7 ارزش سهام پرداخت سود سهام، معامله در زیر کتاب

همه این سهام زیر ارزش دفتری معامله می شوند و سود سهام پرداخت می کنند. اینها با استفاده از تکنیک های مشتق شده از آثار بنجامین گراهام انتخاب شده اند، این سهام ارزش پایه هستند. چنین سهامی برای کسانی است که رویکردی بلندمدت برای سرمایه گذاری بدون توجه زیاد به فراز و نشیب های روزانه دارند.

از آنجایی که ارزش آن در قلب فرآیند قرار دارد، روند میانگین های متحرک به طور کلی چندان مرتبط در نظر گرفته نمی شود، اگرچه ممکن است تعدادی از تحلیلگران نمودار قیمت با این موضوع موافق نباشند. اینها توصیه هایی نیستند، فقط ایده هایی برای کسانی هستند که مایل به انجام تحقیقات بیشتر هستند.

ARC Document Solutions Inc (NYSE: ARC) یک تجارت خدمات تولید تصاویر اسناد و گرافیک با دفتر مرکزی شرکت در سن روم، کالیفرنیا است. این شرکت دارای 140 مرکز چاپ در سراسر کشور است. ارزش بازار برای ARC به 148 میلیون دلار می رسد. این سهام با نسبت قیمت به سود 11.75 و با 13 درصد تخفیف از ارزش دفتری خود معامله می شود.

سود هر سهم در سال 2022 48.70 درصد افزایش یافته و نرخ رشد 5 ساله گذشته 17.10 درصد است. ارزش حقوق صاحبان سهام از بدهی بلندمدت فراتر رفته و نسبت فعلی روی 1.50 است. متوسط ​​حجم روزانه برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک با 136,000 سهم معامله شده اندک است. موسسات اندکی بیش از 50 درصد از کل شناور را در اختیار دارند. ARC 6.35 درصد سود سهام پرداخت می کند.

آونت
AVT
وارز (NASDAQNDAQ
: AVTVT
) یک شرکت فناوری با تمرکز بر توزیع مواد کامپیوتری و الکترونیکی است. این کسب و کار مستقر در فینیکس، آریزونا، طیف گسترده ای از محصولات از جمله کابل ها و سیم ها، بردها و سیستم های جاسازی شده، لوازم جانبی و تعدادی دیگر از اقلام مرتبط با فناوری را عرضه می کند.

سود هر سهم در سال گذشته 259 درصد و در 5 سال گذشته 27 درصد افزایش یافته است. این سهام با نسبت قیمت به سود 5 و 94 درصد ارزش دفتری معامله می شود. ارزش بازار در حال حاضر 858 میلیون دلار است. مقدار بدهی بلندمدت کمتر از حقوق صاحبان سهام و نسبت فعلی 2.50 است. میانگین حجم روزانه 605,000 سهم است. Avnet سود سهام 2.54٪ را پرداخت می کند.

Compania de Minas Buenaventura SAA (NYSE: BVN) یک شرکت فلزات گرانبها در پرو است که بر اکتشاف، توسعه و بهره برداری از معادن متمرکز است. 69 سال است که در تجارت بوده و در سال 1996 تجارت در بورس نیویورک را آغاز کرد. ارزش بازار به 1.98 میلیارد دلار می رسد.

بوئناونتورا با 37 درصد تخفیف از ارزش دفتری خود با نسبت قیمت به درآمد 8.68 معامله می کند.

سود هر سهم سال 2022 رشد 187 درصدی را نشان داد. EPS 5 ساله گذشته 19.20٪ افزایش یافته است. حقوق صاحبان سهام به طور قابل توجهی از بدهی بلندمدت شرکت بیشتر است. این سهام با حجم متوسط ​​روزانه 1.20 میلیون سهم به صورت فعال معامله می شود. Compania de Minas Buenaventura سود سهام 99% را پرداخت می کند.

گرداو SA (NYSE: GGB) طبق وب سایت خود، "تولید کننده پیشرو فولاد بلند در آمریکا و یکی از بزرگترین تامین کنندگان فولاد ویژه در جهان است." این شرکت با دفتر مرکزی در برزیل، در 10 کشور مکان های تولید فلز دارد. ارزش بازار سهام 8.73 میلیارد دلار است. در حال معامله با نسبت قیمت به درآمد 3.44، گرداو با 5 درصد تخفیف نسبت به ارزش دفتری خود قیمت گذاری می شود. قیمت به متریک جریان نقدی آزاد 5.80 است.

سود هر سهم برای سال 2022 به افزایش 553 درصدی رسید و نرخ رشد طی 5 سال گذشته 49.10 درصد است. تحلیلگران وال استریت انتظار ندارند چنین رشدی در چنین سطوحی ادامه یابد. در اوایل ماه جاری، جی پی مورگان رتبه خود را از "اضافه وزن" به "خنثی" کاهش داد و قیمت هدف خود را از 7 دلار به 6 دلار کاهش داد. این سهام با حجم متوسط ​​روزانه 11.12 میلیون سهم به صورت فعال معامله می شود. گرداو 12.93 درصد سود سهام پرداخت می کند.

شرکت سرمایه گذاری MGIC (NYSE MTG) شرکت مادر شرکت بیمه تضمین وام مسکن است که در سال 1957 تشکیل شد و در میلواکی، ویسکانسین مستقر است. این شرکت بیمه تخصصی دارای ارزش بازار 3.99 میلیارد دلار است. با نسبت قیمت به درآمد 4.93 معامله می شود و فقط با 88 درصد ارزش دفتری قابل خرید است. قیمت به جریان نقدی آزاد 7.44 است.

سود هر سهم برای سال 2022 رشد 51 درصدی را نشان داد و طی 5 سال گذشته به 16.80 درصد افزایش یافت. ارزش حقوق صاحبان سهام از میزان بدهی بلندمدت شرکت بسیار فراتر رفته است. MGIC به طور فعال با حجم متوسط ​​روزانه 2.77 میلیون سهم معامله می شود. در ژانویه بارکلی ارزش سهام را از «اضافه وزن» به «هم وزن» کاهش داد، هدف قیمت از 16 دلار به 14 دلار کاهش یافت. شرکت سرمایه گذاری MGIC در حال پرداخت سود سهام 2.90٪ است.

خانه های شایسته
MTH
شرکت (NYSE: MTH) در تجارت ساخت و ساز مسکونی است و از دفتر مرکزی شرکت در اسکاتسدیل، آریزونا فعالیت می کند. این شرکت کار خود را بر روی مکان های به اصطلاح "کمربند آفتابی" با تاکید بر جنوب و غرب ایالات متحده متمرکز می کند. ارزش بازار 3.97 میلیارد دلار است و سهام فقط به ارزش دفتری معامله می شود - کاهش قیمت سهام به سرعت آن را به زیر آن سطح می برد. Meritage نسبت قیمت به درآمد 4 دارد.

سود هر سهم در سال 2022 افزایش 38.60 درصدی را نشان داد. نرخ رشد EPS طی 5 سال گذشته به 47.10 درصد رسیده است. ارزش حقوق صاحبان سهام به راحتی از بدهی های بلندمدت فراتر می رود. این سهام با حجم متوسط ​​روزانه فقط 374,000 سهم نسبتاً کمی معامله می شود. Meritage Homes .25% سود سهام پرداخت می کند.

Pangea Logistics Solutions Ltd (NASDAQ: PANL) یک سهام کشتیرانی دریایی مستقر در نیوپورت، رود آیلند، و دارای مراکز عملیاتی در آتن، کپنهاگ و سنگاپور است. ارزش بازار 306 میلیون دلار است و سهام با 5 درصد تخفیف از ارزش دفتری خود با نسبت قیمت به سود 3.69 معامله می شود. متریک قیمت به جریان نقدی آزاد 3.33 است.

سود هر سهم برای سال 2022 تا 478 درصد و در 5 سال گذشته 48 درصد افزایش یافته است. تحلیلگران وال استریت معتقد نیستند که سطح فوق العاده ای از رشد می تواند با چنین نرخ قابل توجهی ادامه یابد. این سهام با حجم متوسط ​​روزانه فقط 164,000 سهم معامله می شود. پانگه آ 6.16 درصد سود سهام پرداخت می کند.

نه توصیه سرمایه گذاری فقط برای اهداف آموزشی