سهام خطوط هوایی — آیا در حال حاضر خریدی هستند یا زمینی هستند؟

افزایش قیمت سهام شرکت های هواپیمایی در اوایل ژانویه نشان داد که این صنعت ممکن است درست باشد بهبودی از همه گیری کووید. گزارش‌های درآمد حاکی از آن است که خطوط هوایی در حال بازگشت به سطح قبل از همه‌گیری هستند و شرکت‌های هواپیمایی تقاضای زیادی برای سفر هوایی گزارش کرده‌اند.

X

بر اساس داده های اداره امنیت حمل و نقل، در اوایل سال 2023، تعداد افرادی که با هواپیما سفر می کنند با سطوح قبل از همه گیری برابری می کند. با افزایش تعداد مردم به آسمان، سهام خطوط هوایی نیز در اوایل سال افزایش یافته است.

خطوط هوایی آمریکا (AAL) سهام از ابتدای ژانویه 32 درصد افزایش یافته است، در حالی که دلتا خطوط هوایی (DAL) حدود 15 درصد برای ماه افزایش یافته است.

خطوط هوایی جنوب غربی (لوو) علیرغم رکود عملیاتی، در تعطیلات پایان سال 9 درصد افزایش یافته است.

هواپیمایی روح (صرفه جویی) سهام حدود 6 درصد رشد داشته است. تاج (CPAشرکت هواپیمایی پیشرو آمریکای لاتین نیز در حال رشد است.

برخی از سهام خطوط هوایی از امتیاز خرید معتبر گذشته است.

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

افزایش سهام خطوط هوایی در ماه ژانویه پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌ها در ماه دسامبر ضرر و زیان‌های خود را ثبت کردند و متحمل کنسلی‌های مربوط به آب و هوا شدند.

با ورود خطوط هوایی به فصل درآمد، صنعت همچنان نسبت به تقاضا خوش‌بین است و پس از نزدیک به سه سال مشکلات ناشی از کووید، تجارت به حالت عادی بازگشته است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد تورم، رکود جهانی و موج‌های کووید متعاقب آن همچنان وجود دارد - و می‌تواند بر صنعت و سهام خطوط هوایی تأثیر منفی بگذارد.

بنابراین، با توجه به این پس‌زمینه، آیا سهام شرکت‌های هواپیمایی خرید می‌کنند یا باید فعلاً قرار گرفتن در معرض سهام شرکت‌های هواپیمایی متوقف شود؟

خطرات سهام خطوط هوایی

برخی چیزها خارج از کنترل کسی است. برای مثال، همه‌گیری ویروس کرونا، سفرهای هوایی جهانی را متوقف کرد.

سپس، در اواخر سال 2022، صنعت هواپیمایی تنها بخشی از اقتصاد ایالات متحده بود. خطوط هوایی به دلیل دمای انجماد، بادهای شدید و بارش برف ناشی از طوفان عظیم زمستانی که بیش از نیمی از ایالات متحده را فراگرفته بود، متزلزل شدند.

طوفان بسیاری از خطوط هوایی ایالات متحده را مجبور به تعطیلی کرد. اکثر حامل ها در عرض چند روز عملیات عادی خود را بازیابی کردند. اما ساوت وست ایرلاینز بسیار عقب تر از بقیه صنعت هواپیمایی بود و تلاش کرد بهبودی از اختلالات آب و هوایی که منجر به لغو هزاران پرواز شد.

در ژانویه، پس از شکست سفر هوایی در دسامبر، اداره هوانوردی فدرال نیز هزاران پرواز در سراسر ایالات متحده را متوقف کرد چند ساعت پس از از کار افتادن یک سیستم کامپیوتری کلیدی. با این حال سهام خطوط هوایی تنها واکنش ملایمی نشان داد.

سرمایه گذاران باید ماهیت پرنوسان سفر را به یاد داشته باشند که در مورد افزایش قرار گرفتن در معرض سهام شرکت های هواپیمایی فکر می کنند. یکی از راه‌های ایجاد تنوع در دارایی‌های صنعت، از طریق ETF جهانی جت‌های ایالات متحده است.جت ها). این صندوق تاکنون در ژانویه 17.8 درصد افزایش یافته است. در سال 19 2021 درصد کاهش یافت.

سهام خطوط هوایی آمریکا 

سهام AAL طی هفت سال گذشته 15 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه بازار اکنون در یک روند صعودی تایید شده قرار دارد، سهام خطوط هوایی آمریکا بیش از 25 درصد نسبت به پایین ترین سطح اواخر دسامبر افزایش یافته و روی سومین صعود متوالی هفتگی کار می کند.

امریکن ایرلاینز در بین سهام شرکت های هواپیمایی در رتبه هفتم قرار دارد گروه صنعت حمل و نقل- هواپیمایی. سهام AAL دارای یک است رتبه بندی ترکیبی از 65. دارای رتبه 66 قدرت نسبی، انحصاری بررسی سهام IBD سنجش حرکت قیمت سهام AAL دارای امتیاز EPS 78 است.

اوایل پنجشنبه، امریکن ایرلاینز هدایت Q4 را برداشتبا استناد به تقاضای قوی و قیمت های بالای هواپیما. این شرکت هواپیمایی انتظار دارد درآمد 16 تا 17 درصد نسبت به سه ماهه چهارم 4 افزایش یابد. این نسبت از راهنمایی قبلی 2019 تا 11 درصد بیشتر است. این پروژه پیش بینی می کند که درآمد به ازای هر مایل صندلی در دسترس نسبت به سال 13 در مقایسه با پیش بینی قبلی 24 تا 2019 درصد، 18 درصد افزایش یابد.

آیا سهام خطوط هوایی آمریکا همین الان خرید می شود؟

این شرکت هواپیمایی همچنین انتظار دارد درآمد هر سهم 1.12 تا 1.17 دلار باشد. این از 50 سنت تا 70 سنت قبل است. بر اساس گزارش FactSet، اجماع تحلیلگران 61 سنت را هدف قرار داده است. انتظار می رود این شرکت نتایج سه ماهه چهارم را در 4 ژانویه گزارش دهد.

شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز گفته است که انتظار دارد با رفع محدودیت‌های سفر کووید و الزامات آزمایش در سراسر جهان، تقاضا افزایش یابد.

در اواسط اکتبر، ایالات متحده مستقر در فورت ورث، تگزاس، بالاترین برآوردهای درآمد را داشت رکورد درآمد در سه ماهه سوم را گزارش کرد. درآمد سه ماهه سوم این شرکت هواپیمایی پس از آن به دست آمد که شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز در سه ماهه دوم 76 سنت سود به ازای هر سهم منتشر کرد و یک رشته زیان 2 فصلی متوالی را شکست. درآمد نیز به طرز چشمگیری افزایش یافت و با 81 درصد افزایش به 13.4 میلیارد دلار در سه ماهه دوم رسید.

سهام شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز روز سه شنبه برای اولین بار از ماه مه حمایت خود را به میانگین متحرک 200 روزه بازگرداند. سهام قبل از آن در حدود ساعت 14.50 بالاتر از خط روند نزولی شکستند. این نقطه، یا شکست بالای مقاومت 200 روزه در حدود 14.75، می تواند ورود اولیه را برای سرمایه گذاران تهاجمی و ریسک پذیر فراهم کند.

سهام در حال حاضر تمدید شده است، بنابراین سرمایه گذاران باید منتظر شکل گیری یک دسته احتمالی در ادغام 38 هفته ای باشند.

سهام خطوط هوایی: سهام خطوط هوایی دلتا 

سهام DAL از 1 ژانویه تا کنون حدود 10 درصد کاهش یافته است. سهام خطوط هوایی دلتا رشد هشت روزه خود را افزایش داده بود که باعث شد سهام بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه به بهترین سطح از ژوئن 2022 رسیده باشد.

سهام خطوط هوایی دلتا دارای رتبه کامپوزیت 84 است. رتبه قدرت نسبی آن 86 و رتبه EPS آن 80 است.

شرکت هواپیمایی گزارش داد درآمد سه ماهه چهارم اوایل روز جمعه، پس از افزایش رهنمودهای سه ماهه چهارم و ارائه چشم انداز صعودی سال 4 در اواسط دسامبر، به دلیل تقاضای مسافرتی بالا.

سود 570 درصد افزایش یافت و به 1.48 دلار به ازای هر سهم رسید که بالاتر از اجماع تحلیلگران و راهنمایی های شرکت بود. درآمد عملیاتی به 13.44 میلیارد دلار رسید که 17.4 درصد نسبت به دوره سال قبل افزایش داشت. کل درآمد تعدیل شده به 12.292 میلیارد دلار رسید که 30 درصد نسبت به سال قبل جهش داشت.

با رفتن به گزارش سود، تحلیلگران پیش بینی می کنند که سود هر سهم دلتا در سال 69 تقریباً 5.16 درصد افزایش خواهد یافت و به 2023 دلار خواهد رسید. آنها شاهد افزایش درآمد 8 درصدی به 53.792 میلیارد دلار در سال آینده هستند. در 14 دسامبر، خطوط هوایی دلتا درآمد سال 2023 را تقریباً دو برابر کرد و به 5 تا 6 دلار در هر سهم رسید.

در بیانیه‌ای که اد باستیان، مدیرعامل دلتا در روز جمعه منتشر کرد، پیش‌بینی شد که درآمد این شرکت در سال 2023 بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. باستین گفت، بهبود در هزینه های واحد از چشم انداز کل سال برای درآمد 5 تا 6 دلار در هر سهم پشتیبانی می کند، "ما را در مسیر دستیابی به بیش از 7 دلار سود هر سهم در سال 2024 نگه می دارد."

در سال 2023، دلتا همچنین انتظار دارد بیش از 2 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کند، زیرا به دنبال پرداخت بیشتر بدهی است. اما مدیر مالی دن جانکی انتظارات را برای شروع سال 2023 کاهش داد.

سهام DAL در سمت راست a در حال صعود هستند پایه فنجانی عمیق با 46.37 امتیاز خرید. سهام خطوط هوایی دلتا اکنون بالای نقطه وسط سمت چپ الگوی پایه قرار دارد، بنابراین مراقب باشید تا دسته احتمالی شکل بگیرد.

سهام خطوط هوایی متحده

سهام UAL طی هفت روز گذشته 9 درصد افزایش یافت. سهام در شش جلسه متوالی با افزایش همراه شد و میانگین های کلیدی را دوباره به دست آورد. سهام United Airlines دارای رتبه 87 ترکیبی از 99 است. سهام United Airlines دارای رتبه نسبی قدرت 92 است. امتیاز EPS 78 است.

این شرکت هواپیمایی قرار است درآمدهای سه ماهه چهارم را در 4 ژانویه پس از بسته شدن بازار گزارش کند. Southwest قرار است در 17 ژانویه قبل از باز شدن بازار ادامه یابد.

در اکتبر، یونایتد بالاتر از انتظارات سه ماهه سوم بود. این شرکت همچنین گزارش داد که انتظار دارد EPS تعدیل شده برای سه ماهه چهارم در محدوده 4 تا 2.00 دلار به ازای هر سهم باشد. انتظار می رود کل درآمد به ازای هر مایل صندلی در دسترس در مقایسه با سال 2.25، 24 تا 25 درصد افزایش یابد. این شرکت هواپیمایی همچنین انتظار دارد سوخت جت حدود 2019 دلار به ازای هر گالن در سه ماهه چهارم باشد.

یونایتد ایرلاینز همچنین اعلام کرده است که قصد دارد مکان‌های جدید سفر در اقیانوس اطلس را به برنامه خود اضافه کند، نشانه‌ای از افزایش پروازها در پی همه‌گیری کووید.

از تابستان 2023، یونایتد می گوید که سه مقصد شهری جدید و شش گزینه پرواز دیگر را به مقاصد محبوب - از جمله رم، پاریس، بارسلونا، لندن و برلین- اضافه خواهد کرد. یونایتد در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که شاهد «سطح تاریخی تقاضا برای سفر به اروپا در اوج تابستان بوده است که در مقایسه با سال 20 2019 درصد افزایش یافته است».

در سه ماهه دوم، یونایتد 1.43 دلار به ازای هر سهم درآمد کسب کرد که از ضرر خالص 3.91 به ازای هر سهم در سه ماهه دوم 2 بیشتر شد. درآمد 2021٪ به 121 میلیارد دلار رسید.

مانند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی، یونایتد در طول همه‌گیری کووید متحمل خسارات زیادی شد. با درآمد سه ماهه سوم یونایتد، این شرکت برای اولین بار از سه ماهه چهارم 3 سه ماهه سودآوری متوالی را ثبت کرد.

در اوایل دسامبر، سهام United Airlines از نقطه خرید 45.67 در یک دوره طولانی متوقف شد. فنجان با دسته پایه. از آنجایی که سهام شرکت های هواپیمایی در سراسر صنعت شکست خوردند، سهام بلافاصله بیش از 8 درصد کمتر از میزان ورودی سقوط کرد که باعث شد قانون توقف ضرر خودکار. از 3 ژانویه، سهام خطوط هوایی یونایتد تقریباً 35 درصد افزایش یافته است.

که باعث تمدید سهام شده است. قبل از اینکه تبدیل به خرید شود، باید یکپارچه شود و یک ورودی جدید و معتبر تشکیل دهد.

سهام خطوط هوایی: سهام کوپا

کوپا با رتبه برتر یکی دیگر از سهام خطوط هوایی است که ارزش بررسی دارد. سهام کوپا دارای امتیاز ترکیبی 96 از 99 است. دارای رتبه نسبی قدرت 88 است. امتیاز EPS آن 80 است.

یونایتد ایرلاینز و کوپا یک اتحاد استراتژیک دارند و هر دو سهام خطوط هوایی در آن قرار دارند IBD 50. خطوط هوایی کوپا در سال 1947 به عنوان خط هوایی ملی پاناما تأسیس شد. امروزه این شرکت پیشرو در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی و مسافربری در آمریکای لاتین است. هلدینگ کوپا دو شرکت تابعه اصلی دارد، خطوط هوایی کوپا و کوپا کلمبیا.

به نظر می رسد سهام کوپا در آستانه بلند شدن است

از سه ماهه سوم 3 تا سه ماهه دوم 2021، کوپا چهار چهارم رشد سه رقمی درآمد داشته است. در سه ماهه سوم، کوپا شاهد بالون EPS 2٪ 2022 دلار بود.

تحلیلگران انتظار دارند یک سه ماهه قوی دیگر زمانی که سهام خطوط هوایی در 14 فوریه گزارش دهد، با پیش بینی رشد 96 درصدی درآمد. وال استریت خواهان افزایش نجومی EPS به میزان 13,884 درصد برای سال 2022 است. تحلیلگران اعلام کرده اند که Copa در سال 2023 با افزایش 26 درصدی درآمد به زمین باز می گردد.

سهام کوپا در ماه ژانویه پیشرفت کرده است و در میانه یک پایه فنجان دسته دار 46 هفته ای قرار دارد. در هفته گذشته، سهام کوپا 6 درصد رشد کرد و اکنون حدود 3 درصد بالاتر از نقطه خرید 89.27 خود است. مارکت اسمیت تجزیه و تحلیل.

سهام خطوط هوایی: سهام جنوب غربی 

سهام LUV نسبت به سایر سهام خطوط هوایی عقب افتاده است زیرا در پایان سال 2022 به دلیل اختلالات پروازی آسیب دیده است. اما سهام Southwest شروع به پیشرفت کرده است. از 10 ژانویه، سهام 0.9٪ افزایش یافته است., یافتن مقاومت در میانگین متحرک 50 روزه.

سهام از 200 دسامبر به زیر خط 14 روزه خود رسیده است. باید کارهای تعمیراتی انجام شود، اما جهش به بالای میانگین 200 روزه می تواند فرصتی باشد. سهام LUV دارای رتبه مرکب 56 است. رتبه قدرت نسبی آن 37 و رتبه EPS آن 78 است.

آیا سهام شرکت های هواپیمایی در حال حاضر خریداری می شوند؟

بازار در یک روند صعودی تایید شده است، اما رتبه بندی IBD برای سهام خطوط هوایی متفاوت است. فصل درآمد نیز در حال حاضر برای صنعت هواپیمایی در نوسان کامل است و مقداری نوسان به سهام خطوط هوایی اضافه می کند. سرمایه‌گذارانی که مشتاق افزایش قرار گرفتن در معرض هستند، می‌توانند پس از ورود برخی سهام شرکت‌های هواپیمایی به مناطق خرید، افزایش پیدا کنند. اما IBD به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که به دنبال سهامی با رتبه‌بندی بهتر و با رتبه‌بندی قدرت نسبی باشند که به بالاترین حد خود نزدیک‌تر هستند.

پس آیا سهام خطوط هوایی خرید هستند؟ با توجه به روند صعودی تایید شده بازار، سهام شرکت های هواپیمایی در حال حاضر خریدی نیستند.

لطفا کیت نورتون را در توییتر دنبال کنید @KitNorton برای پوشش بیشتر

شما همچنین می توانید مانند:

خرید وجوه برتر با رشد 1 درصدی به رهبر صنعت شماره 364 نزدیک به شکست

با IBD Digital در بازار سهام برتری پیدا کنید

بورس 2023: بعد از سال "دور ماندن" چه باید کرد؟

سهام لیتیوم 2023: کارتل در افق؟

سهام تسلا در سال 2023: غول EV در دو بازار بزرگ خود چه خواهد کرد؟