2 سهام «درآمد با درآمد» برای خرید قبل از رکود 2023

به هر طرف که نگاه کنید، یک سرویس اشتراک وجود دارد که توجه شما را جلب می کند: از نتفلیکس (NFLX) به تلویزیون کابلی … و حتی الف کلوپ سس داغ ماه.

خیلی خوب هر کسی حداقل یکی دارد، و بسیاری از مردم چندین. یک مطالعه نشان داد که 7 درصد از خانواده های آمریکایی دارای شش یا بیشتر خدمات هستند برای ویدیو به تنهایی!

البته دلیلی وجود دارد که چرا شرکت ها درآمدهای مکرر دریافت می کنند. این یک مدل تجاری عالی است که کارت های اعتباری خود را به صورت ماهانه افزایش دهیم.

اما کسب‌وکارهای بزرگ همیشه به سهام‌های با ارزش تبدیل نمی‌شوند. ما متقاضیان سود سهام برعکس تمایل داریم از پخش کننده ها دوری کنیم زیرا:

1. سود سهام نمی دهند!
2. وجود دارد صفر قطعیت، علیرغم جریان های درآمدی به ظاهر قابل پیش بینی آنها: من مطمئن هستم که شما افرادی را می شناسید که با یک سرویس استریم تماس می گیرند، برنامه های مورد علاقه خود را پرخوری می کنند و سپس آن را بررسی می کنند. احتمالا خودتان این کار را کرده اید.

ولی اینجا هست دیگر راهی برای استفاده از سهام «درآمد مکرر» برای پرداخت‌های قوی که از سقوط بازار جلوگیری می‌کند: ما به دنبال شرکت‌هایی خواهیم بود که یا با روندهای فزاینده مرتبط هستند یا به طور کامل از مصرف‌کنندگان بی‌ثبات چشم‌پوشی می‌کنند و بر مشتریان بسیار قابل اعتمادتری تمرکز می‌کنند: شرکت های دیگر

به هر حال، کسب و کار شرکتی «چسبنده‌تر» است: زمانی که یک شرکت به یک ارائه‌دهنده خاص متعهد می‌شود، خواه برای عملکردهای پشتیبان، مزایای سلامتی یا پلت‌فرم‌های ابری باشد، آن‌ها تمایل دارند به آن بچسبند. تعویض آن بسیار پرهزینه و زمان بر است.

می‌توانید بهترین خریدهای «درآمد مکرر» را با جستجوی چهار مورد «باید» بیابید (البته مشتریان نمی‌توانند بدون محصولی با کیفیت بالا زندگی کنند!):

• سود روزافزون ، که تمایل دارد قیمت سهام یک شرکت را بالاتر ببرد. در مواقع بحران، افزایش پرداخت نشانه یک تجارت سالم است که سرمایه گذاران وحشت زده را به سمت خود می کشاند.
• افزایش سود (و بهتر از آن جریان نقدی رایگان، تصویری از تولید پول نقد که قابل دستکاری نیست) برای حمایت از این افزایش پرداخت و به نوبه خود، روند صعودی ما.
• نسبت پرداخت ایمن: من تقاضا دارم که سهام "عادی" (یعنی آنهایی که خارج از بازار اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات هستند) بیش از 50٪ از جریان نقدی آزاد را به عنوان سود سهام پرداخت نکنند.
• بخش بزرگی از بازارش، بنابراین رقبای کمتری برای تغییر وجود دارد!

هر چهار مورد را با هم جمع کنید و به سود بلندمدت (و افزایش سود!) دست پیدا کنید. ما این را در عمل در من دیدیم بازده پنهان سرویس، زمانی که برج تلفن همراه را "صاحب خانه" خریدیم برج آمریکایی (AMT) در ماه نوامبر 2018.

ما در مورد شرکت های برج سلولی مانند AMT نوشته ایم بسیاری بارها در چند سال گذشته، و با دلیل موجه: برای یک، AMT، همراه با قلعه تاج (CCI) و ارتباطات SBA (SBAC) اساساً یک انحصارطلبی هستند که زیرساخت های برج سلولی کشور را بین این سه مورد کنترل می کند.

اگه تو هستی AT&T (T)، Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS)، شما به خوبی باید با یکی از سه شاه پایه برج سلولی تجارت کنید. همانطور که در زیر می بینید، AMT هر سه شرکت مخابراتی بزرگ را به عنوان "مشترک" در نظر می گیرد.

و در مورد تجارت "چسبنده" صحبت کنید: اجاره نامه های AMT معمولاً غیر قابل لغو هستند و برای مدت پنج تا 10 سال اجرا می شوند و پله برقی سالانه در آن تعبیه شده است.

ما AMT را دوست داشتیم زیرا این یک شرکت "گذرا" است، درآمدی را که از اجاره‌های جدید و آن پله‌های برقی سالانه جمع‌آوری می‌کند، می‌گیرد و آن‌ها را به صورت سود سهامی که افزایش می‌یابد به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. هر یک ربع، درست همانطور که در طول دوره برگزاری دو سال و نیم ما انجام داد!

افزایش سود سهام AMT (افزایش 65 درصدی فقط در دو سال و نیم) قیمت سهام را نیز با افزایش 48 درصدی در آن زمان افزایش داد - پدیده ای که من آن را "مگنت سود سهام" می نامم. آمار نهایی بازدهی خوب 57 درصدی کل از یکی از باهوش ترین بازی های درآمدی تکراری بود.

NextEra Energy: یکی دیگر از نمایشنامه های قوی «درآمد مکرر».

شرکت‌های آب و برق، سهام با درآمد مکرر نهایی هستند، و همچنین ضد رکود هستند: زیرا مهم نیست در اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد، قبض آب و برق باید پرداخت شود.

این دلیل خوبی برای خرید سهامی مانند انرژی NextEra (NEE). به‌علاوه، سهام کاملاً با چهار مورد «باید» ما مطابقت دارد: از نظر سهم بازار، شرکت تابعه فلوریدا Power & Light تحت نظارت NEE، بزرگترین شرکت خدماتی ایالت است که به پنج میلیون خانوار خدمت می‌کند.

NEE همچنین بزرگترین توسعه دهنده انرژی های تجدیدپذیر در آمریکای شمالی است. این ترکیبی از درآمد ثابت حاصل از عملیات تنظیم‌شده و رشد از طرف انرژی‌های تجدیدپذیر به سود سهامی تبدیل شده است که در پنج سال گذشته 53 درصد افزایش یافته است.

در سه ماهه آخر، EPS 13 درصد جهش کرد و مدیریت می‌گوید ادامه درآمدهای قوی به شرکت اجازه می‌دهد تا سالانه 10 درصد سود سهام خود را حداقل تا سال 2024 با استفاده از این سال به عنوان پایه، کاهش دهد.

این قدرت تا حد زیادی در پشت خط لوله انرژی‌های تجدیدپذیر NextEra است: فقط از ژوئیه تا اواخر اکتبر، NEE 2.1 میلیارد گیگاوات به ذخیره خود اضافه کرد و اکنون حدود 20 میلیارد ارزش دارد. با شروع این پروژه ها، درآمدهای NEE را تقویت می کنند، به همین دلیل است که شرکت انتظار دارد سالانه 10 درصد سود سهام افزایش یابد.

حالا بیایید در مورد آهنربای سود سهام NEE صحبت کنیم، زیرا قطعاً جادوی خود را روی قیمت سهام انجام داده است - در واقع، ممکن است کار کرده باشد. کمی خیلی خوب، از آنجایی که قیمت، رشد قیمت سهام شرکت را در پنج سال گذشته بیش از دو برابر کرده است!

این تعجب آور نیست، زیرا NextEra به ندرت "ارزان" است زیرا همه می دانند که سهام عالی است. اگرچه هر از چند گاهی کاهش می یابد (برای مثال در ماه مه، سهام حدود 27 درصد از اول ژانویه کاهش داشت، در مقایسه با کاهش 1 درصدی سال تا به امروز امروز)، بنابراین ارزش دارد که NEE را در لیست خود نگه دارید تا خرید در شیب

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ