2 سهام مقرون به صرفه قرار است تا سال 2023 پرداخت ها را افزایش دهند

اکنون است la بهترین زمان برای ارائه "هک" سود سهام مورد علاقه ما. این یک استراتژی زیرکانه و هوشمندانه است که به ما امکان می دهد بازار را برای افزایش سود سهام (و همچنین کاهش مداوم افزایش قیمت ها) "زمان" کنیم.

طرح ما از دو مرحله ساده تشکیل شده است که اکنون به آنها خواهیم پرداخت. سپس من دو سهم را نام می برم که هستند کامل برای این استراتژی به نظر می رسد که هر دو به زودی افزایش سود سهام خود را افزایش دهند.

مرحله 1: خرید درست به عنوان افزایش پرداخت اعلام شده است

همانطور که افزایش سود سهام اعلام شد، با "زمان بندی" خرید خود شروع می کنیم. این یک حرکت قدیمی است زیرا سهام یک شرکت تقریباً همیشه با پرداخت هایش افزایش می یابد - الگویی قابل پیش بینی که من آن را آهنربای سود سهام می نامم.

و اغلب بین زمان اعلام افزایش و افزایش سهام یک تاخیر وجود دارد. این زمان ما برای تپش است.

می‌توانید این «الگوی خود را تماشا کنید» را در سهام توزیع‌کننده دارو ببینید AmeriSource Bergen (ABC)، دارایی من بازده پنهان سرویس. ABC از زمانی که در ژوئن 62 خریدیم، 2020٪ بازده ارائه کرده است. به نمودار زیر نگاه کنید. فاصله بین افزایش سود سهام و جهش قیمت سهام کاملاً واضح است. اون پنجره ماست

این مرحله 1 از تانگو با سود سهام و قیمت است - سهام تولیدکنندگان سود سهام قابل اعتماد را درست قبل از اعلام افزایش قیمت بخرید. و چون مدیریت دوست دارد برای پاداش دادن به سرمایه گذاران در نزدیکی پایان سال و در سال جدید، ما چیزهای زیادی برای انتخاب داریم. ما در زیر به دو افزایش دهنده سود سهام خاص در پایان سال خواهیم پرداخت.

ما همچنین با ورود به سه ماه از بهترین ماه‌های بازار سهام، به خوبی برای کسب سود آماده شده‌ایم.

با توجه به سالنامه معامله گران سهام، نوامبر و دسامبر دو ماه برتر برای عملکرد سهام هستند، با میانگین افزایش به ترتیب 1.5٪ و 1.6٪، در طول دوره مطالعه سالنامه 1950 تا 2017. ژانویه نیز قوی است، با 1٪ افزایش، و آن را برای چهارمین برابری می کند. نقطه

مرحله 2: یک نسبت پرداخت پایین برای قوی ترین سود سهام (و قیمت) اضافه کنید

بنابراین ما یک الگوی افزایش سود قابل پیش بینی داریم و فصلی برای ما کار کرده است. (ناگفته نماند این واقعیت که بازارها در 12 ماه پس از دوره های میان دوره ای افزایش می یابند، که من در یک مقاله به آن اشاره کردم. مقاله نوامبر 8.)

در مرحله بعد، با جمع آوری سهام، شانس خود را برای افزایش پرداخت های بزرگ دو برابر خواهیم کرد نسبت های پرداخت معقول این درصدی از جریان نقدی آزاد (FCF) است - بهترین عکس فوری از پول نقدی که یک شرکت تولید می کند - که به سود سهام اختصاص می یابد. وقتی صحبت از ایمنی سود سهام می شود، من نسبتی زیر 50 درصد می خواهم. هر چه پایین تر، بهتر است.

حالا بیایید به دو نام بپردازیم که باکس های ما را علامت می زنند، با شانس قوی برای اعلام افزایش سود سهام در چند ماه آینده، به علاوه قدرت مالی برای دو برابر کردن (یا بیشتر!) پرداخت های آنها در کوتاه مدت.

یک بانک کانادایی که به دلیل افزایش سود سهام "برخوردار" بزرگ است

سرمایه گذاران آمریکایی تمایل دارند بانک های کانادا را نادیده بگیرند، و من همیشه به این فکر کرده ام که چرا. اولاً، آنها بیشتر از پسرعموهای آمریکایی خود سود می برند. بگیرید بانک دومینیون تورنتو (TD)، که در حال حاضر 4 درصد بازدهی دارد، در مقایسه با 3 درصد برای جی پی مورگان چیس
JPM
و شرکت (JPM) و 2.5٪ برای ولز فارگو
WFC
(WFC)

TD "آمریکایی‌ترین" بانک کانادا است که تقریباً همان تعداد شعبه در جنوب مرز با کشورش (حدود 1,100 شعبه در هر کشور) دارد.

کسب‌وکارهای کانادایی و ایالات متحده این بانک سود بیشتری نسبت به سال گذشته به ثبت می‌رسانند، حتی در شرایطی که آشفتگی بازار در سال 2022 بر کمیسیون معاملات سنگینی می‌کند. مدیریت می تواند از درآمدهای بالاتر از کارت اعتباری و بیمه و کسب و کار تشکر کند.

TD همچنین از افزایش نرخ بهره سود می برد، زیرا بازده اسکناس 10 ساله خزانه داری (و اوراق قرضه 5 ساله دولت کانادا) افزایش یافته است. این سودها، البته، نرخ های بانک در مورد وام مسکن، خطوط اعتباری و سایر وام ها را دیکته می کند.

با توجه به سابقه طولانی سود سهام بانک (این بانک از سال 1857 سود سهام پرداخت می کند) و عملکرد تجاری قوی، می توانیم انتظار داشته باشیم که در ماه دسامبر افزایشی را اعلام کند، زمانی که معمولاً نرخ سود سهام سال بعد را اعلام می کند.

در اواخر سال 2021، TD افزایش 13 درصدی را اعمال کرد زیرا دولت کانادا به بانک‌ها اجازه داد تا پرداخت‌ها را با فروکش کووید از سر بگیرند. من این بار انتظار افزایشی به این بزرگی را ندارم، اما TD همچنان احتمالاً افزایش سالمی را اعلام خواهد کرد زیرا به نظر می رسد زمان از دست رفته را جبران کند.

CLC
CLC
احتمالاً بالاترین افزایش سود سهام در سال گذشته خواهد بود

یکی دیگر از شرکت‌هایی که احتمالاً در زمستان امسال یک افزایش بزرگ پرداخت را حذف می‌کند دستکش
CLC
(CVX) ، که 3.1 درصد بازدهی دارد. CVX نفت را در خلیج مکزیک، سواحل استرالیا و آفریقا و در مناطق شیل ایالات متحده و کانادا تولید می کند. همچنین پالایشگاه هایی در تایلند، سنگاپور و ایالات متحده دارد.

زمان احتمالی اعلام سود سهام بعدی - در ماه فوریه - یکی از دلایلی برای شروع ساخت یک موقعیت در حال حاضر است. دیگر این واقعیت است که عقب نشینی نفت به سادگی نمی تواند دوام بیاورد. برای اولین بار، چین در حال کاهش محدودیت‌های COVID خود است، در حالی که عرضه کم است، تقاضا را افزایش می‌دهد.

سپس ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده است که دولت بایدن در تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت ها آن را تخلیه کرده است.

این کاهش ها باید در نقطه ای متوقف شوند و آن بشکه ها باید جایگزین شوند. همه اینها باعث افزایش قیمت نفت می شود.

در همین حال، شورون در 17.58 ماه گذشته 12 دلار به ازای هر سهم به دست آورد که به آن نسبت P/E (قیمت به درآمد) کمی بیش از 10 داد. در اینجا هیچ چیز دیگری برای گفتن وجود ندارد جز اینکه این یک سهم رشد کثیف ارزان است.

درآمد سه ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد افزایش یافته است. EPS 81 درصد افزایش یافته است. با این حال سهام هنوز بازدهی 3.1 درصدی دارد و به طرز غیرممکنی ارزان معامله می شود. و پرداخت فقط 29٪ از جریان نقدی آزاد را اشغال می کند - درصدی که با افزایش FCF کاهش می یابد. با در نظر گرفتن این موضوع، به‌علاوه افزایش احتمالی بیشتر برای نفت خام، من انتظار دارم که CVX افزایشی را کاهش دهد که بالاتر از افزایش 6 درصدی سال گذشته باشد. در اوایل فوریه به دنبال آن باشید - اما برای شروع به جمع‌آوری سهام نیازی نیست تا آن زمان منتظر بمانید.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ