پس از کشتار سه ماهه سوم، 5 سهام آماده بازگشت هستند

سرمایه گذاران سومین سه ماهه متوالی ناخوشایند خود را در سه ماهه اخیر متحمل شدند. بعد از این تپش، تعداد کمی از سهام برای من جذاب به نظر می رسند.

من تعدادی از آنها را در لیست قربانیان خود برجسته کرده ام. این فهرست که من هر سه ماهه آن را تهیه می‌کنم، شامل سهام‌هایی است که از بین رفته‌اند و معتقدم که دوباره افزایش خواهند یافت.

من پنج سهم جدید را در لیست قربانیان قرار داده ام. بیایید شروع کنیم تیسون غذاTSN
، بزرگترین تولید کننده گوشت مرغ و گاو در ایالات متحده و همچنین تولید کننده عمده گوشت خوک است. در سه ماهه اخیر 23 درصد کاهش داشته است.

اگر در یک رکود هستیم - یا همانطور که بسیاری از صاحب نظران می گویند، در سال 2023 وارد یک رکود خواهیم شد - تایسون باید نسبتاً انعطاف پذیر باشد. وقتی زمان سخت است، مردم ممکن است کمی گوشت کمتری بخورند و به غذاهای ارزان‌تر روی بیاورند. اما آنها رژیم غذایی خود را به طور کامل تغییر نمی دهند.

در دهه گذشته، تایسون معمولاً 13 برابر درآمد فروش داشته است. امروز آن مضرب شش است.

بعد، در نظر بگیرید وسترن دیجیتالWDC
، یکی از تنها دو تولید کننده بزرگ درایوهای دیسک سخت است. (دیگر فناوری سیگیت استSTX
). سهام وسترن دیجیتال در سه ماهه سوم 27 درصد کاهش یافت. بدتر از آن، در دهه گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

جایگزینی تدریجی هارد دیسک با درایوهای حالت جامد دلیل اصلی است. وسترن دیجیتال در اولی غالب است، اما تنها یکی از بسیاری از بازیگران دومی است.

با این حال، شرکت در آنجا معلق است. این شرکت در چهار سه ماهه گذشته به ازای هر سهم 4.74 دلار به دست آورد که بهترین نمایش آن از سال 2015 است. سهام با فراتر از انتظارات پیشرفت می کند و انتظارات برای Western Digital پایین است. این سهام که در بخش‌هایی از سال‌های 100 و 2015 به بالای 2018 دلار رسید، اکنون در حدود 33 دلار است. این تنها هفت برابر درآمد اخیر و 0.55 برابر درآمد است.

یک انتخاب تقریباً بدون بدهی است ژنتیک فولولنت (FLGT)، مستقر در شهر تمپل، کالیفرنیا. در سه ماهه سوم 30 درصد ضرر کرد.

این شرکت آزمایش‌های ژنتیکی را برای پزشکان و بیمارستان‌ها انجام می‌دهد و در انجام آزمایش‌های کووید-۱۹، حاشیه سودآوری داشته است. در اکتبر 19 با قیمت 2016 دلار به ازای هر سهم عرضه شد و اکنون با قیمت حدود 9 دلار معامله می شود. در اوایل سال جاری، برای مدت کوتاهی بیش از 38 دلار فروخته شد.

بسیاری از معامله‌گران به Fulgent اهمیتی نمی‌دهند، به این دلیل که درآمد آزمایش کووید آن مانند همه‌گیری کاهش می‌یابد. تا حدی در نتیجه، سهام برای سه برابر سود خسیس معامله می شود.

کاهش چشمگیر 42 درصدی در سه ماهه سوم بود Great Lakes Dredge & Dock (GLDD). این یک شرکت کوچک است که (با وجود نامش) در هیوستون، تگزاس مستقر است. این به حفظ قابلیت کشتیرانی بنادر و آبراه ها کمک می کند و همچنین پروژه های حفاظت از خط ساحلی یا بازسازی را انجام می دهد.

به عنوان یک تجارت، دریاچه های بزرگ هیچ سوپراستاری نیست. نه رشد و نه سودآوری چشمگیر نیستند. اما این شرکت در 13 سال از 15 سال گذشته سود نشان داده است و سال گذشته بهترین در بین 15 سال بود.

چیزی که من در مورد سهام دوست دارم این است که نسبت به تاریخچه خود چقدر ارزان است. به عنوان مثال، سهام 11 برابر سود می شود، در حالی که میانگین مضرب در دهه گذشته بیش از 23 بوده است.

من ذخیره کردم اینتلINTC
برای آخر، صرفاً به این دلیل که اخیراً چند بار در مورد آن نوشته ام. من خوشبین و زودرس بودم. سهام در سه ماهه سوم 30 درصد سقوط کرد.

اکنون این شرکت که یکی از بزرگترین شرکت های نیمه هادی در جهان است، با درآمدی کمتر از شش برابر معامله می کند. این کمترین ارزش گذاری در ده سال گذشته است که در این مدت میانگین چند برابر قیمت/درآمد حدود 13 بوده است.

رکورد گذشته

لیست قربانیانی که امروز می خوانید 78 است^th در سریالی که در سال 2000 شروع شد.

بازده یک ساله برای 74 لیست قابل محاسبه است و میانگین بازده 16.1 درصد بوده است. در مقایسه با شاخص بازده کل استاندارد و پورز 10.8 در دوره های مشابه با 500 درصد بسیار مطلوب است. چهل و هفت لیست از 74 لیست سودآور بوده اند و 38 لیست S&P 500 را شکست داده اند.

به خاطر داشته باشید که نتایج ستون من فرضی است و نباید با نتایجی که برای مشتریان به دست می‌آورم اشتباه گرفته شود. همچنین عملکرد گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.

لیست تلفات من از یک سال پیش بسیار زشت بود. بدترین انتخاب من Land's End (LE) بود که 67 درصد سقوط کرد. سه انتخاب دیگر من - پارامونت گلوبال برای
، نیومونت (NEM) و فناوری میکرونMU
، همچنین عملکرد ضعیفی از شاخص داشت.

بازده کل یک ساله با زیان 41.4 درصدی در مقابل ضرر 15.3 درصدی S&P 500 بود.

افشا: من شخصاً و برای اکثر مشتریانم مالک تایسون فودز و پارامونت گلوبال هستم. من صاحب وسترن دیجیتال و اینتل برای یک یا چند مشتری هستم. صندوق تامینی که من مدیریت می کنم مالک گزینه های تماس در اینتل است.