3 REIT که باید از کاهش سود در یک رکود بد جان سالم به در ببرند

اگرچه اخیرا اخبار مثبت تری درباره تورم منتشر شده است، اما ترس از رکود بعدی ادامه دارد.

شرکت های فناوری مانند متا پلتفرم شرکت، شرکت توییتر، تسلا شرکت, Oracle Corp. و شرکت مایکروسافت هزاران کارگر را اخراج کرده اند. فدرال رزرو به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که نشان دهنده افزایش شدید بدهی خانوارهای آمریکایی است. بازارهای مسکن جدید و از قبل موجود با نرخ وام مسکن حدود 6.5 درصد متوقف شده اند.

رکود اقتصادی، مانند تورم، می تواند آسیب واقعی به تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) وارد کند، زیرا مستاجران از پرداخت اجاره خودداری می کنند یا فضا خالی می شود. و هنگامی که REIT درآمد خود را از دست می دهد و وجوه ناشی از عملیات (FFO) کاهش می یابد، کاهش سود سهام گاهی امکان پذیر است.

اما بسیاری از REIT ها در بدترین شرایط زنده می مانند و در هر چرخه اقتصادی بدون کاهش سود وفق می یابند. در اینجا سه ​​REIT از زیر صنعت‌های مختلف آورده شده است که بر اساس سابقه سود سهام، درآمد و سایر عوامل، حتی در یک رکود بد نیز باید از کاهش سود سهام جان سالم به در ببرند:

اعتماد سرمایه گذاری فدرال املاک (NYSE: FRT) یک REIT متنوع مستقر در مریلند است که دارای 105 مرکز خرید و دفتر و همچنین 3,400 واحد مسکونی است. یکی از اعضای S&P 500، فدرال املاک و مستغلات سرمایه گذاری از سال 1962 در تجارت بوده است و یکی از قدیمی ترین REIT در وال استریت است.

فدرال Realty Investment Trust رکورد REIT را برای افزایش سالانه سود سهام 55 ساله و در حال شمارش دارد. اخیرا سود سه ماهه خود را از 1.07 دلار به 1.08 دلار افزایش داده است و سود سالانه 4.32 دلار 4 درصد بازده دارد. سود سهام به خوبی توسط FFO سالانه 6.28 دلار پوشش داده می شود و درآمد سه ماهه سوم آن بیش از انتظارات است.

به طور خلاصه، فدرال Realty Investment Trust می تواند قابل اعتمادترین ارائه دهنده سود سهام در کل جهان سهام REIT باشد.

Essex Property Trust Inc. (NYSE: ESS) یک REIT مسکونی مستقر در سان متئو، کالیفرنیا است که مالک و مدیریت 62,000 واحد آپارتمان در 253 جامعه به همراه مقداری فضای خرده فروشی در هشت بازار ساحل غربی است. Essex Property Trust در سال 1971 تأسیس شد و عرضه اولیه عمومی خود (IPO) را در سال 1994 ایجاد کرد.

داستان ادامه دارد

Essex Property Trust رکورد 28 سال متوالی افزایش سود سهام را دارد که آن را به S&P 500 Dividend Aristocrat تبدیل کرده است. طبق وب سایت آن، این تنها REIT بود که سود سهام خود را در طول رکود در سال 2010 افزایش داد.

در سه ماهه سوم، Essex Property Trust Core FFO خود را به میزان 18.3% نسبت به سه ماهه سوم 2021 افزایش داد. FFO آینده 14.48 دلاری به راحتی سود سالانه 8.80 دلار را پوشش می دهد و 4.1 درصد بازده دارد. این مقدار بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله 2.94٪ است، بنابراین Essex Property Trust نه تنها یک ارائه دهنده سود سهام بسیار قابل اعتماد است، بلکه از بالاترین قیمت 52 هفته ای خود یعنی 363.36 دلار، می تواند با قیمت اخیر 212.18 دلار معامله ای باشد.

Universal Health Realty Income Trust (NYSE: UHT) یک REIT مراقبت های بهداشتی مستقر در پنسیلوانیا است که دارای امکانات مراقبت های بهداشتی مانند بیمارستان های مراقبت حاد و توانبخشی، ساختمان های اداری پزشکی، اتاق های اورژانس مستقل و مراکز مراقبت از کودکان است. Universal Health Realty Trust دارای 71 ملک در 20 ایالت است. حدود 60 درصد از املاک آن ساختمان ها و کلینیک های پزشکی است.

برای 36 سال متوالی، یونیورسال هلث املاک تراست درآمد سه ماهه سود سهام پرداخت کرده است. سود سالانه 2.84 دلاری 5.6 درصد بازدهی دارد و از سال 2017 تاکنون XNUMX بار افزایش یافته است، بدون کاهش.

علیرغم کاهش سالانه FFO در سه ماهه سوم به میزان 0.60 دلار به ازای هر سهم، FFO آینده سالانه 3.57 دلار همچنان پرداخت سود سهام را با فضای خالی پوشش می دهد.

نکته مثبت دیگر این است که رئیس Universal Health Realty Income Trust اخیراً سهام بیشتری را خریداری کرده است. با توجه به این موضوع، و همچنین تاریخچه و پوشش سود سهام، سرمایه گذاران سهام می توانند با آگاهی از اینکه این سود می تواند حتی در شرایط رکود اقتصادی امن باشد، با آرامش بخوابند.

REIT یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که تا زمانی که خیلی دیر نشده است، تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.