3 REIT با بهترین عملکرد با سود سهام بیش از 8٪

سرمایه گذاران درآمد محور همیشه به دنبال تراست های سرمایه گذاری املاک هستند (Reitsma) با سود سهام پربازده. اما عملکرد قیمت سهام نیز مهم است. آیا می توانید سود سهام قوی و همچنین افزایش قیمت از همان سهام داشته باشید؟ به سه REIT با بازده سود بیش از 8 درصد که اخیراً مانند قهرمانان عمل کرده اند، نگاهی بیندازید:

NewLake Capital Partners Inc. (OTCX: NLCP) یک REIT صنعتی جدید کنعان، کانکتیکات است که در کسب، اجاره سه‌گانه و ارائه سرمایه به شرکت‌های شاهدانه تخصص دارد. NewLake Capital Partners در سال 2019 تأسیس شد و عرضه اولیه عمومی (IPO) خود را در آگوست 2021 با قیمت 26 دلار به ازای هر سهم داشت. مستاجران آن شامل بزرگترین شرکت‌ها در صنعت حشیش، از جمله Curaleaf، Cresco Labs Inc. و Truelieve هستند.

در حالی که NewLake Capital Partners بسیار جدید است و در مقایسه با سایر REIT ها هنوز کوچک است، اما به سرعت و بدون بدهی در حال رشد است. وجوه حاصل از عملیات سه ماهه سوم (FFO) نسبت به سه ماهه سوم سال 56 2021 درصد افزایش یافت و درآمد در همان بازه زمانی 15 درصد رشد کرد.

NewLake Capital Partners سود سهام خود را به شدت از 0.12 دلار در سپتامبر 2021 به 0.37 دلار در سپتامبر 2022 افزایش داده است. FFO سالانه 1.57 دلاری آن سود سهام 1.36 دلار را در 86 درصد پوشش می دهد، اما با توجه به افزایش سود، به نظر می رسد که مدیریت انتظار دارد FFO همچنان ادامه دهد. در سه ماهه آینده بیشتر شود تا این نسبت کاهش یابد. NewLake Capital Partners نیز اخیراً یک طرح بازخرید 10 میلیون دلاری را اعلام کرده است.

از زمان عرضه اولیه سهام، عملکرد خوبی نداشته است. اما با بازده سود 8.2 درصدی و بازدهی 17 درصدی در چهار هفته گذشته، این استارت آپ REIT می تواند برای بازدهی بسیار بهتری در آینده آماده شود.

Modiv Inc. (NYSE: MDV) یک REIT تجاری متنوع با 38 ملک خالص صنعتی و خرده فروشی تک مستاجر در 14 ایالت است. مستاجران آن عبارتند از Dollar General Corp. و 3M.

نتایج عملیاتی سه ماهه سوم متفاوت بود. درآمد 10.2 میلیون دلاری نسبت به سه ماهه سوم سال 17 2021 درصد افزایش داشت، اما وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO) 3.1 میلیون دلار یا 0.31 دلار به ازای هر سهم رقیق شده، کمتر از 3.8 میلیون دلار یا 0.44 دلار به ازای هر سهم رقیق شده از سه ماهه سوم سال 2021 بود. .

داستان ادامه دارد

با این وجود، درآمدها از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت و بنابراین سهام Modiv در آتش سوخت. طی پنج روز معاملاتی گذشته، Modiv 17.26% و در کل در چهار هفته گذشته، 13.63% افزایش داشته است. Modiv سالانه 0.096 دلار یا 1.15 دلار سود سهام پرداخت می کند. حتی پس از حرکت هفتگی بزرگ، سود سالانه هنوز 9.37٪ تولید می کند، اما این بازده ممکن است خیلی بیشتر دوام نیاورد.

اموال پزشکی تراست Inc. (NYSE: MPW) یک REIT مراقبت های بهداشتی مستقر در بیرمنگام، آلاباما است که دارای 434 خدمات مراقبت های حاد عمومی و سایر املاک در 10 کشور، با مکان هایی در ایالات متحده، اروپا و استرالیا است. شصت و دو درصد از املاک آن در ایالات متحده است.

سرمایه گذاران در تمام طول سال نگران این بوده اند که چگونه مشکلات مالی بزرگترین مشتری آن، Steward Medical Group Inc.، بر بیمه اموال پزشکی تراست تأثیر بگذارد. گروه مدیکال استوارد که حدود 30 درصد از تسهیلات مدیکال پروپرتیز تراست را اداره می کند، در پرداخت اجاره بهای خود با مشکل مواجه بود و شایعه شده بود که با ورشکستگی مواجه شده است. عمدتاً به همین دلیل، Medical Properties Trust سال 2022 وحشیانه را تحمل کرده است و از سال تا به امروز 43.69٪ از دست داده است.

با این حال، با توجه به برخی تحولات مثبت اخیر که بر تراست Steward و Medical Properties تأثیر گذاشته است، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگرانی‌های خود را کنار گذاشته‌اند و طی چهار هفته گذشته، سهام Medical Properties Trust را 12.94 درصد افزایش داده‌اند که در پنج روز معاملاتی گذشته، 5.82 درصد افزایش یافته است.

با نگاهی به نتایج عملیاتی سه ماهه سوم Medical Properties در رابطه با سه ماهه سوم سال 2021، درآمد از 390.8 میلیون دلار به 352.3 میلیون دلار کاهش یافت، اما AFFO از 0.34 دلار به 0.36 دلار در هر سهم افزایش یافت و درآمد خالص به ازای هر سهم رقیق شده از 0.29 دلار به 0.37 دلار افزایش یافت. در سه ماهه سوم سال 2022. آخرین سود سه ماهه آن 0.29 دلار، سود سالانه 1.16 دلار را به آن می دهد که 8.8 درصد بازده دارد.

هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این یک بازگشت پایدار خواهد بود یا خیر، اما در حال حاضر واضح است که Medical Properties Trust یکی از بهترین REIT های اخیراً با بازده سود سهام بیش از 8٪ است.

گزارش هفتگی REIT: REIT یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که تا زمانی که خیلی دیر نشده است، تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.

اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.