3 سهام بانک بزرگ با الگوهای نمودار قیمت بهبود یافته

این که سرمایه‌گذاران بیشتری متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو سال آینده به سمت پایین‌تر شدن نرخ بهره خواهد رفت، ممکن است دلیل خرید سهام بانکی باشد. این انتظار که چنین عامل مطلوبی در آینده وجود دارد ممکن است برای بازگشت موسسات و صندوق های تامینی به این بانک های بزرگ کافی باشد.

عامل دیگری ممکن است باشد وضعیت کردیت سوئیس جایی که رسوایی ها منجر به خسارات عمده شده است. سهام این شرکت مالی از 14 به 4 در 2 سال گذشته کاهش یافته است. این حدس قابل قبولی است که سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض بانک هستند، وجوه را به نام های شناخته شده با مشکلات کمتر منتقل کرده اند.

اینها سهام خسته کننده از انواع بالغ هستند و در حال حاضر به دلیل الگوهای نمودار قیمتی که در حال شکل گیری هستند جالب هستند. اصول اولیه برای هر یک تقریباً یکسان است: نسبت قیمت به درآمد پایین، پرداخت سود سهام مناسب و ارزش بازار بزرگ. اینها احتمالاً در لیست های "سهام رشد" یافت نمی شوند.

بانک نیویورک ملون
BK
شرکت (NYSE: BK) دارای ارزش بازار 36.35 میلیارد دلار است که آن را در دسته "بزرگ" سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک قرار می دهد. این شرکت با نسبت قیمت به سود 11 و 1.06 برابر ارزش دفتری معامله می کند. سود سهام 3.24 درصد در حال پرداخت است.

توجه داشته باشید که چگونه سهام برای چندین جلسه متوالی از میانگین متحرک نزولی 200 روزه (خط قرمز) عبور کرده است. به نظر می رسد که میانگین متحرک 50 روزه (خط آبی) برای اولین بار پس از مدت ها به سمت بالا می چرخد. شاخص قدرت نسبی بانک نیویورک ملون (RSI، زیر نمودار قیمت) واگرایی مثبت را نشان می دهد.

بانک M&T
MTB
شرکت (NYSE: MTB)، که دفتر مرکزی آن در بوفالو، نیویورک قرار دارد، دارای ارزش بازار 29.24 میلیارد دلار است که آن را به یکی دیگر از رده های "بزرگ" تبدیل می کند. مؤسسات 86 درصد از کل شناور را در اختیار دارند. این سهام دقیقاً بالاتر از ارزش دفتری خود با نسبت قیمت به درآمد 17 و p/e آتی 8.9 معامله می شود. سرمایه گذاران 2.79 درصد سود سهام دریافت می کنند.

خریداران در اواسط نوامبر حاضر شدند و به اندازه‌ای از سهام خریدند که از سطح مقاومت قبلی 170 شکسته شد. در گوشه سمت چپ بالای نمودار، به رنگ سبز می‌گوید: «P&F Pattern Triple Top Breakout در 22- نوامبر -2022." بانک M&T راه هایی را پیش از معکوس شدن روند نزولی در پیش دارد، اما این اقدام اخیر نشان می دهد که خریداران مایل هستند.

UBS Group AG (NYSE: UBS) بسیار بزرگ است: ارزش بازار 64.77 میلیارد دلار است که برای مثال از جنرال موتورز بیشتر است.GM
ارزش بازار 55.85 میلیارد دلار است. این سهام با نسبت سود قیمتی 8.77، 1.07 برابر ارزش دفتری خود معامله می شود. سود امسال 16.20 درصد افزایش یافته است و رشد درآمد 5 سال گذشته 18.60 درصد است. بدهی بلندمدت 2 برابر بیشتر از حقوق صاحبان سهام است. UBS سود سهام 2.69٪ را پرداخت می کند.

در این نمودار قیمت هفتگی، واضح است که خریداران با اعداد خوب بازگشته اند: به این نگاه کنید که چگونه سهام به شدت به بالاتر از میانگین متحرک 50 هفته ای بازگشته است. UBS روند نزولی را که از اوایل سال 2022 در حال اجرا بود شکسته است.

حتی با وجود این نمودارهای با ظاهر بهبود یافته، نیروهای گسترده تری وجود دارند که ممکن است بازی انتظارات را مختل کنند. توجه به شاخص قیمت مصرف کننده و واکنش های فدرال رزرو همچنان مهم خواهد بود. مدل‌هایی که یک «پیوت» (یا هر چیز دیگری) را پیش‌بینی می‌کنند، هرگز کاملاً قابل اعتماد نیستند.

برخی ترس ها این بخش از بخش مالی را ترک کرده است. آیا برمی گردد؟

نه توصیه سرمایه گذاری فقط برای اهداف آموزشی