5 کلید برای سهام سود سهام بلند مدت که دو برابر می شود

ما سهام سود سهام را دوست داریم زیرا آنها به ما پول می دهند اکنون. اما هی من حریصم و وقتی در مورد بازی‌های درآمد تحقیق می‌کنم، بیشتر از این پرداخت‌ها می‌خواهم.

من هم به دنبال افزایش قیمت هستم. با سهامی که به طور بالقوه می تواند دو برابر شود، سود سهام به من بدهید و ما در حال صحبت هستیم.

این نوع سهام نادر هستند، اما یافتن آنها غیرممکن نیست. آنها تمایل دارند پنج ویژگی کلیدی "دو برابر سود" را به اشتراک بگذارند. اکنون در مورد آنها بحث کنیم.

کلید تقسیم سود شماره 1: رشد سالانه سود سهام

ویژگی اصلی یک نگهداری عالی سود سهام بلند مدت سود سهام است رشد، به دلایل متعدد

به عنوان مثال، رشد سود سهام نشانه کاملاً مطمئنی است که شرکت زیربنایی توان مالی برای پرداخت صورت حساب ها را دارد. هنگامی که یک کسب و کار برنامه سود سهام را شروع می کند، تنها سه جهت برای پرداخت وجود دارد:

• اگر شرکت دچار مشکل شود، سود سهام را پس می‌گیرند (یا تعلیق می‌کنند).
• اگر در مورد آینده مطمئن نباشند، سطح سود سهام خود را حفظ خواهند کرد.
• و اگر آنها به توانایی خود در به دست آوردن سود اطمینان داشته باشند، از طریق سود سهام به طور فزاینده‌ای بیشتر از این ثروت را با سهامداران تقسیم خواهند کرد.

همچنین برای سهامداران حیاتی است: رشد سود سهام به معنای (بدیهی است) درآمد بیشتر. این بدان معناست که به جای کشش برای سهام مشکوک با بازده فعلی چربی، می توانید به سهام با کیفیت بالا با بازده فعلی خوب بپرید، با دانستن اینکه بازدهی شما در هزینه به مرور زمان پر خواهد شد

وقتی به یاد می آورید که باید تورم را در برنامه های بازنشستگی خود لحاظ کنید، به ویژه مهم است.

جدا از قیمت‌های مصرف‌کننده موشک‌های مضحک سال 2022، تورم سالانه 3.8 درصد از سال 1960 تا 2021 بود، به این معنی که رشد سود سهام سبد سهام شما باید به طور متوسط ​​سالانه 3.8 درصد باشد تا قدرت خرید شما حداقل برسد.

برای نشان دادن اهمیت پرداخت‌های رو به رشد، بیایید نگاهی به سه نمایه پرتفوی سود سهام بیندازیم: یکی با بدون رشد سود سهام، یکی با 10 درصد رشد سالانه سود سهام، و یکی با 20 درصد رشد سالانه سود سهام:

کاملاً واضح است که کدام یک از این سه پرتفوی بهتر از تورم پیشی می گیرد - و این همان سبدی است که من می خواهم صاحب آن باشم.

کلید تقسیم سود شماره 2: آهنربای سود سهام

یکی دیگر از مزایای افزایش سود سهام یک پدیده مالی است که من آن را "آهنربای سود سهام" می نامم.

ببینید، رشد سود سهام فقط در مورد نیست سود سهام- در مورد است رشد، بیش از حد!

همانطور که قبلاً گفتم، شرکت‌ها معمولاً برای سود سهام بیشتر هزینه نمی‌کنند، مگر اینکه از توانایی خود برای ایجاد درآمد بیشتر مطمئن باشند. در واقع، بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعیه های افزایش سود سهام به عنوان بیانیه ای از کیفیت شرکت نگاه می کنند - اگر بخواهید یک سیگنال خرید.

به همین دلیل است که هر سه ماه یک بار لیستی از آنها را منتشر می کنیم افزایش سود سهام پیش بینی شده تا سرمایه گذاران درآمدی رادار خود قرار دهند.

و پولم را جایی گذاشتم که دهانم باشد. در من بازده پنهان خدمات، من با "زمان بندی" خریدهایمان شروع می کنم، درست زمانی که افزایش سود سهام اعلام می شود. معمولاً بین اعلام افزایش قیمت و افزایش سهام یک تاخیر وجود دارد، و اکنون زمان افزایش قیمت است.

می‌توانید این «الگوی خود را تماشا کنید» را در سهام توزیع‌کننده دارو ببینید AmerisourceBergen (ABC)، a بازده پنهان برگزاری از زمانی که ما در ژوئن 59 خریدیم، 2020٪ بازده ارائه کرده است.

فاصله بین افزایش سود سهام و جهش قیمت سهام کاملاً واضح است. این پنجره ما برای شروع مشارکت در Dividend Magnet است.

کلید تقسیم سود شماره 3: بازپرداخت

همانطور که بحث شد، سرمایه گذاران درآمد جدی باید داشته باشند حریص.

این به معنای انجام سرمایه گذاری مشکوک برای به دست آوردن بالاترین بازده ممکن نیست.

نه، حریص بودن به معنای مطالبه بیش از سود سهام است – به‌ویژه، ما می‌خواهیم مدیریت مقداری پول نقد برای بازخرید سهام نیز بپاشد.

وقتی تمام شد راست، برنامه های خرید مجدد کمک می کند تا یک طبقه زیر سهام شما قرار گیرد. به هر حال، آنها تعداد سهام موجود را کاهش می دهند، همچنین سود هر سهم و سایر معیارهای هر سهم را کاهش می دهند. همه اینها باعث افزایش قیمت سهام می شود.

و برای ما که مغز مارمولکی متمرکز بر بقا داریم، بازپرداخت به شکلی عجیب یک سوپاپ اطمینان جریان نقدی است. اگر شرکتی خود را در بحبوحه رکود جهانی بیابد، اگر تمام جریان نقدی شما به سود تقسیم شود، ممکن است مجبور شوید پرداخت های خود را کاهش دهید تا زندگی خود را تامین کنید. اما اگر وجه نقد شرکتی به سود سهام و بازخرید می رود، آنها می توانند دومی را پس بگیرند تا اولی را حفظ کنند – جریان درآمد ما را دست نخورده نگه دارند.

کلید تقسیم سود شماره 4: قیمت گذاری ارزش (باعث می شود بازپرداخت ها ارزش آن را داشته باشد)

موضوع این است که شرکت ها پول نقد خرج می کنند تا تعداد آن سهم را کاهش دهند. بنابراین، مانند من و شما، شرکت‌ها نیز باید هوشمندانه عمل کنند چه زمانی آنها سهام خود را می خرند.

بیایید به AmerisourceBergen برگردیم.

ارزش گذاری در بازار سهام گسترده تر در سال 2022 به زمین بازمی گردد. اما ABC در حال حاضر یک معامله است. این نوعی از سهام کم بتا و مقاوم در برابر رکود است که ما راحت آن را در یک رکود بالقوه نگهداری می کنیم.

هیئت مدیره ABC موافق است.

این شرکت در ماه ژوئن برنامه بازخرید یک میلیارد دلاری سهام را اعلام کرد که برای کاهش 1 درصدی شناور فعلی موجود کافی است. هنگامی که سهام خود شما پیشنهاد زیادی می دهد، شرکت های هوشمند آن را پس می خرند. این بازخریدها یک "چرخه فضیلت دار" ایجاد می کند که قیمت سهم را بالاتر و بالاتر می برد. سهام کمتر به این معنی است که معیارهای مهم - سود و البته سود سهام - بر اساس "هر سهم" بهتر و بهتر به نظر می رسند.

جای تعجب نیست که این به تقویت آهنربای سود سهام ما کمک می کند.

کلید تقسیم سود شماره 5: مقاوم در برابر رکود (با توجه به چشم انداز 2023)

در نهایت، ما یک سهام سود سهام می‌خواهیم که بتواند تاثیرگذار باشد.

تقریباً هر اقتصاددان و استراتژیست بازاری که من به آنها توجه می کنم حداقل یک رکود خفیف در سال 2023 را پیش بینی می کنند. همانطور که گفتم پس از آخرین فشار FOMC جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اوایل نوامبر:

«رکود اقتصادی تنها راهی است که در این مقطع می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. یک رکود اقتصادی اجتناب ناپذیر در راه است.»

بله، سرمایه‌گذاری به بازی طولانی مربوط می‌شود، بنابراین در تئوری، ما می‌توانیم سهام با کیفیت بالا و با بازدهی بالا بخریم و آنها را برای همیشه نگه داریم. مهم نیست که چقدر چرخه ای هستند، و جلوتر بیایید.

اما من و شما روی تئوری سرمایه گذاری نمی کنیم. ما سرمایه گذاری می کنیم پول واقعی، و همه ما داریم احساسات واقعی که باید آن را کنترل کنیم. شرکت‌های مقاوم در برابر رکود به ما فرصت بهتری برای فرار از ضررهای عمیق در رکود می‌دهند، که از وحشت و فروش پایین ما جلوگیری می‌کند.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ