قیمت سهام اپل در حال افزایش است: آیا اکنون خرید است؟

شرکت اپل. (نزدک: AAPL) سهام از 134.59 نوامبر از 153.59 دلار به 09 دلار افزایش یافته است و قیمت فعلی 151.29 دلار است.

این شرکت در ماه گذشته نتایج قوی سه ماهه چهارم را گزارش کرد و اپل توانایی افزایش فروش خود را حتی در زمان عدم اطمینان برای اقتصاد ایالات متحده نشان داد.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟ امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

اپل در سمت گران‌تر بازار قرار دارد

کسب و کار اپل همچنان به رشد خود ادامه می دهد و این شرکت بار دیگر توانایی خود را نشان داد که حتی در این شرایط سخت تر، می تواند به نتایج عالی دست یابد.

اپل در ماه گذشته سه ماهه چهارم قوی را گزارش کرد. درآمد کل با 8.1% افزایش نسبت به سال قبل به 90.15 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که درآمد هر سهم GAAP 1.29 دلار (بیش از 0.02 دلار) بوده است.

نتایج سه ماهه چهارم انتظارات را شکست داد. درآمد منتسب به آیفون 42.63 میلیارد دلار بود، در حالی که درآمد خدمات این شرکت به 19.19 میلیارد دلار افزایش یافت.

قیمت سهام اپل در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است تجارت هفته‌ها، و بر اساس آخرین نظرسنجی انجمن آمریکایی سرمایه‌گذاران انفرادی (AAII)، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران فردی نسبت به جهت کوتاه‌مدت بازار سهام ایالات متحده به بالاترین حد خود در سال 2022 رسید.

آنچه در حال حاضر تقریباً همه سهام را هدایت می کند، سیاست فدرال رزرو است و اگر فدرال رزرو در نشست دسامبر خود به کاهش سرعت افزایش نرخ اشاره کند، سهام اپل می تواند حتی بیشتر پیشرفت کند.

کاهش تورم در ماه اکتبر قطعاً خبر مثبتی برای ایران است بازار سهام ایالات متحدهو احتمال زیادی وجود دارد که سیاستگذاران فدرال رزرو تصمیم بگیرند که در زمان تشکیل جلسه در دسامبر به جای 50 واحد پایه، نرخ ها را 75 واحد پایه افزایش دهند.

با وجود این، سرمایه گذاران بالقوه باید در نظر داشته باشند که با الف بازار سرمایه با 2.4 تریلیون دلار، اپل ارزان نیست.

با نسبت قیمت به درآمد (یا «P/E») 24.23، اپل در سمت گران‌تر بازار قرار دارد، با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار سهام ایالات متحده در حال حاضر نسبت P/E کمتر از 15 دارند.

اپل در مقایسه با اکثر همتایان خود، ارزش P/E بیشتری دارد. به عنوان مثال، شرکت آلفابت (نزدک: GOOGL) دارای نسبت P/E 20.37 است، متا پلتفرم ها (NASDAQ: META) دارای نسبت P/E 12.36 هستند در حالی که شرکت اینتل (نزدک: INTC) دارای نسبت P/E 15.28 است.

با توجه به نسبت قیمت به فروش (سرمایه بازار/درآمد)، سهام اپل با 6.08 معامله می شود که بیش از دو برابر بیشتر از نسبت قیمت به فروش متا است که با P/S 2.5 معامله می شود.

این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که اپل نسبت به همتایان باکیفیت خود گران‌تر است و برای توجیه ارزش‌گذاری فعلی، اپل باید رشد فوق‌العاده‌ای بیش از بازار داشته باشد، که کار آسانی نخواهد بود.

تجزیه و تحلیل فنی

قیمت سهام اپل در دو هفته اخیر در حال افزایش بوده است و در حال حاضر، "گاوها" حرکت قیمت را کنترل می کنند.

قیمت نیز بالاتر از میانگین متحرک 10 روزه حرکت کرده است که مطمئناً یک علامت مثبت است. با این حال، سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که با قیمت فعلی، سهام اپل ارزان نیستند.

سطح حمایت مهم 130 دلار است، در حالی که 160 دلار نشان دهنده سطح مقاومت قوی است. اگر قیمت به زیر 130 دلار سقوط کند، سیگنال "فروش" خواهد بود و ما راه را برای رسیدن به 120 دلار داریم.

از طرف دیگر، اگر قیمت به بالای 160 دلار جهش کند، هدف بعدی می تواند 170 دلار یا حتی مقاومت 180 دلاری باشد.

خلاصه

سهام اپل از نوامبر 13 تا کنون نزدیک به 09 درصد رشد کرده است، اما سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که سهام اپل با قیمت فعلی ارزان نیستند. اپل ارزش P/S و P/E بیشتری نسبت به اکثر همتایان خود دارد و به همین دلیل، برخی از همتایانش ممکن است گزینه سرمایه گذاری هوشمندتری در سطوح قیمت فعلی باشند.