بازار سهام بازی ریسک و محاسبه است و در ماه های اخیر ریسک ها در حال افزایش است. سه ماهه اول سال 2022 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی خالص را نشان داد که 1.4 درصد کاهش یافت. یک انقباض دیگر در سه ماهه دوم نشان دهنده رکود است.
کارشناسان وال استریت سعی می کنند به آینده نگاه کنند، از مه عدم اطمینان ببینند و کمی احساس کنند که اوضاع به کجا می رود. مایکل ویلسون، استراتژیست ارشد سهام ایالات متحده، با پوشش بازار مورگان استنلی، معتقد است که ما از گلوله رکود طفره می‌رویم – اگرچه ممکن است به قول دوک ولینگتون، «نزدیک‌ترین چیزی باشد که تا به حال در زندگی‌تان دیده‌اید».
به گفته ویلسون، «ما مطمئن هستیم که قیمت‌های پایین‌تر همچنان در پیش است. در شرایط S&P 500، ما فکر می‌کنیم که این سطح نزدیک به 3,400 است…” افت این بزرگی نشان‌دهنده کاهش بیشتر نزدیک به 15 درصد از سطوح فعلی است. این برای چند ماه آینده است. بلندمدت، در پایان سال، ویلسون پیش بینی می کند که شاخص به محدوده معاملاتی نزدیک به 3,900 باز می گردد.
در هر یک از این موارد - یک رکود تمام عیار، یا افزایش اواخر سال از دیدگاه ویلسون - حرکت طبیعی برای سرمایه گذاران به سمت سهام دفاعی، حرکت هایی برای محافظت از سرمایه گذاری های پرتفوی و تضمین جریان درآمد خواهد بود. و این به طور طبیعی آنها را به سمت سهام سود سهام با بازده بالا می کشاند.
یک عامل کلیدی، یافتن سهام سود سهامی است که بازدهی بالاتر از تورم دارند تا بازده واقعی را تضمین کنند. ما استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای به دست آوردن جزئیات مربوط به چنین سهام، به عنوان گزینه های خرید قوی در خیابان با بازده سود 9٪ یا بهتر دیده می شود. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
MPLX (MPLX)
اولین بار MPLX است، اسپین آف میانی Marathon Petroleum. MPLX طی 10 سال گذشته به طور مستقل از شرکت مادر خود فعالیت کرده است و اکنون دارای شبکه گسترده ای از دارایی های نفت و گاز میانی است که زیرساخت ها را در اختیار دارد - خطوط لوله، کشتیرانی رودخانه، پایانه ها و پالایشگاه ها، و مزارع مخازن ذخیره سازی. حرکت محصول را از دهانه چاه به جایی که لازم است نگه دارید. MPLX دارای شبکه‌ای از دارایی‌ها است که در سواحل خلیج‌فارس است، اما تا دریاچه‌های بزرگ، کوه‌های راکی و ایالت واشنگتن امتداد دارد.
وقتی صحبت از عملکرد اخیر MPLX به میان می‌آید، چندین عامل متناقض با یکدیگر برخورد می‌کنند. در بعد سیاسی، موضع منفی دولت بایدن در مورد سوخت های فسیلی، از جمله تعطیلی خطوط لوله، یک باد مخالف بزرگ ایجاد می کند. از قضا، این موضع سیاسی، با افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی، به نفع MPLX نیز بوده است.
درآمد شرکت تا سال 2021 به طور مداوم افزایش یافت، قبل از اینکه در سه ماهه اول 1 کاهش یابد. EPS 22 سنت گزارش شده در سه ماهه اول به طور متوالی نسبت به Q78 ثابت بود. در خط اول، MPLX درآمدی معادل 4 میلیارد دلار داشت. این رقم نسبت به سه ماهه سال قبل 2.61 درصد افزایش داشته است.
با نگاهی به جریان نقدی شرکت که برای سرمایه‌گذاران سود سهام مهم است، متوجه می‌شویم که MPLX سه‌ماهه اول را با 1.125 میلیارد دلار وجه نقد ناشی از عملیات به پایان رساند - مجموع شامل 1.21 میلیارد دلار وجه نقد قابل توزیع است. این عدد دوم بیانیه سود سهام شرکت در پایان ماه آوریل را برای هر سهم عادی 70.5 سنت تایید کرد که در اوایل این ماه پرداخت شد. با 2.82 دلار به ازای هر سهم عادی سالانه، سود سهام در حال حاضر 9.10 درصد بازدهی دارد، بیش از 4.5 برابر میانگین سود تقسیمی 2 درصدی موجود در میان شرکت های فهرست شده در فهرست S&P.
تحلیلگر 5 ستاره جاستین جنکینز، که بخش انرژی ریموند جیمز را پوشش می دهد، MPLX را یک شرکت سالم با پایه خوبی برای بازده سهامداران در حال رشد می داند.
در حالی که کاهش هزینه و حفاظت از قرارداد MPLX قدرت درآمد را در طول سال 2020 ثابت کرد، نتایج برای سال 2021 بهبود واضح کسب و کار را نشان داد (تاریخ پالایشگاه، حجم G&P و قیمت). با چاپ MPLX برای ششمین سه ماهه متوالی که به 1.4 میلیارد دلار می رسد. EBITDA، باید در مورد قدرت درآمد فعلی یا مدل مالی پیش رو، سؤال کمی وجود داشته باشد. در نتیجه، کاتالیزورهای بیشتر در سال 2022 از طریق بازخرید و رشد توزیع منطقی است. ما در مورد تنوع منحصر به فرد MPLX (L&S با کشش تقاضا، G&P با فشار عرضه) مثبت می مانیم و استدلال می کنیم که این به طور کامل در سهام منعکس نشده است.
به طور کلی، جنکینز معتقد است که این سهام ارزش نگهداری دارد. تحلیلگر به سهام MPLX امتیاز می دهد که عملکرد بهتری داشته باشد (یعنی خرید) و هدف قیمت 39 دلاری او پتانسیل صعودی قوی 20% را نشان می دهد. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)
MPLX با 9 بررسی اخیر تحلیلگر، از جمله 7 خرید و فقط 2 مورد نگه داری، دارای رتبه اجماع خرید قوی است. میانگین قیمت هدف 37.89 دلاری آن حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 17 درصدی سهام است. (پیش بینی سهام MPLX را در TipRanks ببینید)
پایتخت ترینیتی (قطار)
پرداخت کننده سود پربازده بعدی که ما به آن نگاه می کنیم، ترینیتی کپیتال، یک شرکت توسعه کسب و کار است که با بدهی های مخاطره آمیز، سرمایه گذاری های پر ریسک و با پتانسیل بالا در شرکت های نوپا کار می کند. شرکت‌هایی مانند ترینیتی چنین سرمایه‌ای را در اختیار استارت‌آپ‌هایی قرار می‌دهند که نوآوری در اقتصاد را هدایت می‌کنند - و برندگان بلندمدت آن گروه، اقتصاد آینده را تعریف خواهند کرد. ترینیتی در طول عمر خود در تجارت، بیش از 230 سرمایه گذاری در شرکت های نوپا انجام داده است و در حال حاضر بیش از 960 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد.
ترینیتی در فوریه سال گذشته وارد بازار سهام شد و از آن زمان تاکنون شاهد روند صعودی درآمد خود بوده است. آخرین گزارش، برای سه ماهه 1، EPS رقیق شده 22 سنت را نشان داد که 54 درصد از 74 سنت گزارش شده در سه ماهه اول 31 افزایش داشت. با نگاهی گسترده تر، این شرکت درآمد خالص 1 میلیون دلاری داشت که 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و درآمد خالص سرمایه گذاری 31.8 میلیون دلار یا 83 سنت به ازای هر سهم داشت. این آخری نسبت به سال قبل 15.6 درصد افزایش داشت.
این اعداد هم از افزایش سود سه ماهه سهام عادی از 36 سنت به 40 سنت و هم سود ویژه 15 سنت حمایت می کند. این باعث شد که در مجموع 55 سنت سود به ازای هر سهم عادی پرداخت شود - و شرکت اعلام کرده است که قصد خود را برای ادامه پرداخت سودهای ویژه علاوه بر توزیع های عادی دارد. در مجموع، سود سهام 55 سنت به 2.20 دلار و بازدهی 13.9 درصد می رسد. با محاسبه فقط با سود سهام عادی 40 سنت، پرداخت سالانه 10.7٪ است. ذکر این نکته مهم است که ترینیتی از زمان شروع پرداخت در دسامبر 2020، سهم مشترک خود را در هر سه ماهه افزایش داده است.
در پوشش خود برای Wells Fargo، تحلیلگر فینیان اوشی در مورد این شرکت می نویسد: «توانایی TRIN در ایجاد معاملات جدید برای ما قابل توجه است، به ویژه با توجه به ثباتی که در آن سرمایه گذاری های جدید به ترازنامه اضافه می کند (این شرکت هنوز یک سه ماهه منشأ خالص منفی از زمان عرضه اولیه خود ثبت نکرده است).»
«سودهای TRIN از سرمایه گذاری های سهام خود به آن بزرگترین سرریز را در بین BDC هایی که پوشش می دهیم با 2.62 دلار در 3/31/22 (~ 2.35 دلار تعدیل شده برای عرضه) یا ~ 17٪ از NAV به آن می دهد. اوشی افزود.
واضح است که اوشی عمیقاً از اثر سرریز نگران نیست، زیرا او این سهم را به عنوان Overweight (یعنی خرید) همراه با هدف قیمت 16 دلار ارزیابی می کند. (برای تماشای سابقه اوشی، اینجا کلیک کنید)
ترینیتی خوش شانس است که رتبه‌بندی اجماعی خرید قوی از خیابان را دارد، زیرا همه 5 بررسی اخیر تحلیلگر مثبت هستند. این سهام با قیمت 15.90 دلار به فروش می رسد و میانگین هدف آن 19.30 دلار است که نشان دهنده افزایش 22 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام TRIN را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html