3 REIT در حال پرداخت سود سهام عظیم

در دنیای سرمایه گذاری کامل، تمام سهام تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) هرگز 30 درصد یا بیشتر از ارزش خود را از دست نمی دهند، سود سهام پربازده ایمن و پایدار را بدون کاهش پرداخت می کنند و وجوه آنها از عملیات به راحتی سود سهام هر سه ماهه را پوشش می دهد. .

اما سال 2020 با دنیای سرمایه گذاری عالی فاصله دارد و سهام REIT از جمله بدترین سهام در سال جاری هستند. تورم و به دنبال آن افزایش‌های چندگانه نرخ بهره و ترس از رکود عمیق، قیمت‌های تقریباً تمام REITS را کاهش داده است که منجر به افزایش بازده سود سهام شده است.

اما برخی از سرمایه گذاران درآمد از نوسانات دلسرد نیستند. تا زمانی که سود سهام ثابت باشد و درآمد ماهانه یا فصلی به طور منظم دریافت کنند، خوشحال هستند. در اینجا سه ​​REIT وجود دارد که در سال 2020 متحمل ضررهای زیادی شدند اما اکنون در حال پرداخت سود سهام گسترده با بازدهی معوق هستند.

املاک اداری درآمد تراست (NASDAQ: OPI) یک شرکت املاک مستقر در ماساچوست است که مالک، اجاره و مدیریت فضای اداری است. دارای 171 ملک با پایه مستاجر مستحکم است که درصد بالایی از ادارات دولتی را شامل می شود.

با وجود این، Office Properties Income Trust درآمد و سود هر سهم در سه سال گذشته کاهش یافته است. نرخ اشغال فعلی 89.4 درصد کمی پایین است. سود هر سهم سه ماهه دوم 2022 (EPS) به منفی 16 میلیون دلار رسید. با این حال، وجوه حاصل از عملیات (FFO) برای آن سه ماهه 1.22 دلار بود که بسیار فراتر از سود 55 سنت پرداختی به سهامداران بود.

Office Properties Income Trust سالانه 2.20 دلار سود سهام پرداخت می کند که در حال حاضر 15.3٪ سود دارد. این سهام اخیراً به پایین ترین سطح 52 هفته اخیر خود یعنی 12.21 دلار رسیده است، اما از آن زمان به بیش از 14 دلار در هر سهم افزایش یافته است.

Necessity Retail REIT Inc. (NASDAQ: RTL) یک REIT خرده فروشی مستقر در نیویورک است که دارای مراکز خرید تک مستاجر و در فضای باز برای مستاجران طولانی مدت است.

Necessity Retail REIT بیش از 1,050 ملک را با 29 میلیون فوت مربع قابل اجاره در سراسر ایالات متحده، عمدتا در جنوب شرقی، اداره می کند. مستاجران آن عبارتند از Best Buy Co. Inc., شرکت آمریکایی, خانه انبار، Publix Super Markets Inc., BJ's Wholesale Club Holdings Inc.، پادشاه برگر، شرکت شورون و بسیاری از نام های شناخته شده دیگر.

داستان ادامه دارد

محدوده قیمت 52 هفته ای 5.46 تا 9.48 دلار است. Necessity Retail REIT سالانه 85 سنت سود می پردازد که در حال حاضر 14.6 درصد بازده دارد. FFO از آخرین سه ماهه خود 95 سنت بود، بنابراین سود سهام به خوبی پوشش داده شده است. اما درآمد و EPS امسال با هم مخلوط شده اند. در ماه مه، آرون هچت، تحلیلگر JMP Securities، پوششی را در Necessity Retail REIT با رتبه‌بندی عملکرد بازار آغاز کرد. از آن زمان هیچ رتبه بندی تحلیلگر جدیدی وجود نداشته است.

Global Medical REIT Inc. (NYSE: GMRE) یک REIT مراقبت های بهداشتی مستقر در Bethesda، مریلند است که دارای امکانات تخصصی است که به سیستم های مراقبت های بهداشتی و گروه های پزشک اجاره می دهد. Global Medical REIT دارای 181 ساختمان در سراسر ایالات متحده است و به 227 مستأجر خدمات ارائه می دهد.

محدوده 52 هفته ای 7.01 دلار تا 18.51 دلار است و سهام در حال حاضر حدود 6 درصد بالاتر از پایین ترین سطح اخیر هستند. سود سالانه 84 سنت است که 11.4 درصد بازدهی دارد. FFO سه ماهه دوم 24 سنت بود، بنابراین FFO به سختی سود سه ماهه 21 سنت را پوشش می داد.

درآمد در دو فصل گذشته افزایش یافته است، اما EPS کاهش یافته است. تاریخ درآمد بعدی در هفته اول نوامبر است.

مثل همیشه، سرمایه‌گذارانی که به دنبال قدردانی هستند، باید قبل از خرید هر سهام REIT تکالیف خود را انجام دهند، اما این امر به ویژه زمانی صادق است که سهامی با چنین بازدهی سود بالایی در نظر بگیرید. چنین سهامی اغلب عقب مانده از بازار هستند. اما برای سرمایه گذارانی که فقط درآمد دارند، REIT مانند این می تواند کاملاً سودآور باشد.

خوانده شده بعدی: REIT با رشد سریع 8 درصد سود سهام در بازار خرسی را حفظ می کند

بینش بازار خصوصی امروز:

• صندوق املاک و مستغلات پالادیوس I, LP برای سرمایه گذاری مجدد بازگشایی شده است RealtMogul سکو. این صندوق دارای هدف IRR 17.5٪ است.

اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.