2 سهام «خرید قوی» از میلیاردرهایی که سال گذشته بازار خرس را شکست دادند و رکوردی را شکستند

سال 2022 برای سرمایه گذاران سال بدی بود، درست است؟ برای بسیاری این احتمالاً درست است، اما قطعاً برای کن گریفین نه. این میلیاردر نه تنها با اختلاف زیادی بازار را شکست داد و از همکاران میلیاردر خود پیشی گرفت، بلکه این کار را در سطوح رکوردشکنی انجام داد. بر اساس داده‌های سرمایه‌گذاری LCH، صندوق تامینی گریفین، سیتادل، سود 16 میلیارد دلاری کسب کرد - بیشترین سودی که تا به حال در وال استریت دیده شده است - در حالی که بازدهی 38٪ از صندوق تامینی اصلی خود را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.

با توجه به این عملکرد، برای سرمایه گذارانی که به دنبال برتری در بازار هستند، منطقی است که روی خریدهای گریفین نظارت داشته باشند.

ما این کار را آغاز کرده‌ایم و دو سهمی را که گریفین سال گذشته مشغول خرید بود، ردیابی کرده‌ایم. اما او تنها کسی نیست که به این نام ها اعتماد دارد. بر اساس بانک اطلاعاتی TipRanks، هر دو نیز توسط اجماع تحلیلگران به عنوان خریدهای قوی رتبه بندی می شوند. بیایید ببینیم چرا کارشناسان فکر می کنند در حال حاضر انتخاب های خوبی برای سرمایه گذاری دارند.

Palo Alto Networks, Inc.PANW)

ناگفته نماند که امنیت سایبری یک نیاز ضروری در دنیای مدرن است، بنابراین تعجب آور نیست که بدانیم گریفین علاقه شدیدی به یکی از نام‌های بزرگ این بخش از خود نشان داده است.

Palo Alto Networks پیشرو در راه حل های امنیت سایبری است. اینها از فایروال های پرچمدار نسل بعدی تا حفاظت از شبکه بدون اعتماد، تجزیه و تحلیل امنیتی، و اتوماسیون، در میان محصولات دیگر، را شامل می شود. این شرکت همچنین خدمات حرفه‌ای، آموزشی و مشاوره‌ای را با سه پلتفرم مجزا – امنیت شبکه، امنیت ابری و عملیات امنیتی – ارائه می‌دهد که اساس فعالیت‌های آن را تشکیل می‌دهد.

علیرغم چالش های کلان، پالو آلتو در جدیدترین به روز رسانی سه ماهه خود برای سه ماهه اول مالی سال 2023 (سه ماهه اکتبر) عملکرد خوبی داشت.

این شرکت انتظارات خیابان را در هر دو خط بالا و پایین شکست داد. درآمد شاهد افزایش 24.8 درصدی نسبت به سال گذشته بود و به 1.56 میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی خیابان را با 10 میلیون دلار پیش‌بینی کرد، زیرا صورتحساب‌ها با 27 درصد افزایش از F1 Q22 به 1.7 میلیارد دلار رسید. PANW گزارش داد. EPS 0.83 دلار، به طرز چشمگیری بیش از انتظارات تحلیلگران 0.69 دلار است.

داستان ادامه دارد

این نوعی عملکرد است که بدون شک گریفین را خوشحال می کند. در طول سه ماهه سوم، سیتادل 3،1,103,104،166 سهام PANW را خریداری کرد که سهم صندوق در شرکت را 1,767,784٪ افزایش داد. در حال حاضر دارای 264 سهم به ارزش XNUMX میلیون دلار با قیمت فعلی سهم است.

در همین حال، حمزه فودروالا، از مورگان استنلی، حتی در مواجهه با عدم قطعیت اقتصادی جهانی، پرونده گاوی را مطرح کرده است. این تحلیلگر با نامیدن سهام یک انتخاب برتر، که نشان دهنده یک "فرصت استثنایی" است، نوشت: "در حالی که نگرانی های معتبری در رابطه با قابلیت دفاع نسبی بودجه های امنیتی در یک کلان کندتر وجود دارد، ما فکر می کنیم که شبکه های Palo Alto بهترین موقعیت را برای ارائه رشد بالا بادوام دارد. بازار به طور قابل توجهی از تکامل پلتفرم گسترده‌تر شرکت و توانایی آن برای ایجاد یکپارچگی فروشندگان برای امنیت کارآمدتر و مؤثرتر استقبال نمی‌کند.»

فودروالا خلاصه می‌کند: «با توجه به توانایی تجمیع بودجه‌های امنیتی در یک پایگاه نصب‌شده بزرگ، افزایش درآمدهای مکرر و بهبود حاشیه عملیاتی، ما معتقدیم PANW یک ترکیب‌کننده بادوام 20% + FCF حتی در یک کلان کند باقی می‌ماند.»

فودروالا با اذعان به رشد بالقوه شرکت، سهم PANW را به اضافه وزن (یعنی خرید) رتبه بندی می کند و هدف قیمت 220 دلاری او افزایش 47 درصدی را برای سال پیش رو نشان می دهد. (برای تماشای سابقه فودروالا، اینجا کلیک کنید)

اکثر مردم خیابان با این موضع صعودی موافق هستند. بر اساس 26 خرید در مقابل 3 نگهداری، سهام یک رتبه توافق خرید قوی دریافت می کند. در 210.19 دلار، میانگین هدف فضایی را برای سودهای 12 ماهه 41 درصدی ایجاد می کند. (دیدن پیش بینی سهام PANW)

Bill.com Holdings, Inc. (بیل)

علیرغم تحول دیجیتالی مداوم، Bill.com ادعا می کند که 90٪ از مشاغل مورد بررسی ایالات متحده به چک های کاغذی و سایر روش های دستی وابسته هستند. روش کار Bill.com این است که همه اینها را تغییر دهد. این شرکت نرم افزار مبتنی بر ابر را ارائه می دهد که فعالیت های مالی پشتیبان را ساده، دیجیتالی و خودکار می کند. در درجه اول بر مشاغل کوچک و متوسط ​​متمرکز شده است، مشتریان از طیف گسترده ای از بخش ها، سازمان های خیریه و هر دو استارتاپ و مارک های معروف تشکیل می شوند.

پیشنهادات Bill.com با تقاضای فزاینده ای همراه است و این شرکت رشد جدی بالایی را نشان می دهد همانطور که در آخرین به روز رسانی سه ماهه مشهود بود - برای سه ماهه اول مالی 2023 (سه ماهه سپتامبر). درآمد 97.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 229.9 میلیون دلار رسید و 18.98 میلیون دلار از استریت فراتر رفت. صفت EPS 0.14 دلار نیز به راحتی برآورد اجماع 0.06 دلار را شکست داد. این راهنمایی نیز قوی بود، به طوری که شرکت خواستار درآمد FQ2 بین 241.5 تا 244.5 میلیون دلار بود که بالاتر از پیش‌بینی خیابان برای 233.50 میلیون دلار بود.

با این حال، به نظر می رسید که این موضوع برای سرمایه گذارانی که به نظر می رسید روی موارد منفی مانند زیان 87.7 میلیون دلاری از عملیات در مقابل زیان 74.2 میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته تمرکز کرده اند، اهمیت چندانی نداشته باشد. و با توجه به اینکه سهام فناوری به طور کلی در سال 2022 از بین رفته است، سهام در طول سال 56 درصد کاهش یافت.

گرچه گریفین در حال بارگیری بوده است. در طول سه ماهه سوم، سیتادل دارایی BILL خود را 3 درصد با خرید 18 سهم افزایش داد. صندوق گریفین اکنون دارای 270,115 سهم به ارزش 1,828,905 میلیون دلار با قیمت فعلی سهام است.

توجه بیشتر، در ماه نوامبر، این شرکت اعلام کرد که خرید Finmark، ارائه دهنده نرم افزار برنامه ریزی مالی را بسته است.

به گفته جوزف وافی، تحلیلگر 5 ستاره Canaccord که می نویسد: «خرید Finmark باید به تقویت ارزش پیشنهادی Bill در کانال حسابداری بسیار مهم کمک کند، این حرکت خوبی است. خندقی که BILL ساخته است یک تمایز کلیدی است و معامله Finmark شواهد بیشتری از این خندق ساختمانی است، از نظر ما. نکته مهم این است که ما فکر می کنیم فرصت فروش متقابل هنوز در مراحل اولیه است. ما معتقدیم که نفوذ به SMB ها سخت است اما فروش متقابل آن آسان تر است و Bill در اینجا مثالی است. راه‌اندازی فروش متقابل در اینجا، چشم‌انداز سال آینده را به خوبی نشان می‌دهد.»

در مجموع، وافی نرخ خرید BILL را به اشتراک می‌گذارد، در حالی که هدف قیمتی 250 دلاری او فضایی را برای بازدهی یک ساله 127 درصدی ایجاد می‌کند. (برای تماشای سوابق وفی، اینجا کلیک کنید)

به طور مشابه، وال استریت در مورد سهام نرم افزاری صعودی است. با 11 توصیه خرید و 1 توقف اختصاص داده شده در سه ماه گذشته، پیام واضح است: BILL یک "خرید قوی" است. برای تکمیل همه چیز، هدف قیمت متوسط ​​161.42 دلار آن نشان دهنده 47٪ پتانسیل صعودی است (نگاه کنید به پیش بینی سهام BILL)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.