با افزایش خوش‌بینی سود، سهام اپل به پایین‌ترین حد خود رسید: 3 سهام دیگر FAANG بر تقویم درآمد غالب هستند

اپل (AAPL) در میان گروهی از سهام فناوری با سرمایه بزرگ است که قرار است در هفته آینده گزارش شود، همراه با آمازون (AMZN) والد گوگل الفبا (GOOGL), متا پلتفرم ها (متا), پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و سامسونگ (QCOM).

X

سهام اپل در اواخر اکتبر پس از اینکه درآمد و درآمد بالاتر از انتظارات بود، بیش از 7 درصد افزایش یافت.

با بازار سهام در الف روند صعودی تایید شد در میان بهبود احساسات، اپل می تواند پاسخ مثبت دیگری به درآمد داشته باشد. با این حال، سهام اپل هنوز به بالاترین حد خود رسیده و کمتر از میانگین متحرک 200 روزه خود است.

سهام اپل به پایین ترین حد خود رسید

اپل همچنان با آن مواجه است عرضه سربار مشکلات به عنوان آن را به راه خود را بالاتر. اما سهام اپل پس از جهش به بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود در 23 ژانویه، رشد خوبی را حفظ کرده است.

برای سه ماهه جاری، برآورد اجماع Zacks برای کاهش 8 درصدی سود تعدیل شده به 1.94 دلار در هر سهم است. انتظار می رود که درآمد با کاهش 2 درصدی به 121.2 میلیارد دلار برسد. نتایج روز پنجشنبه پس از پایان اعلام می شود.

سه ماهه منتهی به دسامبر معمولاً قوی ترین فصل اپل از نظر درآمد است. اما اپل با مشکلاتی در تولید در چین دست و پنجه نرم می کند که باعث کاهش در دسترس بودن مدل های آیفون 14 پرو در فصل تعطیلات شده است.

زمانی که اپل درآمد خود را در 28 اکتبر گزارش داد، کل درآمد 90.15 میلیارد دلاری بالاتر از حد انتظار بود. رشد درآمد آیفون ثابت بود و تقریباً 10 درصد افزایش یافت و به 42.6 میلیارد دلار رسید، اما درست کمتر از اجماع 43.2 میلیارد دلاری.

درآمد مک نقطه درخشانی بود و با 25 درصد افزایش به 11.5 میلیارد دلار رسید. این بسیار جلوتر از اجماع 9.36 میلیارد دلاری بود. سایر درآمدهای محصول شامل اپل واچ و ایرپاد نیز بالاتر از انتظارات بود که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشت.

سهام برتر برای تماشا

مجموعه‌ای از سهام برتر دیگر، از جمله ارائه‌دهنده فناوری حفاری نفت، در تقویم درآمد قرار دارند قهرمان X (CHX) که در حال راه اندازی است پایه فنجانی دسته دار با امتیاز خرید 32.85. پایه های فنجانی دسته دار در گذشته سکوی پرتاب بسیاری از رهبران بزرگ بازار سهام بوده است.

ChampionX چندین فصل متوالی رشد سه رقمی درآمد را نشان می دهد. برآوردهای سالانه نیز قوی هستند: انتظار می‌رود سود کل سال 98 درصد برای سال 2022 و 58 درصد دیگر در سال جاری افزایش یابد. نتایج روز چهارشنبه پس از پایان اعلام می شود.

در بخش نیمه هادی ها، میکروسیستم آلگرو (ALGM) سه شنبه قبل از باز گزارش می دهد. سازنده تراشه پس از رسیدن به امتیاز 34.24 به شدت عقب نشینی کرد اما در نهایت پشتیبانی را در خود پیدا کرد. میانگین متحرک نمایی 21 روزه. روز پنجشنبه با حجم سنگین از یک ورودی متناوب عبور کرد. همتای گروهی فناوری میکروچیپ (MCHP) قبل از گزارش درآمد خود در روز پنجشنبه پس از بسته شدن به ورودی 80.60 نزدیک می شود.

غول تراشه سامسونگ (QCOM)، در همین حال، بیش از میانگین متحرک 200 روزه خود قدرت داشته است. چندین افزایش اخیر قیمت در حجم بالاتر از حد متوسط، QCOM را بالا برده است رتبه بندی تجمع/توزیع به B. نتایج روز پنجشنبه پس از بسته شدن نیز ارائه می شود.

به طور جداگانه، دو رهبران سهام - خون اشام (CAT) و بیمه گر CHUBB (CB) - همچنین در بورس درآمد هستند.

کاترپیلار پس از پیوستن به Leaderboard در اوایل ژانویه، عملکرد ثابتی داشته است. نتایج اوایل سه شنبه اعلام می شود. به دنبال افزایش سود تعدیل شده در سه ماهه چهارم باشید که با 4 درصد افزایش به 47 دلار در هر سهم، با افزایش درآمد 4.95 درصدی به 15 میلیارد دلار می رسد.

چاب سه شنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. شرکت بیمه املاک و تلفات مستقر در سوئیس از زمان اضافه شدنش به لیست رهبران در اواخر نوامبر، زمانی که در حال تسویه ورودی 216.10 بود، عملکرد خوبی داشته است.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی اختیار معامله و اینکه اخیراً معامله اختیار خرید برای سهام اپل چگونه به نظر می رسد، آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله آپشن سهام اپل

در اینجا یک معامله اخیر اختیار معامله برای اپل چگونه به نظر می رسد.

هنگامی که سهام اپل در حدود 143.60 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 144 (انقضای 24 فوریه) با حق بیمه حدود 4.55 دلار به ازای هر قرارداد یا 3.2 درصد از قیمت سهام پایه در بازار عرضه شد. زمان.

یک قرارداد به دارنده آن حق خرید 100 سهم از سهام اپل را به قیمت 144 سهم در هر سهم داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 455 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

با در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، اپل باید از 148.55 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (144 قیمت اعتصاب به اضافه 4.55 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

گزینه تماس برای کوالکام نیز قیمت مناسبی داشت. زمانی که سهام QCOM در حدود 133.94 معامله می شد، یک اختیار خرید هفتگی با استفاده از قیمت اعتصاب 134 (انقضای 24 فوریه) حق بیمه ای در حدود 5.50 دلار یا 4.1 درصد از قیمت سهام را ارائه داد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

چرا این ممکن است یک تجمع متحول کننده زندگی باشد. 4 سهام نزدیک به امتیاز خرید