15 سهمی که حداقل 33 درصد سقوط کرده اند اما با این اقدامات همچنان در بخش های خود برجسته هستند.

اگر به‌دنبال خرید سهام در این بازار پریشان هستید، بهتر است به جای پرش کردن از این بازار، تحقیقات عمیقی برای شکل‌گیری اعتقادات انجام دهید.

خوانده شده: آغاز پایان اصلاح بازار سهام می تواند نزدیک باشد

در زیر صفحه نمایش S&P 500 مشاهده می شود
SPX
-0.39٪
برای شناسایی سهامی که ممکن است بیش از حد فروخته شوند. اما ابتدا، در اینجا نمونه هایی از برخی از سهامی که ممکن است متناسب با این صورت حساب باشند، آورده شده است.

نمونه ای از سهامی که ممکن است بیش از حد فروخته شود

سهام بانک امضا
SBNY ،
-7.09٪
بانک نیویورک در سال 38 2022 درصد کاهش یافته است. این یکی از بانک های منطقه ای است که به سرعت در حال رشد است. به عنوان مثال، در طول سال 2021، این بانک سبد وام های تجاری و صنعتی خود را 79 درصد افزایش داد و به 32.9 میلیارد دلار رسید و کیفیت وام همچنان قوی باقی ماند زیرا به جذب تیم های وام دهی از رقبا ادامه داد.

کاهش ارزش سهام در سال جاری نشان دهنده تغییر دیدگاه سرمایه گذاران در مورد ارزهای مجازی است. Signature Bank پیشگام خدمات بانکی برای مبادلات ارز مجازی و مشتریان نهادی مرتبط است. این بانک همچنین Signet، یک سرویس پرداخت دیجیتال مبتنی بر بلاک چین را در سال 2020 راه اندازی کرد.

به نظر می رسد "مشکل" برای سهام این است که بسیاری از افرادی که سهام را در اختیار داشتند این کار را فقط به دلیل زاویه کریپتو انجام دادند و نه به این دلیل که از دیدن بانکی که تجارت سنتی خود را به سرعت رشد می کند هیجان زده بودند.

با وجود چرخش سرمایه گذاران علیه سهام، انتظار می رود Signature Bank به رشد سریع خود ادامه دهد. همه 17 تحلیلگر که سهام مورد نظرسنجی FactSet را پوشش می دهند، سهام را خرید یا معادل آن ارزیابی می کنند و بر اساس برآوردهای اجماع، انتظار می رود بانک سود هر سهم خود را 48 درصد در سال جاری و 22 درصد در سال 2023 افزایش دهد. اما قیمت آتی سهام - نسبت به سود از 8.3 در پایان سال 18.6 به 2021 کاهش یافته است. در مقایسه، نسبت P/E کل وزنی 17.2 برای S&P 500 و 12 برای بخش مالی S&P 500 است.

در گزارشی در 13 می، کیسی هیر، تحلیلگر Jefferies، پیشنهاد کرد که SBNY بیش از حد فروخته شده است، زیرا درآمد سال 2023 آن به 20 دلار در هر سهم خواهد رسید، حتی اگر حق امتیاز سپرده ارز مجازی 29 میلیارد دلاری آن حذف شود. بر اساس قیمت بسته شدن 201.20 دلار، P/E 10.1 خواهد بود. در مقایسه، بخش مالی S&P 500 با رشد آهسته تر، 11 برابر برآورد EPS اجماع کل وزنی برای سال 2023 معامله می شود.

دو نمونه دیگر از رتبه بندی مجدد در سال 2022

Netflix Inc.
NFLX ،
-0.60٪
بدترین عملکرد را در بین S&P 500 تاکنون داشته است و تا 69 می 13 درصد کاهش داشته است و پس از آن PayPal Holdings Inc.
PYPL ،
-1.50٪,
با 58 درصد کاهش. پردازنده پرداخت چه وجه اشتراکی با یک پیشگام در جریان ویدیو دارد؟ هر دو شرکت در گزارشگری مالی خود بر رشد حساب های کاربری متمرکز شده اند.

اما نسبت P/E رو به جلو نتفلیکس از 16.5 در پایان سال 45.6 به 2021 کاهش یافته است. بنابراین از یک ارزیابی عالی برای یک شرکت فناوری محور که به سرعت در حال رشد است به ارزشی کمتر از S&P 500 رسیده است. اخیراً Charles Lemonides از ValueWorks. پیشنهاد کاهش قیمت راه اندازی فرصت خرید برای سرمایه گذاران بلند مدت.

P/E فوروارد پی پال از 18.5 در پایان سال 36 به 2021 کاهش یافته است. اما انتظار می رود این شرکت در سال 2023 فروش و EPS را دو رقمی افزایش دهد و همانطور که در صفحه زیر مشاهده می کنید مورد علاقه تحلیلگران قرار گرفته است.

غربالگری S&P 500 برای سهام بیش از حد فروش

S&P 500 برای سال 15.6 تا 2022 می 13 درصد کاهش داشت. برای فهرست کردن سهام هایی که ممکن است بیش از آنچه باید در سال جاری سقوط کرده باشند، شاخص معیار را به شرح زیر بررسی کردیم:

• کاهش قیمت سهام حداقل یک سوم (33%): 56 شرکت.

• انتظار می رود EPS و فروش بیش از بخش های مربوطه در تقویم 2023 افزایش یابد: 28 شرکت.

• حداقل 75 درصد رتبه‌بندی «خرید» یا معادل آن در میان تحلیل‌گران مورد نظرسنجی FactSet: 15 شرکت.

در اینجا 15 شرکتی که از صفحه نمایش عبور کرده اند، به تفکیک درصد رتبه بندی "خرید" طبقه بندی شده اند:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	بخش	رشد تخمینی فروش - 2023	رشد تخمینی EPS - 2023	P / E به جلو	Forward P/E – 21 دسامبر 221	رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید
بانک امضا	SBNY ، -7.09٪	مالی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	8.3	18.6	٪۱۰۰
شرکتهای EPAM	EPAM، -2.65٪	فناوری اطلاعات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	31.3	59.7	٪۱۰۰
شرکت Match Group	MTCH ، -2.27٪	خدمات ارتباطی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	28.1	48.5	٪۱۰۰
شرکت Intuit	INTU ، -3.27٪	فناوری اطلاعات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	28.0	51.4	٪۱۰۰
چارلز ریور آزمایشگاه بین المللی	CRL، -1.95٪	مراقبت های بهداشتی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	19.2	32.8	٪۱۰۰
Salesforce Inc.	CRM ، -1.67٪	فناوری اطلاعات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	33.5	53.5	٪۱۰۰
Align Technology Inc.	ALGN ، -0.48٪	مراقبت های بهداشتی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	24.9	48.7	٪۱۰۰
شرکت دکسکام	DXCM، -3.03٪	مراقبت های بهداشتی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	88.3	150.7	٪۱۰۰
شرکت بوئینگ	BA ، -2.48٪	صنایع	٪۱۰۰	٪۱۰۰	58.8	43.6	٪۱۰۰
شرکت انویدیا	NVDA ، -2.50٪	فناوری اطلاعات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	29.8	57.8	٪۱۰۰
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	BIO ، -0.60٪	مراقبت های بهداشتی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	33.7	57.7	٪۱۰۰
Take-Two Interactive Software Inc.	TTWO ، + 0.16٪	خدمات ارتباطی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	17.9	28.3	٪۱۰۰
شرکت PayPal Holdings Inc.	PYPL ، -1.50٪	فناوری اطلاعات	٪۱۰۰	٪۱۰۰	18.5	36.0	٪۱۰۰
PLC Aptiv	APTV ، -3.07٪	اختیار مصرف کننده	٪۱۰۰	٪۱۰۰	21.0	35.8	٪۱۰۰
گروه مالی SVB	SIVB ، -3.81٪	مالی	٪۱۰۰	٪۱۰۰	11.4	23.0	٪۱۰۰
منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت روی تیکرها کلیک کنید.

خواندن راهنمای تفصیلی تومی کیلگور برای انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.

نکاتی در مورد داده ها:

• هر دو بانک امضا و پی پال این کاهش را انجام دادند.

• رشد درآمد مورد انتظار برای شرکت بوئینگ
  BA ،
  -2.48٪
  انتظار می رود در سال 2023 بسیار بزرگ باشد زیرا برآورد اجماع برای سال 2022 سود تنها پنج سنت برای هر سهم است.

• نتفلیکس این کاهش را از دست داد زیرا تحلیلگران انتظار دارند EPS این شرکت در سال 10.5 به میزان 2023 درصد افزایش یابد که کمتر از رشد 16 درصدی EPS مورد انتظار برای بخش ارتباطات S&P 500 است.

• شرکت هلدینگ فیس بوک Meta Platforms Inc.
  FB
  + 0.71٪
  با انتظار می رود که EPS و نرخ رشد فروش در سال 2023 از نرخ رشد بخش ارتباطات فراتر رود.

از دست ندهید: این 4 صندوق برنده سال 2022 هستند - آنها از یک استراتژی مشابه صندوق تامینی برای کاهش ریسک استفاده می کنند.