میلیاردر ری دالیو این 3 سهام «خرید قوی» را افزایش می دهد

در ماه گذشته، هر دو S&P و NASDAQ از قلمرو خرس عقب نشینی کردند و به ترتیب 10% و 13% سود را ثبت کردند. کافی است سر سرمایه گذاران را به چرخش درآورید. فراموش نکنیم، بازارها سرمایه گذاران را با یک چالش نزولی در نیمه دوم سال 1 با 22 ماه متوالی زیان مواجه کردند. بادهای مخالف، به شکل مشکلات زنجیره تامین، تهاجم روسیه به اوکراین، تورم در سطوح بالای نسلی، افزایش نرخ بهره، همه با هم ترکیب شده اند تا سرمایه گذاران را رعشه کنند.

برای سرمایه‌گذار خرده‌فروشی که به دنبال یافتن منطقی است، پیروی از برخی از افسانه‌های بازار سرمایه‌گذاری یک استراتژی درست ایجاد می‌کند. ری دالیو، موسس میلیاردر Bridgewater Associates، به عنوان یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان پرچین شهرت دارد – و او روی موفقیت‌های خود آرام نمی‌گیرد. بریج واتر، که اکنون بیش از 150 میلیارد دلار در کل دارایی را مدیریت می کند، به خود می بالد که صندوق اصلی Pure Alpha II آن را شکست داده است - و در نیمه اول سال 32 درصد افزایش یافته است.

به دنبال دالیو برای سرمایه گذاری الهام بخش، ما استفاده کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks برای اینکه بفهمیم آیا سه سهامی که میلیاردر اخیراً به صندوق اضافه کرده است، نمایش‌های جذابی هستند یا خیر. با توجه به این پلتفرم، جامعه تحلیلگران معتقدند که این کار را انجام می‌دهند و همه انتخاب‌ها رتبه‌بندی «خرید قوی» را کسب می‌کنند.

Builders First Source (BLDR)

ما با Builders FirstSource، یک تامین کننده مصالح ساختمانی در دالاس برای صنعت خانه سازی شروع خواهیم کرد. Builders FirstSource طیف گسترده‌ای از محصولات، از قاب‌بندی پیش ساخته گرفته تا چوب آماده، زونا سقفی گرفته تا عایق و ضد آب و هوا تا دیوارپوش و پنجره‌ها را در اختیار دارد. این شرکت همچنین محصولات تکمیلی را برای عرشه، درها، سقف ها، پله ها و فضای داخلی ارائه می دهد. خدمات پشتیبانی شامل تهیه پیش نویس و برآورد، تحویل و تحویل، آسیاب سفارشی و نصب است. این شرکت دارای 565 نمایشگاه و محل توزیع در 42 ایالت است.

طی دو سال گذشته، BLDR از پایان محدودیت COVID، بازگشت شرایط عادی کسب و کار و بازار داغ املاک و مستغلات سود زیادی برده است. این شرکت به طور مداوم سودهای فصلی خط برتر سالانه را گزارش کرده است - و آخرین سه ماهه، سه ماهه دوم، رکورد درآمد شرکت را به 2 میلیارد دلار نشان داد که 22 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. درآمد خالص حتی بیشتر شد و با جهش 6.9 درصدی در سال به 24 میلیون دلار یا 98.5 دلار به ازای هر سهم رقیق شده بر مبنای تعدیل رسید. این شرکت در طول سه ماهه شاهد 987.2 میلیون دلار جریان نقدی آزاد بود.

داستان ادامه دارد

پس جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاری مانند دالیو به شرکتی مانند Builders FirstSource علاقه داشته باشد. دالیو بریج واتر 196,973 سهم از سهام را در سه ماهه گذشته خریداری کرد و دارایی خود را 2,397 درصد افزایش داد. کل سهام این شرکت در BLDR اکنون 14.3 میلیون دلار است.

این اقدام برای تحلیلگر 5 ستاره بنچمارک تعجب آور نخواهد بود روبن گارنر، که نسبت به این شرکت و سهام آن موضع خوش بینانه ای اتخاذ می کند.

"ما BFS را به عنوان موقعیت منحصر به فردی در اکوسیستم محصولات ساختمانی اشغال می کند. به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران در فضای توزیع، باند روشنی برای رشد ارگانیک برای دستیابی به اهداف بلندمدت وجود دارد ... با توجه به یک محیط مسکن صعودی تر، به ویژه با توجه به کشش نفوذ دیجیتال BFS. گارنر معتقد است در صورت وقوع یک دوره نرم صنعتی (که همچنان بر این باوریم که کمتر از آن چیزی که می‌ترسید، کوتاه‌مدت و متواضع خواهد بود)، مقیاس و ترازنامه BFS را به‌عنوان ویژگی‌های جذابی در نظر می‌گیریم که باید به ادامه عملکرد بهتر در هر محیطی منجر شود. .

گارنر نه تنها یک بررسی درخشان می نویسد، بلکه آن را با رتبه خرید و هدف قیمت 125 دلار پشتیبانی می کند که حاکی از افزایش 81 درصدی برای 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه گارنر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 13 تحلیلگر بر روی Builders FirstSource ارزیابی کرده‌اند و بررسی‌های آن‌ها شامل 10 برای خرید و 3 برای نگه‌داشتن برای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی است. قیمت سهام 69.20 دلار است و میانگین قیمت هدف 92.17 دلار حاکی از افزایش 33 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام BLDR را در TipRanks ببینید)

ساریپتا درمانی (SRPT)

بعدی Sarepta Therapeutics، یک شرکت بیودارویی ویرایش ژن است که بر درمان بیماری های مبتنی بر ژنتیک، به ویژه دیستروفی عضلانی متمرکز است. این شرکت هم یک خط لوله فعال از نامزدهای دارویی جدید در مراحل کشف، پیش بالینی و آزمایش بالینی دارد و همچنین سه داروی مورد تایید FDA برای درمان دیستروفی عضلانی دوشن دارد. این ترکیب بهترین‌های هر دو دنیا را در بخش بیودارو به سارپتا می‌دهد: داروهای مرحله تجاری و قابل فروش که فروش و درآمد ایجاد می‌کنند، همراه با یک برنامه تحقیقاتی گسترده و پتانسیل محصولات قابل فروش اضافی در آینده.

در سمت کارآزمایی بالینی، پیشرفته‌ترین داروی Sarepta، SRP-9001، تا حدی پیشرفت کرده است که این شرکت آماده ارائه درخواست مجوز بیولوژیک (BLA) به FDA است. این یک نقطه عطف نظارتی مهم در راه تصویب است، زیرا به دنبال فرآیندی سریع از سوی آژانس فدرال است. SRP-9001 یک ژن درمانی تحقیقاتی برای دوشن است و سارپتا با شریک Roche که حق انحصاری راه اندازی و تجاری سازی دارو را در بازارهای خارج از ایالات متحده دارد، روی آن کار می کند. انتشار داده‌های اخیر از آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که SRP-9001 اثرات مثبت طولانی‌مدتی از جمله بهبود عملکرد عضلات را در بیماران نشان می‌دهد.

محصولات مرحله تجاری شامل سه داروی ژن درمانی برای دوشن است. Exondys 51، Vyondys 53، و Amondys 45. در سه ماهه دوم، این شرکت بیش از 2 میلیون دلار درآمد فروش از این داروها به دست آورد که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشت. درآمد کل، که شامل خوراک همکاری نیز می شود، 211 میلیون دلار گزارش شده است. این شرکت تا پایان سه ماهه دوم 49 میلیارد دلار دارایی نقدی و نقدی داشت.

ری دالیو، که سهام را ساده انتخاب نمی کند، 121,144 سهم از Sarepta را در سه ماهه گذشته به دست آورد که افزایش 2,700 درصدی نسبت به سهام موجود شرکتش است. بریج واتر اکنون دارای 125,518 سهم SRPT است که ارزش آن 13.6 میلیون دلار است.

تحلیلگر RBC Capital برایان آبراهامز همچنین نسبت به پتانسیل Sarepta خوشبین است و در مورد ارسال BLA در حال نزدیک شدن است: «ما همچنان شاهد پتانسیل قدردانی قابل توجهی در سهام پس از تأیید ph.III هستیم، و معتقدیم که پتانسیل برای تأیید تسریع، اختیاری اضافی برای تسریع سهم درآمد دارو و به طور بالقوه فراهم می کند. کاهش خطر مطالعه محوری علیرغم اینکه سهام اخیراً افزایش یافته است، ما همچنان شاهد یک نقطه ورود جذاب قبل از رویدادهای نظارتی 9001 هستیم.

با قرار دادن موضع خود در اعداد، تحلیلگر یک هدف قیمتی 182 دلاری را در SRPT، همراه با رتبه برتر (یعنی خرید) تعیین می کند. قیمت هدف او پتانسیل صعودی 68 درصدی یک ساله را نشان می دهد. (برای تماشای سوابق ابراهیم، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، از تفکیک بررسی های تحلیلگران مشخص است که وال استریت در کنار گاوها قرار گرفته است. 18 بررسی در پرونده ثبت شده است، از جمله 14 مورد برای خرید در مقابل تنها 4 نگه‌داری، که از رتبه‌بندی اجماع خرید قوی پشتیبانی می‌کند. این سهام به قیمت 108.39 دلار فروخته می شود و میانگین هدف 131.94 دلاری آن حاکی از پتانسیل صعودی 22 درصدی یک ساله در آینده است. (پیش بینی سهام Sarepta را در TipRanks ببینید)

شرکت برونزویک (BC)

اکنون به بخش اوقات فراغت می پردازیم، جایی که برانزویک خطی از قایق ها و موتورهای دریایی، و همچنین لوازم جانبی و قطعات آنها را می سازد و به بازار عرضه می کند. علاقه مندان به قایق سواری با نام های تجاری Brunswick که شامل SeaRay، Mercury و Boston Whaler می شود، آشنا هستند.

نتایج مالی برانزویک در چند سال گذشته در حال بهبود بوده و به طور چشمگیری بهبود یافته است. برانزویک دریافته است که بخش اوقات فراغت - به ویژه بخش قایقرانی - علیرغم تأثیرات همه‌گیری کووید، سودآور بوده است. قایق‌سواری و سایر فعالیت‌های دریایی می‌توانند به راحتی خود را به فاصله‌گذاری اجتماعی و آرامش اجتماعی، که شرایط اجازه می‌دهد، وام دهد، و برانزویک این واقعیت را به درآمد بالایی رسانده است.

در سه ماهه دوم، این شرکت 2 میلیارد دلار در صدر جدول به دست آورد که آخرین مورد در یک سری سه ماهه دو ساله است که نشان دهنده افزایش درآمد ثابت سال به سال است. در پایان، این شرکت سود خالص 22 میلیون دلار را گزارش کرد که به معنای سود تعدیل شده 1.84 دلار به ازای هر سهم است. با نگاهی به آینده، برانزویک به سمت نتایج کل سال 197.3 تا 2.82 میلیارد دلار درآمد هدایت می کند که نشان دهنده افزایش 6.9 درصدی درآمد سالانه در خط میانی است.

ری دالیو از آنچه برانزویک ارائه می دهد خوشش می آید. در سه ماهه دوم، بریج واتر با خرید 2 سهم، دارایی خود را 3260 درصد افزایش داد. در حال حاضر، مجموع موقعیت صندوق به 136,377 سهم به ارزش 140,561 میلیون به قیمت فعلی رسیده است.

این شرکت همچنین مورد توجه تحلیلگر Baird قرار گرفته است کریگ کنیسون، یک تحلیلگر 5 ستاره که در مورد وضعیت آن می نویسد: «تقاضا بسیار جلوتر از عرضه است و نشان می دهد که خرده فروشی باید با بهبود در دسترس بودن بهبود یابد. در همین حال، ما بر این باوریم که بازار تاثیر ظرفیت موتور جدید که در اواخر سال 2022 آنلاین می شود، از جمله ترکیبی سنگین از موتورهای اسب بخار بالاتر را نادیده گرفته است. ما به بلاتکلیفی اقتصادی توجه داریم و اذعان می‌کنیم که به سختی می‌توان به پایین‌ترین قیمت اشاره کرد، اما ارزش بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذارانی که برای نام‌های اولیه چرخه در بازارهای اواخر چرخه خریداری می‌کنند، می‌بینیم.»

از نظر Kennison، برانزویک رتبه برتر (یعنی خرید) را کسب کرده است و قیمت هدف 120 دلاری تحلیلگر نشان می دهد که فضایی برای افزایش 42 درصدی سهم در سال آینده وجود دارد. (برای تماشای رکورد کنیسون، اینجا کلیک کنید)

Kennison نشان دهنده برداشت صعودی از این سهام است - و او به وضوح در جریان اصلی است. سهام بریتیش کلمبیا دارای 10 بررسی مثبت به اتفاق آرا از سوی تحلیلگران استریت است که از امتیاز اجماع خرید قوی حمایت می کنند. میانگین قیمت هدف 103.20 دلار حاکی از 22 درصد سود یک ساله از قیمت فعلی معامله 84.64 دلار است. (پیش بینی سهام Brunswick را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.