بهترین سهام بیل آکمن کم ارزش برای سال 2023

بیل آکمن، سرمایه گذار میلیاردر، در طول سال ها عملکرد درخشانی در وال استریت داشته است. بین ژانویه 2004 و آگوست سال گذشته، صندوق او بازده سالانه مرکب حدود 15.5% در مقایسه با S&P 15.5% داشت. در بریتانیا، قیمت سهام میدان پرشینگ (LON: PSH) حدود 30 درصد از پایین‌ترین حد خود در سال 2022 جهش کرده است و نزدیک به بالاترین حد خود یعنی 3,130p است. در اینجا بهترین سهام بیل آکمن در سال 2023 کم ارزش شده است.

شرکت هوارد هیوز

شرکت هوارد هیوز (NYSE: HHC) هست یک املاک و مستغلات شرکتی که دارای 118 هزار هکتار زمین، 9 میلیون فوت مربع دفتر و خرده فروشی و سایر دارایی ها است. این شرکت عمدتاً دارای جوامع بزرگ برنامه ریزی شده (MPC) در مناطق کلیدی مانند لاس وگاس و هیوستون است.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

قیمت سهام هوارد هیوز در سال 51.12 به دلیل افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به 2022 دلار سقوط کرد. این افزایش نرخ های وام مسکن را به بالاترین سطح خود از سال 2007 تا کنون رساند خانه ساز را هل داد احساسات به پایین ترین حد یک دهه 

با این حال، اخیراً سهام این شرکت از خواب بیدار شده و نسبت به پایین‌ترین حد خود در سال 72 تا 2022 درصد افزایش یافته است. از نظر فنی، با کاهش نرخ‌های وام مسکن، سطح فیبوناچی Retracement 61.8 درصدی را کاهش داده است. همچنین یک الگوی صلیب طلایی را تشکیل داد

با این حال، هوارد هیوز نسبتا کم ارزش است. برای مثال، این شرکت دارای دارایی هایی با بهترین کیفیت است که پتانسیل تقاضای بیشتر را دارند. علاوه بر این، بدهی آن نیز به شدت از نرخ های بهره بالا محافظت می شود، به طوری که حدود 83 درصد از بدهی ها با نرخ ثابت ثابت یا مبادله می شود. همچنین، از منظر پیروی از روند، سهام دارای یک حرکت صعودی است که می تواند آن را به بالاترین سطح مارس 2022 یعنی 107 دلار، ~ 21 درصد بالاتر از سطح فعلی برساند.

راه آهن کانادایی اقیانوس آرام

راه‌آهن‌های آمریکا از سودآورترین راه‌آهن‌های دنیا هستند. طبق گزارش مجله حمل و نقل آمریکا، راه آهن بیشترین سود را دارد صنعت با حاشیه سود حدود 50 درصد. مشخص است که چرا. 

شرکت هایی مانند BNSF و Canadian Pacific (NYSE: CP) هزینه های ثابت و متغیر پایینی دارند و کسب و کارشان در برابر تورم محافظت می شود. اقیانوس آرام کانادا معمولاً برخی از هزینه ها، به ویژه سوخت، را از طریق هزینه های اضافی سوخت و پله برقی های CPI به مشتریان منتقل می کند.

اقیانوس آرام کانادا یک کاتالیزور دیگر دارد. این شرکت می تواند مجوز ادغام با کانزاس سیتی جنوبی (KCS) را در این سه ماهه دریافت کند. چنین ادغامی مقیاس شرکت را افزایش می دهد و هم افزایی های بسیار مورد نیاز را به همراه خواهد داشت. مهمتر از همه، این شرکت در مذاکرات دست بالا خواهد داشت زیرا تنها شرکتی خواهد بود که مسیر مستقیمی از کانادا به مکزیک دارد. 

مشخص بودن. اقیانوس آرام کانادا بسیار کم ارزش نیست. نسبت EV/EBITDA رو به جلو 19.35 است که بالاتر از سایر شرکت های راه آهن مانند CSX، Norfork Southern و Union Pacific است. 

هیلتون در سراسر جهان

هیلتون (NYSE: HLT) یک شرکت پیشرو در صنعت هتلداری است که در 123 کشور جهان حضور دارد. این برند از طریق برند همنام خود و 18 مورد دیگر از جمله Waldorf Astoria، LXR، Conrad، Canopy، Curio، و DoubleTree و غیره فعالیت می کند.

قیمت سهام هیلتون بهبود مستمری داشته است و نسبت به پایین‌ترین سطح خود در سال 36 تا 2023 درصد افزایش یافته است. با افزایش سفرهای جهانی، فضای بیشتری برای رشد دارد. مهم ترین کاتالیزور، بازگشت مجدد سفرهای کاری خواهد بود. مطالعات دارند برآورد که این زیربخش در سال جاری به طور کامل بهبود خواهد یافت. این به نفع هیلتون خواهد بود که به مسافران تجاری تمایل دارد تا اوقات فراغت. آکمن در بیانیه‌ای از هیلتون حمایت کرد و گفت:

 آیا موقعیت رقابتی پیشرو در صنعت، تیم مدیریتی عالی، الگوریتم رشد خالص بلندمدت جذاب، قدرت قیمت‌گذاری و بهترین سیاست بازگشت سرمایه در کلاس است؟

بیل آکمن همچنین در معرض چندین شرکت دیگر که کمتر ارزش گذاری شده اند، است. کم ارزش ترین آنها، هلدینگ پرشینگ اسکوئر است که حدود 30 درصد تخفیف به ارزش خالص دارایی (NAV) دارد.