بازارها افت دارند یا بالا؟ سهام در اوایل سال جاری وارد بازار نزولی واقعی شدند، اما در چند هفته اخیر شاهد افزایش شدیدی بوده ایم. S&P 500 نسبت به اواسط ژوئن 13 درصد رشد داشته است و NASDAQ 19 درصد رشد کرده است. به طور خلاصه، چند هفته گذشته برای سرمایه گذاران خوب بوده است.
با این حال، این بدان معنا نیست که ما از جنگل خارج شده ایم. هنوز موانع زیادی در راه است تا سرمایه‌گذاران بی‌احتیاطی را به دام بیندازند، و لری آدام، مدیر سرمایه‌گذاری ریموند جیمز، در تعیین آنها تردیدی ندارد.
سرمایه‌گذاران باید منتظر ماه‌های چالش‌برانگیز در آینده باشند، زیرا ما از عدم اطمینان در مورد فشارهای تورمی جهانی ناشی از ادامه همه‌گیری ناشی می‌کنیم. قرنطینه های چینی که می تواند زنجیره تامین را بیشتر محدود کند. جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای آن بر انرژی؛ آدام گفت و همچنین داده های پر سر و صدا.
با توجه به این وضعیت، سرمایه‌گذاران به خوبی انجام بازی‌های تدافعی را انجام می‌دهند، و تحلیلگران 5 ستاره ریموند جیمز به برخی سهام سود سهام بزرگ برای همین اشاره می‌کنند. این بازیکنان دیو هستند که بازدهی 8 درصد یا بهتر را ارائه می دهند و به گفته تحلیلگران، آنها پتانسیل صعودی دو رقمی را نیز ارائه می دهند. ما آنها را از طریق هر دو اجرا کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks تا ببینیم دیگر تحلیلگران وال استریت در مورد آنها چه می گویند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.
هلدینگ جهانی کمپینگ (CWH)
ما با کمپینگ ورلد هولدینگ، پیشرو در بخش وسایل نقلیه تفریحی (RV) شروع می کنیم. این شرکت طیف کاملی از RVs، لوازم جانبی، تجهیزات پشتیبانی و محصولات مرتبط مانند کشتی‌های قایق‌رانی و ورزش‌های آبی و تجهیزات را ارائه می‌دهد.
فروش و درآمد این شرکت به سرعت پس از بحران همه‌گیری 2020 بهبود یافت و در سال 2021 بازگشتی قوی نشان داد. عملکرد در سال 2022 نسبت به آن سطوح بازگشتی اندکی کاهش یافته است، اما در مقایسه با اعداد قبل از همه‌گیری همچنان بالا است. نگاهی به آخرین نسخه سه ماهه، از 2Q22، داستان را بازگو خواهد کرد.
در تیتر، Camping World خط برتر سه ماهه دوم خود را به عنوان "دومین قوی ترین درآمد سه ماهه دوم از زمان آغاز به کار" گزارش کرد. درآمد فعلی کمتر از 2 میلیارد دلار بوده که 2.2 میلیون دلار یا حدود 106.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در مورد درآمد، این شرکت نسبت به سه ماهه سال قبل کاهش یافته است. EPS رقیق تنظیم شده 5 دلار گزارش شده است که نسبت به 2.16 دلار یک سال قبل کاهش یافته است - کاهش 2.51 درصدی. طی شش ماه گذشته، شرکت دارایی‌های نقدی خود را کاهش داده است و دارایی‌های نقدی خود را از 14 میلیون دلار تا 267.3 دسامبر به 31 میلیون دلار در 133.9 ژوئن کاهش داده است.
در یک معیار کلیدی، کمپینگ ورلد هولدینگ از فروش 39,000 RV در سه ماهه دوم خبر داد. این عدد شامل خودروهای نو و دست دوم می شود و تنها 2 درصد کمتر از کل سال قبل است. تعداد فروش فعلی شامل کاهش 3.8 درصدی سالانه در فروش خودروهای جدید است که تا حدی با افزایش 10.6 درصدی سالانه در خودروهای دست دوم جبران شده است.
در مجموع، مدیریت احساس اطمینان کرد که سود سه ماهه دوم خود را با 2 سنت به ازای هر سهم عادی یا 62.5 دلار به صورت سالانه پرداخت می کند. سود سهام در شش سه ماهه گذشته دو بار افزایش یافته است و با نرخ فعلی بازدهی 2.50 درصدی را ارائه می دهد، بیش از 8.4 برابر میانگین سود سهام موجود در بین شرکت های فهرست شده S&P.
تحلیلگر 5 ستاره ریموند جیمز جوزف آلتوبلو معتقد است که سرمایه گذاران قبلاً اندازه گیری مخالفت های این شرکت را انجام داده اند - و او نسبت به آن متعصب باقی می ماند.
سهام در حال حاضر با کاهش نسبتا شدید تقاضا و کاهش شدید حاشیه تا سال 2023 قیمت گذاری شده است. علاوه بر این، ما همچنان معتقدیم که با استفاده از مقیاس و پایگاه داده گسترده مشتریان، همراه با یک پایه درآمدی متنوع (و کمتر چرخه ای)، CWH باقی می ماند. Altobello معتقد است که به طور منحصر به فردی برای ادامه رشد ارگانیک سالم در درازمدت، که با گسترش ردپای نسبتاً تهاجمی تقویت شده است، قرار دارد.
انگلیسی دیدگاه خوشبینانه خود را از چشم انداز آینده CWH به اعداد با هدف قیمت 36 دلار ترجمه می کند - که به معنای افزایش 24٪ است. بنابراین، تعجب آور نیست که چرا او سهام را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) ارزیابی می کند (برای تماشای سابقه آلتوبلو، اینجا کلیک کنید)
بنابراین، این دیدگاه ریموند جیمز است، بیایید اکنون توجه خود را به بقیه خیابان معطوف کنیم: 3 خرید و 2 نگهدارنده CWH به یک رتبه خرید متوسط تبدیل می شوند. اگر میانگین قیمت 34.40 دلار برآورده شود، حدود 18 درصد افزایش قیمت ممکن است در انبار باشد. (پیش بینی سهام CWH را در TipRanks ببینید)
MPLX LP (MPLX)
اکنون ما به صنعت انرژی، مکانی ضروری در اقتصاد جهانی، خواهیم پرداخت. MPLX یک شرکت میانی است که حدود 10 سال پیش از Marathon Petroleum منشعب شد و دارایی های آن شامل شبکه گسترده ای از خطوط لوله، کشتیرانی رودخانه، پایانه ها و پالایشگاه ها، و مزارع مخازن است - همه زیرساخت های لازم برای جمع آوری، جابجایی کارآمد، و ذخیره سازی فرآورده های نفت خام و گاز طبیعی. MPLX در، در و نزدیک ساحل خلیج فارس، و همچنین منطقه دریاچه های بزرگ، راکی ها، و در ایالت واشنگتن فعالیت می کند.
سهام MPLX در سال جاری، به ویژه در سه ماه گذشته، نوسان داشته است. با این حال، حتی با در نظر گرفتن نوسانات، سهام نسبت به بازارها بهتر عمل کرده است. در جایی که هر سه شاخص اصلی در سال جاری با زیان دو رقمی باقی مانده اند، MPLX موفق شده است افزایش ytd ~9٪ را به ثبت برساند.
این عملکرد بهتر به دنبال رشد مداوم درآمدها و درآمد است. اعداد سه ماهه دوم در اوایل این ماه منتشر شد و 2 میلیارد دلار را در بالاترین سطح خود نشان داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشت. در مورد سود، شرکت 2.94 سنت به ازای هر سهم درآمد خالص گزارش کرد که نسبت به سه ماهه سال قبل 23 درصد افزایش داشت. و در نهایت، دارایی های نقدی موجود در شرکت به طور چشمگیری در 83 نیمه 25 افزایش یافت، از 1 میلیون دلار در 22 دسامبر به 13 میلیون دلار در 31 ژوئن گذشته.
این عملکرد باعث شده است که مدیریت برای اجرای یک برنامه بازگشت سرمایه قوی، از جمله بازخرید سهام و پرداخت سود سهام، اطمینان حاصل کند. بازگشت سرمایه، از طریق هر دو حالت، در سه ماهه دوم به 750 میلیون دلار رسید و شرکت هنوز 2 میلیارد دلار از بازخریدهای مجاز سهام خود باقی مانده است. سود سهام در تاریخ 1 ژوئیه برای پرداخت 26 آگوست، 12 سنت برای هر سهم عادی اعلام شد. این به پرداخت سالانه 70.5 دلار و بازدهی بالای 2.82 درصد می دهد.
جاستین جنکینزیکی دیگر از تحلیلگران 5 ستاره ریموند جیمز و یک کارشناس بخش انرژی، دیدگاهی خوشبینانه از MPLX دارد و می‌نویسد: «ثبات درآمدهای MPLX از طریق نوسانات بازار کالا در سال‌های 2020-22 قابل ستایش بوده است، و سؤال کمی در مورد قدرت درآمد فعلی یا مدل مالی رو به جلو در نتیجه، کاتالیزورهای بیشتر در سال‌های 2022-23 از طریق بازخرید، رشد توزیع و رشد اندک ارگانیک، همه مفروضات معقولی هستند. ما نسبت به تنوع منحصر به فرد MPLX مثبت باقی می مانیم و استدلال می کنیم که این به طور کامل در سهام منعکس نشده است…”
در راستای نظرات صعودی خود، جنکینز سهام MPLX را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه بندی می کند و هدف قیمتی 39 دلاری را به معنای سود 12 ماهه 27 درصدی تعیین می کند. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)
در مجموع، شش بررسی اخیر تحلیلگر برای این شرکت میانی هیدروکربنی ثبت شده است و آنها 4 به 2 را به نفع خرید بیش از حد انتظار، برای دیدگاه اجماع خرید متوسط، تقسیم می کنند. این سهام با قیمت 30.52 دلار معامله می شود و میانگین هدف آن 37.50 دلار است که حاکی از افزایش 24 درصدی یک ساله است. (پیش بینی سهام MPLX را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html