3 سود سهام میانی که با تورم مخالفت می کند (و پوتین و شی نیز)

فقط به چهار ماه گذشته فکر کنید: سرمایه‌گذاران سطح اول در مورد تورم «گذرا» صحبت می‌کردند و به دنبال سهام‌های فناوری ارزهای دیجیتال و بی‌سود بودند.

بیشتر نه! دنیا تغییر کرده است. جنگ روسیه علیه اوکراین - یک فاجعه در سطح انسانی قبل از هر چیز - تغییر کرده است، خوب، همه چیز.

کریپتوهای بد و فن آوری های محدود به ورشکستگی هستند بیرون -و پرداخت کنندگان مطمئنی که از روندهای امروزی سود می برند وارد (من در زیر سه مثال برای شما دارم که یکی از آنها فقط در پنج سال گذشته 119٪ پرداخت را افزایش داده است.)

پرداخت‌کنندگان مطمئن در یک دنیای ناپایدار رشد می‌کنند

بیایید صادق باشیم: فدرال رزرو، پوتین و رئیس جمهور شی چین اکنون بازار را هدایت می کنند. فقط به تیترها نگاه کنید: وقتی مردم منتظر سخن بعدی ساختمان هیئت مدیره فدرال رزرو Marriner S. Eccles نیستند، آنها به دنبال سرنخ بعدی خود در خارج از کشور هستند.

در چین، شی که روی یک تریلیون دلار خزانه‌داری آمریکا نشسته، به تنگه تایوان نگاه می‌کند. او به رفیقش پوتین اجازه داد ابتدا زمینش را تصاحب کند – و شاهد بود که تحریم ها دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده است.

شی می‌داند که هزینه‌اش برای گرفتن تایوان یک تریلیون دلار افزایش یافته است!

همه اینها باعث افزایش تقاضا برای پرداخت کنندگان مطمئنی می شود که چند ثانیه پیش به آنها اشاره کردم. بنابراین اینجاست که ما تمرکز می کنیم. به طور خاص، ما سود سهام امن می خواهیم که:

1. با افزایش تورم سود کنید.
2. بر روند "onshoring" سوار شوید، همانطور که شرکت‌های آمریکایی از مکان‌های متخاصم مانند چین خارج می‌شوند و به خانه خود یا حداقل به مناطق دوستانه‌تر می‌روند.
3. پول نقد با افزایش نرخ ها فرصت های جدیدی ایجاد می کند. من یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) برای شما دارم که فقط بلیط آن است.

بعلاوه، با ادامه دادن به خودمان می‌خواهیم به سمت صعود حتی بزرگ‌تر (و رشد سود سهام!) برویم. کلاه میانی تولیدکنندگان سود سهام در این بخش ها.

سهام‌های میان‌کاپ آن عشق بلو چیپس را دریافت نمی‌کنند، که برای ما عالی است زیرا سود سهام زیادی در این فضا وجود دارد که به معنای واقعی کلمه دو برابر هر چند سال یکبار

چرا تولیدکنندگان سود سهام میان‌کاپ اکنون هوشمندانه خرید می‌کنند؟

سرمایه‌گذاران سطح اول به نام‌های S&P 500 پایبند هستند هر کس خرید می کند. کلاه های کوچک؟ آنها برای قماربازان هستند. ما حد وسط را دوست داریم زیرا مکانی عالی برای یافتن ارزش های نادیده گرفته شده است - و قبل از هر کس دیگری به تراشه های آبی بعدی ضربه بزنید!

و با میان‌کاپ‌ها، این ارزش اغلب در بلندمدت باز می‌شود - و در قیمت سهام ثبت می‌شود.

به دو دلیل دیگر، بازی‌های میان‌کاپ برای بازار امروز بسیار عالی است:

• میان‌کاپ‌ها چندان مورد توجه تحلیلگران یا رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند، بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانیم آن‌ها را با تخفیف‌های غیرمعمول بزرگ خریداری کنیم.
• میانه‌کاپ‌ها بیشتر روی داخلی متمرکز هستند. این خطر آنها را کاهش می دهد، از جمله خطر تحریم های امثال شی و پوتین.

در اینجا سه ​​شرکت میانی وجود دارد که از تغییراتی که اخیراً در آن زندگی کرده‌ایم سود می‌برند. همه آنها به سرعت در حال رشد هستند - و افزایش سود سهام آنها باعث افزایش قیمت سهام آنها نیز می شود.

دینامیک فولاد
STLD
(STLD)

بازده سود سهام: 1.6٪

رشد سود سهام 5 ساله: 119٪

استیل داینامیکس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد آمریکا و دومین سازنده بزرگ قطعات ساختمانی فولادی است. STLD همه چیز را از رول تخت، تیر و میله فولادی گرفته تا میله های رزوه دار گرفته تا تیرچه ها و تیرها ایجاد می کند. همچنین مس فرآوری شده تولید می کند.

این یک ذینفع مستقیم از روند روکشی است، زیرا تولیدکنندگان به منابع "ایمن تر" فولاد در خانه روی می آورند. همچنین از قانون زیرساخت اخیر دولت بایدن سود خواهد برد و از بین رفتن زنجیره تامین، که تولید خودرو را افزایش می دهد.

این کاتالیزورها همچنین باید به Steel Dynamics کمک کنند تا سود خود را با کاهش رشد، از جمله افزایش 30 درصدی در اواخر سال گذشته، حفظ کند - حرکتی که قیمت را همراه با آن افزایش داد.

با توجه به اینکه سود تقسیمی تقریباً ناچیز 6.6 درصد از سود در 12 ماه گذشته را به خود اختصاص داده است و فروش خالص 57 درصد در سه ماهه اخیر افزایش یافته است، می توانیم انتظار پرداخت (و پتانسیل صعودی) بیشتری از این سه ماهه داشته باشیم.

Trust Properties Camden
CPT
(CPT)

بازده سود سهام: 2.2٪

رشد سود 5 ساله: ٪۱۰۰ (شامل 13 درصد افزایش در سال گذشته)

صاحب آپارتمان سود می برد زیرا افزایش نرخ ها افراد بیشتری را به بازار اجاره باز می گرداند. این همچنین به کامدن اجازه می‌دهد تا اجاره‌های خود را افزایش دهد، که منجر به جهش 8.5 درصدی درآمد املاک مشابه در سال گذشته و جهش 30 درصدی در وجوه تعدیل‌شده از عملیات (FFO، بهترین معیار برای REIT) شد.

تقاضا همچنان بالاست و آپارتمان های کامدن اساساً پر هستند و 97.1 درصد اشغال هستند. همه اینها به افزایش مداوم سود سهام برای سهامداران کامدن تبدیل شده است، از جمله افزایش 13 درصدی در اواخر سال گذشته!

کامدن فقط به میزان اشغال بالای خود نمی نشیند، بلکه در حال ساخت بیش از 2,400 واحد در بازارهای داغ مانند آتلانتا، اورلاندو، سن دیگو و شارلوت است. در همین حال، سهام امسال (ناعادلانه) کمی بیش از 4٪ کاهش یافته است، از زمان نوشتن این مقاله، حتی اگر مدیریت جهش بزرگتر AFFO - به طور دقیق 33٪ - را برای سال 2022 پیش بینی کرده است.

برندهای ConAgra (CAG)

عملکرد سود: ٪۱۰۰

رشد سود 5 ساله: ٪۱۰۰

Conagra که برندهای آن شامل Slim Jim، Duncan Hines، PAM و Hunt's می‌شود، از چند جهت از تورم سود می‌برد: یکی، از آنجایی که قیمت‌های بالا باعث می‌شود مردم در خانه غذا بخورند، سود می‌برد.

دوم، محصولات آن، که شرکت مستقر در شیکاگو از سال 1919 تولید کرده است، به عنوان کالاهای مقرون به صرفه تلقی می شوند، نه آنهایی که مصرف کنندگان کرایه های فانتزی که اغلب در زمان های سخت پیش می آیند، اول آنها را قطع می کنند. این به CAG قدرت قیمت گذاری می دهد که می تواند از آن برای جبران افزایش هزینه های مواد تشکیل دهنده و حمل و نقل استفاده کند.

شما می توانید این را در درآمد CAG مشاهده کنید، که در سه ماهه اخیر 5 درصد افزایش یافت، حتی با افزایش تورم. این نویدبخش افزایش بزرگ دیگری در سود سهام است که از اواسط سال 47 تاکنون 2020 درصد افزایش یافته است.

نسبت پرداخت ایمن CAG را اضافه کنید - سود سهام فقط 54٪ از درآمد را تشکیل می دهد - و دستورالعملی برای افزایش بیشتر در آینده دارید.

این به نوبه خود، باید به "مگنت سود سهام" CAG کمک کند. همانطور که در نمودار بالا می بینید، پرداخت تا اواخر سال گذشته، زمانی که شکاف باز شد، سهام را بالاتر برد. این پتانسیل مثبت ما است - و اکنون زمان خوبی برای خرید است.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ