3 سهام سود سهام کشاورزی با پتانسیل رشد بلندمدت

بخش کشاورزی به دلایل مختلف در حال حاضر مکانی قانع کننده برای سرمایه گذاری است.

اولاً، با توجه به اینکه نیاز ما به غذا خوردن با شرایط کلان اقتصادی یا ژئوپلیتیکی یا اختلالات فناوری تغییر نمی کند، بخش بسیار دفاعی است. از آغاز تاریخ بشر تا به امروز، بشر همواره به خوردن غذا نیاز داشته است و این تقاضا تنها با رشد جمعیت بشری افزایش یافته است. با توجه به اینکه ما در آستانه یک رکود اقتصادی هستیم، سرمایه گذاری در سهام کشاورزی می تواند به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه های سخت به دست آمده شما باشد.

یکی دیگر از دلایلی که در حال حاضر ذخایر کشاورزی جذاب است، این واقعیت است که برخی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان - اوکراین و روسیه - درگیر یک درگیری شدید هستند که بر زنجیره تامین غذای جهانی فشار وارد می کند. در نتیجه، شرکت‌هایی که محصولات کشاورزی تولید می‌کنند، می‌توانند از قدرت قیمت‌گذاری قوی‌تری نسبت به گذشته برخوردار شوند.

در زیر به سه سهم سود بخش کشاورزی با پتانسیل رشد بلندمدت خواهیم پرداخت.

کشاورزی از سود سهام و رشد

آرچر-دنیلز-میدلند (ADM) دارای این تمایز به عنوان بزرگترین شرکت تجارت عمومی محصولات کشاورزی در ایالات متحده است. این کشور دارای سه خط تجاری اصلی است: غلات، دانه های روغنی و ذخیره سازی و حمل و نقل کشاورزی. عموماً محصولات خود را از مزارع تولیدی خریداری می‌کند و سپس خدمات حمل و نقل، ذخیره‌سازی و فرآوری را قبل از چرخاندن و فروش آنها به مشتریان در تجارت غذا، خوراک و انرژی ارائه می‌کند.

یکی از نقاط ضعف ADM این است که محصولاتی که با آنها معامله می کند کالا هستند و بنابراین به طور کلی هر زمان که عرضه فراوان باشد، قدرت قیمت گذاری ندارند. علاوه بر این، عملیات آن کاملاً سرمایه بر بوده و حاشیه سود آن معمولاً بسیار ناچیز است، بنابراین کسب بازدهی عظیم از سرمایه سرمایه گذاری شده برای شرکت دشوار است.

با این حال، به لطف 800 تسهیلات، 59 مرکز نوآوری، 317 مکان پردازش مواد غذایی و خوراک، 453 مکان تهیه محصولات کشاورزی، بیش از 41,000 کارمند و بازارهای نهایی در بیش از 200 کشور، از صرفه‌جویی در مقیاس عظیم بهره می‌برد. همچنین از ترازنامه بسیار قوی بهره می برد که توسط رتبه اعتباری A نشان می دهد.

مزیت رقابتی دیگر برای ADM، تجارت شیرین کننده ها و نشاسته های تخصصی و تجارت محصولات مواد تشکیل دهنده ویژه آن است. اینها محصولات انحصاری هستند که شرکت با استفاده از اقتصادهای مقیاس برتر خود برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه توسعه می دهد. در نتیجه، می‌تواند قیمت‌های بالاتری را برای این محصولات در نظر بگیرد و همچنین عموماً از تقاضای مشتری چسبنده‌تری برخوردار است.

مدل کسب و کار متنوع و دارای مزیت رقابتی، ترازنامه قوی و تمرکز بلندمدت محتاطانه آن را قادر به پرداخت سود سهام برای 90 سال متوالی کرده است.

این شرکت می‌خواهد تا سال 2025 درآمد هر سهم را با نرخ سالانه تک رقمی بالا افزایش دهد، در حالی که 30 تا 40 درصد از جریان‌های نقدی خود را در مخارج سرمایه‌ای با بازدهی 10 درصدی سرمایه سرمایه‌گذاری شده و 30 تا 40 درصد دیگر از جریان‌های نقدی را در مخارج سرمایه‌ای به کار می‌برد. سود سهام مانده جریان های نقدی آن به صورت فرصت طلبانه از جمله برای بازخرید سهام استفاده خواهد شد. مدیریت انتظار دارد تا سال 5 حدود 2025 میلیارد دلار برای بازخرید سهام اختصاص دهد.

هنگامی که نرخ رشد مورد انتظار تک رقمی بالا و بازده سود سهام 2.2% را ترکیب می کنید، ADM کاندیدای قوی برای تولید بازده سالانه دو رقمی با ریسک نسبتاً کم در بلندمدت است.

زیباترین چمن در محله

اسکاتز میراکل گرو (SMG) شرکت پیشرو در مصرف کننده چمن و باغبانی در ایالات متحده است که طیف گسترده ای از محصولات را به مشتریان ارائه می دهد.

به لطف قدرت نام تجاری قوی خود، SMG می تواند قیمت های بالاتری را اعمال کند و - وقتی با صرفه جویی در مقیاس خود ترکیب شود - حاشیه سود جذابی را برای محصولات خود ایجاد می کند. علاوه بر این، این قدرت برند منجر به وفاداری قوی مشتری می‌شود، زیرا مصرف‌کنندگان مایلند برای محصولاتی که ثابت کرده‌اند نتایج مثبتی را ارائه می‌دهند اندکی هزینه بپردازند.

علاوه بر این، مقیاس و قدرت برند آنها را قادر می سازد تا فضای قفسه قابل توجهی را در Home Depot تصاحب کنند.HD) و لاو (LOW) . این نه تنها به عنوان یک چرخه فضیلت‌انگیز خود تداومی از قدرت نام تجاری رو به افزایش است زیرا نام تجاری آن‌ها در مقابل مشتریان این خرده‌فروشان محبوب قرار می‌گیرد، بلکه به عنوان یک محرک رشد طبیعی عمل می‌کند زیرا Home Depot و Lowe در حال رشد هستند. به طور سریع.

وقتی حجم رو به رشد را با قدرت قیمت‌گذاری SMG ترکیب می‌کنید که به آن امکان می‌دهد هر سال قیمت‌ها را تقریباً مطابق با تورم افزایش دهد، شرکت باید برای سال‌های آینده رشد درآمدی قوی ایجاد کند. هنگام ترکیب پتانسیل رشد سود سالانه تک رقمی بالا تا دو رقمی پایین سود هر سهم با بازده سود سهام فعلی جذاب ~ 3.3٪، پیشنهاد بازده کل در اینجا جذاب است.

مقداری کود به مجموعه خود اضافه کنید

Nutrien Ltd. (NTR) مواد مغذی کشاورزی، صنعتی و خوراک را تولید می کند و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پتاس، نیتروژن و فسفات در جهان است. این شرکت مالک بیش از 1,700 شعبه خرده فروشی در سراسر استرالیا و آمریکای شمالی و جنوبی است و بیش از 20 درصد از عرضه پتاس جهان، 3 درصد از نیتروژن و 3 درصد از فسفات خود را تامین می کند.

این شرکت بر رشد بلندمدت خود از طریق سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت تولید پتاس خود به 18 میلیون تن تا سال 2025، تکمیل پروژه های برون فیلد نیتروژن و توسعه شبکه خرده فروشی برزیل تمرکز دارد. این شرکت همچنین در تلاش است تا خطوط برتر و پایین خود را از طریق یک استراتژی همه کانالی برای به دست آوردن مشاغل خرده فروشی کوچکتر در کنار تجارت آنلاین رو به رشد خود رشد دهد. مقیاس برتر این شرکت نسبت به رقبا، آن را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری تهاجمی‌تری در رشد تجارت آنلاین خود انجام دهد.

علاوه بر این ابتکارات رشد، NTR همچنین آرزو دارد تا میلیاردها دلار سرمایه را از طریق سود سهام و خرید مجدد سهام به سهامداران بازگرداند.

مزیت‌های رقابتی NTR در تولید کم‌هزینه پتاس و نیتروژن است که به آن امکان می‌دهد بازدهی بالاتری از سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده نسبت به تولیدکنندگان همتا ایجاد کند. کسب‌وکار خرده‌فروشی آن نیز از ارائه برچسب‌های خصوصی و همچنین ارائه مجموعه‌ای وسیع‌تر از محصولات نسبت به بسیاری از رقبای کوچک‌تر خود سود می‌برد و به آن برتری در جذب مشتریان وفادار می‌دهد.

ما انتظار داریم NTR به لطف تقاضای فزاینده برای کودهای با کیفیت بالا و استراتژی رشد خرده‌فروشی همه‌کانالی مؤثر آن، برای سال‌های آینده درآمد بالایی ایجاد کند.

خط پایین

با نااطمینانی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی در سطح بسیار بالایی، سرمایه‌گذاری‌های درآمدی مطمئن و جذاب برای سرمایه‌گذاران ارزشمندتر از همیشه هستند. نمایش‌های کشاورزی اثبات شده و با قیمتی جذاب مانند ADM، SMG، و NTR به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که شب‌ها راحت بخوابند و بدانند که پرتفوی آنها حداقل تا حدی در برابر تورم و رکود محافظت می‌شود.