2 سهام شکست خورده وارن بافت باید دو برابر شود

در میان بسیاری از وارن بافت نقل قول‌هایی که به گوش می‌رسد، هیچ‌کدام به اندازه همیشگی او تخیل را جذب نکرده‌اند، «هرگاه دیگران حریص هستند بترس و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باش».

و به نظر می رسد که سال 2023 فرصت مناسبی برای بافت خواهد بود تا بار دیگر استفاده خود از اصل موضوع را نشان دهد. حداقل این نظر ایلان ماسک است که اخیراً گفته است "مظنون است که وارن بافت سال آینده سهام زیادی را خریداری خواهد کرد."

ماسک که در گذشته بافت را یک "لوبیا شمار" نامیده بود، به دلیل طرفدار افسانه سرمایه گذاری مشهور نیست، اما مدیرعامل تسلا/تویتر/اسپیس ایکس به وضوح می تواند شایستگی را در رویکرد ارزش محور بافت ببیند.

"اگر یک شرکت دارای اصول بنیادی بسیار قوی است، اما پس از آن بازار در حال انجام یک وضعیت وحشت کوتاه مدت است، بدیهی است که زمان مناسبی برای خرید سهام است." ماسک نظر داد.

ما می دانیم که بافت دقیقاً آن را دوست دارد و با توجه به اینکه بازار در طول 12 ماه گذشته به حالت رکود درآمده است، بافت ممکن است برای جهش آماده شود.

بنابراین، بیایید نگاهی به سهامی بیندازیم که قبلاً در پورتفولیوی اوراکل اوماها فضایی را اشغال کرده‌اند، اما در سال گذشته زیان‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند و این نام‌های شکست‌خورده را به احتمال زیاد کاندیدای برخی اقدام‌های خرید بافت می‌کند.

با کمک از بانک اطلاعاتی TipRanksما می‌توانیم دریابیم که آیا تحلیلگران خیابان نیز فکر می‌کنند که این نام‌ها فرصت‌هایی را در سطوح فعلی ارائه می‌دهند یا خیر. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

شرکت برف ریزه (SNOW)

بیایید با Snowflake شروع کنیم، شرکتی که زمانی می‌توان آن را به عنوان پسر پوستر سهام‌های فناوری با ارزش توصیف کرد. این متخصص انبار داده در سپتامبر 2020 ورود بزرگی به بازارهای عمومی کرد که بزرگترین عرضه اولیه عمومی نرم افزاری تاریخ بود و این شرکت به بزرگترین شرکتی تبدیل شد که ارزش بازار خود را در روز اول معاملات دو برابر کرد.

این شرکت با استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار مبتنی بر ابر، کاربران خود را قادر می‌سازد تا داده‌ها را ذخیره و تجزیه و تحلیل کنند، و علیرغم اینکه ارزش‌گذاری غنی آن به طور دوره‌ای زیر سوال می‌رود، Snowflake با سرعت چشمگیری به رشد خود ادامه داده است.

داستان ادامه دارد

این مورد نیز در آخرین سه ماهه گزارش شده - برای سه ماهه سوم مالی 2023 بود. درآمد با 67 درصد افزایش سالانه به 557.03 میلیون دلار رسید که پیش بینی خیابان را با 18.12 میلیون دلار شکست. با رشد 66 درصدی نسبت به سال گذشته، تعهدات عملکرد باقیمانده (RPO) - معیار معاملاتی را نشان می دهد که در آینده درآمد ایجاد می کند - به 3 میلیارد دلار رسید، در حالی که شرکت نرخ حفظ درآمد خالص چشمگیر 165٪ را ثبت کرد. Snowflake انتظارات را در پایین ترین سطح نیز شکست داد. EPS 0.11 دلار بر برآورد اجماع 0.05 دلار غلبه کرد.

با این حال، این سهام با سرنوشتی مشابه با نام های دیگر فناوری روبرو شده اند. نگرانی در مورد تورم و رشد در مواجهه با ناآرامی های اقتصادی جهانی باعث شده است که سهام فناوری محبوبیت خود را از دست بدهند و در نتیجه، سهام Snowflake در سال گذشته 58 درصد از ارزش خود را از دست داد.

بافت در حال حاضر 6,125,376 سهام Snowflake را در اختیار دارد و به عنوان بافت، این افت می‌تواند افسانه سرمایه‌گذاری را برای بارگذاری ترغیب کند.

تحلیلگر JMP پاتریک والروونز مطمئناً فکر می کند که این کاری است که سرمایه گذاران باید انجام دهند. این تحلیلگر دلایل متعددی را برای داشتن دیدگاه صعودی SNOW فهرست می کند. اینها عبارتند از: "1) شرکت با استفاده از ابر داده و معماری بومی ابری خود و با فلسفه "توانایی رساندن کار به داده ها"، صنعت مدیریت داده را مختل می کند. 2) این شرکت دارای 287 مشتری با بیش از 1 میلیون دلار درآمد محصول است (94% افزایش در سال)، و 6 نفر از 10 مشتری برتر Snowflake سریعتر از کل شرکت در سه ماهه در F3Q رشد کردند، 3) پلت فرم داده ابری یک TAM عظیم ~248 میلیارد دلاری را نشان می دهد. 4) Snowflake توسط یک تیم مدیریت برتر، از جمله مدیر عامل فرانک اسلوتمن و مدیر مالی مایک اسکارپلی رهبری می شود. و 5) شرکت به رشد سریع در مقیاس ادامه می دهد، در حالی که اهرم عملیاتی چشمگیر ارائه می دهد، با حاشیه عملیاتی غیر GAAP 7.8٪ در F3Q، از 3.5٪ در سه ماهه گذشته.

Walravens با کمی کردن نظرات خود، به اشتراک SNOW یک عملکرد بهتر (یعنی خرید) و یک هدف قیمتی 215 دلاری را رتبه‌بندی می‌کند. اگر پیش‌بینی طبق برنامه‌ریزی انجام شود، سرمایه‌گذاران به بازده 12 ماهه 46 درصدی نگاه می‌کنند. (برای تماشای سابقه والراونز، اینجا کلیک کنید)

اکثر مردم در خیابان موافق هستند. بر اساس 17 خرید در مقابل 7 نگهداری، سهام SNOW مدعی امتیاز اجماع خرید متوسط ​​است. در 187 دلار، میانگین هدف حاکی از افزایش 26 درصدی سهم یک ساله است. (پیش بینی سهام دانه های برف را در TipRanks ببینید)

منابع کف و دکور (پیدا کردن)

دومین موردی که به آن نگاه خواهیم کرد Floor & Decor است، یک خرده‌فروش تخصصی که متخصص در کف‌پوش‌های سطوح سخت - کاشی، سنگ، چوب، لمینت، وینیل - و لوازم جانبی مرتبط است، با مشتریانی که از افراد DIY گرفته تا حرفه‌ای‌ها را شامل می‌شود. نصاب ها و نهادهای تجاری از زمان تشکیل در سال 2000، این شرکت رشد جدی داشته است و اکنون دارای 178 فروشگاه با فرمت انبار و پنج استودیو طراحی است که در 35 ایالت پراکنده شده اند.

زمانی که شرکت گزارش مالی FQ3 در اوایل نوامبر را گزارش کرد، رشد - هرچند کندتر - دوباره رو به افزایش بود. درآمد به 1.1 میلیارد دلار رسید که 25.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت در حالی که فروش فروشگاه های کامپیوتری 11.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. EPS رقیق تنظیم شده با 16.7 درصد افزایش به 0.70 دلار رسید. هر دو ارقام بالا و پایین انتظارات را شکست دادند.

با این حال، بدتر شدن شرایط کلان باعث شد که شرکت چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای در سال مالی داشته باشد، با پیش‌بینی فروش خالص در محدوده 4.25 تا 4.285 میلیارد دلار، که کمتر از حد اجماع در 4.32 میلیارد دلار است.

ماجرای کاهش قیمت سهام FND - سقوط 46 درصدی سهام در طول سال 2022 - یکی از نگرانی‌های مربوط به کندی بازار مسکن در پس‌زمینه افزایش شدید تورم و افزایش نرخ بهره است.

اما این افت قیمت سهم ممکن است بافت را ترغیب کند تا به موقعیت خود اضافه کند. او در حال حاضر 4,780,000 میلیون و 333 هزار سهم به ارزش XNUMX میلیون دلار دارد.

روی آوردن به جامعه تحلیلگران، Evercore گرگ ملیچ فکر می کند که در سطوح فعلی، "ریسک / پاداش FND در سال 2023 مطلوب است."

این تحلیلگر گفت: "داستان اساسی رشد 15 تا 20 درصدی فوتیج مربع، گسترش خدمات حرفه ای، دیجیتال و خدمات برای افزایش سهم و سود دست نخورده باقی می ماند - حتی در یک اقتصاد نرم تر." با توجه به اینکه روایت رشد بلندمدت FND (چه به صورت ارگانیک و چه از طریق گسترش فروشگاه) در جای خود باقی می ماند و حاشیه سود از نظر ساختاری بالا می ماند، فرصت باقی می ماند.

بر این اساس، ملیچ به سهام FND با عملکرد بهتر (یعنی خرید) امتیاز می دهد در حالی که هدف قیمت 90 دلاری او نشان می دهد که سهام با 36 درصد حق بیمه در سال از هم اکنون تغییر خواهد کرد. (برای تماشای سابقه ملیچ، اینجا کلیک کنید)

در مجموع، 13 تحلیلگر با بررسی های FND، از 8 به 5 به نفع خریدهای بیش از حد نگه داشته شده اند. میانگین هدف 84.69 دلار است که حاکی از افزایش احتمالی یک ساله 18٪ است. (پیش بینی سهام FND را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.