2 سهام سود سهام «خرید قوی» با بازدهی حداقل 8 درصدی

این فروش هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نمی‌دهد، زیرا NASDAQ امروز 2.84 درصد دیگر سقوط کرد، S&P 500 2.11 درصد سقوط کرد و داو کمی بیش از 1.5 درصد سقوط کرد. این یک شکست است، با شاخص‌ها که پایین‌ترین سطح‌های جدید را آزمایش می‌کنند و به عمق بیشتری در قلمرو خرس حرکت می‌کنند.

این سقوط زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران احساسات خود را نسبت به اقدامات ضد تورمی فدرال رزرو تغییر می دهند. آنها دقیقاً مخالف نیستند - اما با این ایده که ما در آستانه فرود سخت هستیم و اینکه اوج نرخ بهره 4.6 درصدی فدرال رزرو برای مهار تورم +8 درصد کافی نیست، آشتی می کنند. فدرال رزرو با 75 افزایش نرخ بهره تا کنون در سال جاری حرکت کرده است و سه مورد آخر هر کدام XNUMX واحد پایه بوده است. اما به نظر می رسد که به موارد بیشتری نیاز خواهد بود – و به گفته سرمایه گذار میلیاردر استنلی دراکن میلر، این احتمالاً اقتصاد را وارد رکود عمیق خواهد کرد.

دراکن میلر، که به خاطر نقشش در اجرای "شکستن" معروف بانک انگلستان توسط جورج سوروس در سال 1992، زمانی که او 10 میلیارد دلار علیه استرلینگ شرط بندی کرد و برنده شد، به خوبی شناخته شده است، در انتظار رکود اقتصادی ایالات متحده در سال آینده است.

اگر در سال 23 دچار رکود نشویم، مات و مبهوت خواهم شد. من زمان آن را نمی دانم اما مطمئناً تا پایان سال 23. دراکن میلر خاطرنشان کرد: اگر بزرگتر از به اصطلاح تنوع متوسط ​​باغ نباشد، تعجب نخواهم کرد... حتی لازم نیست در مورد قوهای سیاه صحبت کنید تا نگران باشید.

برای بسیاری از سرمایه گذاران، روزهایی مانند این باعث حرکت به سمت سهام دفاعی می شود و تعداد کمی از سهام نسبت به پرداخت کنندگان سود سهام پربازده دفاعی تر هستند.

با در نظر گرفتن این موضوع، ما را باز کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks برای یافتن جزئیات دو سهم سود سهام که بازدهی 8 درصد یا بهتر دارند، نرخ‌هایی به اندازه‌ای بالاست که محافظت در برابر تورم را فراهم کنند. در اینجا آنها با تفسیری از تحلیلگران خیابان ارائه می شوند.

انتقال انرژی LP (ET)

ما از صنعت انرژی شروع خواهیم کرد، بخشی که به ندرت کمبود نقدینگی برای توزیع دارد. Energy Transfer یک شرکت میانی در بازار آمریکای شمالی و یکی از بزرگترین شرکت‌های این قاره است. ET ادعا می کند که در مجموع حدود 120,000 مایل زیرساخت انرژی دارد که می تواند تقریباً 30 درصد کل گاز طبیعی و نفت خام ایالات متحده را جابجا کند. شبکه این شرکت عمدتاً در منطقه تگزاس-لوئیزیانا-اکلاهما متمرکز است، اما همچنین از شرق به فلوریدا، شمال شرق به دریاچه های بزرگ و از آنجا به شرق از طریق پنسیلوانیا و اقیانوس اطلس میانه گسترش می یابد.

داستان ادامه دارد

سودآوری شبکه ET از نتایج اخیر سود سه ماهه دوم سال 2 مشخص است. این شرکت درآمد خالص 22 میلیارد دلاری داشت که نسبت به سال گذشته 1.33 میلیون دلار یا 700 درصد افزایش داشت. بر اساس هر سهم، درآمد خالص به EPS 90 سنت تبدیل شد.

درآمد خالص خوب بود، اما جریان نقدی قابل توزیع شرکت بهتر بود. برای سه ماهه دوم سال 2022، ET DCF 1.88 میلیارد دلاری داشت که 500 میلیون دلار نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش داشت. این منبع سود سهام شرکت است، بنابراین افزایش مهم است. ET جدیدترین سود سهام خود را برای سه ماهه دوم سال که در ماه آگوست به ازای هر سهم عادی 23 سنت پرداخت کرد، تعیین کرد.

ET سود سهام را در هر یک از سه فصل گذشته افزایش داده است و آخرین آن 15 درصد افزایش داشته است. پرداخت فعلی 23 سنت، نرخ سالانه 92 سنت را ارائه می دهد و بازدهی 8.3٪ را دارد. این بازده با نرخ فعلی تورم مطابقت دارد. سرمایه گذاران می توانند از این سود برای ارائه سطح قوی تری از محافظت در برابر اثرات تورم قیمت استفاده کنند.

نوشته ریموند جیمز، تحلیلگر 5 ستاره جاستین جنکینز موضعی به شدت صعودی در مورد ET اتخاذ می کند. او در مورد سهام می‌گوید: «راهنمای بازنگری شده EBITDA 2022 ET بر بهبود اصول بنیادین تأکید می‌کند. اگرچه لحن نسبت به هزینه‌های رشد تهاجمی باقی می‌ماند، تولید FCF در مدل ما قوی است - و تمرکز باید بر روی استقرار جذاب FCF اضافی در 2H22+ باشد (به عنوان مثال، کمک به کاهش تأثیر مازاد سهام باقی‌مانده)... ما این را فرصتی قانع‌کننده می‌دانیم. ورود به مالکیت یکی از MLP های با موقعیت بهتر برای سرمایه گذاری در محیط فعلی.

جنکینز همراه با تفسیر خود، به سهام ET رتبه خرید قوی می دهد و هدف قیمت 15 دلاری او نشان دهنده پتانسیل افزایش 37 درصدی در سال آینده است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 45٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 5 بررسی اخیر تحلیلگر در مورد سهام در اینجا وجود دارد، و همه آنها موافق هستند که این یکی برای خرید است، که باعث می شود رتبه اجماع خرید قوی به اتفاق آرا باشد. این سهام دارای قیمت معاملاتی 10.97 دلار و میانگین قیمت هدف 15.20 دلار است که حاکی از افزایش یک ساله 39٪ است. (پیش بینی سهام ET را در TipRanks ببینید)

ویژگی های صنعتی نوآورانه (IIRP)

از دنیای انرژی، بیایید تمرکز خود را به اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) تغییر دهیم. این شرکت‌ها مدت‌هاست که به‌عنوان «قهرمانان سود سهام» شناخته می‌شوند، و Innovative Industrial Properties تاکنون یک پیچ منحصربه‌فرد در این بخش ایجاد کرده است: این شرکت بر کسب، مالکیت، بهره‌برداری، اجاره و مدیریت دارایی‌ها برای صنعت در حال گسترش حشیش ایالات متحده تمرکز دارد. . حشیش با درجه تجاری به برخی از امکانات رشد جدی نیاز دارد که هم از نظر زمین و هم برای زیرساخت سنگین است، و IIRP از آن برای ایجاد جایگاه خود استفاده کرده است.

و کاملاً جا افتاده است. تا ابتدای سپتامبر سال جاری، مجموعه این شرکت دارای 111 ملک در 19 ایالت بود و مجموع این املاک 8.7 میلیون فوت مربع قابل اجاره بود، رقمی که شامل 2.1 میلیون فوت مربع در دست توسعه است. درآمد حاصل از این املاک باعث درآمد 2 میلیون دلاری در سه ماهه دوم شد که نسبت به سال گذشته 70.5 درصد افزایش داشت.

درآمدهای جامد منجر به نتایج جامد در دو معیار کلیدی برای سرمایه گذاران سود سهام شد. ابتدا، شرکت با درآمد خالص 40 میلیون دلار یا 1.42 دلار در EPS رقیق شده، سود کرد. همراه با این، شرکت وجوه حاصل از عملیات (AFFO) را 60.1 میلیون دلار تعدیل کرده بود که به 2.14 دلار به ازای هر سهم کاهش یافت. این نتایج به این معنی است که سود سهام IIPR مقرون به صرفه است - و در واقع، مدیریت پرداخت سود سهام را در آخرین اعلامیه افزایش داد.

پرداخت جدید تقسیم، 1.80 دلار به ازای هر سهم معمولی که برای پرداخت در 14 اکتبر برنامه ریزی شده است، 25 درصد سالانه افزایش یافته است و با نرخ سالانه 7.20 دلار، 8.1 درصد بازده دارد. در این بازده، تقریباً با نرخ تورم مطابقت دارد.

IIPR اخیراً اختلافی را با یک مستأجر بزرگ و تحلیلگر Compass Point حل و فصل کرده است مریل راس آن را به عنوان یک عامل حمایتی در سود سهام می بیند.

این شرکت با مستاجر کالیفرنیایی خود که از ژوئیه شرایط اجاره خود را ناقص کرده بود، وارد یک توافقنامه مشروط و محرمانه شد و شرکت سود سه ماهه خود را از 1.75 دلار به 1.80 دلار افزایش داد. ما فکر می‌کنیم که افزایش سود نشان‌دهنده این است که مدیریت از توانایی خود در جمع‌آوری پرداخت‌های اجاره از مستاجران خود مطمئن است، اگرچه توجه داریم که شرایط تسویه مشروط را نمی‌دانیم.

از آنجایی که این قرارداد به طور خاص قابل اجرا به نظر می رسد و از آنجا که مستاجر ظاهراً به این دلیل که دارایی ها برای عملیات آنها ضروری است، با تسویه موافقت کرده است، ما این فرض را سخاوتمندانه می کنیم که هر یک از اجاره های دیگر، نه تنها در CA بلکه در سراسر مجموعه IIPR، این تحلیلگر افزود: قابل اجرا خواهد بود.

راس با حرکت رو به جلو، و با قرار دادن خوش‌بینی خود در شکلی قابل اندازه‌گیری، سهام IIPR را به عنوان خرید با هدف قیمتی 175 دلاری ارزیابی می‌کند که حاکی از 99% پتانسیل صعودی یک ساله برای سهام است. (برای تماشای سوابق راس، اینجا کلیک کنید)

بقیه خیابان چه فکر می کنند؟ IIPR 8 بررسی اخیر را از تحلیلگران وال استریت دریافت کرده است - و آنها را 6 به 2 به نفع خرید بیش از نگه داشتن، برای یک رتبه بندی توافق خرید قوی تقسیم می کند. سهام با قیمت 88.09 دلار معامله می شود و میانگین هدف 161.83 دلاری آنها حاکی از افزایش 84 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام IIPR را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.