سهام آمازون در طول هفته گذشته به اندازه کافی سقوط کرده است که آسیب واقعی به نمودار بلندمدت آن وارد کرده است - و به اندازه ای است که به سرمایه گذاران هشدار می دهد که بدترین ممکن است هنوز در راه باشد.
اما در میان آشفتگی بازار و نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه تورم و افزایش سریع نرخ‌های بهره ممکن است به پایگاه مشتریان این غول تجارت الکترونیک در ماه‌های آینده آسیب برساند، برخی اطلاعات فنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است سهام به نقطه عطف نزدیک شود. .
اول، خبر بد. Amazon.com Inc.
AMZN ،
+ 1.88٪
سهام از اواسط هفته گذشته روندی تاریخی را تجربه کرده است. و برای پنجمین جلسه متوالی، سهام یک افزایش اولیه روزانه حداقل 1 درصدی را حذف کرد تا در نقطه قرمز فرو رود.
در روز جمعه، اواسط صبح تا 3.5 درصد افزایش داشت و قبل از اینکه چرخشی شدیدی را پشت سر بگذارد تا 0.3 درصد در معاملات بعدازظهر کاهش یابد و به سمت طولانی‌ترین روند باخت در سه سال گذشته حرکت کند. در طول دوره 26.1 درصدی سقوط کرده است که بدترین عملکرد در هر دوره هشت روزه از دوره پایانی در 14 نوامبر 2008 خواهد بود.
همانطور که این شرکت در هفته گذشته گزارش داد، ضعف شدید قیمت در زمان تحولات بنیادی منفی نیز رخ می دهد درآمد ناامید کننده سه ماهه سوم و یک چشم انداز بد برای دوره تعطیلات و گفت که این بود توقف استخدام برای مشاغل شرکتی در حالی که چشم انداز اقتصاد را زیر نظر دارد.
جان کوسار، استراتژیست ارشد بازار در Asbury Research، گفت که سهام به زیر سطح حمایت کلیدی 102.53 دلار در نمودارهای بلند مدت هفتگی شکسته است.
یک ضرب المثل قدیمی وال استریت می گوید که مقاومت قبلی، پس از شکستن، اغلب به حمایت تبدیل می شود. هر چه مقاومت در مسیر صعود قوی تر باشد، حمایت در مسیر پایین تر نیز قوی تر خواهد بود.
تفکر این است که وقتی سرمایه‌گذاران سهام را با قیمت مشخصی می‌فروشند و متعاقباً سهام از آن قیمت بالاتر می‌رود و سپس به آن بازمی‌گردد، احتمال اینکه همان فروشندگان آن سهام را دوباره بخرند بیشتر می‌شود.
برای آمازون، حمایتی که Kosar به آن اشاره می‌کند، از نمودار هفتگی پنج ساله به دست می‌آید که هر نوار محدوده باز، بسته و معاملات هفته را نشان می‌دهد.
سطح 102.53 دلار مقاومت را در بالاترین حد در هفته منتهی به 7 سپتامبر 2018 نشان داد، که یک ماه بعد هنگامی که سهام به 101.66 دلار به اوج خود رسید قبل از سقوط حدود 36 درصدی به پایین ترین سطح هفتگی 28 دسامبر یعنی 65.35 دلار، پشتیبان شد. مقاومت یک رالی دیگر را شکست داد، زیرا سهام در جولای 101.79 به 2019 دلار رسید.
مقاومت سرانجام در فوریه 2020 تسلیم شد و پس از یک دوره عقب نشینی اولیه، جرقه ای را زد که سهام را به رکورد بسته شدن خود در جولای 2021 رساند.
پس از محو شدن رالی پس از همه گیری، مقاومت قبلی دو آزمون سخت حمایتی را در ماه مه و ژوئن 2022 پشت سر گذاشت که منجر به جهش بزرگ در ماه اوت شد.
اما آخرین فروش برای پشتیبانی بسیار زیاد بود.
کوثر گفت: با شکسته شدن حمایت کلیدی، "راه را برای حرکت به 81.30 دلار باز می کند."
این پایین ترین سطح برای هفته منتهی به 20 مارس 2020، در اوج عدم اطمینان و ترس همه گیر COVID-19، و همچنین پایین ترین عقب نشینی قبل از افزایش پس از همه گیری است.
حالا وقت خبرهای خوب است.
علاوه بر اهمیت این حمایت، یک خط روند رو به افزایش که از پایین ترین سطح هفتگی ژانویه 2015 شروع می شود و با پایین ترین سطح ژانویه 2016 مرتبط می شود، به بالای 81 دلار می رسد.
همگرایی دو نوع مختلف پشتیبانی احتمالاً آن سطح را به ناحیه حمایتی قوی‌تر از زمانی که آنها جدا بودند تبدیل می‌کند.
نکته سوم نمودار ممکن است جذابیت باشد. فیبوناچی اصلاحی کلیدی 61.8 درصدی روند صعودی که از پایین ترین سطح هفتگی ژانویه 2016 به بالاترین سطح هفتگی ژوئیه 2021 رسیده است، تقریباً در همان سطح است.
این سطح اصلاحی بر اساس نسبت فیبوناچی ریاضی 1.618 است که با توجه به شیوع آن در سیستم های طبیعی به عنوان نسبت طلایی نیز شناخته می شود. زیاد پیروان فیبوناچی در وال استریت بر این باور باشید که 61.8% اصلاحی می تواند به عنوان یک سطح نمودار مهم عمل کند، زیرا اگر شکسته شود، نشان می دهد که روند قبلی دیگر دست نخورده نیست. در مورد اهمیت نسبت فیبوناچی در تحلیل نمودار بیشتر بخوانید.
سطوح «فیبو» لزوماً حوزه‌های پشتیبانی طبیعی نیستند، اما می‌توانند به‌عنوان پایه‌های راهنما عمل کنند، که در زمان افزایش عدم اطمینان می‌تواند آرامش را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. و هر چه نقاط نمودار بیشتر در یک سطح مشابه ظاهر شوند، برای خریداران بالقوه قابل مشاهده تر می شوند - به ویژه، شاید زمانی که نمودارها واگرایی فنی صعودی را نشان می دهند.
در حالی که قیمت سهام آمازون در حال کاهش بوده و باعث افزایش و پایین‌تر شدن قیمت‌ها شده است، شاخص قدرت نسبی (RSI) طی چند ماه گذشته روند صعودی داشته است و اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش داده است.
RSI یک شاخص حرکتی زیربنایی است که تلاش می‌کند میزان کاهش‌های اخیر را با افزایش‌های اخیر مقایسه کند. هنگامی که یک RSI در حالی که قیمت ها در حال کاهش است به پایین ترین حد خود می رسد، نشان می دهد که انرژی بیشتری از خرس ها می گیرد تا قیمت ها را پایین بیاورد و گاوها در حال افزایش قدرت هستند.
واگرایی صعودی که در نمودار هفتگی آمازون مشاهده می شود، به عنوان قوی ترین یا واگرایی "کلاس A" طبقه بندی می شود، همانطور که توسط CMT به عنوانsociation.
واگرایی های فنی ابزار زمان بندی خوبی نیستند، زیرا می توانند برای مدت طولانی قبل از اینکه در نهایت حل شوند، دوام بیاورند. اما آنها تمایل دارند خودشان را در جهت شاخص فنی حل کنند.
و آنها می توانند به عنوان یک هشدار عمل کنند که در صورت و زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، به فروش نرسد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= یاهو
سهام آمازون پشتیبانی بلندمدت نمودار را شکست، و بدترین ممکن است هنوز در راه باشد
سهام آمازون در طول هفته گذشته به اندازه کافی سقوط کرده است که آسیب واقعی به نمودار بلندمدت آن وارد کرده است - و به اندازه ای است که به سرمایه گذاران هشدار می دهد که بدترین ممکن است هنوز در راه باشد.
اما در میان آشفتگی بازار و نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه تورم و افزایش سریع نرخ‌های بهره ممکن است به پایگاه مشتریان این غول تجارت الکترونیک در ماه‌های آینده آسیب برساند، برخی اطلاعات فنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است سهام به نقطه عطف نزدیک شود. .
اول، خبر بد. Amazon.com Inc.
+ 1.88٪
AMZN ،
سهام از اواسط هفته گذشته روندی تاریخی را تجربه کرده است. و برای پنجمین جلسه متوالی، سهام یک افزایش اولیه روزانه حداقل 1 درصدی را حذف کرد تا در نقطه قرمز فرو رود.
در روز جمعه، اواسط صبح تا 3.5 درصد افزایش داشت و قبل از اینکه چرخشی شدیدی را پشت سر بگذارد تا 0.3 درصد در معاملات بعدازظهر کاهش یابد و به سمت طولانی‌ترین روند باخت در سه سال گذشته حرکت کند. در طول دوره 26.1 درصدی سقوط کرده است که بدترین عملکرد در هر دوره هشت روزه از دوره پایانی در 14 نوامبر 2008 خواهد بود.
همانطور که این شرکت در هفته گذشته گزارش داد، ضعف شدید قیمت در زمان تحولات بنیادی منفی نیز رخ می دهد درآمد ناامید کننده سه ماهه سوم و یک چشم انداز بد برای دوره تعطیلات و گفت که این بود توقف استخدام برای مشاغل شرکتی در حالی که چشم انداز اقتصاد را زیر نظر دارد.
جان کوسار، استراتژیست ارشد بازار در Asbury Research، گفت که سهام به زیر سطح حمایت کلیدی 102.53 دلار در نمودارهای بلند مدت هفتگی شکسته است.
یک ضرب المثل قدیمی وال استریت می گوید که مقاومت قبلی، پس از شکستن، اغلب به حمایت تبدیل می شود. هر چه مقاومت در مسیر صعود قوی تر باشد، حمایت در مسیر پایین تر نیز قوی تر خواهد بود.
تفکر این است که وقتی سرمایه‌گذاران سهام را با قیمت مشخصی می‌فروشند و متعاقباً سهام از آن قیمت بالاتر می‌رود و سپس به آن بازمی‌گردد، احتمال اینکه همان فروشندگان آن سهام را دوباره بخرند بیشتر می‌شود.
برای آمازون، حمایتی که Kosar به آن اشاره می‌کند، از نمودار هفتگی پنج ساله به دست می‌آید که هر نوار محدوده باز، بسته و معاملات هفته را نشان می‌دهد.
FactSet ، MarketWatch
سطح 102.53 دلار مقاومت را در بالاترین حد در هفته منتهی به 7 سپتامبر 2018 نشان داد، که یک ماه بعد هنگامی که سهام به 101.66 دلار به اوج خود رسید قبل از سقوط حدود 36 درصدی به پایین ترین سطح هفتگی 28 دسامبر یعنی 65.35 دلار، پشتیبان شد. مقاومت یک رالی دیگر را شکست داد، زیرا سهام در جولای 101.79 به 2019 دلار رسید.
مقاومت سرانجام در فوریه 2020 تسلیم شد و پس از یک دوره عقب نشینی اولیه، جرقه ای را زد که سهام را به رکورد بسته شدن خود در جولای 2021 رساند.
پس از محو شدن رالی پس از همه گیری، مقاومت قبلی دو آزمون سخت حمایتی را در ماه مه و ژوئن 2022 پشت سر گذاشت که منجر به جهش بزرگ در ماه اوت شد.
اما آخرین فروش برای پشتیبانی بسیار زیاد بود.
کوثر گفت: با شکسته شدن حمایت کلیدی، "راه را برای حرکت به 81.30 دلار باز می کند."
این پایین ترین سطح برای هفته منتهی به 20 مارس 2020، در اوج عدم اطمینان و ترس همه گیر COVID-19، و همچنین پایین ترین عقب نشینی قبل از افزایش پس از همه گیری است.
FactSet ، MarketWatch
حالا وقت خبرهای خوب است.
علاوه بر اهمیت این حمایت، یک خط روند رو به افزایش که از پایین ترین سطح هفتگی ژانویه 2015 شروع می شود و با پایین ترین سطح ژانویه 2016 مرتبط می شود، به بالای 81 دلار می رسد.
همگرایی دو نوع مختلف پشتیبانی احتمالاً آن سطح را به ناحیه حمایتی قوی‌تر از زمانی که آنها جدا بودند تبدیل می‌کند.
نکته سوم نمودار ممکن است جذابیت باشد. فیبوناچی اصلاحی کلیدی 61.8 درصدی روند صعودی که از پایین ترین سطح هفتگی ژانویه 2016 به بالاترین سطح هفتگی ژوئیه 2021 رسیده است، تقریباً در همان سطح است.
FactSet ، MarketWatch
این سطح اصلاحی بر اساس نسبت فیبوناچی ریاضی 1.618 است که با توجه به شیوع آن در سیستم های طبیعی به عنوان نسبت طلایی نیز شناخته می شود. زیاد پیروان فیبوناچی در وال استریت بر این باور باشید که 61.8% اصلاحی می تواند به عنوان یک سطح نمودار مهم عمل کند، زیرا اگر شکسته شود، نشان می دهد که روند قبلی دیگر دست نخورده نیست. در مورد اهمیت نسبت فیبوناچی در تحلیل نمودار بیشتر بخوانید.
سطوح «فیبو» لزوماً حوزه‌های پشتیبانی طبیعی نیستند، اما می‌توانند به‌عنوان پایه‌های راهنما عمل کنند، که در زمان افزایش عدم اطمینان می‌تواند آرامش را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. و هر چه نقاط نمودار بیشتر در یک سطح مشابه ظاهر شوند، برای خریداران بالقوه قابل مشاهده تر می شوند - به ویژه، شاید زمانی که نمودارها واگرایی فنی صعودی را نشان می دهند.
در حالی که قیمت سهام آمازون در حال کاهش بوده و باعث افزایش و پایین‌تر شدن قیمت‌ها شده است، شاخص قدرت نسبی (RSI) طی چند ماه گذشته روند صعودی داشته است و اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش داده است.
FactSet ، MarketWatch
RSI یک شاخص حرکتی زیربنایی است که تلاش می‌کند میزان کاهش‌های اخیر را با افزایش‌های اخیر مقایسه کند. هنگامی که یک RSI در حالی که قیمت ها در حال کاهش است به پایین ترین حد خود می رسد، نشان می دهد که انرژی بیشتری از خرس ها می گیرد تا قیمت ها را پایین بیاورد و گاوها در حال افزایش قدرت هستند.
واگرایی صعودی که در نمودار هفتگی آمازون مشاهده می شود، به عنوان قوی ترین یا واگرایی "کلاس A" طبقه بندی می شود، همانطور که توسط CMT به عنوانsociation.
واگرایی های فنی ابزار زمان بندی خوبی نیستند، زیرا می توانند برای مدت طولانی قبل از اینکه در نهایت حل شوند، دوام بیاورند. اما آنها تمایل دارند خودشان را در جهت شاخص فنی حل کنند.
و آنها می توانند به عنوان یک هشدار عمل کنند که در صورت و زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، به فروش نرسد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= یاهو