هر روز هفته، باشگاه سرمایهگذاری CNBC با جیم کرامر یک پخش زنده «جلسه صبحگاهی» را در ساعت 10:20 صبح برگزار میکند. و. در اینجا خلاصهای از لحظات کلیدی چهارشنبه است: ما با احتیاط بازده اوراق قرضه را تماشا میکنیم. شیدایی میم میتواند نشانهای از کف در نزدک باشد. ما با احتیاط بازده اوراق قرضه را تماشا می کنیم بازده اوراق قرضه دوباره شروع به افزایش می کند، به طوری که خزانه داری 2 ساله در روز چهارشنبه بیش از 3.35 درصد بود که بالاترین سطح خود را از زمان پایین آمدن اخیر بازار سهام در اواسط ژوئن نشان می دهد. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری بیش از 2.9٪ بود. بازده اوراق قرضه بالاتر، که در جهت مخالف قیمت اوراق قرضه حرکت می کند، به سهام در حال رشد، که بسیاری از آنها نام های فناوری هستند، آسیب می رساند. زمانی که بازدهی در اوایل سال جاری افزایش یافت، مطمئناً سهام قیمت را پرداخت کرد. دلیل آن این است که بازده و نرخ بهره بالاتر، وعده درآمدهای آتی را کم ارزش تر می کند، و همچنین وام گرفتن برای تقویت رشد را گران تر می کند. در ماه مارس، روشهایی را که نرخها بر ارزشگذاری سهام تأثیر میگذارند، بررسی کردیم. نزدک با افت تقریبا 1.3 درصدی، بازنده بزرگ روز چهارشنبه بود. S & P 500 و Dow Jones Industrial Average هر دو به ترتیب کمتر از 1 درصد سقوط کردند. ما محتاط هستیم و بازده اوراق قرضه را به دقت رصد می کنیم تا نشانه هایی مبنی بر ضعیف شدن مجدد بازار سهام وجود داشته باشد. از پایین ترین سطح اواسط ژوئن، S & P 500 - حتی با کاهش روز چهارشنبه - 17٪ افزایش یافته است. با این حال، این شاخص همچنان در سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش داشت. 2. میم شیدایی میتواند نشانهای از کف در نزدک باشد. ظهور مجدد سهام میم در ماه آگوست میتواند نشانهای از کف در بازاری باشد که اخیراً به سرعت به سمت بالا حرکت کرده است. صرف نظر از مبادله ای که این سهام در آن مبادله می کنند، جنون پیرامون آنها به نزدک آسیب می رساند. سهام Bed Bath & Beyond (BBBY) در روز چهارشنبه حدود 20 درصد افزایش یافت، یک روز پس از بسته شدن 29 درصد. با تقویت معامله گران Reddit، سهام در یک نقطه سه شنبه 70 درصد بالاتر بود و از 300 آگوست تا کنون نزدیک به 4 درصد افزایش یافته است. AMTD Digital (HKD)، یک شرکت فینتک مستقر در هنگکنگ، در اوایل آگوست با افزایش ۲۳۰۰ درصدی سهام نسبت به قیمت اولیه ۷.۸۰ دلاریاش در ماه گذشته، رشد چشمگیری داشت. با این حال، حدود 189 دلار به ازای هر سهم در روز چهارشنبه، AMTD Digital در ماه آگوست تا 2,555.30 دلار معامله شد. 2. این 32,656 درصد بیشتر از قیمت پیشنهادی ماه جولای بود. هجوم اخیر در سهام میم یادآور شور و شوق سهام میم در سال 2021 است، که شاهد افزایش سهام GameStop (GME) به ارتفاعات استراتوسفر بود زیرا معامله گران در تالار گفتمان WallStreetBets Reddit در سهام انباشته شدند و صندوق های تامینی فروش کوتاه مدت را فشرده کردند. مانند آنچه در آن زمان اتفاق افتاد، ما نگران این هستیم که نزدک ممکن است پس از اوج گرفتن قیمت سهام میم، ضربه بخورد. Nasdaq مستعد نوسانات است و به احتمال زیاد شاهد کاهش هایی خواهد بود که می تواند بر نام های باشگاهی مانند اپل (AAPL) و آمازون (AMZN) تأثیر بگذارد که هر دو سهام عالی باقی می مانند. جیم کرامر در روز سهشنبه «Mad Money» به سرمایهگذاران هشدار داد که نمایشهای سوداگرانه، از جمله سهام میم، را با نمایشهای خستهکننده و پایدار عوض کنند، و ما این توصیه را برای اعضای باشگاه تکرار میکنیم. 3. ما دو سهام کلوب را کوتاه کردیم: DHR, LIN در حالی که هیچ تغییری در پایان نامه ما برای Danaher (DHR) وجود ندارد، ما برخی از سهام را پس از اجرای اخیر سهام فروختیم فقط به این دلیل که موقعیت بزرگی در سهام داریم و به دنبال سفت کردن پرتفوی خود هستیم. ما همچنین برخی از سهام را از موقعیت Linde (LIN) خود حذف کردیم. در حالی که طی دو هفته گذشته عملکرد خوبی داشته است، ما نگران این هستیم که چگونه بدتر شدن چشم انداز اقتصادی در اروپا می تواند به شرکت آسیب برساند. جیم گفت که اگر نام های باشگاه شاهد کاهشی در بازار باشند، شاید 1٪ تا 3٪، او به فکر استفاده مجدد از سرمایه به دست آمده از این فروش است. 4. Costco بهترین سهام خردهفروشی باقی مانده است غولهای خردهفروشی به گزارش درآمدهای خود در این هفته ادامه میدهند، در حالی که Lowe's (LOW) سه ماهه متفاوتی را تجربه کرده است در حالی که Target (TGT) انتظارات وال استریت در مورد درآمد را از دست داده است. ما همچنان توصیه میکنیم که سرمایهگذاران اگر میخواهند در یک سهام خردهفروشی خوب اداره شوند، سهام Costco (COST) را انتخاب کنند، اگرچه جیم همچنین فکر میکند Lowe's و Home Depot (HD) چشمانداز خوبی دارند. Costco چالشهای زنجیره تامین و موجودی را گزارش نکرده است و استراتژی قیمتگذاری موفقی دارد که اعتماد ما را به شرکت و توانایی آن برای ادامه مقابله با بادهای معکوس اقتصادی افزایش میدهد. (اعتماد خیریه جیم کرامر AAPL، AMZN، COST، DHR، LIN طولانی است. برای مشاهده لیست کامل سهام اینجا را ببینید.) به عنوان مشترک CNBC Investing Club با جیم کرامر، قبل از اینکه جیم معامله کند، یک هشدار تجاری دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال یک هشدار تجاری، 45 دقیقه منتظر می ماند و قبل از خرید یا فروش سهامی در سبد صندوق خیریه خود، منتظر می ماند. اگر جیم در مورد یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، او 72 ساعت پس از صدور هشدار تجاری قبل از انجام معامله منتظر می ماند. اطلاعات باشگاه سرمایه گذاری فوق تابع شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری ما همراه با سلب مسئولیت ما است. به دلیل دریافت اطلاعات ارائه شده در ارتباط با باشگاه سرمایه گذار، هیچ تعهد یا تکلیف امانی وجود ندارد یا ایجاد نشده است.
منبع: https://www.cnbc.com/2022/08/17/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-wednesday.html