سهام علی بابا این سیگنال فروش کلیدی را قبل از خرابی فلش زد

تماشای سهام خود که روز به روز به بالاترین حد خود می رسد می تواند هیجان انگیز باشد، اما فقط به عملکرد قیمت نگاه نکنید. سطوح حجم نیز مانند سهام علی بابا در سال گذشته، سرنخ های ارزشمندی را ارائه می دهد.

X

اگر یک سهم در حجم سنگین به بالاترین حد خود برسد، این یک نشانه صعودی است: صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر سرمایه گذاران نهادی در حال خرید سهام هستند. اما اگر یک سهم پس از یک دوره فروش بزرگ شروع به رسیدن به اوج های جدید در حجم پایین کند، این می تواند نشانه کاهش رشد باشد.

این یک هشدار است که ممکن است رشد سهام در حال کاهش باشد. در واقع، زمانی که اوج‌های جدید در معاملات ضعیف طی یک دوره حداقل چند هفته‌ای ادامه می‌یابد، سرمایه‌گذاران باید این را به عنوان یک سیگنال فروش در نظر بگیرند.

پس چگونه می توان حجم کم را تشخیص داد؟

برای این سیگنال فروش، بهتر است نمودار هفتگی سهام خود را در این نشانی تهیه کنید بررسی سهام IBD or مارکت اسمیت. در نزدیکی پایین نمودار، نوارهای عمودی قرمز و آبی را خواهید دید. این میله ها نشان دهنده تعداد سهامی است که یک سهام در طول هر هفته معامله شده است.

میله های قرمز حجم را در هفته های نزولی سهام نشان می دهد. میله های آبی برای هفته ها هستند. شما به راحتی می توانید ببینید که حجم حجم نسبت به هفته قبل افزایش، کاهش یا تقریباً بدون تغییر بوده است.

خط قرمز کشیده شده روی نوارهای حجم، میانگین متحرک 50 روزه (یا 10 هفته در نمودار هفتگی) حجم است. این نشان می دهد که در 50 روز معاملاتی اخیر، هر روز چند سهام دست به دست شده اند. این به شما کمک می‌کند بفهمید که میزان صدا در یک هفته از میانگین بالاتر یا کمتر از حد متوسط ​​بوده است.

حجم سهام اغلب از میانگین متحرک 10 هفته ای خود بالاتر می رود که قیمت به بالاترین حد خود برسد. این نشان می دهد که پول بزرگ در حال خرید سهام است.

اما اگر با رسیدن سهام به بالاترین حد جدید، حجم پایین‌تر از میانگین باشد، این یک پرچم قرمز است. با خشک شدن اشتها، پول کلان دیگر سهام را تقویت نمی کند. فروشندگان ممکن است در حال حاضر نفوذ بیشتری نسبت به خریداران بر روی حرکت قیمت آتی سهام داشته باشند.

سهام علی بابا نشانه ضعف است

بیایید نگاهی به نمودار هفتگی بیاندازیم علی بابا (بابا، تقریباً زمستان 2019. پس از پاکسازی 188.38 امتیاز خرید از سه هفته تنگ در نوامبر 2019، سهام نزدیک به 23 درصد افزایش یافت و به اوج خود در اواسط ژانویه 2020 رسید.

این پیشرفت در طول هشت هفته متوالی پس از آن رخ داد برک آوت. اما نگاه دقیق تر به روند حجم، علائم هشدار دهنده ای را نشان داد. در هفته منتهی به 60 نوامبر، زمانی که سهام علی بابا شروع به کار کرد، حجم 29 درصد بالاتر از میانگین افزایش یافت. (1).

هفته بعد، گردش مالی 15 درصد بالاتر از حد نرمال بود زیرا علی بابا 0.9 درصد صعود کرد. معاملات برای دو هفته آینده ثابت بود، سپس 53٪، 49٪ و 23٪ کاهش یافت. (2). سهام 1.6 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در هفته 17 ژانویه 2020 رسید که تنها 1 درصد بیشتر از حد معمول بود.

سپس سهام علی بابا در هفته بعد 6 درصد سقوط کرد و به دنبال آن حجم سنگین 3 درصد کاهش یافت (3). این یک سیگنال فروش واضح بود، زیرا سهام به زیر قیمت سقوط کرد میانگین متحرک 10 هفته ای.

با این حال، سرمایه‌گذارانی که به اوج‌های جدید در معاملات ضعیف توجه می‌کنند، ممکن است حداقل بخشی از سود خود را قبل از کاهش قفل کرده باشند. سهام علی بابا در 26 هفته از اوج خود در ژانویه 10 درصد کاهش یافت.

این مقاله در ابتدا در 16 آوریل 2021 منتشر شد و به روز شده است.

شما همچنین می توانید مانند:

وام دهنده برتر راه اندازی امتیاز خرید جدید پس از اجرای 364٪

با IBD 50 بهترین سهام رشد امروز را برای تماشا پیدا کنید

بیاموزید چگونه با استفاده از استراتژی بازار ETF IBD بازار را زمان بندی کنیم

سهام موجود در لیست رهبران بازار با رهبران IBD را مشاهده کنید