گاهی اوقات، یک نقطه داده جدید می تواند رضایت بخش ترین دیدگاه ها را از بین ببرد. پس از 10 ماه روند نزولی بازارها، افزایش تورم و افزایش نرخ های بهره فدرال رزرو، طبیعی بود که فرض کنیم بقیه سال بیشتر به همین شکل باشد. و سپس چاپ تورم اکتبر این قالب را شکست.
سالانه 7.7 درصد بود که به میزان قابل توجهی کمتر از انتظار 8 درصد بود. در حالی که هنوز به بالاترین حد در 40 سال گذشته نزدیک است و هنوز 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است، اما عدد اکتبر نشان می دهد که نرخ افزایش ممکن است در حال کاهش باشد. این پایان تورم نیست، اما به سرمایه گذاران شعاع امید بخشیده است. S&P 500 5.54% جهش کرد و NASDAQ 7.35% پس از انتشار داده های تورم افزایش یافت.
بنابراین معامله گران و سرمایه گذاران در روحیه خوش بینانه ای هستند و آنها را به دنبال خرید می کند. اما یک سرمایه گذار باهوش حقایق زیربنایی را زیر نظر دارد - و این حقایق هنوز سخت هستند. تورم همچنان بالاست احتمال اینکه فدرال رزرو در ماه آینده دوباره نرخ بهره را افزایش ندهد، بیشتر است. سرمایه گذاران برای محافظت از پرتفوی خود به یک موضع دفاعی نیاز دارند.
و این ما را به سمت سهام سود سهام پربازده، بازی دفاعی کلاسیک بازار می کشاند. ما استفاده کرده ایم داده های TipRanks برای جستجوی دو پرداخت کننده سود سهام که بازدهی بالاتر از نرخ تورم فعلی را ارائه می دهند. و حتی بهتر از آن، هر دوی آنها رتبه‌بندی توافقی «خرید قوی» از جامعه تحلیلگران گسترده‌تر دارند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
Arbour Realty Trust (ABR)
اگر به دنبال سهام سود سهام قهرمان هستید، ما باید به دنبال یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات باشیم. شرکت‌ها، REIT، املاک واقعی از هر نوع، مسکونی و تجاری را به همراه وام مسکن و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی خریداری می‌کنند، مالک، مدیریت و اجاره می‌کنند و به دلیل بازگشت سود به سهامداران از طریق سود سهام بالا شهرت دارند.
Arbor Realty Trust یک REIT تجاری است که بر روی کار با توسعه دهندگان و تامین مالی پروژه های مسکونی چند خانواده - مجتمع های آپارتمانی متمرکز شده است. Arbor همچنین دارایی‌های مختلف تجاری را تأمین می‌کند و با فانی می و فردی مک در تأمین مالی وام کار می‌کند.
سال 2022 تا کنون سال سختی بوده است، اما آربور عملکردهای مالی سه ماهه‌ای به‌طور مداوم و قوی داشته است. در چند سال گذشته، این شرکت درآمدهای بالایی را نشان داده است که سال به سال در حال رشد است - و درآمدهای پایینی که به طور مداوم پیش بینی ها را شکست می دهد. در سه ماهه اخیر، سه ماهه 3، درآمد بهره آربور به 22 میلیون دلار رسید که نسبت به سه ماهه سال قبل 259.8 درصد افزایش داشت.
در معیاری از علاقه شدید به سرمایه گذاران سود سهام، این شرکت درآمد قابل تقسیم 56 سنت به ازای هر سهم رقیق ایجاد کرد. این رقم سالانه 9.8 درصد افزایش داشت، اما مهمتر از آن، درآمد قابل توزیع از سود سهام حمایت می کند - و اینجاست که این سهام می درخشد.
در 4 نوامبر، Arbor سود سه ماهه چهارم خود را 4 سنت به ازای هر سهم رایج یا 40 دلار سالانه اعلام کرد. این بازدهی قدرتمند 1.60 درصدی را به دست می‌دهد، حدود 10.7 برابر میانگین بازدهی موجود در سهام‌های تقسیم‌بندی شده در بازارهای گسترده‌تر. به همان اندازه مهم، Arbor در 5 سال گذشته سود سهام خود را افزایش داده است - یک رکورد غبطه‌انگیز که شامل 4 افزایش q/q متوالی منتهی به اعلامیه فعلی است. سود 10 سنت در 40 نوامبر واریز می شود.
از دید ریموند جیمز تحلیلگر استفان لاوز، که دارای رتبه 5 ستاره از TipRanks است، همه اینها باعث می شود یک شرکت در موقعیت بسیار خوبی قرار گیرد.
ما انتظار داریم عملکرد پرتفوی با توجه به تمرکز چند خانواده با بازده پرتفوی که از نرخ‌های بهره بالاتر بهره می‌برند، قوی باقی بماند، و پورتفولیوی تجاری و خدماتی آژانس دید بهتری نسبت به جریان‌های نقدی آتی ارائه می‌کند. ما با توجه به نتایج قوی 3Q، انتظاراتمان از ادامه عملکرد پرتفوی قوی، مزایای افزایش نرخ بهره، افزایش اخیر سود سهام، و پوشش سود سهام قوی، رتبه بهتر خود را تکرار می کنیم.
رتبه بندی Laws's Outperform (یعنی خرید) با هدف قیمت 18.50 دلار ارائه می شود که پتانسیل صعودی یک ساله 24٪ را نشان می دهد. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 35٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق لاولز، اینجا کلیک کنید)
به طور کلی، این سهام سود سهام «خرید قوی» 5 بررسی اخیر تحلیلگر را دریافت کرده است که شامل 4 خرید و 1 نگهداری است. سهام به قیمت 14.92 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 16.50 دلار حاکی از افزایش 11 درصدی در سال آینده است. (پیش بینی سهام ABR را در TipRanks ببینید)
هلدینگ وان مین (OMF)
از REIT، دنده‌ها را عوض می‌کنیم و یک شرکت مالی، OneMain را بررسی می‌کنیم. این شرکت عمدتاً بر امور مالی مصرف کننده تمرکز می کند و طیف گسترده ای از خدمات مالی را به مشتریانی که احتمالاً نمی توانند به اعتبار بانک های بزرگتر دسترسی داشته باشند ارائه می دهد. OneMain خود را به یک رهبر در این طاقچه تبدیل کرده است. خدمات آن شامل تامین مالی و اعتبار مصرف کننده، وام های مقرون به صرفه و محصولات بیمه است. در حالی که ممکن است مخاطبان هدف OneMain همیشه ارزش اعتباری نداشته باشند، شرکت آنها را به دقت بررسی می کند و با استفاده از دقت یکسان در طراحی محصولات مالی خود، شرکت می تواند نرخ پیش فرض مشتری را در سطح قابل قبولی نگه دارد.
درآمدهای این شرکت طی دو سال گذشته ثابت بوده و بین 1.2 تا 1.29 میلیارد دلار بوده است. با این حال، درآمدها نوسان بیشتری داشته است. نتیجه سه ماهه سوم 3 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته نسبت به 1.51 دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل به شدت کاهش یافته است. OneMain سه ماهه سوم را با 2.37 میلیون دلار پول نقد و سایر دارایی های نقدی به پایان رساند.
این به OneMain اجازه داد تا از سود سهام خوب پشتیبانی کند. این شرکت سود سه ماهه چهارم خود را در اکتبر 4 سنت به ازای هر مشترک، برای پرداخت در 95 نوامبر اعلام کرد. با نرخ فعلی، سود سالانه به 14 دلار می رسد و بازدهی 3.80٪ را به ارمغان می آورد. این سود به طور کامل توسط سود پوشش داده می شود، در مقایسه با بازده متوسط بازار تقریباً 9.26٪ مطلوب است.
همچنین در سه ماهه سوم، OneMain 3 میلیون دلار برای بازخرید 42 میلیون سهم هزینه کرد. با تقسیم سود، این نشان دهنده تعهد قابل توجه شرکت به حفظ بازگشت سرمایه به سهامداران است.
به گفته تحلیلگر 5 ستاره Credit Suisse، در مجموع، این سهام تصویر مناسبی را برای سرمایه گذاران سود سهام ارائه می دهد. موشه اورنباخ.
این تحلیلگر درباره وضعیت فعلی OMF می گوید: «به طور کلی، ما سه ماهه [سوم اخیر] را مثبت می بینیم. در حالی که OMF اعتبارات را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، آنها اقدامات قیمت گذاری نیز انجام داده اند، که باید به بهبود بازدهی در سال 2023 اجازه دهد. . OMF باید به تولید سرمایه قابل توجه، پرداخت سود سهام بالا و بازخرید سهام ادامه دهد.
این تحلیلگر برتر به یک اظهار نظر خوش بینانه بسنده نمی کند. او همچنین به سهام امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) و قیمت هدف 47 دلار می دهد تا پتانسیل افزایش 15 درصدی سهم را در سال آینده نشان دهد. (برای تماشای سوابق اورنباخ، اینجا کلیک کنید)
این شرکت مالی غیرسنتی اخیراً 9 بررسی تحلیلگر را به خود جلب کرده است که در مجموع شامل 8 خرید در مقابل یک Hold برای حمایت از رتبه‌بندی اجماع خرید قوی است. سهام OMF 41 دلار به ازای هر سهم قیمت گذاری شده است و میانگین قیمت هدف 46.44 دلاری آن حاکی از سود 13 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام OMF را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html