2 سهام سود سهام با رتبه خرید که حداقل 7٪ بازدهی دارند (با صعودی ثابت تا بوت)

بازار سهام ممکن است بار دیگر بر سر دوراهی قرار گیرد. در هفته‌های اخیر، ما شاهد افزایش‌هایی بودیم، عمدتاً در کل، زیرا رالی ادامه داشت و زیان‌های سال تا به امروز را در شاخص‌های اصلی تعدیل کرد. اما آیا این رالی تمام شده است؟

مایک ویلسون، استراتژیست ارشد سهام آمریکایی مورگان استنلی، دیدگاه نزولی از محیط فعلی را در نظر می گیرد. او این دستاوردها را در حال حاضر به‌عنوان یک رالی بازار نزولی می‌داند و معتقد است که بازارها احتمالاً در بلندمدت دوباره کاهش خواهند یافت. ویلسون با بیان موضع خود می نویسد: «پیام ما برای چند ماه آینده باقی می ماند: ریسک/پاداش جذاب نیست و این بازار نزولی ناقص می ماند.»

ویلسون با معطوف کردن تمرکز خود به اقدامات احتمالی فدرال رزرو، ادامه می دهد: «در حالی که به نظر می رسد تورم در حال اوج گرفتن است، به احتمال زیاد با سرعت کافی برای تحریک نوع توقف پایدار فدرال رزرو در بازار سهام در حال تنزیل نیست. تسهیل شرایط مالی و گزارش قوی نیروی کار در ماه ژوئیه احتمالاً چشم‌انداز یک مسیر سیاست‌های بدتر را تضعیف می‌کند.»

این نوع هشدار نشان می‌دهد که زمان بازی‌های تدافعی فرا رسیده است و این طبیعتاً ما را به سهام تقسیم می‌کند. اینها سهامی هستند که بدون توجه به نوسانات روزانه بازار، درآمد ثابتی را تضمین می کنند و از پرتفوی در برابر هرگونه نوسانات ورودی محافظت می کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، ما از آن استفاده کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks دو سهمی که سود تقسیمی بالایی دارند - در حد 7٪ یا بیشتر - به صفر برسانید. به گفته تحلیلگران وال استریت، هر دوی این سهام می توانند ترکیبی از سود سرمایه قابل توجه و درآمد سود سهام ایجاد کنند که آنها را به یک روز سود بالقوه برای سرمایه گذاران تبدیل می کند.

خط لوله Plains All American (AAP)

ما با Plains All American، یکی از شرکت های میانی صنعت انرژی در آمریکای شمالی شروع می کنیم. این شرکت ها بین دهانه چاه ها و مشتریان وجود دارند و نفت خام، گاز طبیعی و مایعات طبیعی را از چاه ها به مراکز حمل و نقل، مزارع ذخیره سازی و پالایشگاه ها منتقل می کنند که زیرساخت شبکه فیزیکی صنعت نفت را تشکیل می دهند.

داستان ادامه دارد

Plains All American دارای شبکه گسترده ای از دارایی های حمل و نقل مایع نفت خام و گاز طبیعی است، از جمله خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی و تاسیسات پایانه به ارزش حدود 18,300 مایل، که در سراسر آمریکای شمالی از کوه های راکی ​​آلبرتا تا ساحل خلیج فارس تا جنوب پراکنده شده است. کالیفرنیا، دریاچه های بزرگ و خلیج چساپیک. Plains همچنین دارایی های متحرک را در کارنامه خود به حساب می آورد که بیش از 2,100 کامیون و تریلر و تقریباً 6,000 تانکر نفت و واگن NGL برای ترافیک راه آهن دارد.

شبکه ای به این اندازه Big Business است، با حروف بزرگ. Plains دارای ارزش بازاری بالاتر از 8 میلیارد دلار است و مجموع درآمدی نزدیک به 30.1 میلیارد دلار در نیمه دوم سال 1 داشته است. خط برتر این شرکت از سه ماهه دوم به طور پیوسته در حال افزایش بوده است، به دلیل بازگشت پس از کووید به تجارت عادی تر و افزایش شدید قیمت های هیدروکربن. درآمد سه ماهه دوم 22 به 2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشت. افزایش درآمدها از درآمدهای قوی حمایت کرده است و قیمت نهایی سه ماهه دوم اخیر به 2 سنت EPS رسید، که یک چرخش شدید از ضرر 22 سنت EPS در سه ماهه سال گذشته بود.

Plains همچنین با 792 میلیون دلار پول نقد خالص حاصل از عملیات در سه ماهه دوم، و دارایی نقدی 2 میلیارد دلاری تا 22 ژوئن، 6.66 درصد افزایش نسبت به 30 ماه گذشته، موقعیت نقدی خوبی دارد.

نتایج مالی جامد شرکت امکان سود سهام سخاوتمندانه را فراهم می کند. Plains به ازای هر سهم عادی 21.75 سنت پرداخت می کند که سالانه به 87 سنت می رسد و بازدهی 7.4٪ را به همراه دارد. این بازده بیش از سه برابر میانگین سود سهامی است که در بین شرکت‌های فهرست شده در فهرست S&P وجود دارد.

نگاهی به Plains برای Stifel، تحلیلگر سلمان آکیول تصویری خوش‌بینانه از تصویر کلی ارائه می‌دهد: «به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حمل‌ونقل‌کننده‌های نفت خام پرمین، دشت‌ها باید در موقعیت مناسبی قرار بگیرند تا حجم‌های افزایشی را طی چند سال آینده جذب کنند. علاوه بر این، ما معتقدیم JV PAA با Oryx باید اجازه دهد تا بشکه های ایمن اضافی در لوله های طولانی مدت PAA جریان یابد. مشخصات مالی Plains طی چند سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته است و اخیراً توزیع آن را 20٪ افزایش داده است. در حرکت رو به جلو، ما همچنان انتظار داریم که PAA FCF قابل توجهی تولید کند که به بازگرداندن سرمایه افزایشی به سهامداران کمک می کند.

همه چیزهایی که Plains برای آن در نظر گرفته است، Akyol را بر آن داشت تا به سهام امتیاز خرید بدهد. گیلاس بالای سر؟ هدف قیمت 16.00 دلاری او حاکی از 37 درصد افزایش نسبت به سطوح فعلی است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 44٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای رکورد آکیول، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، Plains دارای رتبه خرید متوسط ​​​​از اجماع تحلیلگران است، بر اساس تقسیم یکنواخت 4 خرید و 4 نگه داشتن در چند هفته گذشته. سهام این شرکت به قیمت 11.72 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 14.31 دلاری آن نشان دهنده افزایش احتمالی 22 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام PAA را در TipRanks ببینید)

وام مسکن گرانیت پوینت (GPMT)

با این حال، صنعت انرژی تنها جایی نیست که به دنبال سود سهام عالی و بازده سهام باشید. سرمایه گذاران همچنین می توانند این موارد را در دنیای تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) پیدا کنند. Granite Point Mortgage در بخش رهن تجاری فعالیت می کند، جایی که وام و بدهی برای سرمایه گذاران املاک تجاری را تامین می کند. تمرکز این شرکت بر تولید بازده بلندمدت، با ریسک تعدیل شده و برای سهامداران، عمدتاً از طریق سود سهام است.

سود سهام به یک پایه محکم نیاز دارد، بنابراین قبل از اینکه به آنها نگاه کنیم، باید به انتشارات مالی سه ماهه شرکت نگاه کنیم. Granite Point در سه ماهه دوم 49.3 میلیون دلار در رتبه اول قرار گرفت - عمدتاً درآمد سود حاصل از وام های نگهداری شده برای سرمایه گذاری، اما همچنین شامل درآمد نقدی - که تقریباً نسبت به 2 میلیون دلار در سه ماهه سال قبل ثابت بود. این از مجموع درآمد قابل توزیع 22 میلیون دلار یا 49.4 سنت به ازای هر سهم رایج پشتیبانی کرد. این شرکت سه ماهه دوم را با 11.7 میلیون دلار پول نقد به پایان رساند.

این دارایی ها - درآمدها، سود قابل توزیع و نقدینگی نقدی - از سود سهام مشترک 25 سنت برای هر سهم پشتیبانی می کرد که آخرین بار در 15 ژوئیه پرداخت شد. با این نرخ، سود سهام دارای پرداخت سالانه 1 دلار و بازدهی 10 درصد است. این سود نه تنها 4 برابر بیشتر از میانگین بازار است، بلکه از نرخ تورم سال به سال جاری نیز بالاتر است و به سرمایه گذاران نرخ بازده واقعی از این سهام را تضمین می کند.

اکنون با حرکت به وال استریت، GPMT توجه تحلیلگر 5 ستاره را به خود جلب کرده است استفان لاوز، از ریموند جیمز. تحلیلگر آنچه را که در اینجا می بیند دوست دارد و خاطرنشان می کند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو احتمالاً در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر Granite Point خواهد داشت.

ما انتظار داریم که سود قابل توزیع در 2H قبل از افزایش در سال 2 نزدیک به سطوح سه ماهه دوم باقی بماند زیرا سود از افزایش نرخ بهره، افزایش فعالیت مبدا و پر کردن بازپرداخت‌ها در CLO با وام‌های جدید و گسترده‌تر سود می‌برد. قانون معتقد است، ما رتبه عملکرد بهتر خود را با توجه به چشم انداز رشد سود قابل توزیع در سال 2023 و پاداش ریسک جذاب با سهامی که در حال حاضر با 2023% ارزش دفتری و بازده سالانه ~65% معامله می شود، حفظ می کنیم.

رتبه بندی قوانین برتر (یعنی خرید) با هدف قیمت 13.50 دلار ارائه می شود، که نشان می دهد GPMT در سال آینده فضایی برای رشد 35 درصدی دارد. (برای تماشای سوابق لاولز، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، هر سه بررسی اخیر تحلیلگران در مورد این سهام مثبت هستند، و رتبه اجماع تحلیلگران را به خرید قوی تبدیل می کند. سهام در حال حاضر با قیمت 10 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 13.25 دلاری آنها حاکی از سود بالقوه یک ساله 33 درصدی است. (پیش بینی سهام GPMT را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.