با 3 سهمی که در مقابل نفت به نفع خودروهای برقی و شبکه انرژی تجدیدپذیر شرط بندی کرده اند، تورم را شکست دهید.

اکنون، او به شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد سه شرکت متحمل تورم هستند که می‌توانند با نوسانات قیمت انرژی مقابله کنند، فکر می‌کند.

بر اساس داده‌های بازار داو جونز، قیمت نفت خام در ژانویه 17 درصد افزایش ماهانه داشت. هر دو وست تگزاس اینترمدیت
CL00 ،
-0.41٪
و برنت معامله شده در لندن
BRN00 ،
-0.80٪
ژانویه به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر 2014 رسید. فعال ترین معاملات آتی بنزین
RB00 ،
-0.61٪
قرارداد در ژانویه 15 درصد افزایش یافته و در سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

نفوذ انرژی

نفت - و مرتبط با آن، گاز طبیعی و بنزین - و تورم با هم مرتبط هستند زیرا انرژی یک ورودی اصلی در اقتصاد است که در فعالیت های حیاتی مانند سوخت رسانی به حمل و نقل و گرم کردن خانه ها استفاده می شود. اگر هزینه های ورودی افزایش یابد، هزینه محصولات نهایی نیز باید افزایش یابد. برخی از ناظران می گویند که رابطه بین قیمت انرژی و تورم گسترده تر در دهه های اخیر کاهش یافته است، اما هزینه اداره خانه ها و اتومبیل های آنها می تواند تأثیر قابل توجهی بر مصرف کنندگان بگذارد. خودروهای الکتریکی - یک تسلا
TSLA ،
+ 3.61٪,
به عنوان مثال - از لحاظ تاریخی قیمت‌های برچسب بالاتری داشته‌اند، اما به مرور زمان باعث صرفه‌جویی شده‌اند.

برای دلوسکا اختلالاتی که در خودروهای برقی به وجود می‌آید، به‌ویژه باتری‌هایی که آنها را راه‌اندازی می‌کنند، و شرکت‌هایی که موقعیت خوبی برای تغییر مداوم به سمت تولید برق از طریق منابع انرژی پاک‌تر دارند، از قبل موضوعات مثبتی بودند که سرمایه او را شکل می‌دادند. او گفت، اما افزایش نفت این دیدگاه را تقویت می کند.

دلوسکا معتقد است که آینده نامشخص برای منابع انرژی سنتی، از جمله فشار حفاری های بزرگ نفت به سمت بازارهای انرژی جایگزین، به این معنی است که ظرفیت نفت و گاز به اندازه کافی سریع برای کاهش قیمت ها اضافه نمی شود. او افزود که تنها یک تغییر شدید در تقاضا احتمالاً قیمت نفت را تثبیت خواهد کرد. اما مصرف‌کنندگانی که ممکن است در حصار خودروهای الکتریکی باشند، یا جوامع و شرکت‌هایی که به منابع انرژی «پاک‌تر» چشم دوخته‌اند، از هزینه‌های انرژی بالاتری برای توجیه دور شدن خود از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. ناگفته نماند که چاه‌های نفت و تجهیزات گاز بدون تعمیر و نگهداری و سرمایه‌گذاری مستمر خراب می‌شوند و صنعت را در شرایط سختی برای نگهداری در بازار در حال تغییر قرار می‌دهد.

مرتبط: دموکرات ها واکنش شرکت های نفتی به تغییرات آب و هوایی را با انکار سرطان تنباکو مقایسه می کنند

در مجموع، این یک چرخه عرضه-تقاضا است که دلوسکا می گوید به نفع فشار به سمت سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین و خودروهای الکتریکی و همچنین زیرساخت هایی است که هر دو را ممکن می کند.

بخش دشوار، یافتن فرصت‌ها است. دلوسکا به MarketWatch گفت: نرخ بهره در حال افزایش است و به طور کلی یک باد مخالف برای رشد سهام ایجاد می کند. تمرکز ما بر این است که شرکت‌هایی را بیابیم که دارای سهام در حال رشد هستند، اما دارای جریان نقدی قوی هستند.

3 انتخاب و یک جایزه

او معدنچی Livent Corp را برجسته می کند.
LTHM،
+ 0.91٪,
این نشان می دهد که "به عنوان یک تولید کننده لیتیوم بسیار سودمند قرار دارد، که انتظار می رود یکی از اجزای مهم گلوگاه در تولید خودروهای الکتریکی باقی بماند." باتری های لیتیوم یونی هستند که موتور خودروهای الکتریکی را به جای احتراق بنزین به کار می اندازند.

نظرات تحلیلگران دیگر - برای مثال یادداشت گلدمن ساکس در اواخر سال گذشته که می‌گفت سهام استخراج لیتیوم بسیار زیاد شده است - از دیدگاه دلوسکا حمایت می‌کند که او باید بهترین را انتخاب کند.

و در حالی که او اذعان می کند که مشکلات زنجیره تامین ممکن است بر بیشتر اجزای خودروهای الکتریکی و سایر تولیدات تاثیر بگذارد، مونتاژ کاهش یافته خودروهای برقی بر روی مشابه های پیچیده تر و گازسوز آنها، اولی را کمتر در معرض تجارت و نوسانات عرضه قرار می دهد.

سهام LTHM پس از رشد 8 درصدی در سال گذشته، تاکنون در سال 2022 نزدیک به 13 درصد کاهش یافته است.

خوانده شده: پس از اینکه فروشنده کوتاه مدت اعلام کرد فناوری آن کار نمی کند، سهام لیتیوم استاندارد 22 درصد سقوط کرد

چشم انداز او با باتری ها متوقف نمی شود. Delevska گفت: "ما کل زنجیره تامین را در مورد خودروهای الکتریکی دوست داریم."

این او را به یک انتخاب زیرساخت شارژ می رساند: ChargePoint Holdings
CHPT ،
+ 5.32٪.

Delevska آن را نمایشی متنوع با موضوع نامید زیرا این شرکت سخت افزار و نرم افزار را به مشتریان ناوگان، مسکونی و تجاری ارائه می دهد.

این سهام اخیراً تحت تأثیر قرار گرفته است، به طوری که ارزش سهام آن در سال 2021 به نصف و تا کنون 30 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.

در میان عوامل دیگر، پشتیبانی شارژ در قانون زیرساخت دوحزبی که سال گذشته تصویب شد، تقویت شد، اما قوی‌ترین درخواست دولت برای تأمین مالی برای حمایت از خودروهای برقی و شبکه شارژ آن‌ها در صورت‌حساب متوقف‌شده «Build Back Better» متوقف شده است.

برای سایر تحلیلگران، ارزش سهام یک محرک کلیدی برای احتیاط آنها در ChargePoint بود. بیل پترسون، تحلیلگر جی پی مورگان، اواخر سال گذشته نوشت: «ما همچنان دیدگاه مطلوبی نسبت به فرصت‌های «زمین و گسترش» ChargePoint در زمینه شارژ خودروهای الکتریکی داریم، و ما معتقدیم که کلید ChargePoint ادامه ارائه راه‌حل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوآورانه خواهد بود. بازار." اما او در آن زمان احساس کرد که خبرهای خوب تا حد زیادی قیمت گذاری شده است.

مرتبط: ChargePoint شاهد خرید سهام خودی بزرگ است

در نهایت، Delevska شرکت Eaton را هدف قرار داده است.
ETN،
-3.72٪.
شرکت مدیریت انرژی که به اپراتورهای توربین بادی کمک می کند، برای مثال، نیرو را به برق تبدیل کرده و آن را به شبکه انتقال دهند، روز جمعه گفت که انتظار دارد یک سال دیگر رشد درآمد در سال 2022 داشته باشد. 

سهام در سال تا به امروز 12 درصد کاهش یافته است که به رشد یک ساله نزدیک به 25 درصد کاهش یافته است.

خوانده شده: آمازون، تارگت و دیگر غول‌های شرکتی رکورد خرید انرژی پاک را به ثبت رساندند و نشانه‌های کمی از توقف را نشان دادند.

خارج از این انتخاب های برتر، مدیر صندوق دارای یک بازی مرتبط است، اما یکی از مواردی که کاربردهای گسترده تری دارد: تراشه های نیمه هادی.

تا حد زیادی، اینورترهای نیمه هادی هستند که مسافت بیشتری را برای خودروهای برقی رانندگی می کنند. شرکت تحقیقاتی IDTechEx می گوید تقاضا برای محتوای نیمه هادی برای هر وسیله نقلیه الکتریکی تقریباً 2.3 برابر خودروهای با موتور احتراق داخلی است.

دلوسکا گفت: «اینها همیشه سهام بسیار بی‌ثباتی هستند، اما من احساس می‌کنم تقاضای [چیپ] تضمین می‌شود حتی اگر اقتصاد کمی کند شود زیرا عرضه کم است».