همانطور که کارناوال، رویال کارائیب و نروژی غرق می شوند، در اینجا زمان شیرجه رفتن آمده است

سهام کروز و همچنین یک کیسه آجر در روز چهارشنبه شناور شدند. یکی از تحلیلگران مورگان استنلی نظرات منفی در مورد صنعت ارائه کرد و توانایی یک شرکت را برای مقاومت در برابر رکود زیر سوال برد.

تحلیلگر جیمی رولو هدف قیمت خود را برای Carnival Cruise Lines کاهش داد.CCL) را به 7 دلار رساند و بدترین سناریو را هدف قیمت 0 دلار در سهام قرار داد. کارناوال، بزرگترین خط کشتیرانی جهان، با افت 14 درصدی اخبار به قیمت 8.87 دلار بسته شد.

رقیب کشتی های رویال کارائیب (RCL) 9.57 درصد کاهش یافت و در 36.02 دلار بسته شد و هلدینگ نروژی کروز لاین (NCLH) 9.4% از دست داد و در 11.57 دلار بسته شد. هر سه سهم به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته اخیر نزدیک شده‌اند.

رولو نگرانی های موجهی را در مورد توانایی کارناوال برای افزایش سرمایه در صورت وقوع رکود اقتصادی مطرح کرد. این شرکت در سه ماهه اخیر خود 1.8 میلیارد دلار از دست داد.

با توجه به نمودار، هدف قیمت پایه رولو 7 دلار احتمالا برآورده خواهد شد. کارناوال در یک کانال نزولی (خطوط مورب) به دام افتاده است. این کانال پیش بینی می کند که کارناوال به زیر 6 دلار می رسد که میانگین کانال است.

منبع نمودار: TradeStation

حجم کارناوال طی سه هفته گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است (زرد سایه دار). افزایش گردش مالی می تواند نشانه فروش نهادی باشد. فروش روز چهارشنبه 2.5 برابر حجم معمولی کارناوال رخ داد.

با توجه به RSI کارناوال (شاخص قدرت نسبی)، این سهام هنوز بیش از حد فروش نشده است. حتی اگر هم بود، کارناوال را با قیمت فعلی اش نمی خریدم.

کارناوال از دسامبر در پنج نوبت بیش از حد فروخته شده است (فلش). در حالی که هر خوانش بیش از حد فروش منجر به جهش شد، سهام در نهایت در هر موقعیتی به پایین ترین سطح خود رسید.

نمودار کشتی های رویال کارائیب تقریباً مشابه کارناوال است. نمودار RCL دارای کانال نزولی مشابه، افزایش قابل مقایسه در حجم و پنج پرفروش RSI است، درست مانند کارناوال.

منبع نمودار: TradeStation

نمودار هلدینگ نروژی خط کروز نیز ظاهری مشابه دارد.

منبع نمودار: TradeStation

نکته مهم اینجاست: هر سه این سهام در حال کاهش هستند. حرکت نزولی در این بخش قوی است و بعید است که حمایت نزدیک - که همین هفته گذشته شکل گرفت - مانع از حرکت به سمت پایین‌ترین سطح 52 هفته اخیر برای هر سه نام شود.

با این حال، این سهام برای یک فاجعه در سطح صنعت قیمت گذاری شده اند، و من مطمئن نیستم که واقعی باشد.

بدترین سناریوی رولو بر اساس یک رکود اقتصادی بالقوه است، اما علاقه مندان به سفرهای دریایی معمولا مسن تر و ثروتمندتر هستند. آنها از کمترین آسیب پذیری به رکود هستند.

خط پایانی: این سهام باید به نزول خود ادامه دهند، اما نه تا حد قفسه دیوی جونز. اگر بتوانم Carnival را در پایین ترین سطح کانال دریافت کنم - زیر 5 دلار - وارد آن می شوم.