2 سهام دفاعی که می توانند نوسانات بازار را تحمل کنند

ما این روزها درگیر طوفانی در بازار هستیم که با روندهای نزولی و نوسانات بالا مواجه هستیم. زمان آن فرا رسیده است که سرمایه گذاران با افزودن پرتفوی خود حالت های دفاعی بگیرند.

بازی‌های دفاعی کلاسیک، البته، سهام سود سهام هستند – اما بازی‌های محافظتی دیگری نیز وجود دارد که می‌توان ساخت. سرمایه‌گذاران می‌توانند تمرکز خود را بر سهام‌هایی با خطوط تولید قوی در صنایع ضروری محدود کنند، جایی که حتی اگر اقتصاد وارد رکود شود، تقاضا همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها، در حالی که ممکن است صدمه ببینند، می‌توانند به ارائه سود و بازده به سهامداران ادامه دهند.

در حالی که ترسیم این مسیر پیچیده‌تر از صرفاً جهش به سهام تقسیم‌بندی است، تحلیلگران وال استریت در حال انجام وظیفه هستند. آنها در حال یافتن سهامی هستند که موقعیت های دفاعی قوی را اشغال می کنند و در زمان افزایش نوسانات بازار، پتانسیل های صعودی زیادی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند.

ما استفاده کرده ایم پلت فرم داده TipRanks برای جستجوی جزئیات در مورد 2 سهام دفاعی که اخیراً از سوی تحلیلگران استریت تأیید شده است. بیایید ببینیم چرا آنها فکر می کنند که این نام ها در حال حاضر انتخاب های سرمایه گذاری جذابی دارند.

رامبوس، شرکت (RMBS)

ما از صنعت تراشه های نیمه هادی شروع خواهیم کرد، جایی که Rambus، یک شرکت با ارزش بازار 2.7 میلیارد دلاری، جایگاه محکمی در جایگاه رابط حافظه دارد. Rambus خطوطی از تراشه های رابط حافظه سطح بالا، تراشه های IP رابط با سرعت بالا و راه حل های IP امنیتی را ارائه می دهد. محصولات این شرکت در بخش مرکز داده، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و بخش خودروهای خودمختار کاربرد پیدا کرده است.

خط تولید متنوع و پایگاه مشتری رمبوس، که در صنعت نیمه هادی ها لنگر انداخته است، به این شرکت موضع دفاعی می دهد. اینها محصولاتی هستند که تقاضای خود را از دست نمی دهند. حتی اگر مشتریان سفارشات خود را کاهش دهند، فناوری و صنعت مدرن به سادگی نمی توانند بدون تراشه های به روز عمل کنند.

این را می توان در نتایج مالی اخیر رمبوس در سه ماهه دوم سال 2 مشاهده کرد. این شرکت درآمد و درآمد هر دو را در بالای راهنمای منتشر شده قبلی گزارش کرد. خط برتر به 22 میلیون دلار رسید که نسبت به 121 میلیون دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل 42.6 درصد رشد داشت. خط اصلی شرکت شاهد رشد قوی در هر سه بخش خود بود: درآمد محصول با رشد 85 درصدی سالانه به 70 میلیون دلار رسید. قرارداد و سایر درآمدها با رشد 53.3 درصدی به 67 میلیون دلار رسید. و حق امتیاز 19.8 درصد سود کمتری را نشان داد و به 14 میلیون دلار رسید. در مورد سود، EPS کاهش یافته در سال بیش از سه برابر شد، از 48 سنت برای هر سهم به 10 سنت برای هر سهم.

داستان ادامه دارد

سیدنی هو، تحلیلگر 5 ستاره، از دویچه بانک، با اشاره به موقعیت قوی و نتایج قابل اعتماد این شرکت، به رامبوس اشاره می کند: «RMBS در مورد تقاضای قوی در سراسر سبد محصولات خود، یک ضربه و افزایش قابل توجه ارائه داد... با در نظر گرفتن فرصت‌های رشد قوی در کسب‌وکارهای IP محصول و سیلیکون آن و جریان بسیار تکرارشونده درآمد مجوز، ما RMBS را به عنوان یکی از دفاعی‌ترین نام‌ها در پوشش خود می‌بینیم. با ارزش سهام فقط 4 برابر CY23E EV/Sales ما، پروفایل ریسک-پاداش را دوست داریم…”

هو این نظرات را با رتبه خرید و هدف قیمت 32 دلار تکمیل می کند که به معنای پتانسیل صعودی یک ساله 30 درصدی است. (برای تماشای سوابق هو، اینجا کلیک کنید.)

رتبه بندی اجماع خرید قوی این سهام بر اساس نظرات متفق القول تحلیلگران وال استریت است که در هفته های اخیر 3 بررسی مثبت ارائه کرده اند. قیمت فعلی سهام 25.29 دلار است و میانگین هدف 34.33 دلاری آنها نشان دهنده افزایش 36 درصدی برای 12 ماه آینده است. (پیش بینی سهام Rambus را در TipRanks ببینید.)

شرکت ماسکو (بیشتر)

شرکت Masco که در لیست بعدی قرار دارد، یک بازیگر 11 میلیارد دلاری در صنعت ساخت و ساز است که در آن بر بخش های ساختمان سازی و بهبود خانه تمرکز می کند. Masco مجموعه‌ای است که شرکت‌های سازنده آن طیف گسترده‌ای از محصولات برند را ارائه می‌دهد، از لکه‌های چوب گرفته تا درهای دوش شیشه‌ای تا کابینت‌ها، پنجره‌ها و سخت‌افزار آن‌ها - و همچنین همه چیز مورد نیاز برای تاسیسات لوله‌کشی خانگی، از لوله‌ها گرفته تا شیرآلات و شیرآلات و... ظرفشویی آشپزخانه. ماسکو 30 کارخانه تولیدی در آمریکای شمالی دارد و دفتر مرکزی آن در لیوونیا، میشیگان است.

در حالی که سوالاتی در مورد بخش املاک و مستغلات در میان مدت وجود دارد - به طور خاص، اگر با افزایش نرخ بهره، فروش خانه کاهش یابد، چه اتفاقی خواهد افتاد - حضور قوی ماسکو در بهبود خانه سطح بالایی از محافظت را فراهم می کند. به طور معمول، هنگامی که فروش خانه کاهش می یابد، بهبود خانه قدرت می بیند. مالکانی که اکنون نمی توانند بفروشند ممکن است به دنبال ارتقاء با چشم به سمت ارزش بلند مدت باشند.

با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانیم آخرین نسخه مالی (سه‌ماهه دوم) را بررسی کنیم و ببینیم که Masco رشد فروش سالانه 2 درصدی را گزارش کرده است که در مجموع به 22 میلیارد دلار رسیده است. این سود عملیاتی 8 میلیون دلار و حاشیه 2.35 درصد ایجاد کرد. EPS تعدیل شده، در 408 دلار به ازای هر سهم، سالانه ثابت بود و کمتر از پیش بینی 17.3 دلار بود. ماسکو همچنین مجموع نقدینگی 1.14 میلیارد دلاری شامل 1.19 میلیون دلار دارایی نقدی و 1.44 میلیارد دلار اعتبار گردان در دسترس را گزارش کرد.

این سهام از سوی Deepa Raghavan از Wells Fargo جذب شده است، که فکر می کند علیرغم برآورده نشدن انتظارات در آخرین گزارش سه ماهه، شرکت به خوبی برای مقابله با محیط فعلی راه اندازی شده است.

این تحلیلگر توضیح داد: «مصالح CQ2 EPS غافلگیرکننده بود، اما mgmt به ناکارآمدی های عملیاتی به عنوان دلیل اشاره کرد. با این وجود، قرار گرفتن در معرض مصرف‌کننده با بلیت پایین و ترازنامه قوی MAS همچنان در شرایط رکود، یک افزودنی دفاعی برای سبد سهام باقی می‌ماند. نت نت، ما همچنان MAS را دوست داریم."

در ادامه، راغوان به این سهام امتیاز اضافه وزن (خرید) می دهد، در حالی که هدف قیمتی 62 دلاری او نشان دهنده اعتقاد او به افزایش 27 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای کارنامه رغوان، اینجا کلیک کنید.)

دیدگاه ولز فارگو در مورد ماسکو صعودی است، اما وال استریت به طور کلی به طور مساوی تقسیم شده است. 10 بررسی اخیر شامل 5 مورد برای خرید و نگهداری است. این برای یک رتبه بندی اجماع خرید متوسط ​​​​کافی است، در حالی که میانگین قیمت هدف 61.89 دلار تقریباً با هدف راغوان یکسان است. (پیش بینی سهام Masco را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.