2 سهام «10 عالی» که باید برای این روز شکرگزاری شکرگزار باشید

امسال برای سرمایه گذاران سخت بوده است. ممکن است اعداد تورم در ماه اکتبر کاهش یافته باشد، اما همچنان 7.7 درصد با 6.2 درصد اکتبر گذشته ترکیب شده است و این خیلی بالاست. نرخ‌های بهره به سرعت در حال افزایش هستند و سرمایه را گران‌تر می‌کنند و پول نقد موجود به دنبال کالاهایی است که به دلیل زنجیره‌های تامین تنگ و ادامه قرنطینه‌های COVID در چین محدود شده‌اند. قیمت‌های مواد غذایی و انرژی بالا هستند و احتمالاً افزایش خواهند یافت، زیرا جنگ روسیه در اوکراین فشار زیادی بر عرضه‌های جهانی گاز طبیعی، گندم و روغن‌های پخت و پز ایجاد می‌کند. جای تعجب نیست که بازارهای سهام بسیار نوسان بوده و پیش بینی آینده را برای سرمایه گذاران دشوارتر می کند.

اما حتی با وجود همه این بادهای مخالف، سهام هایی وجود دارد که می توانیم برای این فصل تعطیلات شکرگزاری شکرگزار باشیم. اینها عملکردهای ثابت شده بازار هستند، سهامی که علیرغم تمام چالش هایی که سال 2022 در بازارها دارد، بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.

ویژگی های مثبت این سهام برنده در امتیازات هوشمند آنها منعکس شده است. این امتیاز هوشمند TipRanks داده‌های جمع‌آوری‌شده در مورد هر سهم را می‌گیرد و آن‌ها را در 8 دسته جداگانه جمع‌بندی می‌کند، که هر یک از آنها با عملکرد مثبت سهام در آینده مرتبط هستند. امتیاز هوشمند به هر سهام یک امتیاز تک رقمی در مقیاس 1 تا 10 می دهد و به راحتی می توان شانس اصلی سهام در ماه های آینده را در یک نگاه تشخیص داد.

به طور کلی، سهامی که در امتیاز هوشمند، «10 کامل» را دریافت می‌کنند، در هر یک از 8 فاکتور نتایج قابل قبولی نشان می‌دهند، اما این یک قانون سخت و سریع نیست. با بالا بردن داده‌های امتیاز هوشمند دو سهمی که به آن نقطه هدف رسیده‌اند، متوجه می‌شویم که آنها پایه محکم و ترکیب خوبی از نقاط قوت را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

کونوکو فیلیپس (COP)

ما در صنعت انرژی شروع خواهیم کرد، جایی که ConocoPhillips یکی از بزرگترین نام های قدیمی این بخش است. ConocoPhillips دارای ارزش بازار 158 میلیارد دلاری است و در 13 کشور فعالیت می کند و روزانه 1.5 میلیون بشکه معادل نفت تولید می کند. درآمد سالانه در سال گذشته به 46 میلیارد دلار رسید و در سال جاری از مجموع آن عبور کرده است. بالاترین قیمت در 9 ماه اول سال به 60.5 میلیارد دلار رسیده است.

داستان ادامه دارد

در آخرین سه ماهه گزارش شده، سه ماهه سوم، درآمد به 3 میلیارد دلار رسید که 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. درآمد خالص 21.14 میلیارد دلار برای 79٪ سالانه بود. بر اساس هر سهم، EPS تعدیل شده 4.53 دلار نشان دهنده افزایش 90 درصدی نسبت به سه ماهه سال قبل است.

علاوه بر نتایج مالی قوی، کونوکو فیلیپس سه ماهه را با 10.7 میلیارد دلار دارایی نقدی و نقدی در اختیار داشت - پس از توزیع 4.3 میلیارد دلار بین سهامداران از طریق ترکیبی از 1.5 میلیارد دلار سود سهام و 2.8 میلیارد دلار در بازخرید سهام. در طول سه ماهه، این شرکت مجوز بازخرید خود را 20 میلیارد دلار افزایش داد و افزایش 11 درصدی در پرداخت سه ماهه سود سهام را اعلام کرد.

با وجود این در پس‌زمینه، جای تعجب نیست که سهام COP تا کنون 83 درصد در سال جاری افزایش یافته است، که بسیار بیشتر از ضرر 16 درصدی سال تا به امروز S&P 500 است.

تحلیلگر 5 ستاره Truist نیل دینگمن نمی‌توانست از ستایش ConocoPhillips خودداری کند و خاطرنشان کرد که این شرکت بر پایه‌ای واقعاً محکم استوار است.

کونوکو خود را در موقعیت‌های مالی و عملیاتی غبطه‌انگیز بدون بدهی، تولید رکورد و موجودی قابل توجه و با کیفیت می‌بیند. در حالی که ما برخی از سرمایه‌گذاران را که بر سهام شرکت به بالاترین سطح تاریخ اخیر رسیده است، دریافت کرده‌ایم، اشاره می‌کنیم که ارزش گذاری سهام با معامله با بازدهی 15% FCF و مبنای سود 4.4 برابری بسیار معقول به نظر می‌رسد. هر دو 20٪ + تخفیف به نزدیکترین همتایان خود،" Dingmann نظر.

این تحلیلگر اضافه کرد: «به علاوه، ما معتقدیم که بازده سه لایه برنامه سرمایه شرکت یکی از بهترین ها در صنعت است، زیرا نسبت به شرکت های بزرگ سرمایه بیشتری را به سرمایه گذاران برمی گرداند، اما اختیارات مالی بیشتری را نسبت به تعدادی از شرکت های بزرگ حفظ می کند. اپراتورهای مستقل ما معتقدیم این ترکیب به سرمایه گذاران آنچه را که در حال حاضر می خواهند می دهد…”

در مقابل این پس‌زمینه، جای تعجب نیست که Dingmann COP را به عنوان خرید رتبه‌بندی می‌کند، و هدف قیمتی او 167 دلار نشان می‌دهد که پتانسیل صعودی یک ساله 32 درصدی دارد. (برای تماشای رکورد دینگمن، اینجا کلیک کنید)

Dingmann نمایانگر دیدگاه صعودی در مورد COP است که توسط 15 تحلیلگر از 18 تحلیلگر که اخیراً بررسی هایی را در مورد سهام ارائه کرده اند دارند. به طور کلی، سهام یک خرید قوی از اجماع تحلیلگران دریافت می کند. (به تجزیه و تحلیل سهام COP مراجعه کنیددر TipRanks است)

CECO زیست محیطی (CECO)

در مرحله بعد، CECO Environmental یک شرکت سبز است که روی توسعه و نصب فناوری‌های جدید در فناوری‌های کنترل آلودگی هوای محیطی، فناوری‌های انرژی، و جابجایی و فیلتراسیون مایعات کار می‌کند. این شرکت مشتریانی در بخش ها و صنایع مختلفی مانند هوافضا، خودروسازی، آجرسازی، سیمان، مواد شیمیایی، پالایش سوخت و حتی تولید شیشه پیدا کرده است.

درآمدهای CECO نسبتاً پیوسته در حال رشد بوده است - با 5 افزایش متوالی از ابتدای سال 2001. در سه ماهه سوم، سه ماهه آخر گزارش شده، این شرکت 3 میلیون دلار بالاترین قیمت را نشان داد که 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. درآمدها با افزایش 108.4 درصدی سفارش‌های تجاری، به 36 میلیون دلار حمایت می‌شوند، و عقب ماندگی شرکت، معیار مهمی که نشان‌دهنده کسب و کار و درآمد آینده است، با 10 درصد افزایش به 101.7 میلیون دلار رسیده است. در یک چرخش مهم، درآمد خالص به 27 میلیون دلار رسید که افزایشی 277.7 میلیون دلاری از ضرر خالص 1.9 میلیون دلاری در سه ماهه سال گذشته بود.

با انعکاس این معیارهای صوتی، CECO دستورالعمل درآمد کل سال 2022 را به مبلغ 410 میلیون دلار یا بهتر منتشر کرد و پیش‌بینی سود بالای 25% در سال را پیش‌بینی کرد.

به طور کلی، سرمایه‌گذاران در طول سال جاری از CECO راضی بوده‌اند، و این یکی دیگر از سهامی است که عملکرد بسیار بهتری نسبت به بازارهای گسترده‌تر داشته و حتی در طول چرخش‌های نزولی که در طول سال شاهد آن بوده‌ایم، افزایش سهم قابل توجهی داشته است. سهام CECO تا به امروز 83 درصد افزایش یافته است.

نگاهی به CECO از کریگ هالوم، تحلیلگر آرون اسپایچالا از آنچه می بیند تحت تأثیر قرار می گیرد و خاطرنشان می کند: «CECO در حال مشاهده مزایای یک تحول استراتژیک از کسب و کاری است که عمدتاً بر بازارهای انرژی با چرخه طولانی تر، چرخه ای و پروژه محور متمرکز شده است به بازارهای متنوع تر بر اساس محصول و عمودی، با چرخه کوتاه تر. مشخصات، و بازارهای نهایی که از بادهای انتهایی ESG برای هوای پاک و آب تمیز سود می برند. با پایه های محکم و دید رو به رشد، ترکیبی از محرک های رشد خاص و سکولار، و ارزش گذاری متوسط، ما رتبه خرید خود را تکرار می کنیم.

این رتبه بندی خرید با هدف قیمت 17 دلار همراه است که نشان می دهد تا پایان سال آینده فضایی برای رشد 48 درصدی وجود دارد. (برای تماشای سوابق Spychalla، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، 5 بررسی اخیر تحلیلگر در مورد این سهام وجود دارد - و آنها متفق القول هستند، یکی برای خرید است. این به سهام CECO امتیاز خرید قوی خود را می دهد. (تجزیه و تحلیل سهام CECO را در TipRanks ببینید)

در جریان باشید بهترین امتیاز هوشمند TipRanks برای عرضه دارد.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.