3 سهام با رشد بالا که سود سهام نیز پرداخت می کنند

سرمایه گذاران تمام تلاش خود را می کنند تا امیدوار کننده ترین سهام را شناسایی کنند که به آنها در دستیابی به اهداف مالی کمک می کند. یک معیار کلیدی برای انتخاب سهام امیدوارکننده رشد سود هر سهم است. اگر همه چیز یکسان باشد، هر چه یک شرکت سریعتر EPS خود را رشد دهد، پتانسیل صعودی سهام بیشتر می شود.

در واقع، رشد درآمد دلیل اصلی عملکرد بهتر سهام در مقابل اوراق قرضه در بلندمدت است. 

بیایید دورنمای سه سهامی که سود سهام پرداخت می‌کنند را مرور کنیم که احتمالاً در پنج سال آینده درآمد خود را با نرخ‌های دو رقمی افزایش می‌دهند.

درآمدهای خوشمزه: برندهای یام

برندهای یام (یام) مالک رستوران های زنجیره ای KFC، Pizza Hut، Taco Bell و The Habit است. این رستوران در بیش از 155 کشور جهان است و بیش از 54,000 رستوران دارد که 60 درصد آنها در خارج از کشور قرار دارند. KFC تقریباً نیمی از کل درآمد و سود عملیاتی شرکت را تولید می کند.

یام برندز یک پروژه تحول بزرگ را در سال 2019 تکمیل کرد. این بخش چینی خود را برای خلاص شدن از تأثیر عملکرد تجاری بی ثبات این بخش بر عملکرد کلی خود منحل کرد. علاوه بر این، این شرکت با سرعتی سریع به فروشگاه‌های خود از 77 درصد در سال 2016 به 98 درصد امتیاز داد. علاوه بر این، یام برندز از درآمد حاصل از فروش فروشگاه های خود به فرنچایزها برای خرید مجدد سهام خود استفاده کرد. به لطف بازپرداخت، برندهای یام با هزینه های عملیاتی بسیار کمتر و حاشیه عملیاتی گسترده تر، کارآمدتر شده است. بنابراین می تواند اهرم های بیشتری را مدیریت کند.

یام برندز به لطف تطبیق سریع خود با یک محیط خارج از محل، در طول همه گیری همه گیر با اختلاف زیادی از همتایان خود بهتر عمل کرده است. با وجود قرنطینه های بی سابقه در سال 2020، این شرکت در آن سال سود هر سهم خود را 2 درصد افزایش داد، در حالی که مک دونالد (MCD) و برندهای بین المللی رستوران (QSR) کاهش تقریبی 20 درصدی در سود هر سهم خود داشته اند.

علاوه بر این، یام برندز یک رکورد رشد استثنایی ثابت دارد. مطمئناً، این شرکت درآمد هر سهم خود را در هشت سال از نه سال گذشته با نرخ متوسط ​​سالانه 4.8 درصد افزایش داده است. طی پنج سال گذشته، یام برندز درآمد هر سهم خود را با نرخ متوسط ​​سالانه 8.8 درصد افزایش داده است. حتی بهتر از آن، رستوران های زنجیره ای به لطف افتتاح بسیاری از فروشگاه های جدید و رشد بالای فروش در همان فروشگاه، هنوز فضای کافی برای رشد در آینده دارند. مدیریت راهنمایی هایی را برای رشد متوسط ​​سالانه 4 تا 5 درصدی تعداد فروشگاه در سال های آینده ارائه کرده است. با توجه به همه این عوامل و شتاب قوی تجاری آن، می‌توان انتظار داشت که یام برندز در پنج سال آینده به طور متوسط ​​درآمد هر سهم خود را حدود 10 درصد در سال افزایش دهد.

یام برندز بازدهی سود سهام 1.8 درصدی را ارائه می‌کند که برای سرمایه‌گذاران درآمد محور ضعیف است. با این حال، یام برندز در طول دهه گذشته به طور متوسط ​​10.3 درصد در سال و در پنج سال گذشته به طور متوسط ​​13.7 درصد در سال افزایش یافته است. به لطف چشم انداز رشد امیدوارکننده و نسبت پرداخت سالم 49٪، این شرکت احتمالاً برای سال های بیشتر به افزایش سود سهام خود ادامه خواهد داد.

بیمه بازار: سیگنا

سیگنا (CI) ارائه دهنده پیشرو محصولات و خدمات بیمه است. محصولات این شرکت شامل بیمه های دندانپزشکی، پزشکی، از کارافتادگی و عمر است که از طریق طرح های پوششی تحت حمایت کارفرما، حمایت دولتی و انفرادی ارائه می شود. سیگنا چهار بخش تجاری، از جمله Evernorth، که خدمات داروسازی و مدیریت مزایا را ارائه می‌کند، US Medical که بیمه درمانی تجاری و دولتی، بازارهای بین‌المللی و ناتوانی گروهی را ارائه می‌کند، اداره می‌کند. Evernorth 70٪ از کل درآمد را ایجاد می کند در حالی که Cigna Healthcare 24٪ از کل درآمد را ایجاد می کند.

سیگنا دارای مزایای رقابتی قابل توجهی است. این یکی از بزرگترین بازیگران در صنعت خود است و از این رو از صرفه‌جویی در مقیاس و کارایی برخوردار است که رقبای آن نمی‌توانند با آن برابری کنند. مهمتر از همه، جمعیت سالخورده نیاز به افزایش خدمات داروسازی و پزشکی در سال های آینده دارد، بنابراین محرک رشد قابل توجهی برای بیمه گر خواهد بود.

یکی دیگر از محرک های اصلی رشد، خرید Express Scripts توسط Cigna در سال 2018 بوده است. این خرید که حضور Cigna را در تجارت داروسازی آن بسیار تقویت کرده است، در سال های اخیر به رشد دامن زده است. از سال 2018، Cigna درآمد هر سهم خود را هر ساله با نرخ متوسط ​​سالانه 13.1 درصد افزایش داده است. این شرکت همچنین دارای یک رکورد رشد استثنایی است. در هشت سال از 14.7 سال گذشته، درآمد هر سهم خود را با میانگین سالانه XNUMX درصد افزایش داده است.

علاوه بر این، Cigna روی موفقیت های خود استراحت نمی کند. هدف آن کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی است که سریعتر از تورم افزایش یافته است. با توجه به مدل تجاری قابل اعتماد Cigna و رکورد رشد مداوم آن، ما انتظار داریم که در پنج سال آینده درآمد هر سهم خود را به طور متوسط ​​10٪ در سال افزایش دهد.

قابل ذکر است که سود سهام هرگز برای سیگنا در اولویت نبوده است. پس از کاهش 20 درصدی سود سهام خود در رکود بزرگ، در سال 2009، این شرکت تا سال 2020 هر سال همان سود (ناچیز) را پرداخت کرد. سیگنا معمولاً در آوریل هر سال سود سالانه پرداخت می کرد. این شرکت سیاست خود را در سه ماهه اول سال 2021 تغییر داد، زمانی که سود سه ماهه 1 دلار را اعلام کرد. علاوه بر این، سیگنا سود سهام خود را 12 درصد در سال 2022 و 10 درصد در ابتدای سال جاری افزایش داد. در نتیجه، سهام در حال حاضر بازده سود تقسیمی 1.7٪، با نسبت پرداخت جامد 20٪ ارائه می دهد. با این وجود، سیگنا برای چشم‌انداز رشد امیدوارکننده‌اش جذاب است، نه برای سود سهامش.

جهت درست: گارمین

گارمین (GRMN) یک شرکت فناوری مستقر در سوئیس است. این دستگاه ها و برنامه های ناوبری، ارتباطی و اطلاعاتی را تولید می کند که توسط GPS فعال می شوند. بخش های تجاری آن به شرح زیر است: خودرو، هوانوردی، دریایی، فضای باز و تناسب اندام. بخش خودرو محصولات ناوبری خودکار را برای وسایل نقلیه ارائه می دهد. بخش هوانوردی شامل ناوبری، فرستنده‌ها و گیرنده‌های ارتباطی، نمایشگرهای چند منظوره، سیستم‌های ابزار الکترونیکی پرواز، سیستم‌های کنترل خودکار پرواز و سیستم‌های مشاوره ترافیکی است. بخش دریایی شامل محصولاتی برای قایق های تفریحی است. بخش Outdoor شامل محصولاتی برای فعالیت های خارج از منزل است، در حالی که بخش تناسب اندام محصولاتی را تولید می کند که فعالیت را دنبال می کنند.

گارمین در درجه اول به لطف دستگاه های جی پی اس خودروی خود به شهرت رسید. با این حال، دستگاه‌های جی‌پی‌اس برای صنعت خودروسازی به دلیل استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند تقریباً منسوخ شده‌اند. این در ابتدا یک باد مخالف قوی برای شرکت بود.

خوشبختانه، گارمین سرمایه گذاری زیادی در بازارهای غیرخودرویی انجام داد تا به رشد آینده دامن بزند. به لطف چرخش موفقیت آمیز خود، این شرکت به یک رهبر در زمینه حمل و نقل هوایی و محصولات دریایی تبدیل شده است. به طور کلی، رکورد عملکرد قوی را به نمایش گذاشته است. این شرکت تنها یک بار در نه سال گذشته کاهش معنی‌داری در سود هر سهم خود داشته است و در این دوره با نرخ متوسط ​​سالانه 8.6 درصد رشد کرده است.

گارمین به دلیل رقابت شدیدی که در محصولات فناوری برجسته است، از مزیت رقابتی معناداری برخوردار نیست. با این وجود، به لطف تخصص و وجود فضای کافی برای رشد آتی، این شرکت احتمالاً طی پنج سال آینده به رشد درآمد هر سهم خود با نرخی تقریباً دو رقمی ادامه خواهد داد.

گارمین سود سهام خود را طی سال‌های 2015-2017 مسدود کرد و از این رو رکورد رشد سود سهام طولانی‌مدت ندارد. در حال حاضر سود سهام 3.0% با نسبت پرداخت مناسب 59% ارائه می کند. به طور کلی، سود سهام اولویت اصلی گارمین نیست، اما این امر برای سهامداران مثبت بوده است، زیرا سرمایه گذاری در تلاش های رشد بدون شک به ثمر نشسته است.

افکار نهایی

سهام برای چندین دهه با حاشیه قابل توجهی از اوراق قرضه بهتر عمل کرده اند. نکته کلیدی در پشت این عملکرد فراتر، رشد سود بسیاری از سهام است. بنابراین، سرمایه گذاران باید تمام تلاش خود را برای شناسایی شرکت هایی انجام دهند که احتمالاً درآمد خود را با سرعت بالا افزایش می دهند.

برندهای یام، سیگنا و گارمین رکوردهای رشد تحسین برانگیزی دارند و احتمالاً برای سال‌های بیشتر به رشد درآمدهای خود با سرعت بالا ادامه خواهند داد. با توجه به سطوح ارزش گذاری معقول آنها، این سهام احتمالاً به سهامداران خود پاداش زیادی می دهند.