3 سهام با رتبه برتر که تمام جعبه های مناسب را علامت می زنند

امسال با باندبازی‌ها شروع شد، با سودهای کلان قوی برای سهام در ژانویه – و در ماه فوریه با زیان‌های ملایمی دنبال شد، زیرا سهام ابتدا به سطح رسید و اکنون روند نزولی دارد. تغییرات بازار، سرمایه گذاران را نگران کرده است که نوسانات سال گذشته همچنان با ما همراه است و فضای بازار غیرقابل پیش بینی را ایجاد می کند. و همان سرمایه گذارانی را دارد که به دنبال راهی برای کاهش "سر و صدای" داده ها و یافتن سهام مناسب برای مدتی نامطلوب هستند.

TipRanks امتیاز هوشمند این یک ابزار تجزیه و تحلیل داده بصری مبتنی بر الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی است که داده‌های بیش از 8,000 سهام را جمع‌آوری و جمع‌آوری می‌کند - و سپس آن داده‌ها را به یک امتیاز تک رقمی در مقیاس 1 تا 10 تقطیر می‌کند. امتیاز بر اساس 8 عامل جداگانه برای هر سهم است و هر عامل با عملکرد بهتر سهم در آینده ارتباط دارد. یک سهام برای رسیدن به "پرفکت 10" از امتیاز هوشمند، نیازی به امتیازهای کامل در هر عاملی ندارد، اما "پرفکت 10" همچنان به سرمایه‌گذاران می‌گوید که در اینجا سهامی ارزش بررسی عمیق‌تر را دارد.

ما این توپ را با نگاهی به آن به چرخش درآورده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks، برای پیدا کردن سه سهامی که امتیاز هوشمند "Perfect 10" را به دست آورده اند. هر سه این سهام رتبه های برتر را از خیابان دریافت می کنند و دلایل زیادی برای یک موضع صعودی نشان می دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

NICE، با مسئولیت محدود (NICE)

اولین در لیست ما NICE است، یک شرکت نرم افزاری که در زمینه تجربه مشتری کار می کند و طیف وسیعی از خدمات سازمانی را از طریق پلت فرم CXone مبتنی بر ابر خود ارائه می دهد. خدمات NICE شامل بهبود تجربه و وفاداری مشتری، کاهش هزینه خدمات و در عین حال افزایش فروش، و رعایت مقررات و جلوگیری از تقلب است. این شرکت تعدادی از بزرگ‌ترین نام‌های دنیای تجارت را در میان مشتریان خود به حساب می‌آورد، از جمله خطوط هوایی امریکن، بیمه کشاورزان، و هتل‌های رادیسون.

با زوم کردن، NICE نشانه‌های یک شرکت فن‌آوری موبایل رو به بالا را نشان می‌دهد. در وضعیت مالی این شرکت، هم درآمدهای خط بالا و هم درآمدهای پایین در چندین سال گذشته روند صعودی ثابتی را نشان داده اند. در عین حال، سهام NICE تا کنون در سال جاری عملکرد کمتری نسبت به NASDAQ داشته است و در مقایسه با افزایش 6 درصدی شاخص، 9% افزایش یافته است.

داستان ادامه دارد

نگاهی به آخرین گزارش مالی که هفته گذشته برای سه ماهه چهارم منتشر شد، یکی از دلایل لکنت را نشان می دهد. NICE یک خط برتر قوی را گزارش کرد، با درآمدهای سه ماهه 4 درصد نسبت به سال گذشته به 22 میلیون دلار. این شامل افزایش 10 درصدی درآمد ابری است که 568.6 میلیون دلار از کل خط برتر را تشکیل می دهد. در درآمد، این شرکت گزارش داد که EPS کاهش یافته غیر GAAP 26 دلار به ازای هر سهم است که سالانه 358.9 درصد افزایش یافته است. برای کل سال، درآمد 2.04 میلیارد دلاری نسبت به سال 18 2.18 درصد افزایش یافته است.

با این حال، با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران نگرانی هایی را در مورد راهنمایی های آینده ابراز کردند. این شرکت راهنمای درآمد 2023 را در محدوده 2.345 تا 2.365 میلیارد دلار منتشر کرد، در حالی که خیابان انتظار چیزی نزدیک به 2.41 میلیارد دلار را داشت. سهام از زمان انتشار سود 5 درصد کاهش یافته است.

La امتیاز هوشمند با این حال، در NICE دلایل متعددی برای خوش بینی ارائه شده است. "Perfect 10" بر اساس چندین عامل است، از جمله احساسات مثبت 100٪ از وبلاگ نویسان مالی، و روند مثبت در خرد جمعی. احساسات خبری در NICE نیز اخیراً 100٪ مثبت است. مهم‌تر از همه، صندوق‌های تامینی که توسط TipRanks دنبال می‌شوند، دارایی‌های خود را در NICE با بیش از 815,000 سهم در سه ماهه گذشته افزایش دادند.

پاتریک والراونز، تحلیلگر، در پوشش خود از NICE برای JMP، چندین مسیر رو به جلو را برای شرکت می بیند و آنها را در حمایت از دیدگاه صعودی خود بیان می کند: «ما همچنان NICE را به عنوان یک فرصت عالی برای افزایش سرمایه درازمدت در یک بازار دشوار می بینیم. دلایل متعددی از جمله: 1) NICE دارای یک راه حل پیشرو مرکز تماس مبتنی بر ابر است که رشد آن به دلیل کشش قوی سازمانی، تقاضای بین المللی و قابلیت های هوش مصنوعی آن است. 2) ما رهبری کهنه‌کار مدیر عامل باراک ایلام و بت گاسپیچ مدیر مالی را با حمایت طولانی‌مدت رئیس دیوید کاستمن دوست داریم. 3) NICE می بیند که موقعیت رقابتی خود نسبت به سایر فروشندگان در فضایی که از نظر مالی ضعیف تر هستند بهبود می یابد... و 4) این شرکت هنوز فرصت بزرگی برای تبدیل جریان تعمیر و نگهداری تقریباً 500 میلیون دلاری خود به فضای ابری دارد که در مضرب 3 برابری، حاکی از یک فرصت 1.5 میلیارد دلاری است.

در مجموع، این عوامل باعث می‌شوند والراونز به این سهام به عنوان عملکرد بهتر (خرید) امتیاز دهد، با هدف قیمت 343 دلار که نشان‌دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 68 درصدی است. (برای تماشای سابقه والراونز، اینجا کلیک کنید.)

این شرکت فناوری پیشرو، 7 بررسی اخیر تحلیلگر را انتخاب کرده است، که شامل 6 بررسی برای خرید در مقابل تنها 1 برای نگه داشتن، برای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی است. قیمت این سهام 203.99 دلار است و میانگین قیمت هدف 262.14 دلار آنها حاکی از افزایش 28 درصدی در افق یک ساله است. (پیش بینی سهام NICE را در TipRanks ببینید.)

ذخیره سازی عمومی (PSA)

بعدی در لیست ما Public Storage است، شرکتی که به عنوان یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) سازماندهی شده است، اما دارای ویژگی های آن بر امکانات ذخیره سازی خود در سراسر ایالات متحده متمرکز شده است. انبار عمومی درآمد خود را از ترکیبی از اجاره ها و هزینه های مدیریت املاک به دست می آورد. با ارزش بازار بیش از 50 میلیارد دلار و بیش از 2,900 مکان در ایالات متحده، ذخیره‌سازی عمومی بزرگ‌ترین REIT خود ذخیره‌سازی عمومی است.

این شرکت گزارش درآمد سه ماهه چهارم و کل سال 2022 خود را در 21 فوریه منتشر کرد و برخی معیارهای مهم پیش بینی ها را شکست داد. درآمد 1.09 میلیارد دلاری شرکت، در حالی که نسبت به سه ماهه سوم ثابت بود، 3 درصد سالانه افزایش داشت و بیش از انتظار 18 میلیارد دلار بود. در یک معیار کلیدی که باید به سرمایه‌گذاران سودمند علاقه داشته باشد، سرمایه اصلی شرکت از عملیات (FFO) 1.08 میلیون دلار گزارش شده است که 732 درصد سالانه افزایش یافته است. بر اساس هر سهم، این معیار 17.5 دلار بود که پیش بینی 4.16 دلار را با یک حاشیه بزرگ شکست داد.

FFO برای تأمین مالی سود سهام شرکت استفاده می شود که در آخرین اظهارنامه 50 درصد افزایش یافته است. سود سهام عادی که اکنون 3 دلار به ازای هر سهم است، برای پرداخت در 30 مارس برنامه ریزی شده است. با نرخ سالانه 12 دلار، سود سود 4.1 درصد بازدهی دارد. در حالی که برای جبران تورم به اندازه کافی بالا نیست، سود سهام تقریباً دو برابر میانگین بازدهی است که در بین شرکت های فهرست شده در فهرست S&P یافت می شود.

بر امتیاز هوشمند، PSA در چندین معیار برای حمایت از Perfect 10 خود نرخ بالایی دارد. احساسات اخبار اخیراً 100٪ مثبت است، در حالی که وبلاگ نویسان مالی 85٪ مثبت هستند. خرد جمعی روند صعودی را نشان می دهد، با سرمایه گذاران فردی که دارایی های خود را در سهام در 30 روز گذشته افزایش داده اند. هج نیز خرید کرده اند و 194,400 سهم در سه ماهه گذشته اضافه کرده اند و خودی های شرکت که هرگز سهام خود را به راحتی معامله نمی کنند، در سه ماه گذشته 23.1 میلیون دلار PSA خریداری کرده اند.

دیدگاه صعودی در مورد ذخیره سازی عمومی به وضوح توسط تحلیلگر 5 ستاره استیفل، استیو منیکر، ارائه شده است، که می نویسد: «اگرچه کسب و کار در حال عادی شدن است و فصلی بودن بازگشته است، ما معتقدیم REIT برای ایجاد رشد قوی بالا و پایین از طریق موقعیت خوبی باقی می ماند. ECRI (افزایش اجاره بهای مشتری موجود) و تثبیت سبد غیر همسان فروشگاهی. اعداد 4Q این را نشان می دهد…. در حالی که رشد در حال کاهش است، ما همچنان معتقدیم PSA نتایج قوی خواهد داشت، با افزایش FFO 7.3٪/6.8٪ در 23/24 (بر اساس برآوردهای ما). تخمین سال 2023 ما 1.7٪ بالاتر از سطح بالای راهنمایی است (ما معتقدیم نتایج عملیاتی 2H23 با توجه به مقایسه های آسان تر نسبتاً قوی خواهد بود). سهام PSA با 4 درصد تخفیف بسیار جذاب برای جهان REIT معامله می شود…”

مطابق با موضع خود، Manaker سهام PSA را به عنوان خرید رتبه بندی می کند و هدف قیمتی او که 360 دلار تعیین کرده است، نشان دهنده اطمینان او به افزایش 23 درصدی طی 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه Manaker، اینجا کلیک کنید.)

با 6 بررسی اخیر تحلیلگر، از جمله 5 مورد برای خرید در مقابل 1 برای نگه داشتن، این سهام رتبه اجماع خرید قوی خود را کسب کرده است. سهام با قیمت 293.24 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 354.80 دلار حاکی از افزایش 21 درصدی در بازه زمانی یک ساله است. (پیش بینی سهام Public Storage را در TipRanks ببینید.)

داروسازی ترنز (TERN)

آخرین لیست ما Terns Pharmaceuticals است، یک شرکت بیوفارما در مرحله بالینی که بر روی ترکیبات مولکولی کوچک جدید کار می کند که به عنوان درمان برای طیف وسیعی از شرایط پزشکی جدی، از جمله استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH)، چاقی شدید، و لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) در نظر گرفته شده است. ). نامزدهای دارویی این شرکت به‌عنوان درمان‌های تک و ترکیبی، برای شرایطی که نیازهای پزشکی برآورده نشده بالایی دارند، به دلیل گزینه‌های درمانی مؤثر موجود کم، تحت بررسی هستند.

پیشرفته ترین برنامه های این شرکت، هر دو در درمان NASH، برای TERN-501 است. کاندیدای دارو در حال انجام یک جفت آزمایش بالینی انسانی، سری فاز 2a DUET است. یک کارآزمایی آزمایش TERN-501، آگونیست THR-بتا، به عنوان تک درمانی برای NASH است. آزمایش دیگر آزمایش TERN-501 در ترکیب با TERN-101 است که ترکیبی از THR-بتا/FXR می سازد. آزمایش‌های فاز 2a در ماه می سال گذشته آغاز شد و انتظار می‌رود داده‌های برتر در 2H23 منتشر شوند.

همچنین در آزمایشات انسانی، TERN-701، یک داروی کاندید برای درمان CML است. مسیر فاز 1 در 2Q22 آغاز شد. فاز 1 آزمایشی توسط شرکت چینی Hanosh با مجوز از Terns انجام می شود. دوزگیری بیمار در کارآزمایی در حال انجام است. یک کارآزمایی بالینی در ایالات متحده برای 2H23 برنامه ریزی شده است و اطلاعات احتمالی آن در سال آینده منتشر خواهد شد.

در نهایت، Terns آماده است تا داروی نامزد خود TERN-601 را از آزمایش بالینی به آزمایش بالینی منتقل کند و به دنبال آغاز فاز 1، اولین آزمایش بالینی در انسان این ترکیب در 2H23 است. TERN-601 به عنوان درمانی برای چاقی شدید در حال توسعه است. اگر فاز 1 آزمایشی طبق برنامه شروع شود، این شرکت انتظار دارد که اطلاعاتی را برای انتشار در طول سال 2024 در دسترس داشته باشد.

در ترنس امتیاز هوشمند، متوجه شدیم که دو معیار کلیدی خریدهای صندوق تامینی است که مجموعاً 1.7 میلیون در سه ماهه گذشته بوده است و خریدهای داخلی که در 4.7 ماه گذشته به 3 میلیون دلار رسیده است. علاوه بر این، سهم در 213 ماه گذشته حرکت مثبت 12 درصدی را نشان می دهد.

سیلوان تورککان، تحلیلگر JMP، تحت تأثیر توانایی این داروی زیستی برای مدیریت ضربات متعدد به سمت دروازه قرار گرفته است، و در مورد TERN می نویسد: «ترنز با توسعه درمان های مولکول کوچک متمایز شیمیایی با MOAs (مکانیسم عمل) معتبر با فرصت های تجاری متمایز در جمعیت های بزرگ بیماران ازدواج می کند. ما همچنان ارزش را با رشد مولکول‌های کوچک مشاهده می‌کنیم، به‌ویژه زمانی که مولکول‌هایی با MOA‌های اثبات‌شده و مسخره‌شده می‌توانند بیشتر بهبود یابند. علاوه بر این، طراحی دارایی‌های نوع دنبال‌کننده سریع، مسیر توسعه مبتنی بر نقاط پایانی و طرح‌های آزمایشی شناخته‌شده را به‌سخره می‌گیرد و امکان مطالعه زودهنگام کارایی و ایمنی را از طریق مجموعه داده‌های مرجع فراهم می‌کند... در همان زمان، TERN در حال نوآوری مولکول‌های خود برای رفع کاستی‌های موفقیت‌آمیز است. درمان ها.”

با نگاهی به آینده، Tuerkcan این سهم را به عنوان عملکرد بهتر (یک خرید) ارزیابی می کند و هدف قیمتی 17 دلار را تعیین می کند که نشان دهنده پتانسیل صعودی 62 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای رکورد تورکان، اینجا کلیک کنید.)

این شرکت بیودارویی اخیراً توجه 4 تحلیلگر را به خود جلب کرده است و بررسی های آنها شامل 3 برای خرید و 1 برای نگه داشتن - برای رتبه بندی اجماع خرید قوی است. این سهام در حال حاضر 10.51 دلار قیمت دارد و میانگین قیمت هدف 14.25 دلاری آن نشان می دهد که در 35 ماه آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت. (پیش بینی سهام ترنز را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.