3 سهام "خرید قوی" با برنامه های بازپرداخت بزرگ

مارکو کولانوویچ، استراتژیست ارشد بازار جهانی غول سرمایه گذاری جی پی مورگان، خاطرنشان می کند که در سه ماهه اول سال جاری، کل فعالیت بازپرداختی باورنکردنی 429 میلیارد دلار بوده است. این نشان دهنده سرعتی سریعتر از هر دو سال گذشته است و منعکس کننده ترکیبی از حاشیه سود سالم و جریان های نقدی قوی شرکت است. این قدرت اساسی به شرکت‌ها اجازه داد تا حتی در زمانی که فدرال رزرو با سخت‌تر کردن سیاست‌های پولی عقب نشینی کرد، گام بردارند و شروع به خرید کنند.

کولانوویچ خاطرنشان می کند که همه بخش ها در مورد این بازخریدها برابر نیستند. شرکت‌های فنی و مالی پیشتاز بودند و به ترتیب ۶۲ و ۴۹ میلیارد دلار سهام را بازخرید کردند. در یک نکته جالب، کولانوویچ به سهام انرژی توجه می کند، بخشی که «فقط» 62 میلیارد دلار بازخرید داشته است – اما این مبلغ 49 برابر بیشتر از یک سال پیش است.

این خریدهای بالا با کاهش شدید سهام در 5 تا 6 ماه اول سال همزمان شده است و کولانوویچ آن را تصادفی نمی داند. او در نوشتن این پدیده می‌گوید: «در آخرین فروش، JPM اجرای بازخرید ۳ تا ۴ برابر بیشتر از روند را تخمین می‌زند، که به این معنی است که فروش شرکت فعال باقی می‌ماند».

کاری که ما می توانیم با این کار انجام دهیم این است که به دنبال شرکت هایی باشیم که فعالانه سهام خود را بازخرید کرده اند. با استفاده از TipRanks پایگاه داده، ما این کار را انجام دادیم. در اینجا 3 سهم وجود دارد که فعالیت بازخرید سنگینی را نشان می‌دهند – همراه با رتبه‌بندی خرید قوی و پتانسیل‌های صعودی قوی. اینها شرکت هایی هستند که به طور فعال برای بازگرداندن وجه نقد به سهامداران کار می کنند و برای سرمایه گذاران متمایل به بازگشت، این همیشه کلیدی است. در اینجا جزئیات است.

هرتز جهانی (HTZ)

اولین بار در لیست ما، هرتز، یک غول اجاره خودرو و یکی از "قهرمانان برندسازی" واقعی در جهان است. نام و لوگوی هرتز در سراسر جهان به عنوان پیشرو در صنعت خود شناخته شده است. هرتز گلوبال چندین برند کرایه اتومبیل – هرتز، به علاوه دلار، ترفیفتی و فایرفلای – را اداره می‌کند و در سراسر جهان فعال است و در همه قاره‌ها به جز قطب جنوب فعالیت می‌کند.

داستان ادامه دارد

کوارتر اول برای هرتز خوب بود. این شرکت رشد قوی در معیارهای حیاتی، وسایل نقلیه متوسط ​​را گزارش کرد که از 367,600 دستگاه در سه ماهه اول به 1 دستگاه در سه ماهه اول رسید. از این مجموع، در سه ماهه جاری، 21 خودرو به عنوان وسیله نقلیه قابل اجاره در فهرست قرار گرفتند که این رقم در سال گذشته 481,211 بود. این اعداد به ترتیب 1 درصد و 22 درصد افزایش داشتند.

با کاهش محدودیت های همه گیر و مسافران دوباره به دنبال وسایل نقلیه، داشتن سهام بیشتر بازتاب افزایش تقاضای مشتریان بود. به نوبه خود، درآمد بیشتری را به همراه داشت که 40 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد و به 1.81 میلیارد دلار رسید. در پایان، هرتز 87 سنت به ازای هر سهم EPS رقیق شده گزارش کرد، در مقایسه با زیان 33 سنت در سه ماهه سال قبل.

هرتز در سه ماهه اول 621 میلیون دلار جریان نقدی داشت و کل نقدینگی را تا 1 مارس 31 میلیارد دلار گزارش کرد. که در مجموع 2.7 میلیارد دلار پول نقد نامحدود را شامل می شود.

غرق شدن در پول نقد به شرکت کمک کرد تا سهام را بازخرید کند و هرتز تقریباً مجوز خرید خود را در نیمه اول سال تمام کرد. در ژوئن، این شرکت اعلام کرد که هیئت مدیره آن یک برنامه بازخرید جدید را امضا کرده است و 2 میلیارد دلار به 200 میلیون دلار باقی مانده اضافه می کند. هرتز تا 88 ژوئن سال جاری 14 میلیون سهم را خریداری کرده است و اکنون مجوز بازخرید 2.2 میلیارد دلار سهام را دارد. مجوز فعلی حدود 29 درصد یا بیش از 120 میلیون از سهام باقیمانده HTZ را پوشش می دهد.

از نظر کریس ورونکا، که هرتز را برای دویچه بانک پوشش می دهد، برنامه خرید مجدد سهام با سود خالص برای سرمایه گذاران برابر است. او در ژوئن نوشت: «[ما] معتقدیم افزایش مجوز خرید مجدد تا حد زیادی منعکس کننده اعتماد مدیریت به تولید جریان نقدی آزاد در سال 2022 است و لزوماً به سال 2023 گسترش نمی‌یابد. ما معتقدیم که این احتمال وجود دارد که HTZ به سرعت فعلی خود ادامه دهد. حدود 700 میلیون دلار بازخرید در هر سه ماهه نسبت به تراز سال، که باعث می‌شود شرکت نزدیک به 70 درصد از مجوز خرید مجدد فعلی را تا پایان سال تمام کند…»

در یادداشتی جدیدتر، تحلیلگر DB باور خود را تکرار کرد که HTZ می تواند عملکرد بهتری داشته باشد، و اظهار داشت: «ما انتظار داریم HTZ به رشد قوی RPD (درآمد در روز)، مطابق با نتایج اخیر در مقایسه با سطوح 2019 ادامه دهد. پیش‌بینی‌های جدید ما نشان می‌دهد که Q2 HTZ احتمالاً مطابق با اجماع در مورد درآمد است، کمی پایین‌تر از EBITDA، و کمی جلوتر در EPS به دلیل فعالیت خرید مجدد سهام…»

نظرات Woronka رتبه خرید او را در HTZ تأیید می کند و هدف قیمت 29 دلاری او نشان می دهد که شرکت اجاره خودرو در سال جاری 59 درصد افزایش سهم دارد. (برای تماشای رکورد ورونکا، اینجا کلیک کنید.)

وال استریت، به طور کلی، با افزایش‌های این سهام پایین می‌آید – از هر 3 بررسی اخیر تحلیلگران، 4 مورد برای خرید هستند، در حالی که آخرین بررسی، نگه‌داشتن است، که به HTZ یک رتبه اجماع خرید قوی می‌دهد. میانگین قیمت هدف این سهام 24 دلار و قیمت معاملاتی 18.22 دلار است که نشان دهنده رشد 32 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام هرتز را در TipRanks ببینید.)

ZipRecruiter (ZIP)

اکنون ما به دنیای کاریابی می رویم. ZipRecruiter یک بازار آنلاین را هم برای کارفرمایان و هم برای جویندگان کار ارائه می دهد و به آنها مکانی برای ارتباط می دهد. این شرکت به خود می بالد که سایت تلفن همراه آن بهترین برنامه شکار شغل در iOS و اندروید است و ادعا می کند که 2.8 میلیون مشتری سازمانی به همراه 110 میلیون جوینده کار از این سرویس استفاده کرده اند. این اعداد ZipRecruiter را به برترین سایت استخدام آنلاین در بازار کار ایالات متحده تبدیل می کند.

این یک پایه محکم برای حمایت از یک کسب و کار است، به خصوص در زمانی که آمار مشاغل ماهانه دولت خوش بینانه بوده است. به دلایل واضح، این محیط برای یک آژانس استخدام خوب است و ZipRecruiter شاهد رشد 1 درصدی خط برتر Q81 خود نسبت به سال گذشته بود و به 227.2 میلیون دلار رسید که بالاترین رقم از زمان ورود ZIP به بازارهای عمومی از طریق یک لیست مستقیم در ماه مه است. سال گذشته

در توسعه ای که مورد علاقه سرمایه گذاران بود، در 27 ژوئن، ZipRecruiter به یک شرکت جزء شاخص سهام راسل 3000 تبدیل شد. پیوستن به ایندکس راسل به ZIP نمایه بالاتری می‌دهد و توسط مدیریت به عنوان یک نقطه عطف قابل توجه توصیف می‌شود.

ZipRecruiter امسال به طور فعال سهام را بازخرید کرده است و هیئت مدیره این شرکت در ابتدا مجوز یک برنامه 100 میلیون دلاری را صادر کرده بود. علاوه بر آن برنامه، حدود 6.6 میلیون دلار سهام عادی کلاس A نیز برای بازخرید در دسترس بود و در ژوئن سال جاری با 150 میلیون دلار مجوز اضافی هیئت مدیره برای خرید مجدد سهام، افزایش یافت. در آینده، ZipRecruiter مجوز بازخرید سهام به ارزش 156.6 میلیون دلار را دارد. این معادل بیش از 8.8 میلیون سهم یا حدود 10 درصد از سهام موجود شرکت است.

این شرکت نظر آرون کسلر، تحلیلگر 5 ستاره با ریموند جیمز را به خود جلب کرده است، که در مورد ZipRecruiter می نویسد: «بر اساس داده های اخیر صنعت، ما انتظار یک سه ماهه دیگر را برای شرکت داریم. با توجه به Indeed و BLS، فهرست ها و افتتاحیه های ایالات متحده در نزدیکی بالاترین رکورد باقی می مانند. داده‌های NFIB همچنین به افزایش انتظارات استخدام SMB اشاره می‌کند و روند جستجوی Google نشان می‌دهد که علیرغم شرایط سخت، علاقه زیادی به ZipRecruiter وجود دارد. دیدگاه بنیادی مثبت ما بر این استوار است: یک TAM استخدام بزرگ که به طور فزاینده ای در حال تغییر به صورت آنلاین است. یک موقعیت رهبری با شناخت قوی از نام تجاری که سطح بالایی از ترافیک ارگانیک را به همراه دارد و یک فناوری تطبیق منحصر به فرد مبتنی بر هوش مصنوعی…”

از نظر کسلر، این از رتبه خرید قوی برای ZIP پشتیبانی می کند و هدف قیمتی 40 دلاری او حاکی از افزایش 121 درصدی در 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه کسلر، اینجا کلیک کنید.)

دیدگاه ریموند جیمز در اینجا تنها برداشت صعودی نیست. این سهام دارای 5 بررسی اخیر است که 4 به 1 به نفع خرید بیش از انتظار شکسته می شود. این سهام دارای قیمت معاملاتی 18.07 دلار و میانگین قیمت هدف 31.40 دلار است که نشان دهنده پتانسیل صعودی یک ساله 74 درصدی است. (پیش بینی سهام ZipRecruiter را در TipRanks ببینید.)

هلدینگ کاپری (CPRI)

آخرین نفر در لیست ما، کاپری هلدینگ، یک خرده فروش جهانی در صنعت مد است. این شرکت که خطوط پوشاک، کفش و لوازم جانبی را با نام‌های تجاری پیشرفته Versache، Jimmy Choo و Michael Kors ارائه می‌کند، از طریق شبکه‌ای از بیش از 1,200 فروشگاه خرده‌فروشی فعالیت می‌کند. اینها شامل فروشگاه های مستقل و بوتیک های داخل فروشگاه می شود.

مشتریان کالاهای برندهای سطح بالا را دوست دارند و حاضرند برای آن پول بپردازند. این حقایق باعث شد تا کاپری در آخرین گزارش سه ماهه خود از چهارماهه چهارم سال مالی 1.49 (سه ماهه مارس) به درآمد 4 میلیارد دلاری دست یابد. این نتیجه 2022 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بود، پنجمین سه ماهه متوالی افزایش سالانه را نشان داد و یک رکورد شرکت بود.

درآمدهای بی سابقه، نشانگرهای مثبت دیگری را در پی آن ایجاد کرد. حاشیه ناخالص کاپری برای سه ماهه چهارم مالی به 4% رسید، رکورد دیگری برای شرکت، و EPS رقیق شده که 64.1 برابر نسبت به سه ماهه سال قبل رشد داشت، به 2.5 دلار رسید.

همه اینها به یک شرکت با اطمینان افزوده شد و کاپری 5.1 میلیون سهم از سهام خود را در سه ماهه چهارم مالی اخیر خود بازخرید کرد. این سهام حدود 300 میلیون دلار قیمت دارد و حدود 500 میلیون دلار تحت مجوز بازخرید باقی مانده است. این مجوز در 1 ژوئن با یک برنامه جدید جایگزین شد که مجموعاً 1 میلیارد دلار طی دو سال آینده می رسد. مجوز جدید می تواند خرید بیش از 21 میلیون سهم را با قیمت های فعلی یا حدود 15 درصد از سهام عادی کاپری تامین کند.

کامیلو لیون، تحلیلگر BTIG، هولدینگ کاپری را بررسی کرده و این شرکت را به عنوان "برترین انتخاب متوسط ​​ما برای 2H22" توصیف کرده است. لیون در توضیح چرایی این موضوع می نویسد که این شرکت، «در نظر دارد در پاییز امسال افزایش قیمت بیشتری را در سراسر سبد برند اعمال کند، که افزایش قیمت فعلی هیچ مقاومتی از سوی مشتریان نداشته است. این شرکت چشم انداز F23 EPS خود را به 6.85 دلار (از 6.60 دلار) با FQ1 EPS پایین تر از دستورالعمل قبلی افزایش داد و این راهنما اکنون با برنامه خرید مجدد سهم 1 میلیارد دلاری خود به بازخرید فکر می کند. او می‌افزاید: «[ما] معتقدیم CPRI در یک محیط کلان چالش‌برانگیز به خوبی اجرا می‌شود، زیرا همچنان از روندهای تقاضای قوی سود می‌برد و شرکت را در مسیر دستیابی به 7 میلیارد دلار درآمد و 20 درصد حاشیه عملیاتی در طول زمان قرار می‌دهد. ”

لیون این سهام را به عنوان خرید رتبه بندی می کند و هدف قیمت 100 دلاری او نشان دهنده افزایش 106 درصدی در سال آینده است. (برای تماشای رکورد لیون، اینجا کلیک کنید.)

با کاپری، به سهامی می رسیم که سر و صدای زیادی در خیابان ایجاد کرده است. سهام CPRI دارای 15 بررسی اخیر تحلیلگران است که شامل 13 خرید در مقابل تنها 2 امتیاز برای یک امتیاز اجماع خرید قوی است. میانگین قیمت هدف سهام 69.67 دلار حاکی از افزایش 44 درصدی نسبت به قیمت فعلی سهم 48.41 دلار است. (پیش بینی سهام کاپری را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.