آمازون می‌گوید سود ممکن است ناپدید شود و اپل در سه‌ماهه چهارم با مشکلات قابل توجهی مواجه شود.

گیرنده های کلیدی

• درآمد آمازون در سه ماهه سوم 15 درصد افزایش یافت، اما پیش بینی می کند که سود آن در سه ماهه چهارم صفر باشد.
• اپل همچنین انتظار کاهش درآمد در سه ماهه چهارم را دارد که تأثیرات عمده ای از تداوم قدرت دلار آمریکا احساس می شود.
• چشم انداز منفی باعث فروش بیشتر در سهام فناوری شده است، به طوری که قیمت سهام آمازون در معاملات بعد از ساعت تا 20 درصد کاهش یافت.
• علیرغم نوسانات کوتاه مدتی که انتظار می رود، Big Tech یک گزینه جذاب بلند مدت برای سرمایه گذارانی است که وجوه خود را به روش صحیح تخصیص می دهند.

بازار سهام به عنوان یک شاخص پیشرو برای سلامت عمومی اقتصاد شناخته می شود. این به این دلیل است که معمولاً وقتی یک شرکت سهامی عام رقم خود را از سه ماهه یا سال گذشته منتشر می کند، همچنین راهنمایی هایی را در مورد اینکه سه ماهه یا سال آینده چگونه خواهد بود ارائه می دهد.

به دلیل این چرخه، عملکرد قیمت سهام یک شرکت می تواند کمی از عملکرد مالی آن جدا به نظر برسد.

اگر شرکتی سود هر سهم را 1 دلار پیش بینی کند و سه ماه بعد سود هر سهم را 1 دلار اعلام کند، ممکن است سهام حرکت چندانی نداشته باشد. این درآمدها ممکن است یک نتیجه عالی باشد، اما سهام به طور کلی بر اساس این انتظار که شرکت به تعداد آنها برسد، قیمت گذاری می شود.

و اگر پیش‌بینی حتی پس از یک نتیجه مثبت کمی نزولی باشد، سهام می‌تواند در رابطه با آن پیش‌بینی بیش از اعداد مشخص حرکت کند.

به این ترتیب است که ما به دنیای عجیب و غریبی می‌رسیم که در آن آمازون می‌تواند درآمد خود را 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد و سپس شاهد کاهش تقریباً 20 درصدی قیمت سهام خود باشیم. یا اینکه چگونه در همان روز، اپل می تواند اعداد را دقیقاً مطابق با پیش بینی ها اعلام کند و شاهد افزایش قیمت سهام خود باشد.

بازار سهام در حال حاضر به ویژه نسبت به پیش‌بینی‌ها حساس است، زیرا همه مدام در مورد رکود اقتصادی صحبت می‌کنند. حتی با وجود اینکه هنوز (رسما) در یکی نیستیم، در نقطه‌ای هستیم که اگر این اتفاق بیفتد، هر مدیر عامل و تحلیل‌گر روی زمین می‌تواند ادعا کند که آن را «نامیده‌اند».

صرف نظر از این، اگر دو شرکت وجود داشته باشند که بتوانند بیشترین بینش را در مورد رفتار و انتظارات مصرف کننده برای سال آینده ارائه دهند، آن ها آمازون و اپل خواهند بود. بیایید به عملکرد آنها در سه ماهه سوم نگاهی بیندازیم و پیام‌هایی را که از پیش‌بینی‌های آن‌ها دریافت می‌کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.

پیش بینی درآمد آمازون شکست خورد اما قیمت سهام سقوط کرد

این یک داستان دو سه ماهه برای اعلام آمازون بود، با یک نتیجه نسبتا مثبت برای Q3 که تحت الشعاع چشم انداز بسیار تیره برای Q4 قرار گرفت.

درآمد سه ماهه سوم در مقایسه با این زمان در سال گذشته 3 درصد افزایش داشت و در حالی که بیشتر مشاغل این را یک پیروزی بزرگ می‌دانستند، اما برای آمازون به حساب نمی‌آمد زیرا کمی از انتظارات تحلیلگران عقب بود. رقم نهایی برای Q15 برای شرکت 127.1 میلیارد دلار برخلاف پیش بینی ها بود از $ 127.46 میلیارد.

درآمد خدمات وب آمازون در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده 20.5 میلیارد دلار، کمتر از هدف 21.1 میلیارد دلار بود، در حالی که تبلیغات با 9.55 میلیارد دلار در مقابل 9.48 میلیارد دلار بالاتر از انتظارات بود.

با وجود فقدان جزئی در درآمد کلی، سود هر سهم در برابر پیش‌بینی 0.28 دلار، یک ضربه بزرگ را در 0.20 دلار ثبت کرد.

تقریباً مطمئناً این ارقام به تنهایی فروش عمده ای را که منجر به سقوط سهام آمازون در نقطه ای تقریباً 20 درصدی در یک شبه شد، توجیه نمی کند، اما این راهنمایی رو به جلو بود که بازارها را وحشت زده کرد.

در حالی که همه ما در این زمان از سال در حال و هوای یک چیز ترسناک هستیم، واضح است که این موضوع به سرمایه گذاران هم نمی رسد. برین اولساوکسی، مدیر مالی آمازون، اظهار داشت که "این آب برای بسیاری از بودجه های مصرف کنندگان ناشناخته است" و احتمالاً آنها شاهد کاهش شدید در هزینه ها خواهند بود.

از آنجایی که مصرف‌کنندگان با سطوح بالای تورم و افزایش قیمت انرژی مبارزه می‌کنند، به طور بالقوه پول کمتری در بانک برای خرج کردن کالاهای غیرضروری وجود دارد.

از نظر ارقام، آمازون درآمد سه ماهه چهارم را بین 4 تا 140 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با تخمین‌های تحلیل‌گران قبلی که روزهای تعطیلات قوی و ارقام نهایی را در منطقه 148 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کردند، کاهش قابل توجهی دارد.

حتی بدتر از آن، سود حاصل از این فروش ممکن است به 0 دلار کاهش یابد، در حالی که آمازون محدوده ای بین صفر تا 4 میلیارد دلار را در مقابل پیش بینی تحلیلگران 5 میلیارد دلاری در سه ماهه چهارم پیشنهاد می کند.

چشم انداز منفی باعث شد که سهام آمازون در بازارهای پس از ساعت کاری تا 20 درصد کاهش یابد، اگرچه اندکی بهبود یافت و حدود 13 درصد کاهش یافت.

پیش‌بینی‌های اپل نه چندان بد اما همچنان محتاطانه است

در حالی که آمازون به نظر می‌رسد که شماره‌ی عذاب را به ۱۱ تبدیل کرده است، اپل حول 11 معلق است. درآمد آنها در مقایسه با این زمان در سال گذشته 7.5 درصد افزایش داشت و به 8 میلیارد دلار در برابر برآورد 90.1 میلیارد دلار رسید. خبر خوب تا اینجای کار

سود هر سهم نیز افزایش یافت و با افزایش 4 درصدی به 1.29 دلار رسید که کمی بیشتر از 1.27 دلاری بود که توسط تحلیلگران پیش بینی شده بود.

لوکا ماستری، مدیر ارشد مالی، در مورد تأثیر قابل توجه دلار قوی آمریکا اظهار نظر کرد و در نتیجه حدود ده درصد به درآمد شرکت ضربه زد. با افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی جهان، فروش آیفون و درآمد اپ استور از سایر نقاط جهان مانند بریتانیا و اروپا به دلار آمریکا کمتری تبدیل می‌شود که بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

ماستری همچنین بیان کرد که عملکرد کل درآمد سالانه شرکت در سه ماهه دسامبر در مقایسه با سه ماهه سپتامبر کاهش خواهد یافت.

این خبر خوبی نیست، اما پیامی بسیار نرم‌تر از پیش‌بینی آمازون است که سود سه ماهه چهارم آن‌ها را می‌توان به طور کامل از بین برد.

به طور خاص انتظار می رود درآمد مک در سال به سال کاهش یابد، تا حدی به دلیل این واقعیت است که هیچ خط تولید جدیدی در سه ماهه چهارم سال 4 معرفی نخواهد شد. سال گذشته شاهد عرضه مک بوک های M2022 Pro و M1 Max در ماه اکتبر بودیم که منجر شد. عملکرد قوی برای بخش مک در پیش از کریسمس.

در حالی که شایعاتی مبنی بر عرضه نسخه‌های جدید این مک‌بوک‌ها قبل از پایان سال 2022 وجود دارد، انتظار می‌رود این مک‌بوک‌ها به‌جای دستگاه‌های کاملاً جدید، به‌روزرسانی‌های ساده و بدون تغییر در طراحی باشند.

نتایج متوسط ​​منجر به پاسخی خاموش به قیمت سهام شد. در ابتدا 5 درصد سقوط کرد، اما همه این ضررها را کاهش داد و در معاملات بعد از ساعت تقریباً 1 درصد افزایش یافت.

چگونه سرمایه گذاران می توانند در حال حاضر به فناوری نزدیک شوند

Big Tech محبوب ترین سبد سرمایه گذاران در چند سال گذشته بوده است. قیمت‌های بی‌سابقه، سودهای بی‌سابقه و منابع درآمدی و رشدی بی‌پایان وجود داشته است. الان همه چیز عوض شده به احتمال زیاد نه برای همیشه، اما سرمایه گذاری در فناوری دیگر به معنای پرتاب دارت به روی تخته و دیدن پرتفوی شما به ماه نیست.

بخش فناوری همچنان پویاترین بخش در جهان است و موتور رشد اقتصاد جهانی در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت. با این گفته، کسب سود در حال حاضر به رویکرد پیچیده تری نیاز دارد.

از نظر ما، استفاده از هوش مصنوعی بهترین راه برای انجام این کار است. اکنون داده ها و اطلاعات بسیار زیادی برای ما انسان ها وجود دارد که بتوانیم همه آنها را به موقع ارزیابی و رمزگشایی کنیم. مانند بسیاری از جنبه های زندگی ما، ما می توانیم از فناوری برای کمک به ما استفاده کنیم.

ما از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای مدیریت کیت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنیم که به شدت بر اساس بخش‌ها یا موضوعات بازار هستند. وقتی نوبت به فناوری می رسد، ما خودمان را داریم کیت فناوری در حال ظهور، که به دنبال سرمایه گذاری بر روی بهترین ایده ها در فناوری است و به صورت هفتگی تعادل را مجدداً ایجاد می کند.

ما از هوش مصنوعی برای پیش بینی بازده هفته آینده در چهار حالت عمودی استفاده می کنیم. شرکت های بزرگ فناوری، شرکت های فناوری کوچک، ETF های فناوری و ارزهای دیجیتال از طریق تراست های عمومی. هوش مصنوعی به مجموعه داده‌های متعددی نگاه می‌کند تا بازده و نوسانات را برای هر یک از این عمودها پیش‌بینی کند و سپس به طور خودکار کیت را با هدف دستیابی به بهترین بازده با ریسک هر هفته دوباره متعادل می‌کند.

زیرا این یک است کیت بنیاد، سرمایه گذاران همچنین می توانند انتخاب کنند که اضافه کنند حفاظت از نمونه کارها. این لایه دیگری از هوش مصنوعی است که به حساسیت پرتفوی نسبت به انواع مختلف ریسک‌ها مانند ریسک نرخ بهره، ریسک نفت و ریسک کلی بازار می‌پردازد. با این اطلاعات، سپس به طور خودکار استراتژی های پوشش ریسک پیچیده ای را اجرا می کند که هدف آن کاهش نوسانات کلی پورتفولیو است.

مثل این است که یک مدیر صندوق سرمایه گذاری پردرآمد در جیب خود داشته باشید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.