بیل آکمن میلیاردر می گوید به سهام با کیفیت بالا پایبند باشید. در اینجا 2 نام است که او دوست دارد

از زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول به روی تریبون رفت و پیشنهاد کرد بانک مرکزی برای مهار تورم هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد و در صورت نیاز به افزایش نرخ بهره، هیچ مهلتی برای بازارها وجود نداشته است.

بازار ممکن است در پاسخ به یک مورد از جیبی‌های هبی بپردازد، اما این طرحی است که مدیر صندوق سرمایه گذاری میلیاردر، بیل آکمن، فکر می‌کند در حال اجراست. تا سال آینده، مدیرعامل و بنیانگذار Pershing Square Capital انتظار دارد که تورم حداقل به نصف کاهش یابد.

در همین حال، Ackman توصیه‌های آزمایش‌شده و آزمایش‌شده‌ای را برای کسانی که نمی‌خواهند چگونه با شرایط سخت کنار بیایند ارائه می‌کند. آکمن توضیح داد: «ما فکر می‌کنیم در نهایت اگر صاحب کسب‌وکارهای عالی هستید، می‌توانید در چنین زمان چالش‌برانگیزی بگذرید. "بزرگترین ترس ما تورم بود و به همین دلیل از فدرال رزرو می خواستم نرخ بهره را به سرعت و به زودی افزایش دهد."

بنابراین، بیایید جزئیات دو سهم را بررسی کنیم که بخش بزرگی از سبد ۷.۴۶ میلیارد دلاری پرشینگ را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که آکمن این سهام را به عنوان سهام با کیفیت می بیند، اما او تنها کسی نیست که به این نام ها اعتماد دارد. بر اساس بانک اطلاعاتی TipRanks، تحلیلگران وال استریت هر دو را به عنوان خرید قوی ارزیابی می کنند.

شرکت هوارد هیوز (HHC)

ما با شرکت املاک و مستغلات The Howard Hughes Corporation شروع می کنیم، که یک توسعه دهنده "مجموعه های برنامه ریزی شده اصلی" (MPCs) است. HHC هر بخش از جامعه را مدیریت می‌کند، از توسعه استراتژیک گرفته تا مدیریت دارایی‌های تجاری ساخت‌وساز. این کار را از طریق سه بخش اصلی تجاری انجام می دهد: MPCها، توسعه های استراتژیک و دارایی های عملیاتی. با استفاده از یک استراتژی هم افزایی، HHC قادر است جریان های نقدی کل کسب و کار را کنترل کند، که در نهایت چرخه ثابتی از خلق ارزش را تقویت می کند.

این یک استراتژی تجاری است که به نظر می رسد، حتی در مواجهه با شرایط کلان سخت، کار می کند. علیرغم رکود اقتصادی، تورم فزاینده و ترس از رکود، این شرکت گزارش قوی سه ماهه دوم را ارائه کرد.

درآمد خالص سه ماهه دوم به 21.6 میلیون دلار رسید که به 0.42 دلار به ازای هر سهم رقیق شده در مقابل درآمد خالص 4.8 میلیون دلار - 0.09 دلار به ازای هر سهم رقیق شده - در سه ماهه مشابه سال قبل تبدیل شد. این رقم همچنین از دست دادن 39 سنت برای هر سهم که مورد انتظار تحلیلگران بود، شکست داد. رقم برتر نیز انتظارات را بهبود بخشید. درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل با 30 درصد افزایش به 276.71 میلیون دلار رسید که تا حدودی بالاتر از 203.7 میلیون دلار پیش بینی تحلیلگران است.

داستان ادامه دارد

این نوعی عملکرد است که بدون شک آکمن را خوشحال می کند، که صندوق پرشینگ او 26.5 درصد از HHC را در اختیار دارد. در حال حاضر 13,620,164 سهم به ارزش 862.56 میلیون با قیمت فعلی سهام در اختیار دارد.

تحلیلگر BMO نیز موضع کاملا مثبتی دارد جان کیم، که دلایل زیادی برای حمایت از شرکت املاک و مستغلات پیدا می کند، در حالی که به عملکرد سهام در سال 2022 (کاهش 38 درصدی) نیز اشاره می کند، نشان دهنده چشم انداز تجارت نیست.

HHC به سرمایه‌گذاران ورود منحصربه‌فردی به بازار املاک و مستغلات را ارائه می‌کند، زیرا بزرگترین توسعه‌دهنده و اپراتور جامعه برنامه‌ریزی شده عمومی (MPC) در سراسر MSA‌های برتر در ایالات متحده، HHC به دلیل عدم تعادل عرضه/تقاضای مسکن مطلوب که باید ادامه پیدا کند، از اصول بنیادین جذاب بهره می‌برد. کیم خاطرنشان کرد: برای تقویت قیمت مسکن.

ما معتقدیم که عملکرد ضعیف سال تا به امروز به طور نامتناسبی با عملکرد سازنده مسکن مرتبط است، زیرا HHC از NOI (درآمد عملیاتی خالص) مکرر از طریق دارایی‌های تجاری و جریان‌های نقدی حاصل از فروش کاندو سود می‌برد، و به این ترتیب قیمت فعلی آن در بازار یک ریسک جذاب ایجاد می‌کند. این تحلیلگر اضافه کرد که پروفایل پاداش برای سرمایه گذاران.

بر این اساس، کیم HHC را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارزیابی می کند در حالی که هدف قیمت 90 دلاری او فضایی را برای افزایش ارزش سهام 12 ماهه 42 درصدی ایجاد می کند. (برای تماشای رکورد کیم، اینجا کلیک کنید)

با پیوستن به آکمن و کیم در اردوگاه گاو نر، هر 3 بررسی اخیر خیابانی مثبت هستند، و دیدگاه اجماع را در اینجا به یک خرید قوی تبدیل می کند. با در نظر گرفتن میانگین ساعت هدف در 52 دلار، پیش بینی سود یک ساله ~ 96 درصدی را می طلبد. (پیش بینی سهام HHC را در TipRanks ببینید)

لو (LOW)

در مرحله بعد ما متخصص معروف بهبود خانه Lowe's را داریم. چیزی که به عنوان یک فروشگاه سخت افزار واحد در کارولینای شمالی در سال 1921 آغاز شد، به یکی از بزرگترین خرده فروشان لوازم خانگی در جهان تبدیل شد - در واقع، این فروشگاه تنها پس از Home Depot، چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی، در رتبه دوم قرار دارد. در ابتدای سال، این شرکت 1,971 فروشگاه لوازم خانگی و سخت‌افزاری را زیر چتر خود داشت. لوو خود را به عنوان موقعیت خوبی برای حفظ سهم 900 میلیارد دلاری بخش بهبود خانه معرفی می کند.

جدا از آرایه معمول فعلی نگرانی های کلان- افزایش تورم و احتمال رکود - کسب و کار لو با تأثیر بر رفتار مصرف کنندگان، تحت تأثیر تغییر اولویت های دوران پس از همه گیری قرار گرفته است. پس از افزایش تقاضا در طول همه‌گیری، زیرا مصرف‌کنندگان از دستورات ماندن در خانه برای زیباسازی خانه‌های خود استفاده کردند، اکنون پول بیشتری برای فعالیت‌های خارج از خانه هزینه می‌شود. به این ترتیب، تقاضای کوتاه مدت برای محصولات DIY در برخی بخش ها کاهش یافته است.

این امر در آخرین گزارش سه ماهه شرکت - برای سه ماهه دوم 2 مشهود بود. درآمد سالانه 22 درصد کاهش یافت و به 0.3 میلیارد دلار رسید و انتظارات خیابان را 27.48 میلیون دلار از دست داد. با این حال، شرکت نمایه سودآوری را به خوبی مدیریت کرده است. EPS با 680 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 9.8 دلار رسید، در حالی که بالاتر از 4.67 دلار مورد انتظار تحلیلگران قرار گرفت.

آکمن طولانی و قوی باقی می ماند و در طول کوارتر هیچ تغییری در موقعیت خود ایجاد نکرد. پرشینگ در حال حاضر دارای 10,207,306 سهم به ارزش 1.97 میلیارد دلار است که تقریباً 24 درصد از پرتفوی صندوق او را تشکیل می دهد.

اسکن چاپ Q2، تحلیلگر Truist اسکاتلندی سیکارلی نگران کاهش فروش DIY نیست و معتقد است که کسب و کار در وضعیت خوبی قرار دارد.

"ما فکر می کنیم فروش سه ماهه 2 (و همه نیمه دوم) به شدت تحت تأثیر مقایسه های سخت و کوتاه شدن فصل بهار امسال قرار گرفت و باعث شد که شرکت انتظار داشته باشد که راهنمای مقایسه خود را با قیمت +/-22% در سال پیش بینی کند." تحلیلگر 1 ستاره توضیح داد. با این حال، از طریق ابتکارات بهره‌وری، حاشیه سود EBIT علیرغم کسری اصلی افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که درآمدها در بالاترین حد پیش‌بینی 22 تا 1 دلار باشد.

به طور کلی، ما معتقدیم که روند ثابت باقی می ماند، فروش DIY شروع به تأثیر مثبت می کند، سودآوری به خوبی کنترل می شود و ما معتقدیم که اگر روندها همانطور که انتظار داریم ادامه یابد، ممکن است در اواخر سال 22/اوایل سال 23 به نرخ بالاتر ادامه دهد. سیکارلی خلاصه کرد.

برای این منظور، Ciccarelli دارای رتبه خرید در سهام LOW است که توسط هدف قیمتی 263 دلار پشتیبانی می شود. پیامد برای سرمایه گذاران؟ افزایش احتمالی 34 درصدی نسبت به سطوح فعلی. (برای تماشای رکورد سیکارلی، اینجا کلیک کنید)

با نگاهی به تفکیک اجماع، با 15 خرید بیش از 5 نگهداری، این سهام ادعای یک امتیاز توافق خرید قوی را دارد. میانگین قیمت هدف 241.35 دلار است که نشان می دهد سهم ها در سال آینده فضایی برای رشد 23 درصدی دارند. (پیش بینی سهام LOW را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیل گر برجسته استs این محتوا فقط جهت اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.