بدترین واحد خود برسد. یک هفته پس از شروع بحران کووید، و اقتصاددانان با غم انگیزی درباره تکرار اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 صحبت می کنند، زمانی که تورم مشابه و علاقه بالا منجر به ضعف بازار و رکود عمیق شد.

با این حال، برای سرمایه گذاران بلندمدت، تصویر ممکن است چندان هم بد نباشد. رکود گسترده بازار باعث کاهش قیمت‌ها در کل بازار شد - و این می‌تواند فرصت‌هایی را برای خرید نام‌های باکیفیت در بخش‌های شکست‌خورده ایجاد کند. در واقع، ران بارون، افسانه سرمایه‌گذاری میلیاردر، از بارون کپیتال، محیط امروزی را به عنوان یک «فرصت خرید یک نسل در نسل» می‌بیند.

به طور کلی، ما خوش بین هستیم. ما معمولاً به مسائل کلان کوتاه مدت مانند تورم، قیمت نفت، نرخ بهره و درگیری روسیه و اوکراین فکر نمی کنیم. تورم همیشه با ما است، با این حال بیشتر مردم از آن صحبت نمی کنند. در طول زندگی من، تورم به طور متوسط ​​حدود 4 تا 5 درصد در سال بوده است. این بدان معناست که قیمت ها تقریباً هر 14 یا 15 سال دو برابر می شود. بارون گفت: بازار سهام تقریباً هر 10 یا 12 سال یا حدود 7 تا 8 درصد در سال دو برابر می شود.

بنابراین، نکته کلیدی برای سرمایه گذاران، یافتن سهامی است که قرار است در آینده، زمانی که خرس مسیر خود را ادامه می دهد، افزایش یابد، حتی اگر اکنون کاهش یافته باشد. استفاده كردن بانک اطلاعاتی TipRanks، ما سه سهم با شکست را مشخص کردیم که رتبه "خرید قوی" را از جامعه تحلیلگران کسب کرده اند. ناگفته نماند که هر کدام با وجود محیط چالش برانگیز بازار، بیش از 50 درصد پتانسیل صعودی را ارائه می دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

والباکس (WBX)

ما با Wallbox، یک شرکت اسپانیایی در بازار شارژ خودروهای الکتریکی (EV) شروع خواهیم کرد. Wallbox در هر دو سمت تجاری و مسکونی شارژ EV کار می کند و طیف وسیعی از محصولات شارژ را برای استفاده خانگی و تجاری ارائه می دهد. ویژگی های شارژر شامل دوشاخه های جهانی و کنترل های صفحه لمسی است. Wallbox به ارائه اولین واحد شارژر دوطرفه افتخار می کند، که به یک EV کاملا شارژ شده اجازه می دهد تا برق را به خانه کاربر یا حتی به شبکه برق ارسال کند - در واقع، EV تبدیل به یک باتری ذخیره سازی در زمانی که به عنوان ماشین از آن استفاده نمی شود. .

داستان ادامه دارد

Wallbox از اکتبر گذشته، زمانی که ادغام تجاری با یک شرکت SPAC را تکمیل کرد، در بازارهای عمومی حضور داشته است. از زمان شروع به کار در وال استریت، سهام WBX در ماه نوامبر به 18.50 دلار رسید و همچنان در سال 17 نزدیک به 2022 دلار معامله می شد - اما تا کنون 47 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

افت شدید قیمت سهام حتی زمانی رخ داده است که Wallbox نتایج مالی قوی را گزارش کرده است. گزارش سه ماهه اول این شرکت که در ماه گذشته منتشر شد، 1 میلیون یورو را در صدر جدول نشان داد که 22 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش داشت. این امر ناشی از افزایش 28.3 درصدی فروش شارژر نسبت به سال گذشته - حدود 192 دستگاه در سه ماهه فروخته شده - و حاشیه ناخالصی که 180 درصد پیش‌بینی‌های داخلی را پشت سر گذاشت. Wallbox درآمد تمام سال 51,000 را بین 41 تا 2022 میلیون یورو هدایت می کند که به معنای رشد سالانه 175 تا 205 درصدی سالانه است.

رشد سریع شرکت، تحلیلگر Cowen را تحت تاثیر قرار داده است جبرئیل داود، که می نویسد: "با مجموعه متنوعی از محصولات که از توسعه ایالات متحده و تحول مدیریت انرژی پشتیبانی می کند، Wallbox از 293 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز در سخت افزار در سطح جهانی بین سال های 2022 تا 2030 بهره می برد. ادغام عمودی در تولید به شرکت اجازه می دهد تا در یک محیط زنجیره تامین خشن حرکت کند. و به بهترین حاشیه های ناخالص در کلاس ~40٪ دست پیدا کنید. ما شاهد تاثیر مثبت WBX به FCF در سال 2026 هستیم که با محصولات نرم‌افزاری جدید مانند سیریوس افزایش یافته است.

داود چشم انداز خود را در مورد سهام WBX با رتبه برتر (یعنی خرید) و هدف قیمت 14 دلار برای هر سهم که حاکی از افزایش 63 درصدی در 12 ماه آینده است، کمیت می کند. (برای تماشای سوابق داود، اینجا کلیک کنید)

Wallbox فقط داود را تحت تأثیر قرار نداده است. رتبه بندی اجماع خرید قوی در مورد سهام توسط 5 بررسی اخیر تحلیلگر، که شامل 4 خرید و 1 نگهداری است، پشتیبانی می شود. قیمت این سهام 8.58 دلار است و میانگین قیمت هدف 16.50 دلاری آنها نشان دهنده پتانسیل صعودی قوی 92 درصدی در سال جاری است. (پیش بینی سهام WBX را در TipRanks ببینید)

هلدینگ جنراک (GNRC)

برای سهام دوم، Generac مستقر در ویسکانسین، سازنده ژنراتورهای برق را بررسی خواهیم کرد. ژنراتورهای این شرکت به عنوان واحدهای پشتیبان برای استفاده در بازارهای مسکونی، تجاری سبک و صنعتی طراحی شده اند تا در صورت خرابی شبکه برق را تامین کنند. جنراک طیف گسترده ای از واحدهای ژنراتور را ارائه می دهد، از دستگاه های 15 کیلوواتی مناسب برای مصارف خانگی تا سیستم های قدرت چند مگاواتی برای بخش صنعتی. مشتری حتی می تواند ژنراتورهای کوچک قابل حمل را برای استفاده در کارگاه یا کمپینگ انتخاب کند.

جنراک همیشه در حال گسترش خطوط تولید خود بوده و به دنبال جایگاه های جدیدی است که بتواند از تولید برق پشتیبان استفاده کند. در هفته های اخیر، این شرکت محصولات جدیدی را برای بازارهای EV و ژنراتورهای قابل حمل عرضه کرد. اولی راه‌حل‌هایی را برای مسائل شارژ خودرو ارائه می‌دهد، در حالی که دومی قابلیت‌های دوگانه سوز را به بازار ژنراتورهای قابل حمل با مدل‌هایی که هم با گاز LP و هم با بنزین معمولی کار می‌کنند، به ارمغان می‌آورد.

محصولات جدید در خط تولید با کیفیت، ستون فقرات موقعیت فروش قوی جنراک بوده است. این شرکت طی چندین سال گذشته، با 8 افزایش متوالی درآمد سه ماهه متوالی، شاهد رشد مداوم خط اول خود بوده است. در سه ماهه اول 1 اخیر، جنراک 22 میلیارد دلار را در صدر جدول گزارش داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.14 درصد رشد داشته است. این افزایش با افزایش 41 درصدی در فروش محصولات مسکونی و شامل افزایش 43 درصدی در فروش تجاری و صنعتی بود.

همزمان با افزایش درآمدها، درآمدها کاهش یافت. این شرکت درآمد خالص تعدیل شده سه ماهه اول را 1 میلیون دلار گزارش کرد که نسبت به 135 میلیون دلار در سه ماهه سال قبل کاهش یافته است. بر اساس هر سهم، این به کاهش سالانه از 153 دلار به 2.38 دلار تبدیل شد.

سهام جنراک در سال جاری شاهد نوسانات نوسانات شدیدی بوده است. از سال تا به امروز، سهام 33 درصد کاهش یافته است.

کاهش قیمت سهم مانع تحلیلگر نورثلند نشده است دونوان شفر از سقوط محکم در سمت صعودی برای این سهم. او جنراک را در موقعیت مناسبی برای حرکت رو به جلو می‌داند و سه دلیل را بیان می‌کند: «(1) GNRC بر بازار رو به رشد آماده‌باش خانگی (HSB) ایالات متحده تسلط دارد، با مزیت‌های رقابتی پایدار و 75 درصد سهم بازار. (2) موقعیت ایده آلی برای درک و حرکت در زمین انتقال انرژی دارد و بنابراین بیشترین بهره را از تجارت در حال رشد انرژی پاک خود می برد. و (3) دارای ردپای بزرگ جهانی است که از سال 2010 تا 2018 به دست آمده است که زیر رادار پرواز می کند و می تواند به عنوان یک ضرب کننده نیروی نهفته عمل کند.

شفر از این نظرات برای حمایت از رتبه‌بندی بهتر (یعنی خرید) خود در سهام GNRC استفاده می‌کند و هدف قیمتی 370 دلار را تعیین می‌کند که به معنای پتانسیل صعودی 12 ماهه 57 درصدی است. (برای تماشای کارنامه شفر، اینجا کلیک کنید)

وقتی به عقب برگردیم و به تصویر بزرگ‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که Generac 16 بررسی اخیر تحلیل‌گر را انتخاب کرده است – و تفکیک 15 به 1 آن‌ها در Buys در مقابل Hold به سهام یک دیدگاه توافقی خرید قوی می‌دهد. میانگین قیمت هدف سهام 399.33 دلار و قیمت معاملاتی 233.50 دلار است که نشان می دهد در سال پیش رو جا برای رشد 70 درصدی قوی دارد. (پیش بینی سهام GNRC را در TipRanks ببینید)

سرمایه نقره ای (SI)

آخرین اما نه کم اهمیت، Silvergate، یک بانک تجاری از کالیفرنیا با تمرکز بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. Silvergate در سال 1988 شروع به کار کرد و برای نزدیک به یک دهه پیشرو در سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بوده است. این شرکت 24 سال متوالی سودآوری داشته است و خدماتی را به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران نهادی و مبادلات ارز دیجیتال ارائه می دهد.

در سال جاری تاکنون، سهام سیلورگیت 58 درصد سقوط کرده است، افت شدیدی که همزمان با افت شدیدی است که در بازارهای کریپتو نیز شاهد بودیم.

علیرغم مشکلاتی که اخیراً بازار کریپتو دیده است، کسب و کار Silvergate در ارزهای دیجیتال در حال گسترش است. گزارش سه ماهه اول این شرکت، 1 مشتری ارز دیجیتال را در پایان سه ماهه نشان می دهد، در مقایسه با 22 مشتری در پایان سه ماهه چهارم و 1,503 مشتری در سه ماهه سال قبل. در همان زمان، شبکه صرافی Silvergate این بانک، صرافی ارز دیجیتال آن، شاهد کاهش نقل و انتقالات در سه ماهه اول بود و از 1,381 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم به 4 میلیارد دلار رسید.

در حالی که معاملات مبادله ارز کاهش یافته بود، Silvergate همچنان شاهد افزایش درآمد بود. این بانک درآمد خالص برای سه ماهه اول را 1 میلیون دلار گزارش کرد که نسبت به سه ماهه چهارم 27.4 افزایش 28 درصدی و افزایش چشمگیرتر 4 درصدی نسبت به سه ماهه اول داشته است. درآمد این بانک به ازای هر سهم رقیق شده به 21 سنت رسید.

روانکاو جارد شاو، در پوشش خود از Silvergate برای Wells Fargo، معتقد است که اکنون زمان آن است که سرمایه گذاران سهام SI را در نظر بگیرند. او می نویسد: «SI از طریق شبکه تبادل Silvergate (SEN) خود یک اثر شبکه قوی ایجاد کرده است که توسط برخی از بزرگترین صرافی ها و مشتریان سازمانی در فضای کریپتو استفاده می شود. با افزایش نرخ ها، درآمد اسپرد بالاتر از پایه سپرده با هزینه صفر حاصل می شود و رشد بیشتر در SEN Leverage و راه اندازی شبکه پرداخت استیبل کوین صادر شده توسط SI نشان دهنده فرصت های آینده است. ادامه پذیرش نهادی رمزارز و نوآوری محصول در SI باید به حفظ مشخصات رشد بانک کمک کند. ما معتقدیم که بسیاری از موارد نزولی در سطوح فعلی قیمت گذاری شده است، که یک نقطه ورودی جذاب را ایجاد می کند…”

با این موضع، جای تعجب نیست که شاو به سهام امتیاز اضافه وزن می دهد (یعنی خرید). او به سهام یک هدف قیمتی 120 دلاری می‌دهد، که نشان می‌دهد اعتماد خود را به افزایش 93 درصدی یک ساله نشان می‌دهد. (برای تماشای سوابق شاو، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، از 9 تحلیلگر وال استریت که اخیراً این سهام را بررسی کرده‌اند، 8 نفر آن را در مقابل تنها یک نگه داشتن (یعنی خنثی)، برای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی رتبه‌بندی کرده‌اند. این سهام به قیمت 62.32 دلار به فروش می رسد و میانگین هدف آن 175.89 دلار است که نشان دهنده افزایش 182 درصدی برای ماه های آینده است. (پیش بینی سهام SI را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.