میلیاردر کارل ایکان به دنبال الماس در خشن است. در اینجا 2 سهامی که در حال خرید است وجود دارد

انتخابات پشت سر ماست، آخرین داده های تورم نشان دهنده کاهش نرخ افزایش بود و بازارها هفته گذشته را با بهترین معاملات خود در ماه ها به پایان رساندند. نشانه ها برای سرمایه گذاران هماهنگ شده اند تا احساس خوبی داشته باشند. یا باید؟

سرمایه‌گذار میلیاردر کارل ایکان اعتقاد دیگری دارد و در مصاحبه‌ای اخیر این قضیه را برای خرس‌ها مطرح کرد.

من هنوز نسبت به آنچه که قرار است اتفاق بیفتد کاملاً کساد هستم. یک رالی مانند این البته حداقل بگوییم بسیار چشمگیر است، اما شما همیشه آنها را در بازار نزولی دارید، و من هنوز فکر می کنم که ما در بازار نزولی هستیم... تورم در کوتاه مدت از بین نمی رود، و شما ایکان معتقد است: «با رکود بیشتری روبرو خواهیم شد، درآمدها بیشتر کاهش خواهد یافت... فدرال رزرو باید به افزایش خود ادامه دهد».

در حالی که ایکان در بازارها نزولی است، اما این امر او را از خرید دو سهم خاص منع نکرده است. آنها انتخاب های سهام جالبی هستند، اگرچه تحلیلگران وال استریت به وضوح در اینجا مخلوط شده اند. باز کردن پلتفرم TipRanks، ما جزئیات این دو "انتخاب Icahn" را آورده ایم. در اینجا آنها هستند، با برخی از تفسیرهای اخیر تحلیلگر.

هلدینگ کرون (CCK)

اولین سهام در لیست ما از انتخاب های Carl Icahn، Crown Holdings است، شرکتی که احتمالاً نامش را نشنیده اید – اگرچه به احتمال زیاد از برخی از محصولات آن استفاده کرده اید. Crown در صنعت بسته بندی کار می کند، جایی که در بسته بندی فلزی تخصص دارد. محصولات کراون شامل قوطی‌های فلزی برای نوشیدنی‌ها و غذاها می‌شود - فکر کنید روی قوطی‌های نوشابه‌های نوشابه‌های نوشابه‌های حلقوی - و همچنین قوطی‌هایی برای ذرات معلق در هوا. این شرکت همچنین درب های فلزی را برای بسته بندی های تخصصی تولید می کند. اگر یک قوطی ترشی باز کرده اید، یا نوشابه ای را باز کرده اید، یا درپوش فلزی یک بطری شیشه ای را پیچانده اید، احتمالاً از محصول کراون استفاده کرده اید.

فراگیر بودن بسته‌بندی – چه برای ذخیره‌سازی مواد غذایی و چه برای حمل و نقل محصول – در دنیای مدرن به کرون موقعیت سودآوری برای بهره‌برداری می‌دهد و این از مجموع درآمد سال‌های اخیر مشخص است. این شرکت در سال 9.4 2020 میلیارد دلار درآمد داشت و سال گذشته شاهد افزایش آن به 11.4 میلیارد دلار بود. در 9.94 ماه اول سال جاری، کرون در حال حاضر 12 میلیارد دلار در صدر جدول به دست آورده است که XNUMX درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

داستان ادامه دارد

با نگاهی به آخرین گزارش سه ماهه، برای سه ماهه سوم، این شرکت 3 میلیارد دلار، 22 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، و سود 3.25 دلار به ازای هر سهم در مقایسه با 11 سنت در سال گذشته، نشان داد. با این حال، EPS تعدیل‌شده به 1.06 دلار رسید که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 79 دلار و کاهش 1.46 درصدی نسبت به 1.76 دلار گزارش‌شده در سه ماهه سال گذشته بود.

Crown که مورد علاقه سرمایه گذاران بازگشت گرا است، تعهد فعالی به حفظ قیمت سهام دارد و تا کنون ۷۲۲ میلیون دلار از سهام CCK را در سال جاری بازخرید کرده است. علاوه بر این، شرکت یک سود سهام متوسط، 722 سنت به ازای هر سهم عادی، با پرداخت بعدی در 22 نوامبر پرداخت می کند. پرداخت تقسیم سالانه به 25 سنت به ازای هر سهم عادی، و بازدهی 88٪ است.

در مورد کارل ایکان، او در سه ماهه گذشته موقعیت جدیدی را در CCK باز کرد و 1.04 میلیون سهم از سهام را خرید. دارایی او در حال حاضر بیش از 82 میلیون دلار ارزش دارد.

سهام کرون از ماه مارس سال جاری در حال کاهش بوده است و برای سال تا به امروز، سهام 28 درصد کاهش یافته است. از دید تحلیلگر مورگان استنلی آنجل کاستیلوبا این حال، این دلیلی برای اجتناب از سهام نیست. کاستیلو احساس می‌کند که این فروش بیش از حد انجام شده است و می‌گوید: «نمی‌توان انکار کرد که نتایج و چشم‌انداز کرون از نظر مادی بدتر از حد انتظار بود... با این حال، ما فکر می‌کنیم که فروش ممکن است یک واکنش بیش از حد باشد و همچنان خریداران کرون (CCK) در این مورد باقی بمانند. ضعف…"

کاستیلو می‌گوید، از جمله دلایل مالکیت سهام تاج، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «1) چشم‌انداز بنیادی EBITDA ارائه‌شده توسط شرکت به یک تجدید نظر ضمنی بسیار کم‌تر 4% (در نقطه میانی) تا اجماع سال 2023 می‌رسد. 2) کرون مجدداً اعتماد خود را به رشد 10 درصدی حجم آمریکای شمالی برای سال 2023 اعلام کرد. 3) جابجایی انبارها معمولاً یک پدیده 2-3 سه ماهه است، بنابراین انتظار داریم که چالش‌های حجمی در کوتاه‌مدت در اوایل سال 2023 کاهش یابد و پس از آن بادهای دنباله‌دار سکولار رشد سالم را از سر بگیرند. 4) CCK همچنان قوی‌ترین ترازنامه را در بین همتایان خود دارد و همراه با رشد ثابت و سرمایه پایین‌تر باید مقادیر مناسبی از بازده سهامداران را فراهم کند.

برای این منظور، کاستیو به کرون امتیاز اضافه وزن (یعنی خرید) را می دهد و هدف قیمتی 110 دلاری او حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 36 درصدی است. (برای تماشای رکورد کاستیلو، اینجا کلیک کنید)

کارل ایکان و مورگان استنلی تنها گاوهای این سهام نیستند. این سهام دارای 17 بررسی اخیر تحلیلگر وال استریت است که به 12 خرید و 5 نگهداری تقسیم می شود تا رتبه اجماع خرید متوسطی داشته باشد. CCK با قیمت 80.70 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف آن، 96.47 دلار، حاکی از افزایش 20 درصدی برای 12 ماه آینده است. (پیش بینی سهام تاج را در TipRanks ببینید)

شرکت گاز جنوب غربی (SWX)

انتخاب بعدی Icahn که ما به آن نگاه می کنیم Southwest Gas است، یک شرکت تاسیسات گاز طبیعی، مستقر در لاس وگاس، نوادا و به بیش از 2 میلیون مشتری در آریزونا، نوادا و کالیفرنیای جنوبی خدمات رسانی می کند. فعالیت‌های این شرکت شامل Southwest Gas، شرکت تحت نظارت، و Mountain West Pipelines، یک اپراتور تنظیم شده حدود 2,000 مایل از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی بین ایالتی است که در سراسر یوتا، وایومینگ و کلرادو امتداد دارد. سومین بخش تجاری، Centuri Group، یک شرکت خدمات زیرساخت استراتژیک غیرقانونی است که در ایالات متحده و کانادا فعالیت می کند.

به طور کلی، شرکت گاز جنوب غربی در سال گذشته 3.68 میلیارد دلار درآمد کل به دست آورد. Southwest در مسیری قرار دارد که مجموع درآمد را در سال 2022 پشت سر بگذارد و خط برتر 9 ماهه آن در حال حاضر به 3.55 میلیارد دلار رسیده است.

علیرغم رشد درآمد، شرکت زیان خالص تلفیقی 18 سنت به ازای هر سهم رقیق شده در سه ماهه سوم گزارش کرد که اندکی کمتر از زیان 3 سنت گزارش شده در سه ماهه سوم و بسیار کمتر از سود ثبت شده در سه ماهه اول و دوم سال جاری است. البته لازم به ذکر است که شرکت های گاز در نیمکره شمالی اغلب بهترین نتایج خود را در نیمه اول سال در استفاده فصلی نشان می دهند.

این شرکت سود سهام سه ماهه چهارم را در ماه سپتامبر 4 دلار به ازای هر سهم عادی اعلام کرد. این پرداخت سود سهام عادی سالانه 0.62 دلار را به همراه دارد که به نوبه خود باعث بازدهی 2.48 درصد می شود.

این شرکت در حال انجام یک بررسی جایگزین های استراتژیک برای وضعیت آتی بخش های تجاری خود است. مسائلی که در دست بررسی هستند شامل گزینه های جایگزین برای عملیات خط لوله Mountain West و فروش یا اسپین آف احتمالی Centuri Group است. تا کنون، بررسی در حال پیشرفت است اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

گاز جنوب غربی به وضوح چشم کارل ایکان را به خود جلب کرده است. او دارایی موجود خود در SWX را در سه ماهه گذشته 30 درصد افزایش داد و 1,508,509 سهم از سهام را خرید. دارایی او در ساوت وست گاز اکنون بالغ بر 6,611,630 سهم است که ارزش آن بیش از 419 میلیون دلار است.

با این حال، چشم انداز Southwest Gas در میان تحلیلگران وال استریت که ترجیح می دهند در حاشیه بمانند چندان مطلوب به نظر نمی رسد.

در پوشش سهام برای JPMorgan، تحلیلگر ریچارد ساندرلند می نویسد: «ما بینش افزایشی محدودی فراتر از نقاط داده درآمد و تفسیرهای مرتبط داریم که اکنون به شدت چشم انداز سال 2023 را تحت فشار قرار می دهد. ما انتظار داریم که بحث ساخت و ساز تنها در واکنش به این تحولات رشد کند، و استدلال‌ها بین ریسک نزولی فروش بالقوه با قیمت پایین در مقابل مسیر طولانی‌تر برای تحقق ارزش صعودی تحت چرخش ساخت و ساز تقسیم می‌شود.

مطابق با این دیدگاه، ساندرلند رتبه‌بندی خنثی (یعنی نگه داشتن) سهام را در نظر می‌گیرد، اما هدف قیمتی ۷۷ دلاری او حاکی از پتانسیل صعودی ۱۸ درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای رکورد ساندرلند، اینجا کلیک کنید)

اکثر خیابان ها با اتخاذ محتاطانه تحلیلگر JPMorgan در مورد گاز جنوب غربی طرف می شوند، زیرا تجزیه و تحلیل TipRanks سهام را به عنوان یک نگه داشتن (خنثی) نشان می دهد. این بر اساس 6 بررسی تحلیلگر است که شامل 5 رتبه بندی Hold و 1 خرید است. این سهام با قیمت 65.05 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف آن 57.55 دلار نشان می دهد که در طول سال آینده 12 درصد کاهش خواهد یافت. (پیش بینی سهام SWX را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.