7 سهام کوچک که باید قبل از شروع رشد بازار در سال 2023 خریداری کنید

سرمایه گذاران ممکن است بخواهند سهام با سرمایه کوچک را برای خرید هدف قرار دهند. قابل درک است که شرکت های کوچکتر و در نتیجه کمتر اثبات شده خطرات بیشتری دارند، به همین دلیل است که برخی از افراد از این بخش اجتناب می کنند. با این وجود، از آنجایی که آنها بسیار کوچک هستند، در صورتی که شرایط گسترده‌تر به‌خوبی تغییر کند، عملکرد فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کنند.

همچنین، سهام با سرمایه کوچک برای خرید ممکن است از توجه کمتری بهره مند شوند. به عنوان یک جیم کرامر احساسی نشان داد، شرکت های دارای تراشه آبی بیشترین توجه وال استریت را به خود اختصاص می دهند. زمانی که بازار بازدهی قوی دارد، می‌تواند مکانی فوق‌العاده باشد. با این حال، در طول چرخه های پایین، صحنه مرکزی می تواند یک محیط خیره کننده و بی رحمانه باشد. در مقابل، شرکت های کوچکتر تمایل دارند زیر رادار پرواز کنند.

البته، شما نمی خواهید به سرعت ریسک های مربوط به سهام با سرمایه کوچک را برای خرید رد کنید. برای این لیست استفاده کردم Gurufocus.com فیلتر کردن اوراق بهادار با ارزش بازار بین 100 تا 1 میلیارد دلار. همچنین، این ایده‌ها دارای ریسک نسبتاً پایینی هستند، که آنها را بسیار معقول‌تر از سهام‌های با سرمایه کوچک معمولی برای خرید می‌کند.

InvestorPlace - اخبار بازار سهام ، مشاوره سهام و نکات معاملاتی

MHH	Mastech دیجیتال	$13.60
FF	FutureFuel	$6.49
OFLX	امگا فلکس	$89.73
NRC	شرکت تحقیقات ملی	$36.24
NOAH	هلدینگ نوح	$13.24
HZO	مارین مکس	$32.18
CEVA	CEVA.	$27.04

Mastech Digital (MHH)

منبع: Shutterstock

مستقر در پیتسبورگ، پنسیلوانیا، Mastech دیجیتال (NYSEAMERICAN:MHH) یک شرکت خدمات تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات است. در حال حاضر، Mastech دارای ارزش بازار کمتر از 160 میلیون دلار است. بر اساس سال تا به امروز، MHH بیش از 20 درصد از ارزش سهام کاهش یافته است. بخش اعظم این ضرر اخیراً اتفاق افتاد و سهام در جلسه دوم نوامبر 10.5 درصد کاهش یافت.

زیان روز چهارشنبه بر روی شرکت متمرکز بود گزارش درآمد سه ماهه سوم. Mastech سود هر سهم را 33 سنت در برابر برآورد وال استریت 38 سنت گزارش کرد. اگرچه Mastech حواس‌پرت کننده است، اما همچنان یکی از سهام‌های با سرمایه کوچک برای خرید از دیدگاه کل‌نگر است. به عنوان مثال، Gurufocus.com MHH را به عنوان یک شناسایی می کند به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است سرمایه گذاری. به طور خاص، قیمت MHH 8.1 برابر سود آینده است، در حالی که میانگین صنعت 13.6 برابر است.

داستان ادامه دارد

همچنین، توجه به این نکته مهم است که Mastech دارای ترازنامه قوی است. به طور خاص، Altman Z-Score شرکت به 6.33 رسیده که نشان دهنده ریسک ورشکستگی بسیار پایین است. همانطور که به یک منطقه اقتصادی ناشناخته می رویم، انعطاف پذیری مالی ممکن است حق بیمه بالاتری داشته باشد.

FutureFuel (FF)

منبع: Shutterstock

دفتر مرکزی آن در میسوری، FutureFuel (NYSE:FF) توسعه دهنده و تولید کننده مواد شیمیایی و سوخت های زیستی است. در حال حاضر، FutureFuel دارای ارزش بازار 284.8 میلیون دلاری است. از ابتدای سال، ارزش سهام FF بیش از 17 درصد کاهش یافته است. با این حال، در طول ماه پایانی، سهام کمی کمتر از 1 درصد افزایش یافت که منعکس کننده حرکت احتمالی کوتاه مدت است.

اساساً FutureFuel بدبینانه از تغییرات پارادایم ژئوپلیتیکی مربوط به منبع انرژی سود می برد. با خم شدن کشورهای رقیب سیاست های باج خواهی، یافتن سوخت های جایگزین مهم تر از همیشه است. بنابراین، تمرکز شرکت بر محصولات بیودیزل ممتاز ممکن است از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. حتی بهتر از آن، وال استریت این فرصت را نمی شناسد و FF را به یکی از بهترین سهام با سرمایه کوچک برای خرید برای سفته بازان تبدیل می کند.

به عنوان مثال، نسبت قیمت به درآمد شیلر FutureFuel 4.91 برابر است. در مقابل، سطح متوسط ​​صنعت 19.6 برابر است که باعث FF می شود به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است. به همان اندازه مهم، این شرکت مواد شیمیایی دارای ترازنامه قوی است که با نسبت وجه نقد به بدهی نزدیک به 343 برابر برجسته شده است.

امگا فلکس (OFLX)

منبع: Shutterstock

دفتر مرکزی آن در پنسیلوانیا، امگا فلکس (NASDAQ:OFLX) تولید کننده لوله های فولادی ضد زنگ انعطاف پذیر موجدار است که برای تاسیسات گاز طبیعی و پروپان در کاربردهای مسکونی و تجاری استفاده می شود. در حال حاضر، امگا فلکس دارای ارزش بازار کمی بیش از 930 میلیون دلار است. از زمان افتتاحیه ژانویه، OFLX نزدیک به 28 درصد از ارزش سهام افت کرد.

مسلماً ناظران بازار OFLX را به عنوان یکی از سهام های با سرمایه کوچک برای خرید بر اساس سهام زیر توجیه می کنند. رکورد سودآوری. در درجه اول، سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت به ترتیب 63.1٪، 25.4٪ و 18.9٪ است. این معیارها از حداقل 92 درصد رقابت رتبه بهتری دارند. علاوه بر این، بازده سهام امگا 41.6 درصد است که بالاتر از 97 درصد رقبای خود است. این معیار همچنین نشان دهنده یک تجارت بسیار با کیفیت است.

همچنین، این شرکت از ترازنامه قوی برخوردار است. بارزتر از همه، امتیاز Z-Score Altman آن به 28 امتیاز نجومی می رسد که نشان دهنده احتمال بسیار کم ورشکستگی است. همچنین نسبت نقدینگی به بدهی آن نزدیک به 9 برابر است که آمار مطلوبی است.

شرکت ملی تحقیقات (NRC)

منبع: Shutterstock

مستقر در لینکلن، نبراسکا، شرکت تحقیقات ملی (NASDAQ:NRC) بر جمع آوری حجم وسیعی از داده های مصرف کنندگان مراقبت های بهداشتی و همچنین ایجاد محصولات مراقبت های بهداشتی و راه حل های مبتنی بر اشتراک در ایالات متحده و کانادا تمرکز دارد. در حال حاضر، National Research دارای ارزش بازار 897.5 میلیون دلاری است. در زمان نگارش این مقاله، ارزش سهام NRC در مقایسه با ابتدای سال تقریباً 17 درصد کاهش یافت.

بیشتر نوسانات را می توان به جلسه 2 نوامبر مرتبط کرد، جایی که NRC 13 درصد کاهش یافت. متأسفانه، سرمایه گذاران دیدگاه ضعیفی نسبت به شرکت داشتند گزارش درآمد Q3. احتمالاً آنها اهمیتی به این واقعیت ندادند که National Research درآمد خالص 8.3 میلیون دلاری را ثبت کرده است. در دوره سال قبلNRC درآمد خالص 9.7 میلیون دلاری را ثبت کرد. با این حال، کسانی که به دنبال تخفیف اخیر در میان سهام با سرمایه کوچک برای خرید هستند، ممکن است بخواهند NRC را در نظر بگیرند.

به طور کلی، Gurufucus.com استدلال می کند که NRC نشان دهنده a کسب و کار به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است. برای من، من به دنبال سابقه سودآوری هستم. به عنوان مثال، حاشیه خالص تحقیقات ملی 23.8 درصد است که از 93 درصد رقابت رتبه بهتری دارد. همچنین، بازده سهام آن نزدیک به 46٪ است که نشان دهنده یک شرکت با کیفیت بسیار بالا است.

هلدینگ نوح (NOAH)

منبع: kan_chana / ShutterStock.com

یک نهاد کمتر شناخته شده در بازار گسترده سهام چین، هلدینگ نوح (NYSE:NOAH) یک ارائه دهنده خدمات مدیریت ثروت با تمرکز بر سرمایه گذاری جهانی ثروت و خدمات تخصیص دارایی برای افراد و شرکت های با ارزش خالص در چین است. در حال حاضر، ارزش بازار نوح کمتر از 815 میلیون دلار است. از ابتدای سال، ارزش سهام NOAH 57 درصد کاهش یافته است.

اساساً، NOAH بدیهی است که ریسک‌های بزرگی را ارائه می‌کند، حتی در مقایسه با سایر سهام با سرمایه کوچک برای خرید به دلیل سیاست. اساسا، رئیس جمهور چین، شی جین پینگ قدرت تثبیت شده در دوره سوم هنجارشکنی بنابراین، اگر نمی توانید هوس ها را کنترل کنید، NOAH ممکن است برای شما مناسب نباشد. در عین حال، این شرایط غیرعادی، مدیریت حرفه ای ثروت را تقویت می کند. این در تضاد با نحوه دریافت راهنمایی برخی افراد، از جمله از طریق افراد برجسته YouTube است.

به طور فریبنده، Gurufocus.com به NOAH رتبه می دهد به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است. به عنوان مثال، سهام 5.32 برابر پس از 12 ماه معامله می شود.TTM) درآمد. در مقابل، میانگین صنعت 10.5 برابر است. همچنین، نسبت قیمت به فروش این شرکت 1.74 برابر است که به طور مطلوب کمتر از میانگین صنعت 6 برابر است.

MarineMax (HZO)

منبع: shutterstock.com/Harry Powell

مستقر در کلیرواتر، فلوریدا، مارین مکس (NYSE:HZO) یک نمایندگی قایق است که در قایق های نو و دست دوم تخصص دارد. در زمان نگارش این مقاله، MarineMax دارای ارزش بازار 680 میلیون دلاری است. از ابتدای سال، HZO بیش از 46 درصد از ارزش سهام کاهش یافته است. با این حال، در ماه پایانی، سهام نزدیک به 8 درصد بازدهی داشتند که احتمالاً نشان دهنده تلاش برای بازگشت است.

در حالی که MarineMax به دلیل قرار گرفتن در معرض احساسات احتیاطی مصرف کننده، خطرات اساسی را ارائه می دهد، همچنین مهم است که توجه داشته باشید که این شرکت به مشتریان ثروتمندتر پاسخ می دهد. بدیهی است که اگر درآمد متوسطی دارید، به این زودی قصد خرید قایق ندارید. جالب اینجاست که Gurufocus.com HZO را رتبه بندی می کند به طور قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است. نسبت PE رو به جلو آن فقط بالای 4 برابر است، که کمتر از 97٪ از همتایان خود است.

به همان اندازه مهم، MarineMax نشان دهنده یک ماشین رشد است. نرخ رشد درآمد سه ساله این شرکت 20.9 درصد است که بهتر از 84 درصد رقابت است. همچنین نرخ رشد FCF آن در مدت مشابه 83.6 درصد بالاتر از 92 درصد رقبای خود است. بنابراین، HZO یک نمایه وسوسه انگیز برای کسانی که به دنبال خرید سهام با سرمایه کوچک هستند ارائه می دهد.

CEVA (CEVA)

منبع: Shutterstock

CEVA (NASDAQ:CEVA) یک شرکت مالکیت معنوی نیمه هادی است. این شرکت در فناوری پردازشگر سیگنال دیجیتال تخصص دارد و دارای امکانات توسعه بین المللی است. در حال حاضر، CEVA دارای ارزش بازار 637.7 میلیون دلاری است. از ابتدای سال جاری، ارزش سهام نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است. با این حال، در پنج روز آخر، CEVA تقریباً 2٪ افزایش یافت.

از نظر فنی، به نظر می رسد CEVA در بخش عمده اخبار بد، مانند اختلالات زنجیره تامین جهانی، قیمت گذاری کرده است. با نگاهی به عملکرد پنج ساله آخر خود، CEVA هنوز خط حمایت افقی 20 دلاری را که باعث تقویت سهام در اواخر سال 2018 و در دوران رکود بهار 2020 شد، آزمایش نکرده است. بنابراین، این امکان وجود دارد که CEVA بتواند از اینجا بسازد و آن را به یک ایده سوداگرانه جذاب تبدیل کند. در میان سهام با سرمایه کوچک برای خرید.

از نظر مالی، CEVA ممکن است به دلیل وجود آن، فعالان بازار را جذب کند موقعیت نقدی قوی. در حال حاضر، این شرکت دارای نسبت نقدینگی به بدهی کمتر از 20 برابر است. این نرخ بهتر از نزدیک به 76 درصد از رقابت است. همچنین، Altman Z-Score آن 9.6 نشان دهنده ریسک ورشکستگی بسیار پایین است.

در تاریخ انتشار ، جاش انوموتو (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) هیچ موقعیتی در اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله نداشته است. نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است ، مشمول سایت InvestorPlace.com رهنمودهای انتشار.

جوش انوموتو ، تحلیلگر ارشد سابق تجارت الکترونیک ، به قراردادهای عمده با شرکتهای Fortune Global 500 کمک کرده است. در طی چند سال گذشته ، او بینشهای بی نظیری و اساسی را برای بازارهای سرمایه گذاری و همچنین صنایع مختلف دیگری از جمله حقوقی ، مدیریت ساخت و ساز و مراقبت های بهداشتی ارائه داده است.

اطلاعات بیشتر از InvestorPlace

پست 7 سهام کوچک که باید قبل از شروع رشد بازار در سال 2023 خریداری کنید به نظر می رسد برای اولین بار در InvestorPlace.