2 سهام سود سهام آبی چیپ با بازدهی تا 7٪. تحلیلگران می گویند "خرید"

در پوکر، تراشه‌های آبی بالاترین ارزش را دارند و این نام خود را به سهام با بالاترین کیفیت متصل کرده است. بلو چیپ ها به دلیل حفظ ارزش خود و ارائه درجه ای از دفاع از پرتفوی سرمایه گذاران شهرت دارند و در زمان افزایش نوسانات بازار و به طور کلی کاهش قیمت سهام، آنها را جذاب می کند.

پرداخت کنندگان سود سهام بلو چیپ به ویژه جذاب هستند، زیرا آنها دو ستون کیفیت و قابلیت اطمینان پرداخت بلند مدت را ترکیب می کنند.

بنابراین بیایید این خط را دنبال کنیم و به دو تا از سهام سود سهام با کیفیت بالاتر نگاهی بیندازیم. اینها سهامی با سابقه چندین ساله پرداخت های قابل اعتماد، تاریخچه های اخیر افزایش سود سهام، و بازدهی آنقدر بالا هستند که درجه ای از عایق بودن در برابر نرخ تورم فعلی را ارائه می دهند. همچنین ضرری ندارد که هر دو سهم توسط جامعه تحلیلگران مورد تحسین قرار می گیرند، بنابراین برای کسب رتبه اجماع "خرید قوی" کافی است.

شرکای محصولات سازمانی (EPD)

اولین سهامی که به آن نگاه خواهیم کرد، Enterprise Products، یک شرکت میانی در صنعت انرژی است. تجارت آن جابجایی محصول، خارج کردن نفت خام، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی توسط تولیدکنندگان از سر چاه ها و به شبکه حمل و نقل خطوط لوله و پایانه های انتقال و زیرساخت های ذخیره سازی مزارع مخازن و پالایشگاه ها است. .

دارایی های اینترپرایز شامل شبکه گسترده ای از خطوط لوله و سایت های ذخیره سازی است که از میادین گازی آپالاچی پنسیلوانیا، منطقه دریاچه های بزرگ، جنوب شرقی و کوه های راکی ​​تا تگزاس و منطقه ساحل خلیج فارس امتداد دارد، جایی که امکانات پردازش، ذخیره سازی وجود دارد. مزارع، پالایشگاه ها و پایانه های واردات/صادرات. این تجارت در مقیاس بزرگ است و اینترپرایز دارای ارزش بازار بیش از 55 میلیارد دلار است.

مهمتر از شبکه تجاری یا اندازه شرکت، اینترپرایز شاهد افزایش سهام خود در معاملات پرنوسان امسال بوده است، با افزایش خالص 27 درصدی از سال تا به امروز.

این افزایش سهم زمانی حاصل شده است که درآمد و درآمد شرکت نیز رشد کرده است. در جدیدترین انتشار درآمد سه ماهه، از سه ماهه دوم، اینترپرایز 2 میلیارد دلار را نشان داد که نسبت به 22 میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است. سود شرکت، درآمد خالص قابل انتساب به سهامداران، 9.4 میلیارد دلار یا 70 سنت به ازای هر سهم رقیق شده گزارش شده است که افزایشی 1.4 درصدی در سال دارد.

داستان ادامه دارد

اینترپرایز پس از حدود دو سال صعود به خطوط بالا و پایین به وضوح مطمئن است. مدیریت شرکت پرداخت سود سهام در آخرین اظهارنامه را تا 6 درصد افزایش داد و به 0.475 برای هر سهم عادی رساند. این پرداخت که در 12 آگوست انجام شد، سالانه به 1.90 دلار می رسد و بازدهی 7.2٪ را ارائه می دهد. اینترپرایز سابقه 14 ساله رشد سود سهام و قابلیت اطمینان دارد.

همه اینها توجه تحلیلگر Truist را به خود جلب کرده است نیل دینگمن، که دارای رتبه 5 ستاره از TipRanks است. Dingmann تحت تاثیر گسترش کسب و کار اینترپرایز قرار گرفته است و می نویسد: "EPD همچنان شاهد فعالیت قوی در خطوط لوله و ذخیره سازی خود با پتانسیل برای تاسیسات/تجزیه کننده های گاز طبیعی بیشتر است. علاوه بر این، ما پیش‌بینی می‌کنیم که در پروژه‌های 5.5 میلیارد دلاری که اکثریت آن‌ها در سال آینده به مرحله اجرا در می‌آیند، لغزشی اندک یا بدون لغزش نداشته باشد. این شرکت یک تجارت تولید FCF پایدار و قوی را حفظ می‌کند، در حالی که همچنان از تفاوت قیمت‌ها و قراردادهای مبتنی بر کالا سود می‌برد.

تحلیلگر خلاصه کرد: «با این حال، ما معتقدیم که بازار به EPD اعتبار کافی برای تفاوت‌های قوی و افزایش قراردادهای مبتنی بر کالا نداده است».

چشم‌انداز خوش‌بینانه دینگمن او را به رتبه‌بندی خرید برای سهام سوق می‌دهد و هدف قیمتی او 33 دلار، حاکی از افزایش 25 درصدی برای سال آینده است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 32٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای رکورد دینگمن، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، Enterprise دارای یک امتیاز توافق خرید قوی از سوی تحلیلگران استریت است، و این رتبه بر اساس 9 بررسی مثبت که در هفته های اخیر تنظیم شده است، به اتفاق آرا است. این سهام به قیمت 26.36 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 32.78 دلار آنها نشان می دهد که فضایی برای افزایش 24 درصدی سهم در سال آینده وجود دارد. (پیش بینی سهام EPD را در TipRanks ببینید)

ویژگی های بازی و اوقات فراغت (GLPI)

دومین سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد، تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات است، یک REIT، دسته ای از شرکت ها که مدت هاست به عنوان پرداخت کنندگان سود سهام قدرتمند شناخته می شوند. این شرکت، Gaming and Leisure Properties، با تمرکز سرمایه‌گذاری‌های خود بر کسب و اجاره املاک واقعی برای اپراتورهای بازی، مدل REIT را تغییر می‌دهد. Gaming and Leisure دارای 57 ملک است که در 17 ایالت به شرکت های برتر کازینو و بازی اجاره داده شده است.

بازی و اوقات فراغت در سال جاری با افزایش حدود 5 درصدی سهام شاهد افزایش اندکی بوده است. این عملکرد بهتر از بازارهای عمومی با اعداد و ارقام درآمد و درآمد و افزایش تجارت بازی های کازینو همزمان شده است زیرا اقتصاد پس از همه گیری بازگشایی شده است.

در سه ماهه دوم گزارش شده در سه ماهه آخر، GLPI بالاترین نتیجه را 2 میلیون دلار نشان داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشت. این درآمد از درآمد خالص 326.5 میلیون دلار پشتیبانی می کند که بیش از 2.7 درصد از درآمد خالص 155.8 میلیون دلاری در سه ماهه سال گذشته افزایش یافته است. به ازای هر سهم، EPS رقیق شده 12 سنت بود که تقریباً مطابق با 138.2 سنت از سه ماهه دوم بود.

هیئت مدیره GLPI در اوایل سال جاری پرداخت سود سهام را از 69 سنت به 70.5 سنت برای هر سهم عادی افزایش داد. سود سهام برای سه ماهه دوم در این سطح نگهداری می شود که سالانه به 2 دلار برای هر سهم عادی می رسد و بازدهی 2.82٪ را ارائه می دهد. بازی و اوقات فراغت سابقه پرداخت قابل اعتماد سه ماهه سود سهام را به سال 5.7 دارد.

در پوشش خود از این سهام، تحلیلگر 5 ستاره جوزف گرف، از JPMorgan، توضیح می دهد که چگونه مدل GLPI به اطمینان از جریان نقدی مورد نیاز برای سود سهام قوی کمک می کند: «ما همچنان از ثبات مدل کسب و کار اجاره خالص سه گانه REIT GLPI و سود سهام جذاب، ایمن و احتمالاً رو به رشد آن با توجه به پروفایل مستاجران قوی و اجاره بها خوشمان می آید. پله برقی و رشد مرتبط با M&A که توسط ترازنامه قوی پشتیبانی می شود. این باید برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، با ثبات در مجموعه‌های اجاره‌ای که باید به ایجاد جریان نقدی آزاد جذاب ادامه دهد که در بازده سرمایه کارآمد مالیاتی، با بازده سود تقسیمی جذاب، مستقر می‌شود، پاداش ریسک جذابی را ایجاد کند.

گرف این نظرات را با رتبه بندی اضافه وزن (یعنی خرید) روی سهام دنبال می کند و هدف قیمتی او که اکنون روی 57 دلار تعیین شده است، حاکی از افزایش 15 درصدی برای 12 ماه آینده است. (برای تماشای سابقه گرف، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، از 12 بررسی اخیر تحلیلگر موجود در پرونده GLPI، 10 مورد خرید و فقط 2 مورد آن Hold (یعنی خنثی) هستند، که به سهام امتیاز توافق خرید قوی آنها را می دهد. میانگین قیمت هدف 55.40 دلاری سهام، 12 درصد افزایش نسبت به قیمت فعلی سهم 49.58 دلار را نشان می دهد. (پیش بینی سهام GLPI را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.