با انفجار آدانی، سهام شرکت Reliance Industries چقدر امن است؟

انفجار امپراتوری آدانی بزرگترین بوده است اخبار سهام از این هفته، همانطور که در این نوشتم گزارش. شرکت‌های امپراتوری گوتام آدانی بیش از 108 میلیارد دلار از ارزش خود را کاهش داده‌اند و دارایی خالص او را به حدود 60 میلیارد دلار رسانده‌اند. ترس از سرایت محدود شده است و شاخص Nifty 50 در سال جاری کمتر از 3 درصد کاهش یافته است. بنابراین، Reliance Industries چقدر ایمن است (INMCX: EQRELIANCE) قیمت سهم؟

خطرات سرایت باقی می ماند

قیمت سهام آدانی پس از هشدار یک فروشنده معروف کوتاه مدت در مورد ناهنجاری مالی در این مجموعه سقوط کرد. او ایجاد شرکت‌های فراساحلی با هدف پمپاژ سهام را از جمله موارد دیگر ذکر کرد. عدنی به شدت این ادعاها را رد کرده و گفته است که وضعیت مالی آن درست است. همچنین به تعهدات مالی خود ادامه داده است.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

سقوط سهام آدانی منجر به سوالاتی در مورد سلامت شرکت Reliance Industries شده است، شرکتی که بیشتر در اختیار موکش آمبانی قرار دارد. علاوه بر این، ریلاینس و آدانی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های رشدی مبتنی بر بدهی را آغاز کرده‌اند. در سال 2022، بدهی Reliance در سال 25 به میزان 2022 درصد افزایش یافت زیرا سرمایه گذاری های خود را در 5G و گسترش خرده فروشی افزایش داد. اکنون قرار است 2.5 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری جمع آوری کند.

نگرانی دیگر این است که دو شرکت جهانی توسط یک 4 شرکت بزرگ حسابداری حسابرسی نمی شوند. تکیه است حسابرسی توسط DTS & Associates، یک شرکت با 6 شریک. در بیشتر موارد، سرمایه گذاران شرکت هایی مانند EY و Deloitte را ترجیح می دهند.

این توضیح می دهد که چرا قیمت سهام Reliance Industries بیش از 15 درصد از بالاترین نقطه خود در دسامبر سقوط کرده است. با این حال، دلایلی وجود دارد که باور کنیم Reliance برای زنده ماندن از قتل عام در وضعیت بهتری نسبت به آدانی است. برای اولین بار، در طول سال ها، این شرکت بر کاهش اهرم ها تاکید داشته است. در سال 2020، سهام خرده فروشی و بازوهای دیجیتال خود را به مبلغ 22.4 میلیارد دلار فروخت. از این بودجه برای هر دو استفاده کرد گسترش و بار بدهی آن را کاهش دهد.

Reliance Industries دارای رتبه اعتباری ثابتی است، اگرچه این می تواند تغییر کند. دارای رتبه BBB+ از S&P و Baa2 از Moody's. علاوه بر این، به نظر می رسد که تجارت آن به خوبی پیش می رود، زیرا همانطور که در اینجا نوشتم، مارک هایی مانند Jio سهم بازار را از Vodafone Idea می گیرند.

پیش بینی قیمت سهام شرکت Reliance Industries

نمودار سهام شرکت Reliance Industries توسط TradingView

با مراجعه به نمودار روزانه، می بینیم که قیمت سهام RII وضعیت خوبی ندارد. برای اولین بار، در 13 ژانویه زمانی که میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه یک متقاطع نزولی ایجاد کردند، یک صلیب مرگ را تشکیل داد. این الگو معمولا یک علامت نزولی است. 

این سهام همچنین شبیه به یک الگوی فنجان و دسته معکوس شده است. مانند صلیب مرگ، این الگو معمولاً یک علامت نزولی است. بین نوامبر و دسامبر یک الگوی سر و شانه تشکیل داده بود.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که قیمت سهام صنایع Reliance در هفته‌های آتی با وجود ریسک‌های اصلی، به کاهش خود ادامه دهد. اگر این اتفاق بیفتد، سهام ممکن است در هفته های آینده به زیر 2,000 INR سقوط کند.