3 قهرمان سود سهام با بازدهی بسیار بالاتر از 3٪

شرکت‌هایی که سابقه طولانی در رشد سود سهام دارند، یکی از موارد مورد علاقه ما برای مالکیت هستند، زیرا این نام‌ها مدل‌های تجاری ثابت شده‌ای دارند که در محیط‌های رکودی بهتر عمل می‌کنند.

این به ویژه برای قهرمانان سود سهام صادق است، آن دسته از شرکت هایی که حداقل 25 سال متوالی رشد سود سهام دارند. این شرکت‌ها با موفقیت از رکودهای متعدد عبور کرده‌اند و همچنان سود سهام خود را افزایش داده‌اند، که آنها را به کاندیدایی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری برای کسانی تبدیل می‌کند که به دنبال ایجاد یک سبد سهام قوی هستند.

در اینجا، ما به سه قهرمان سود سهام با کیفیت بالا که بازدهی تا 4٪ دارند، از جمله:

• شرکت کیمبرلی کلارک (KMB)
• شرکت بین المللی متیوز (MATW)
• شرکت قدیمی جمهوری بین المللی (یا)

3 قهرمان سود سهام با بازدهی بالاتر از 3٪

کیمبرلی کلارک

اولین نام مورد بحث کیمبرلی کلارک است، یک شرکت پیشرو در زمینه محصولات مصرفی که بیش از 38 میلیارد دلار ارزش دارد. درآمد سالانه این شرکت بیش از 19 میلیارد دلار است.

کیمبرلی کلارک با فعالیت در 175 کشور در سراسر جهان، پیشرو جهانی در صنعت خود است. این شرکت سه بخش شامل مراقبت شخصی، بافت مصرفی و KC Professional را اداره می کند. بخش مراقبت شخصی برندهای معروفی مانند Huggies، Pull-Ups، Depend، Poise و Kotex را می فروشد در حالی که Consumer Tissue کلینکس، اسکات و کوتونل را ارائه می دهد. KC Professional محصولات بهداشتی و ایمنی محل کار، مانند پوشاک، برف پاک کن، صابون، و مواد ضدعفونی کننده را می فروشد.

محصولات این شرکت مدت‌ها مورد اعتماد مصرف‌کنندگان بوده است، به همین دلیل است که Kimberly-Clark رتبه اول یا دوم را در سهم بازار در بسیاری از دسته‌هایی که رقابت می‌کند، دارد. به دلیل رهبری این صنعت است که این شرکت به طور موثر از افزایش قیمت برای جبران تا حد زیادی فشارهای تورمی استفاده کرده است. مصرف کنندگان تمایل بیشتری به پرداخت هزینه برای برندهای برتر داشته اند. علاوه بر این، این شرکت همچنین به دنبال پس انداز انباشته 1.5 میلیارد دلاری طی سه سال آینده است زیرا قصد دارد فعالیت های خود را کاهش دهد.

برای کمک به حفظ موقعیت رهبری خود، کیمبرلی-کلارک اغلب خطوط توسعه‌ای از خطوط تولید خود را به بازار می‌آورد تا از محبوبیت برندهای خود استفاده کند. این شرکت همچنین تلاش بیشتری برای به دست آوردن سهم بازار در مناطقی که نام اصلی آن نیست، انجام می دهد. این شامل بازارهای در حال توسعه و نوظهور مانند چین و آمریکای لاتین است. این یک جنبه مهم از مدل کسب و کار است زیرا رشد ارگانیک در بازارهای در حال توسعه و نوظهور معمولاً جلوتر از نتایج کل شرکت است.

موقعیت رهبری کیمبرلی کلارک در صنعت خود، این شرکت را در موقعیت پرداخت و افزایش سود سهام خود برای 50 سال متوالی قرار داده است. این شرکت را به عنوان پادشاه سود سهام واجد شرایط می کند، که تنها 45 نام در بازار وجود دارد. سود سهام دارای نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) 4.9٪ از سال 2012 است، اگرچه این رشد در سال های اخیر اندکی کاهش یافته است.

بازدهی سهام 4.1 درصد است.

متیوز بین المللی

نام بعدی که باید در نظر گرفت Matthews International است، یک شرکت خدمات شخصی که درآمد سالانه 1.7 میلیارد دلاری دارد.

Matthews International راه حل های برند، محصولات یادبود و فناوری های صنعتی را در سراسر جهان ارائه می دهد. این شرکت دارای سه بخش قابل گزارش است، از جمله SGK Brand Solutions، که خدمات توسعه برند، تجهیزات چاپ، ابزارهای برجسته و خدمات طراحی خلاقانه را به مشتریان در کالاهای بسته بندی مصرفی و صنایع بسته بندی عرضه می کند. کسب و کار Memorialization یادبودها، تابوت‌ها و تجهیزات سوزاندن مرده را به خانه‌های تدفین می‌فروشد، و بخش صنعتی راه‌حل‌های کدگذاری و اتوماسیون را ارائه می‌دهد.

Memorialization و SGK Brand Solutions دو شرکت بزرگ در شرکت هستند که به ترتیب 46% و 43% درآمد را برای سال مالی 2021 به ارمغان می آورند. این شرکت در ارائه محصولات خود بسیار متنوع است که به آن کمک می کند تا با موفقیت مشکلات را در هر زمینه ای مدیریت کند. تجارت.

این شرکت فعالانه به دنبال گسترش ردپای خود است، که در حال حاضر شامل عملیات در 26 کشور است، اگرچه بیشترین درآمد از ایالات متحده است، این شامل 45 میلیون دلار اخیر متیوز بین المللی می شود خرید دو شرکت مهندسی آلمانی که موقعیت شرکت را در زمینه خودروهای الکتریکی و اتوماسیون صنعتی بهبود می بخشند.

Matthews International با ارزش بازار تنها 722 میلیون دلار ثابت می کند که قهرمانان سود سهام می توانند در همه اندازه ها باشند. علیرغم اندازه و ماهیت چرخه ای تجارت خود، این شرکت سود سهام خود را برای 28 سال افزایش داده است. سود سهام CAGR تقریباً 10٪ در دهه گذشته است و بازده سهام 3.7٪ است.

جمهوری قدیم

در نهایت، آخرین قهرمان سود سهام مورد بحث Old Republic است، یک شرکت بیمه که محصولات را به مشتریان در هر اندازه ارائه می دهد. این شرکت 7 میلیارد دلاری در سال گذشته 8.8 میلیارد دلار درآمد داشته است.

مزیت رقابتی اصلی Old Republic این است که طیف گسترده ای از محصولات بیمه را از طریق بخش های مختلف خود به فروش می رساند. اولاً بیمه عمومی مسئولیت علامت گذاری، پذیره نویسی و مدیریت اموال و پذیره نویسی بیمه را بر عهده دارد. بیمه عنوان برای خریداران و سرمایه گذاران املاک و مستغلات بیمه نامه صادر می کند. در مجموع، محصولات بیمه Old Republic نیازهای بیمه در زمینه های خودرو، دریایی، مسافرت، غرامت مالی و موارد دیگر را برطرف می کند.

مدل کسب و کار متنوع به ایجاد تعادل برای Old Republic کمک می کند. به عنوان مثال، درآمد بیمه Title در سه ماهه قبل بیش از 7 درصد کاهش یافت، زیرا بازپرداخت وام مسکن به میزان قابل توجهی کاهش یافت زیرا نرخ بهره بسیار افزایش یافته است. این با رشد قابل توجه در تجارت عمومی بیمه جبران شد

علیرغم این کاهش درآمد حاصل از کسب و کار بسیار پرسود، تلاش‌های تعهدنامه Old Republic همچنان بسیار سودآور بوده است. در سه ماهه اخیر، این شرکت دارای نسبت ترکیبی بیمه عمومی 90.9٪ و نسبت ترکیبی بیمه عنوان 91.4٪ بود. این نسبت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری قدیمی از فعالیت‌های خود سودهای سالمی به دست می‌آورد.

توانایی ادامه سودآوری حتی در مواجهه با بادهای شدید، دلیل اصلی این است که Old Republic سابقه طولانی در افزایش توزیع‌های خود دارد. رشد سود سهام در دهه گذشته استثنایی نبوده است زیرا CAGR شرکت برای این دوره کمی بیش از 2٪ است، اما رگه رشد سود سهام Old Republic به 41 سال می رسد.

سهام بازدهی 4 درصدی را ارائه می دهد.

افکار نهایی

قهرمانان سود سهام می توانند در اندازه های مختلف و از بخش های مختلف اقتصاد باشند، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند: مدل های تجاری قوی. Kimberly-Clark، Matthews International و Old Republic از جمله پیشروها در صنایع مربوطه هستند. این به هر شرکتی اجازه می دهد تا رگه های رشد سود سهامی را که حداقل یک ربع قرن طول می کشد، جمع آوری کند. در مورد کیمبرلی کلارک، رگه رشد سود سهام در نیم قرن است.

در حالی که هیچ چیز در سرمایه گذاری تضمین نشده است، توانایی افزایش سود سهام از طریق رکودهای متعدد نشان دهنده قدرت هر شرکت است و احتمالاً به این معنی است که رکود اقتصادی بعدی توانایی این نام ها برای ادامه افزایش پرداخت به سهامداران را مختل نخواهد کرد. حتی بهتر از آن، هر سهم بازدهی بسیار سخاوتمندانه ای را ارائه می دهد، که هر سه سهم را به انتخاب خوبی برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال بازدهی بالا امن هستند.