21 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال - Cryptopolitan

تحلیل تکنیکال به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی با مطالعه داده ها و روندهای بازار تعریف می شود. این ابزار قدرتمندی برای درک شرایط بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. با این حال، این ابزار مجموعه ای از مشکلات خاص خود را دارد که حتی معامله گران باتجربه نیز اغلب آنها را ایجاد می کنند.

21 اشتباه رایجی که باید هنگام انجام تحلیل تکنیکال اجتناب کنید

1. تمرکز بیش از حد بر تجزیه و تحلیل کوتاه مدت: در حالی که تحلیل تکنیکال کوتاه مدت می تواند مفید باشد، تمرکز بیش از حد بر روی آن می تواند منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف شود. پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت اغلب غیرقابل اعتماد هستند، زیرا عوامل اساسی یا روندهای بلندمدت را در نظر نمی‌گیرند. هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، مهم است که به تصویر بزرگ نیز نگاه کنید.

2. نادیده گرفتن تحلیل بنیادی: تحلیل فنی هرگز نباید به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرد. همیشه باید با تحلیل بنیادی ترکیب شود تا بتوان تصمیمات سرمایه گذاری درستی گرفت. تحلیل فاندامنتال به عوامل زیربنایی پشت عملکرد اوراق بهادار، مانند شرایط اقتصادی، صورت‌های مالی و رویدادهای خبری که ممکن است بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، می‌پردازد.

3. قرار دادن وزن بیش از حد بر روی الگوهای نمودار: در حالی که نمودارها می توانند در درک روندها و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده مفید باشند، هرگز نباید به طور انحصاری به آنها اعتماد کرد. بسیاری از الگوهای نمودار ذهنی و قابل تفسیر هستند، بنابراین مهم است که در هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات به سایر شاخص ها نیز توجه کنید.

4. نادیده گرفتن سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت اطلاعات ارزشمندی را در مورد مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت برای یک امنیت معین ارائه می دهد. این سطوح نشان می‌دهد که خریداران یا فروشندگان احتمالاً در کجا وارد یا خارج می‌شوند و می‌توانند برای تعیین دستورات توقف ضرر یا سود برداشت استفاده شوند.

5. نادیده گرفتن حجم: حجم یک شاخص مهم از احساسات بازار است و می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های بالقوه را قبل از وقوع آنها شناسایی کنند. توجه به تغییرات در حجم بسیار مهم است، زیرا آنها می توانند تغییرات قیمتی آتی را نشان دهند.

6. نادیده گرفتن همبستگی های بازار: معامله گران فنی باید همیشه تأثیری را که بازارهای همبسته ممکن است بر عملکرد یک اوراق بهادار بگذارند در نظر بگیرند. بسیاری از سهام، جفت ارزها و کالاها به یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین توجه به روابط بین آنها در هنگام معامله مفید است.

7. نداشتن استراتژی های مدیریت ریسک در محل: مدیریت ریسک بخشی ضروری از هر استراتژی معاملاتی است و نباید توسط معامله گران فنی نادیده گرفته شود. تنظیم دستورات توقف ضرر و سود و همچنین تنوع بخشیدن به موقعیت ها به منظور به حداقل رساندن ریسک بسیار مهم است.

8. اتکای بیش از حد به شاخص های فنی: شاخص های فنی می توانند در پیش بینی حرکت های آتی قیمت مفید باشند، اما نباید به طور انحصاری به آنها اتکا کرد. بسیاری از شاخص های فنی عقب مانده اند، به این معنی که سیگنال هایی را پس از حرکت بازار ارائه می دهند، بنابراین استفاده از روش های دیگر تجزیه و تحلیل نیز مهم است.

9. عدم درک حرکت قیمت: حرکت قیمت شاخص مهمی از روند و جهت حرکت یک اوراق بهادار است. با مشاهده نرخ تغییر قیمت در یک دوره زمانی معین و تشخیص اینکه آیا روند در حال افزایش یا کاهش است یا خیر، محاسبه می شود.

10. گرفتن سیگنال های بیش از حد: معامله گران فنی باید از گرفتن سیگنال های بیش از حد خودداری کنند زیرا این امر می تواند منجر به معاملات بیش از حد و اره مویی شود. مهم است که انتخابی باشید که در چه معاملاتی باید روی بالاترین کیفیت فرصت‌ها برای حداکثر سود تمرکز کنید.

11. عدم استفاده درست از خطوط روند: خطوط روند ابزار مفیدی برای شناسایی روندها و نقاط بازگشت احتمالی هستند، اما برای اثربخشی باید به درستی از آنها استفاده کرد. معامله گران همیشه باید قبل از ورود به موقعیت ها به دنبال تایید شکست خط روند باشند.

12. نادیده گرفتن میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک با هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و جداسازی روندهای بلندمدت، نشانه‌ای از احساسات و جهت‌گیری فعلی بازار را ارائه می‌کنند. توجه به تغییرات میانگین متحرک مهم است زیرا می تواند فرصت های معاملاتی بالقوه را نشان دهد.

13. عدم اضافه کردن یا حذف از موقعیت های موجود: اضافه کردن یا حذف از یک موقعیت، بخش اساسی مدیریت ریسک است، اما بسیاری از معامله گران فنی این مرحله را نادیده می گیرند. معامله گران باید همیشه به دنبال مناطق حمایت و مقاومت باشند تا تعیین کنند که چه زمانی ممکن است اضافه کردن یا حذف از موقعیت های خود مفید باشد.

14. نادیده گرفتن نسبت ریسک/بازده: نسبت ریسک/بازده شاخص مهمی از عملکرد مورد انتظار معامله است و همیشه باید قبل از ورود به هر موقعیتی در نظر گرفته شود. این معیار به معامله گران می گوید که نسبت به میزان سرمایه در معرض خطر چقدر سود می توانند انتظار داشته باشند.

15. عدم استفاده از تحلیل بنیادی: اگرچه تحلیل تکنیکال ستون فقرات بسیاری از استراتژی های معاملاتی است، تحلیل بنیادی می تواند بینش بیشتری در مورد عملکرد یک اوراق بهادار ارائه دهد و نباید نادیده گرفته شود. برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات احتمالی مهم است که عوامل فنی و اساسی را در نظر بگیرید.

16. توجه نکردن به رویدادهای خبری: رویدادهای خبری می توانند تأثیر عمده ای بر احساسات بازار و قیمت ها داشته باشند، بنابراین برای معامله گران فنی مهم است که منابع خبری را برای فرصت های معاملاتی بالقوه رصد کنند. همچنین مهم است که از انتشار داده های اقتصادی آتی آگاه باشید زیرا ممکن است سرنخ هایی در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهند.

17. نادیده گرفتن سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت یکی دیگر از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال است که زمینه‌هایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که در آن‌ها ممکن است احتمال برگشت یا شکست افزایش یابد. معامله گران باید همیشه در هنگام توسعه یک استراتژی به این سطوح نگاه کنند و اگر بازار به طور غیرمنتظره از آنها عبور کرد، بر اساس آن تنظیم کنند.

18. عدم استفاده از تایم فریم های متعدد: بسیاری از معامله گران فنی اهمیت استفاده از فریم های زمانی متعدد را نادیده می گیرند، اما برای معامله موفق ضروری است. معامله گران با نگاهی به بازه های زمانی مختلف می توانند دید جامع تری از بازار به دست آورند و در مورد نقاط ورود و خروج تصمیمات بهتری بگیرند.

19. محافظت نکردن از سود: محافظت از سود با گرفتن سود زمانی که در دسترس است و خروج از موقعیت زمانی که به اهداف از پیش تعیین شده می رسد، مهم است. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که ضرر و زیان به حداقل می رسد و در عین حال به معامله گران امکان می دهد از شرایط مطلوب بازار استفاده کنند.

20. نادیده گرفتن مدیریت ریسک: مدیریت ریسک جزء ضروری تجارت فنی است و نباید از آن غافل شد. معامله گران باید همیشه برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشند، از جمله تعیین دستورات توقف ضرر و محدود کردن اندازه موقعیت خود.

21. عدم نگهداری ژورنال معاملاتی: بسیاری از معامله گران اهمیت نگهداری ژورنال معاملاتی را نادیده می گیرند. مهم است که هر معامله را مستند کنید تا بینشی در مورد اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند و امکان تصمیم گیری آگاهانه تر در آینده را فراهم می کند.

10 مزیت استفاده از اندیکاتورهای فنی هنگام معامله

1. از داده های تاریخی برای شناسایی روندها و الگوهای قیمت استفاده کنید.

2. بهبود دقت تصمیمات معاملاتی.

3. به شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت برای ورود یا خروج بالقوه کمک کنید.

4. با ارائه سیگنال های ورود و خروج دقیق تر، ریسک را کاهش دهید.

5. معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های تجاری خود را بهتر مدیریت کنند.

6. به معامله گران اجازه دهید پیش از وقوع معکوس های احتمالی بازار را شناسایی کنند.

7. از طریق میانگین های متحرک، نوسانگرها و غیره بینشی در مورد احساسات بازار ارائه دهید.

8. اطلاعاتی در مورد نسبت ریسک/پاداش یک تجارت بالقوه ارائه دهید.

9. به معامله گران کمک کنید تا بر اساس حرکات مورد انتظار قیمت برنامه ریزی کنند.

10. تجزیه و تحلیل فنی را با داده های اساسی مانند رویدادهای خبری یا شاخص های اقتصادی تقویت کنید.

نتیجه

تجارت فنی می تواند یک تلاش سودآور و سودآور باشد، اما نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و نظم و انضباط دارد. با اجتناب از اشتباهات رایج ذکر شده در بالا، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند. با اتخاذ استراتژی و رویکرد مناسب، معامله‌گران فنی می‌توانند موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری بر تحرکات بازار و دستیابی به اهداف مالی خود داشته باشند.