سرمایه گذارانی که به دنبال راهنما هستند تا بتوانند با خیال راحت آنها را در چشم انداز خطرناک فعلی بازار سهام هدایت کنند، می توانند بدتر از گوش دادن به حرف های کن فیشر میلیاردر باشند.
بنیانگذار Fisher Investments مشهور است که شرکت مستقل مدیریت پول خود را با 250 دلار در سال 1979 راه اندازی کرد، شرکتی که اکنون یک شرکت فعال به بیش از 197 میلیارد دلار است، در حالی که دارایی خالص خود فیشر در حدود 5 میلیارد دلار است.
بنابراین، برای کسانی که از خرس بی امان سال 2022 بی قرار می شوند، فیشر توصیه های بسیار ساده ای دارد: «چیزهایی که در بازار نزولی بیشترین کاهش را دارند، زمانی که به سمت دیگر می آیید و هر زمان که از آن طرف V بالا می آیید. این است، تمایل به گزاف گویی در اوایل. بنابراین، به همین دلیل است که صبر یک فضیلت است... اگر صبور باشید، ارزش پول بیشتری خواهید داشت.»
برای الهام گرفتن از فیشر، نگاهی دقیق‌تر به دو سهامی انداختیم که میلیاردر اخیراً روی آنها حرکت کرده است. استفاده كردن بانک اطلاعاتی TipRanks برای اینکه بفهمیم جامعه تحلیلگر چه چیزی برای گفتن دارد، فهمیدیم که هر یک از تیک تیک ها دارای رتبه بندی اجماع "خرید قوی" از جامعه تحلیلگران است. بیایید ببینیم چرا آنها در حال حاضر گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند.
Marvell Technology (MRVL)
اولین سهام تایید شده توسط فیشر که به آن نگاه خواهیم کرد، یک شرکت پایدار در صنعت تراشه است. مارول سازنده نیمه هادی ها و فناوری های مرتبط است. متخصص مدارهای مجتمع به طیف گسترده ای از بازارها از مراکز داده تا خودرو، شبکه های سازمانی تا زیرساخت های ابری و حامل و غیره خدمات ارائه می دهد. پس از خریدهای مختلف، منبع اصلی درآمد این شرکت از بخش لوازم الکترونیکی مصرفی به زیرساخت داده (مرکز داده، صنعتی، خودرو، شبکه تلفن همراه) تغییر یافته است.
در همین حال، درآمد و درآمد مارول در یک جهت افزایش یافته است. و اگرچه مشکلات زنجیره تامین حضور آنها را احساس کرده است، مارول همچنان توانسته انتظارات وال استریت را برآورده کند.
این شرکت سه ماهه سوم مالی خود را در اول دسامبر منتشر خواهد کرد، اما در این بین، می توانیم با نگاه کردن به اعداد F1Q2 احساس خوبی از وضعیت شرکت داشته باشیم. به طور خاص، درآمد با 22 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 41 میلیارد دلار رسید که انتظارات خیابان را برآورده کرد، در حالی که شرکت adj. EPS 1.52 دلار، 0.57 دلار بالاتر از برآورد اجماع 0.01 دلار است.
با این حال، با استناد به مشکلات زنجیره تامین، برای FQ3، شرکت انتظار دارد درآمدی معادل 1.56 میلیارد دلار داشته باشد، که 1.58 میلیارد دلار پیش بینی شده توسط تحلیلگران را از دست می دهد، در حالی که برای خط پایین، چشم انداز نیاز به تطبیق دارد. EPS 0.59 دلار در نقطه میانی، کمتر از اجماع در 0.61 دلار.
به طور کلی، مارول نتوانسته است در برابر نیروهای نزولی بازار مقاومت کند و سهام در سال جاری 50 درصد سقوط کرده است.
فیشر بدیهی است که فکر می کند آنها ارزش عالی را نشان می دهند. او سهام خود را در سه ماهه سوم به میزان قابل توجهی افزایش داد و 3،11,133,134،478 سهام MRVL را خریداری کرد که اکنون ارزش آن بیش از XNUMX میلیون دلار است.
تکرار موضع صعودی فیشر، کردیت سوئیس کریس کازو می بیند که در مورد شرکت تراشه ها چیزهای زیادی را دوست دارد.
این تحلیلگر 23 ستاره توضیح داد: «دیدگاه مطلوب بلندمدت ما از MRVL به دلیل تعداد محرک‌های خاص شرکت است که بیش از نیمی از انتظارات رشد درآمد خیابان را به سمت CY5 تشکیل می‌دهند. این محرک ها شامل سیلیکون نیمه سفارشی فوق مقیاس، تجارت سابق Inphi، اترنت خودرو، کسب و کار سوئیچ Innovium و ادامه عرضه 5G است. ما انتظار داریم که رشد در همه این زمینه ها بسیار کمتر به بازارهای نهایی وابسته باشد و در برابر کندی بازار محافظت شود. علاوه بر این، هزینه‌های اپراتورهای ابری با توجه به فشرده‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی، بهتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم.
کاسو با حمایت از نظرات خود، سهام MRVL را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه‌بندی می‌کند در حالی که هدف قیمت ۵۶ دلاری او فضایی را برای سود ۱۲ ماهه ۲۸ درصدی ایجاد می‌کند. (برای تماشای سوابق کاسو، اینجا کلیک کنید)
همکاران او موافق هستند - تقریباً به اتفاق آرا. در حالی که یکی از تحلیلگران ترجیح می دهد که این یکی را کنار بگذارد، همه 11 بررسی دیگر برای خرید هستند، و سهام را با یک رتبه اجماع خرید قوی ارائه می دهند. میانگین هدف صعودی تر از آن چیزی است که کاسو اجازه می دهد. در 61.67 دلار، این رقم نشان می دهد که سهام در سال آینده 42 درصد افزایش خواهد یافت. (پیش بینی سهام MRVL را در TipRanks ببینید)
چارلز شواب (SCHW)
از صنعت تراشه، بیایید اکنون به بخش کاملاً متفاوتی برای انتخاب بعدی فیشر بپردازیم - به بخش خدمات مالی. چارلز شواب به عنوان پیشرو در کسب و کار خدمات سرمایه گذاری، به مشتریان خرده فروشی و سازمانی کمک می کند تا در بازارهای سرمایه به شیوه ای هوشمندانه و کارآمد سرمایه گذاری کنند. خدمات آن از بانکداری و کارگزاری اوراق بهادار تا مدیریت ثروت و دارایی، نگهداری و خدمات مشاوره مالی را شامل می شود. این شرکت با داشتن حدود 7 تریلیون دلار دارایی مشتری، هفتمین شرکت بزرگ بانکی ایالات متحده است.
بخشی از روش کار شواب این است که تا آنجا که می تواند سپرده ها و پول نقد جمع آوری کند و برای ایجاد سود سرمایه گذاری کند. این امر به ویژه برای شرایط فعلی که در آن نرخ‌های بهره در حال افزایش است مفید است و به شرکت کمک کرده تا در محیط رکود سال 2022 عملکرد خوبی داشته باشد.
در آخرین گزارش سه ماهه، برای سه ماهه 3، درآمد 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 20 میلیارد دلار رسید، در حالی که 5.5 میلیون دلار از درخواست خیابان سبقت گرفت. این شرکت رکورد 80 میلیارد دلار درآمد خالص در مقایسه با 2 میلیارد دلار تحویل در مدت مشابه سال قبل داشت. این منجر به adj. EPS 1.5 دلار، پیش‌بینی 1.10 دلاری استریت را غلبه کرد.
فیشر که نمی‌خواست فرصت قانع‌کننده‌ای را از دست بدهد، 15,433,332،1.26،XNUMX سهم را آغاز کرد و به صندوق خود موقعیت جدیدی در SCHW داد. با نگاهی به ارزش هلدینگ جدید، تقریباً XNUMX میلیارد دلار است.
در حالی که جی پی مورگان کن ورتینگتون اشاره می کند که ارزش گذاری سهام ارزان نیست، او فکر می کند دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
ورثینگتون معتقد است: «ما معتقدیم شواب یک شرکت خوب مدیریت شده و با ارزش است که بر اساس یک برند پیشرو در صنعت برای خدمات مالی خرده‌فروشی، با قیمت بالاتری نسبت به همتایان خود معامله می‌کند. ما Schwab را به عنوان یک شرکت در حال رشد با ابتکارات متعدد برای هدایت رشد ارگانیک فزاینده و نرخ کارمزد بالاتر می بینیم. ما شاهد بهره مندی شواب از یک پایگاه تجاری خرده فروشی هستیم که باید نسل آینده مشتریان سرمایه گذار شواب را هدایت کند.
برای این منظور، ورثینگتون SCHW را با اضافه وزن (یعنی خرید) به اشتراک می‌گذارد، در حالی که هدف میانگین 102 دلاری او نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از هم‌اکنون بازدهی 26 درصدی در سال به جیب خواهند زد. (برای تماشای رکورد ورتینگتون، اینجا کلیک کنید)
با نگاهی به تفکیک اجماع، با 9 خرید در مقابل 3 نگهداری، نظر تحلیلگران این است که این سهام خرید قوی است. در 92.9 دلار، میانگین هدف حاکی از افزایش ارزش سهام 12 ماهه 15٪ است. (پیش بینی سهام SCHW را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html