3 سهام خدمات بهداشتی قابل پیش بینی کم ارزش برای قرار دادن در زیر میکروسکوپ

خلاصه

• بخش بهداشت و درمان تا به امروز بدترین عملکرد را داشته است.
• علاوه بر DaVita، AMN Healthcare Services و HCA Healthcare برای غربالگری واجد شرایط هستند.

شاخص های بازار آمریکا همه آنها صبح پس از روز انتخابات پایین آمدند، در حالی که نتایج چندین رقابت کلیدی هنوز بسیار نزدیک به نظر می رسد زیرا آمریکایی ها اولویت های خود را در مورد مراقبت های بهداشتی، آموزش، امنیت مرزها و وضعیت اقتصاد و سایر نگرانی ها می سنجند.

میانگین صنعتی داوجونز در صبح چهارشنبه 112 واحد یا حدود 0.3 درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص S&P 500 0.3 درصد و شاخص فناوری Nasdaq Composite 0.6 درصد کاهش یافت.

در حالی که اکثر بخش‌ها در سال جاری به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و تورم افسارگسیخته عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بخش مراقبت‌های بهداشتی بدترین عملکرد را داشته است و تا به امروز 52.12 درصد کاهش داشته است.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران ممکن است علاقه‌مند به یافتن فرصت‌هایی در میان اوراق بهادار مراقبت‌های بهداشتی کم‌ارزش‌شده که عملکرد قابل پیش‌بینی دارند، باشند.

La صفحه نمایش قابل پیش بینی کم ارزش، یک ویژگی Premium GuruFocus، تعیین می کند که آیا سهام بر اساس دو روش کاهش یافته یا بیش از ارزش گذاری شده است: جریان نقدی تنزیل شده و سود تنزیل شده.

طبق هر دو روش، شرکت‌هایی که تخفیف بالاتر از صفر دارند، کم‌ارزش‌شده در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که تخفیف‌های زیر صفر، بیش‌ارزش‌شده در نظر گرفته می‌شوند. سپس نرخ های قابل پیش بینی شرکت ها بر اساس عملکرد تاریخی آنها در دهه گذشته تعیین می شود.

غربالگر همچنین به دنبال شرکت هایی می گردد که دارای رتبه های قابل پیش بینی حداقل چهار از پنج ستاره باشند.

بر اساس این معیارها، تعدادی از سهام فناوری از 9 نوامبر برای غربالگری واجد شرایط شدند، از جمله DaVita Inc.DVA, مالی, AMN Healthcare Services Inc. (AMN, مالی) و HCA Healthcare Inc. (HCA, مالی).

داویتا

سهام داویتا (DVA, مالی) در حال حاضر 69 درصد زیر قیمت معامله می شوند مقدار DCF 218 دلار و 46 درصد کمتر از ارزش سود تخفیف یافته 123 دلار.

شرکت مراقبت های بهداشتی مستقر در دنور، که خدمات دیالیز کلیه را از طریق شبکه ای از مراکز سرپایی ارائه می کند، دارای ارزش بازار 6.06 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 67.22 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 9.85 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 11.39 و الف نسبت قیمت به فروش از 0.57.

La ارزش GF لاین نشان می‌دهد که سهام، اگرچه کمتر از ارزش‌گذاری شده است، اما در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی تحلیلگران، یک تله ارزشی احتمالی است. در نتیجه، سرمایه گذاران بالقوه باید قبل از تصمیم گیری، تحقیقات کاملی انجام دهند.

علاوه بر این، شرکت امتیاز GF از 89 از 100 نشان می دهد که دارای پتانسیل عملکرد بهتر در پشت نقاط بالا برای سودآوری است، رشد و ارزش GF و همچنین نمره های متوسط ​​برای مقدار حرکت. اما قدرت مالی رتبه پایینی داشت.

GuruFocus به DaVita امتیاز داد قدرت مالی 3 از 10. در نتیجه انتشار بدهی بلندمدت جدید شرکت طی سه سال گذشته، دامنه علاقه مندی ناکافی است علاوه بر این، پایین Altman Z-Score از 1.33 هشدار می دهد که شرکت ممکن است در خطر ورشکستگی قرار گیرد. را بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شدهبا این حال، از میانگین موزون هزینه سرمایه فراتر می رود، به این معنی که ارزش با رشد شرکت ایجاد می شود.

سودآوری شرکت بسیار بهتر بود و به دلیل قوی بودن، امتیاز 9 از 10 را کسب کرد حاشیه و برمی گردد انصاف, دارایی و سرمایه که از اکثر رقبا برتری دارند. داویتا نیز یک معتدل دارد امتیاز اف پیوتروسکی از 4 از 9، که به این معنی است که شرایط برای یک شرکت با ثبات معمولی و سازگار است درامد و درامد رشدی که به چهار ستاره کمک کرد رتبه قابل پیش بینی. بر اساس تحقیقات GuruFocus، شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 9.8 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

از گوروس سرمایه گذاری در داویتا، وارن بافت (معاملات, Portfolio) با 39.54 درصد از سهام موجود خود بیشترین سهم را دارد. ری دالیو (معاملات, Portfolio) همکاران بریج واتر، جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio) و همکاران کاکتون (معاملات, Portfolio) همچنین موقعیت هایی در بورس دارند.

خدمات بهداشت و درمان AMN

خدمات بهداشت و درمان AMN (AMN, مالی) سهام 67 درصد زیر قیمت معامله می شود مقدار DCF 373 دلار و 52 درصد کمتر از ارزش درآمد تخفیف یافته آن 259 دلار است.

شرکت پرسنل مستقر در کاپل، تگزاس، که بیمارستان ها و امکانات مراقبت های بهداشتی را با پرستاران مسافرتی و سایر متخصصان بهداشتی موقتی ارائه می دهد، دارای ارزش بازار 5.31 میلیارد دلار است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 122.58 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 14.81 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 4.68 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.03.

با توجه به ارزش GF خط، سهام در حال حاضر نسبتاً کمتر از ارزش گذاری شده است.

این شرکت همچنین دارای یک امتیاز GF از 90، دریافت امتیاز بالا برای رشد، سودآوری و ارزش GF، نمره متوسط ​​برای توان مالی و نمره پایین برای مقدار حرکت. به این ترتیب، AMN Healthcare پتانسیل عملکرد بهتری دارد.

AMN Healthcare قدرت مالی توسط GuruFocus در پشت سطح راحت رتبه 6 از 10 را دریافت کرد دامنه علاقه مندی و یک بالا Altman Z-Score از 4.91 که نشان می دهد علیرغم رشد دارایی ها با سرعت بیشتری نسبت به رشد درآمد، وضعیت خوبی دارد. را ROIC همچنین WACC را تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین ایجاد ارزش در حال وقوع است.

این شرکت سودبخشی امتیاز 9 از 10 را کسب کرد. اگر چه حاشیه عملیاتی رو به کاهش است، بازدهی قوی اکثریت همتایان صنعت را بالاتر می برد. AMN Healthcare نیز بالا است امتیاز اف پیوتروسکی از 7، به این معنی که شرایط سالم و در عین حال ثابت است درامد و درامد رشد به 4.5 ستاره کمک کرد رتبه قابل پیش بینی. GuruFocus شرکت هایی با این رتبه را به طور متوسط ​​سالانه 10.6 درصد بازدهی یافت.

با 0.76 درصد از سهام موجود خود، جیم سیمونز (معاملات, Portfolio)' Renaissance Technologies بزرگترین موقعیت را در AMN Healthcare دارد. بالا دیگر سرمایه گذاران گورو هستند کن هیبنر (معاملات, Portfolio), استیون کوهن (معاملات, Portfolioشرکت دالیو، گرینبلات و مشاوران کیلی-تتون، LLC (معاملات, Portfolio).

بهداشت و درمان HCA

سهام HCA Healthcare (HCA, مالی) 34 درصد زیر قیمت معامله می شوند مقدار DCF 322 دلار و 53 درصد کمتر از ارزش سود تخفیف یافته 449 دلار.

این شرکت مستقر در نشویل، تنسی، که مالک و اداره کننده امکانات مراقبت های بهداشتی در سراسر ایالات متحده است، دارای ارزش بازار 60.10 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز چهارشنبه حدود 212.62 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد سال 12.01 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.07.

بر اساس ارزش GF خط، به نظر می رسد سهام در حال حاضر منصفانه ارزش گذاری شده است.

این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتر در پشت a امتیاز GF از 94. امتیاز بالایی برای سودآوری ثبت کرد، رشد و مقدار حرکت و همچنین نمره های متوسط ​​برای ارزش GF و قدرت مالی

GuruFocus به HCA Healthcare امتیاز داد قدرت مالی 4 از 10. اگرچه شرکت در سال های اخیر بدهی بلندمدت جدیدی صادر کرده است، اما به دلیل کافی قابل مدیریت است. دامنه علاقه مندی. Altman Z-Score با این حال، 2.47 نشان می دهد که شرکت تحت فشارهایی قرار دارد. را ROIC همچنین WACC را تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین ارزش ایجاد می شود.

این شرکت سودبخشی با امتیاز 10 از 10 بهتر عمل کرد. بعلاوه حاشیه عملیاتی با گسترش، بازدهی قوی از اکثر رقبا بهتر است. HCA نیز بالا است امتیاز اف پیوتروسکی از 7، در حالی که سازگار است درامد و درامد رشد به پنج ستاره آن کمک کرد رتبه قابل پیش بینی. داده های GuruFocus نشان می دهد شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 12.1 درصد بازدهی دارند.

اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolio) بزرگترین است سهامدار گورو HCA با 1.56 درصد سهام. را صندوق مراقبت های بهداشتی پیشتاز (معاملات, Portfolio), سرمایه الماس هیل (معاملات, Portfolio), بیل نیگرن (معاملات, Portfolio) و Hotchkis & Wiley نیز دارایی های قابل توجهی هستند.

گزینه های سهام اضافی

سایر سهام مراقبت های بهداشتی که غربالگر را ساخته اند Elevance Health بودندANTM
Inc. (ELV, مالی)، گروه یونایتد هلثUNH
Inc. (UNH, مالی) و Edwards LifesciencesEW
شرکت (EW, مالی).

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.