سه نفر از پادشاهان سود کمتر دنبال شده

برجسته ترین سهام رشد سود سهام، پادشاهان سود سهام هستند. آنها سود سهام خود را برای حداقل 50 سال متوالی افزایش داده اند. در اینجا نگاهی به سه مورد است که اغلب توسط سرمایه گذاران در نظر گرفته نمی شوند، توضیح می دهد پراكاش كولی، سردبیر قدرت تقسیم.

همچنین نگاه کنید به: MoneyShow Orlando Preview: Sam Stovall

شرکت هلدینگ طبیعی شمال غرب (NWN) یکی از تاسیسات گاز طبیعی کوچکتر است. این شرکت در سال 1859 تاسیس شد. ارزش بازار آن 1.69 میلیارد دلار است. شمال غرب طبیعی علاوه بر گاز طبیعی، بخش کوچکی از آب و فاضلاب دارد.

این شرکت به حدود 786,000 مشتری گاز طبیعی در اورگان و جنوب غربی واشنگتن و تقریباً 80,000 مشتری خدمات آب در شمال غربی اقیانوس آرام و تگزاس خدمات ارائه می دهد. مجموع درآمد حدوداً 941 میلیون دلار در دوازده ماه گذشته بود.

این شرکت دارای بازده سود سهام ~ 3.9٪ در میان بالاترین پادشاهان سود سهام است. این شرکت سود سهام را برای 66 سال حیرت‌انگیز افزایش داده و یکی از طولانی‌ترین دوره‌های فعال را به آن داده است. با این حال، نرخ رشد ناچیز در حدود 0.94٪ در دهه گذشته و ~0.53٪ در 5 سال بعد است. به عنوان یک ابزار، نسبت پرداخت در سطح بالاتری در حدود 75٪ است.

سهام در طول بازار نزولی عملکرد خوبی داشته است و 1.4% در یک سال و ~1% از سال تا به امروز افزایش یافته است. نسبت P/E رو به جلو ~ 2X است، زیر محدوده 19.8 ساله و در انتهای پایین تر ده سال گذشته. اگرچه نرخ رشد سود سهام پایین است، اما سرمایه‌گذاران سهامی کم‌ارزش‌تر را با بازدهی تقریباً 5 درصدی دریافت می‌کنند.

صنایع توتسی رول (TR) به آب نبات معروف است. با این حال، سرمایه گذاران تمایل دارند که سهام را نادیده بگیرند و به دلیل وضعیت آن به عنوان پادشاه سود سهام کمی شناخته شده است. این شرکت رول Tootsie، Charms، Blow-Pops، Dots، Junior Mints، Sugar Daddy، Charleston Chew، Dubble Bubble و غیره را تولید و به فروش می رساند.

الن آر گوردون، رئیس و مدیر عامل، تقریباً 53.9/82.8 درصد سهام عادی و 636.2/XNUMX درصد از سهام کلاس B را در اختیار دارد که عملاً کنترل شرکت را به او می‌دهد. مجموع درآمد در دوازده ماه آخر حدود XNUMX میلیون دلار بود.

داستان ادامه دارد

Tootsie Roll بازدهی سود سهام پیش رو در حدود 1% دارد و بالا نیست. با این حال، شرکت 3 درصد سود سهام را پرداخت می کند که سرمایه گذاران می توانند آن را بفروشند و بازده موثر 4 درصد را به همراه دارد. این شرکت دارای یک رگه 56 ساله افزایش سود سهام بر اساس افزایش وجه نقد بازگشتی به سرمایه گذاران است.

نسبت پرداخت سود معمولاً متوسط ​​است و از 35٪ تا 45٪ متغیر است. علاوه بر این، این شرکت دارای ترازنامه سنگی محکمی با موقعیت نقدی خالص است که به ایمنی سود تقسیمی می افزاید.

تولید کننده آب نبات به دلیل کنترل محدود شناور و خانواده به ندرت مورد کم ارزش گذاری قرار می گیرد. در نتیجه، سهام معمولاً با چند برابر سود بالا معامله می شود.

نسبت P/E اکنون ~35.7X در محدوده 5 ساله و 10 ساله است. این سهام در سال 2022 عملکرد خوبی داشته است و تنها حدود 2.6٪ کاهش یافته است، اما در سال گذشته 17.6٪ افزایش یافته است. سرمایه گذارانی که خواهان سهام با نوسان کم با بازدهی 4 درصد هستند، باید به Tootsie Roll نگاه کنند.

شرکت استپان (SCL) در سال 1932 تاسیس شد. این شرکت مواد شیمیایی را در سطح جهانی تولید و به فروش می رساند. این شرکت در سه بخش تجاری فعالیت می کند: سورفکتانت ها، پلیمرها و محصولات تخصصی. مجموع درآمد 2,639.6 میلیون دلار در دوازده ماه بعد بود.

استپان یک سهام درآمدی با بازده سود سهام تنها 1.3٪ نیست. اما این مقدار در دهه گذشته در بالاترین حد خود قرار دارد. این شرکت برای 54 سال متوالی سود سهام را افزایش داده است و در حال حاضر این کار را با حدود 10٪ CAGR در پنج سال گذشته انجام می دهد.

نسبت پرداخت سود حداقل در 20.3% است که از افزایش های آتی با ایمنی عالی سود سهام حمایت می کند. ترازنامه دارای اهرم نسبتاً کم و پوشش با بهره بالا است که به امنیت سود سهام می‌افزاید. ارزش‌گذاری با نسبت P/E ~ 15.1X، پایین‌تر از میانگین بازار و کمتر از میانگین‌های 5 ساله و 10 ساله است. .

همچنین نگاه کنید به: پیش نمایش MoneyShow Orlando: باب کارلسون

قیمت سهام نسبت به سال گذشته حدود 16 درصد کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران نگران هستند که رکود باعث کاهش تقاضا برای مواد شیمیایی شود. علیرغم بازده سود پایین، ایمنی خوب سود سهام، نرخ رشد سود بالا و ارزش گذاری پایین، استپان را به یک سهام عالی برای بازده کل تبدیل کرده است.

اطلاعات بیشتر از MoneyShow.com: